Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 546 545	0	1 546 545	599 696	0	599 696	673 663	0	673 663	1 472 578	0	1 472 578
10610	39 011	0	39 011	4 199	0	4 199	0	0	0	43 210	0	43 210
20202	386 662	847 009	1 233 671	2 539 252	3 809 123	6 348 375	2 380 598	3 873 923	6 254 521	545 316	782 209	1 327 525
20208	290 459	3 733	294 192	512 138	19 216	531 354	532 997	15 137	548 134	269 600	7 812	277 412
20209	0	0	0	740 103	655 705	1 395 808	740 103	655 705	1 395 808	0	0	0
20302	0	5 004	5 004	0	1 412	1 412	0	1 037	1 037	0	5 379	5 379
30102	10 863 417	0	10 863 417	141 016 037	0	141 016 037	142 127 572	0	142 127 572	9 751 882	0	9 751 882
30110	350 636	266 918	617 554	290 262	27 542 093	27 832 355	453 851	27 160 631	27 614 482	187 047	648 380	835 427
30114	0	12 442 134	12 442 134	0	130 238 379	130 238 379	0	141 341 003	141 341 003	0	1 339 510	1 339 510
30202	872 994	0	872 994	0	0	0	19 868	0	19 868	853 126	0	853 126
30204	738 144	0	738 144	42 904	0	42 904	0	0	0	781 048	0	781 048
30210	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
30221	0	0	0	28 000	1 064 471	1 092 471	28 000	1 014 600	1 042 600	0	49 871	49 871
30233	9 884	2 769	12 653	107 393	63 951	171 344	113 108	64 049	177 157	4 169	2 671	6 840
30302	8 827 982	4 467 929	13 295 911	9 716 493	4 616 191	14 332 684	12 174 029	5 346 422	17 520 451	6 370 446	3 737 698	10 108 144
30306	1 653 741	0	1 653 741	22 487 938	189 229	22 677 167	21 482 742	189 229	21 671 971	2 658 937	0	2 658 937
30413	1 736	0	1 736	46 499 143	21 474	46 520 617	46 497 286	21 474	46 518 760	3 593	0	3 593
30424	1 438 159	0	1 438 159	53 956 381	21 474	53 977 855	55 380 574	21 474	55 402 048	13 966	0	13 966
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	801 657	801 657	0	300 394	300 394	0	160 177	160 177	0	941 874	941 874
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32105	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32106	0	1 593 944	1 593 944	0	346 206	346 206	0	301 996	301 996	0	1 638 154	1 638 154
32107	0	4 980 621	4 980 621	0	469 498	469 498	0	4 472 879	4 472 879	0	977 240	977 240
32201	0	48 831	48 831	0	62 151	62 151	0	16 067	16 067	0	94 915	94 915
32301	0	51 018	51 018	0	10 577	10 577	0	8 974	8 974	0	52 621	52 621
32305	0	119 531	119 531	0	24 151	24 151	0	25 565	25 565	0	118 117	118 117
32306	118 226	1 522 728	1 640 954	0	315 685	315 685	18 226	267 849	286 075	100 000	1 570 564	1 670 564
32307	0	2 205 367	2 205 367	0	446 124	446 124	0	530 333	530 333	0	2 121 158	2 121 158
32308	0	185 266	185 266	0	37 928	37 928	0	72 862	72 862	0	150 332	150 332
32309	0	91 942	91 942	0	19 061	19 061	0	16 173	16 173	0	94 830	94 830
32402	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32502	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
44604	491 533	0	491 533	0	0	0	491 533	0	491 533	0	0	0
44605	502 692	0	502 692	0	0	0	200 522	0	200 522	302 170	0	302 170
44606	3 401 284	0	3 401 284	450 217	0	450 217	1 283 595	0	1 283 595	2 567 906	0	2 567 906
