Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
20202	7 488	63 517	71 005	74 769	96 323	171 092	27 888	95 727	123 615	54 369	64 113	118 482
20209	0	0	0	0	53 566	53 566	0	53 566	53 566	0	0	0
30102	109 917	0	109 917	15 785 123	0	15 785 123	15 848 815	0	15 848 815	46 225	0	46 225
30110	26 843	7 499	34 342	381 660	117 141	498 801	383 883	119 810	503 693	24 620	4 830	29 450
30114	0	63 274	63 274	0	942 982	942 982	0	519 627	519 627	0	486 629	486 629
30202	25 570	0	25 570	0	0	0	4 291	0	4 291	21 279	0	21 279
30204	24 947	0	24 947	0	0	0	10 301	0	10 301	14 646	0	14 646
30215	140	1 975	2 115	0	410	410	0	288	288	140	2 097	2 237
30233	0	0	0	94	785	879	94	785	879	0	0	0
32002	0	0	0	10 535 000	0	10 535 000	10 535 000	0	10 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	3 130 000	0	3 130 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 030 000	0	1 030 000	400 000	0	400 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
45201	2 974	0	2 974	2 380	0	2 380	2 907	0	2 907	2 447	0	2 447
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	38 333	0	38 333	0	0	0	13 333	0	13 333	25 000	0	25 000
45206	214 402	0	214 402	0	0	0	72 726	0	72 726	141 676	0	141 676
45207	756 694	241 670	998 364	0	50 091	50 091	28 441	35 663	64 104	728 253	256 098	984 351
45208	113 205	64 137	177 342	0	13 297	13 297	298	9 350	9 648	112 907	68 084	180 991
45504	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45505	771	0	771	0	0	0	78	0	78	693	0	693
45506	9 878	0	9 878	0	0	0	1 613	0	1 613	8 265	0	8 265
45507	10 785	1 407	12 192	0	292	292	622	205	827	10 163	1 494	11 657
45604	100 000	12 147	112 147	0	2 518	2 518	0	14 665	14 665	100 000	0	100 000
45703	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45704	980	0	980	0	0	0	245	0	245	735	0	735
45705	3 593	16 724	20 317	1 200	3 300	4 500	348	3 206	3 554	4 445	16 818	21 263
45706	3 666	172	3 838	0	18	18	352	99	451	3 314	91	3 405
45812	97 995	20 363	118 358	5 469	4 222	9 691	223	2 969	3 192	103 241	21 616	124 857
45815	20 110	0	20 110	1 034	0	1 034	3 729	0	3 729	17 415	0	17 415
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	27 889	19 640	47 529	715	4 132	4 847	1 467	3 058	4 525	27 137	20 714	47 851
45912	168	0	168	93	0	93	0	0	0	261	0	261
45915	502	0	502	33	0	33	102	0	102	433	0	433
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 034	387	1 421	7	90	97	7	57	64	1 034	420	1 454
47408	0	0	0	139 744	156 747	296 491	139 744	156 747	296 491	0	0	0
47423	171	0	171	712	53 566	54 278	702	53 566	54 268	181	0	181
47427	3 249	260	3 509	18 452	2 062	20 514	13 014	1 360	14 374	8 687	962	9 649
47431	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
50209	0	73 588	73 588	0	15 699	15 699	0	10 728	10 728	0	78 559	78 559
50221	9 500	0	9 500	1 677	0	1 677	0	0	0	11 177	0	11 177
60302	1 168	0	1 168	0	0	0	189	0	189	979	0	979
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	72	0	72	219	0	219	151	0	151	140	0	140
60312	1 349	0	1 349	2 253	0	2 253	1 839	0	1 839	1 763	0	1 763
60314	0	0	0	0	862	862	0	862	862	0	0	0
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60401	103 855	0	103 855	0	0	0	0	0	0	103 855	0	103 855
60901	204	0	204	15 879	0	15 879	0	0	0	16 083	0	16 083