44607	2 914 334	0	2 914 334	1 596 909	0	1 596 909	514 026	0	514 026	3 997 217	0	3 997 217
44608	1 108 143	0	1 108 143	1 122 938	0	1 122 938	0	0	0	2 231 081	0	2 231 081
45108	4 559 102	0	4 559 102	1	0	1	2 353	0	2 353	4 556 750	0	4 556 750
45201	21 577	0	21 577	185 213	0	185 213	193 591	0	193 591	13 199	0	13 199
45204	2 095 107	1 108 588	3 203 695	43 515	174 220	217 735	651 405	1 282 808	1 934 213	1 487 217	0	1 487 217
45205	1 863 532	0	1 863 532	307 815	0	307 815	358 860	0	358 860	1 812 487	0	1 812 487
45206	22 726 868	957 638	23 684 506	438 211	202 236	640 447	1 421 718	173 529	1 595 247	21 743 361	986 345	22 729 706
45207	42 967 752	1 984 000	44 951 752	306 681	428 405	735 086	5 193 206	372 438	5 565 644	38 081 227	2 039 967	40 121 194
45208	22 810 474	3 740 765	26 551 239	2 801 882	778 788	3 580 670	55 113	662 488	717 601	25 557 243	3 857 065	29 414 308
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	19 660	0	19 660	0	0	0	19 660	0	19 660	0	0	0
45308	5 180	0	5 180	0	0	0	130	0	130	5 050	0	5 050
45407	45 823	0	45 823	0	0	0	1 837	0	1 837	43 986	0	43 986
45408	19 756	0	19 756	0	0	0	78	0	78	19 678	0	19 678
45504	75	0	75	0	0	0	23	0	23	52	0	52
45505	476 363	5 966	482 329	0	1 297	1 297	3 082	1 130	4 212	473 281	6 133	479 414
45506	75 973	222 292	298 265	3 200	46 084	49 284	6 240	39 101	45 341	72 933	229 275	302 208
45507	884 569	31 023	915 592	5 100	6 446	11 546	9 818	5 611	15 429	879 851	31 858	911 709
45509	21 213	24 702	45 915	23 986	23 751	47 737	22 645	24 996	47 641	22 554	23 457	46 011
45604	4 087 300	3 206 839	7 294 139	0	664 827	664 827	650 000	564 085	1 214 085	3 437 300	3 307 581	6 744 881
45605	1 948 790	7 736 786	9 685 576	650 000	1 627 590	2 277 590	0	1 393 335	1 393 335	2 598 790	7 971 041	10 569 831
45705	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45706	0	121 991	121 991	0	24 876	24 876	0	24 445	24 445	0	122 422	122 422
45708	130	2 642	2 772	45	5 247	5 292	130	5 548	5 678	45	2 341	2 386
45806	1 122 938	0	1 122 938	0	0	0	1 122 938	0	1 122 938	0	0	0
45812	14 322 779	0	14 322 779	2 957 485	0	2 957 485	116 495	0	116 495	17 163 769	0	17 163 769
45815	97 504	8 859	106 363	872	2 282	3 154	645	2 032	2 677	97 731	9 109	106 840
45816	676 725	0	676 725	0	0	0	0	0	0	676 725	0	676 725
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	143 877	0	143 877	0	0	0	143 783	0	143 783	94	0	94
45912	2 110 238	0	2 110 238	180 625	0	180 625	29 663	0	29 663	2 261 200	0	2 261 200
45915	41 785	375	42 160	418	130	548	376	119	495	41 827	386	42 213
47106	801	374 013	374 814	0	81 236	81 236	0	70 862	70 862	801	384 387	385 188
47107	0	237 267	237 267	481	51 534	52 015	0	44 955	44 955	481	243 846	244 327
47307	69 440	479 912	549 352	0	99 493	99 493	0	84 417	84 417	69 440	494 988	564 428
47404	1 347	3 570 221	3 571 568	165 190 274	42 804 534	207 994 808	165 189 963	45 824 182	211 014 145	1 658	550 573	552 231
47408	1 324	0	1 324	271 866 577	890 330 714	1 162 197 291	271 867 901	890 330 714	1 162 198 615	0	0	0
47410	0	37 273 398	37 273 398	0	7 770 387	7 770 387	0	10 422 375	10 422 375	0	34 621 410	34 621 410
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	2 144	7 711 606	7 713 750	2 144	7 700 954	7 703 098	0	10 652	10 652
47423	29 411	19 453	48 864	914 696	3 205 986	4 120 682	913 350	3 225 438	4 138 788	30 757	1	30 758
47427	433 088	112 362	545 450	1 543 323	222 039	1 765 362	392 980	194 112	587 092	1 583 431	140 289	1 723 720
47802	5 765	0	5 765	0	0	0	20	0	20	5 745	0	5 745
50106	319 735	0	319 735	1 467 466	0	1 467 466	1 482 868	0	1 482 868	304 333	0	304 333
50118	0	0	0	1 462 809	0	1 462 809	1 462 809	0	1 462 809	0	0	0
50205	3 347 229	15 709 030	19 056 259	61 663 301	12 654 567	74 317 868	64 976 584	4 616 599	69 593 183	33 946	23 746 998	23 780 944
50206	1	0	1	1 818 004	0	1 818 004	1 818 005	0	1 818 005	0	0	0
50207	763 774	0	763 774	23 495 177	0	23 495 177	21 484 263	0	21 484 263	2 774 688	0	2 774 688
50208	743 978	0	743 978	33 555 593	0	33 555 593	32 248 389	0	32 248 389	2 051 182	0	2 051 182
50210	0	2 238	2 238	0	488	488	0	397	397	0	2 329	2 329
50211	2 362 844	17 525 131	19 887 975	6 234 359	13 615 570	19 849 929	6 994 362	4 899 777	11 894 139	1 602 841	26 240 924	27 843 765
50218	10 175 665	0	10 175 665	127 290 187	0	127 290 187	126 637 565	0	126 637 565	10 828 287	0	10 828 287
50221	91 782	0	91 782	285 386	0	285 386	67 020	0	67 020	310 148	0	310 148
50305	162	0	162	6 935 730	0	6 935 730	6 645 236	0	6 645 236	290 656	0	290 656
50306	30 218	0	30 218	273	0	273	0	0	0	30 491	0	30 491
50308	155 664	0	155 664	195 735	0	195 735	1 984	0	1 984	349 415	0	349 415
50310	0	220 263	220 263	0	47 502	47 502	0	38 979	38 979	0	228 786	228 786
50311	0	540 118	540 118	0	136 366	136 366	0	96 143	96 143	0	580 341	580 341
50318	1 083 523	512 422	1 595 945	6 651 607	110 358	6 761 965	7 128 213	109 990	7 238 203	606 917	512 790	1 119 707
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	36 772	0	36 772	0	0	0	1 999	0	1 999	34 773	0	34 773
50606	51 288	0	51 288	0	0	0	10 504	0	10 504	40 784	0	40 784
50621	1 168	0	1 168	44	0	44	1 145	0	1 145	67	0	67
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52503	41 252	0	41 252	797	0	797	19 853	0	19 853	22 196	0	22 196
52601	42 823	0	42 823	68 721	0	68 721	91 462	0	91 462	20 082	0	20 082
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 898	0	48 898	0	0	0	0	0	0	48 898	0	48 898
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	476 669	0	476 669	87 208	0	87 208	4 968	0	4 968	558 909	0	558 909
60306	85	0	85	210	0	210	99	0	99	196	0	196
60308	3	159	162	2 368	8	2 376	1 672	167	1 839	699	0	699
60310	423	0	423	3 092	0	3 092	3 087	0	3 087	428	0	428
60312	193 816	0	193 816	856 590	0	856 590	844 300	0	844 300	206 106	0	206 106
60314	1 579	4 365	5 944	1 152	321	1 473	792	1 213	2 005	1 939	3 473	5 412
60315	0	16 631	16 631	0	3 448	3 448	0	2 926	2 926	0	17 153	17 153
60323	11 318	0	11 318	10 105	0	10 105	9 214	0	9 214	12 209	0	12 209