61008	270	0	270	263	0	263	73	0	73	460	0	460
61009	104	0	104	217	0	217	0	0	0	321	0	321
61403	19 527	0	19 527	1 082	0	1 082	17 632	0	17 632	2 977	0	2 977
70606	497 926	0	497 926	30 750	0	30 750	497 926	0	497 926	30 750	0	30 750
70608	2 651 266	0	2 651 266	199 880	0	199 880	2 651 266	0	2 651 266	199 880	0	199 880
70611	25 615	0	25 615	1 809	0	1 809	25 615	0	25 615	1 809	0	1 809
70616	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0
70706	0	0	0	498 756	0	498 756	1	0	1	498 755	0	498 755
70708	0	0	0	2 651 266	0	2 651 266	0	0	0	2 651 266	0	2 651 266
70711	0	0	0	25 614	0	25 614	0	0	0	25 614	0	25 614
70716	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190
Итого по активу (баланс)	6 174 939	586 760	6 761 699	35 109 639	1 518 103	36 627 742	35 065 274	1 082 338	36 147 612	6 219 304	1 022 525	7 241 829
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	9 500	0	9 500	0	0	0	1 677	0	1 677	11 177	0	11 177
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	7 629	8 129	0	1 175	1 175	0	1 621	1 621	500	8 075	8 575
30111	38 903	2 691	41 594	1 626 063	18 001	1 644 064	1 649 887	18 333	1 668 220	62 727	3 023	65 750
30232	15	324	339	180	5 602	5 782	165	6 117	6 282	0	839	839
30236	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	38 684	38 684	0	38 684	38 684
31306	0	145 765	145 765	0	21 250	21 250	0	30 220	30 220	0	154 735	154 735
31402	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31404	0	72 883	72 883	0	76 742	76 742	0	3 859	3 859	0	0	0
31409	0	64 137	64 137	0	9 350	9 350	0	13 297	13 297	0	68 084	68 084
407	392 699	94 312	487 011	1 204 234	483 028	1 687 262	1 185 472	921 713	2 107 185	373 937	532 997	906 934
408.1	5 402	17	5 419	14 770	13 431	28 201	17 720	14 746	32 466	8 352	1 332	9 684
408.2	17 993	47 090	65 083	37 153	33 936	71 089	33 246	55 182	88 428	14 086	68 336	82 422
40901	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
40910	0	111	111	0	8 931	8 931	0	9 879	9 879	0	1 059	1 059
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	0	0	69	6 354	6 423	69	6 354	6 423	0	0	0
40913	0	0	0	80	70 560	70 640	80	73 802	73 882	0	3 242	3 242
42102	22 900	0	22 900	66 800	0	66 800	49 300	0	49 300	5 400	0	5 400
42106	2 520	5 010	7 530	0	730	730	0	1 038	1 038	2 520	5 318	7 838
42301	70	3 737	3 807	0	547	547	0	776	776	70	3 966	4 036
42303	0	4 259	4 259	0	665	665	0	912	912	0	4 506	4 506
42305	1 391	14 025	15 416	0	14 745	14 745	0	720	720	1 391	0	1 391
42601	963	2 011	2 974	200	302	502	2 289	423	2 712	3 052	2 132	5 184
42602	3 343	0	3 343	0	0	0	14	0	14	3 357	0	3 357
42603	21 380	6 791	28 171	8 100	991	9 091	5 385	1 416	6 801	18 665	7 216	25 881
42604	4 402	0	4 402	0	0	0	1 000	0	1 000	5 402	0	5 402
42605	369	6 905	7 274	0	1 007	1 007	0	1 432	1 432	369	7 330	7 699
42606	0	568	568	0	83	83	0	118	118	0	603	603
45215	18 259	0	18 259	616	0	616	6 918	0	6 918	24 561	0	24 561
45515	4 180	0	4 180	433	0	433	488	0	488	4 235	0	4 235
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45715	2 808	0	2 808	294	0	294	319	0	319	2 833	0	2 833
45818	185 188	0	185 188	4 165	0	4 165	3 814	0	3 814	184 837	0	184 837
45918	2 179	0	2 179	70	0	70	29	0	29	2 138	0	2 138
47407	0	0	0	152 121	147 773	299 894	152 121	147 773	299 894	0	0	0
47411	202	116	318	158	94	252	212	34	246	256	56	312
47416	5	0	5	4 175	0	4 175	4 212	0	4 212	42	0	42
47422	394	34	428	0	5	5	0	7	7	394	36	430
47425	3 816	0	3 816	2 782	0	2 782	757	0	757	1 791	0	1 791
47426	8	508	516	176	117	293	171	870	1 041	3	1 261	1 264
52301	0	1 329	1 329	0	215	215	0	289	289	0	1 403	1 403
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60301	690	0	690	2 699	0	2 699	3 207	0	3 207	1 198	0	1 198
60305	0	0	0	3 649	0	3 649	14 029	0	14 029	10 380	0	10 380
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	0	0	0	79	0	79	2 763	0	2 763	2 684	0	2 684
60348	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	26 456	0	26 456	26 456	0	26 456
60601	25 956	0	25 956	25 956	0	25 956	0	0	0	0	0	0
60903	164	0	164	0	0	0	174	0	174	338	0	338
61301	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0
61701	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
70601	598 503	0	598 503	598 503	0	598 503	51 716	0	51 716	51 716	0	51 716
70603	2 642 986	0	2 642 986	2 642 986	0	2 642 986	205 236	0	205 236	205 236	0	205 236
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70615	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	598 537	0	598 537	598 537	0	598 537
70703	0	0	0	0	0	0	2 642 986	0	2 642 986	2 642 986	0	2 642 986
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70715	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	6 281 446	480 253	6 761 699	6 775 346	916 496	7 691 842	6 821 496	1 350 476	8 171 972	6 327 596	914 233	7 241 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	581	1 329	1 910	0	289	289	0	215	215	581	1 403	1 984
90901	2 795	0	2 795	148	0	148	946	0	946	1 997	0	1 997
90902	572 773	0	572 773	4 658	0	4 658	1 200	0	1 200	576 231	0	576 231
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 139 045	4 102 889	10 241 934	1 632	545 757	547 389	2 015 912	2 668 836	4 684 748	4 124 765	1 979 810	6 104 575
91604	64 450	5 101	69 551	9 151	1 414	10 565	12 621	1 140	13 761	60 980	5 375	66 355
91704	0	1 693	1 693	0	352	352	0	247	247	0	1 798	1 798
91802	0	3 787	3 787	0	785	785	0	552	552	0	4 020	4 020
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 795 895	0	5 795 895	718 500	0	718 500	1 104 512	0	1 104 512	5 409 883	0	5 409 883
Итого по активу (баланс)	12 575 654	4 114 799	16 690 453	734 089	548 597	1 282 686	3 135 191	2 670 990	5 806 181	10 174 552	1 992 406	12 166 958
Пассив
91311	0	550	550	0	550	550	0	0	0	0	0	0
91312	2 724 435	597 870	3 322 305	315 511	371 347	686 858	278 229	109 682	387 911	2 687 153	336 205	3 023 358
91315	33 879	316 028	349 907	16 281	45 734	62 015	0	58 218	58 218	17 598	328 512	346 110
91317	528 514	401 077	929 591	52 380	58 470	110 850	64 188	83 150	147 338	540 322	425 757	966 079
91319	590 923	602 619	1 193 542	172 509	90 198	262 707	16 281	127 220	143 501	434 695	639 641	1 074 336
99999	10 894 558	0	10 894 558	4 701 550	0	4 701 550	564 067	0	564 067	6 757 075	0	6 757 075
Итого по пассиву (баланс)	14 772 309	1 918 144	16 690 453	5 258 231	566 299	5 824 530	922 765	378 270	1 301 035	10 436 843	1 730 115	12 166 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?