60336	0	0	0	5 975	0	5 975	1 058	0	1 058	4 917	0	4 917
60347	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
60401	606 121	0	606 121	1 364 639	0	1 364 639	607 319	0	607 319	1 363 441	0	1 363 441
60404	0	0	0	808 760	0	808 760	0	0	0	808 760	0	808 760
60415	0	0	0	1 586 279	0	1 586 279	1 585 841	0	1 585 841	438	0	438
60701	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
60901	0	0	0	161 385	0	161 385	113	0	113	161 272	0	161 272
61002	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
61008	2 742	0	2 742	2 426	0	2 426	2 272	0	2 272	2 896	0	2 896
61009	0	0	0	386	0	386	297	0	297	89	0	89
61010	0	0	0	45	0	45	1	0	1	44	0	44
61011	324 375	0	324 375	0	0	0	324 375	0	324 375	0	0	0
61209	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
61210	0	0	0	151 317	0	151 317	151 317	0	151 317	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	283 625	674 199	957 824	283 625	674 199	957 824	0	0	0
61403	176 511	0	176 511	3 849	0	3 849	166 910	0	166 910	13 450	0	13 450
61601	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
61703	0	0	0	140 714	0	140 714	0	0	0	140 714	0	140 714
62001	0	0	0	324 375	0	324 375	0	0	0	324 375	0	324 375
70606	127 475 511	0	127 475 511	7 969 380	0	7 969 380	127 477 556	0	127 477 556	7 967 335	0	7 967 335
70607	0	0	0	6 086	0	6 086	1 942	0	1 942	4 144	0	4 144
70608	370 850 701	0	370 850 701	45 592 014	0	45 592 014	370 850 701	0	370 850 701	45 592 014	0	45 592 014
70609	7 296	0	7 296	1 041	0	1 041	7 296	0	7 296	1 041	0	1 041
70610	737 176	0	737 176	1 868	0	1 868	737 176	0	737 176	1 868	0	1 868
70611	238 873	0	238 873	6 459	0	6 459	238 873	0	238 873	6 459	0	6 459
70614	61 513	0	61 513	0	0	0	61 513	0	61 513	0	0	0
70616	1 701 009	0	1 701 009	0	0	0	1 701 009	0	1 701 009	0	0	0
70706	0	0	0	129 767 896	0	129 767 896	129 767 896	0	129 767 896	0	0	0
70708	0	0	0	380 021 300	0	380 021 300	380 021 300	0	380 021 300	0	0	0
70709	0	0	0	7 296	0	7 296	7 296	0	7 296	0	0	0
70710	0	0	0	737 176	0	737 176	737 176	0	737 176	0	0	0
70711	0	0	0	238 873	0	238 873	238 873	0	238 873	0	0	0
70714	0	0	0	61 513	0	61 513	61 513	0	61 513	0	0	0
70716	0	0	0	1 809 869	0	1 809 869	1 809 869	0	1 809 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	683 775 631	125 385 850	809 161 481	1 575 206 519	1 153 781 028	2 728 987 547	2 027 215 762	1 158 467 623	3 185 683 385	231 766 388	120 699 255	352 465 643
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	23 515	0	23 515	44 511	0	44 511	66 050	0	66 050
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	99 846	0	99 846	67 126	0	67 126	285 386	0	285 386	318 106	0	318 106
10609	315 066	0	315 066	24 636	0	24 636	0	0	0	290 430	0	290 430
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 855 259	0	4 855 259	102 509	0	102 509	0	0	0	4 752 750	0	4 752 750
20309	0	15	15	0	3	3	0	4	4	0	16	16
30109	615 527	2 796 916	3 412 443	3 266 605	9 956 035	13 222 640	2 653 721	7 472 442	10 126 163	2 643	313 323	315 966
30111	412 034	2 548 934	2 960 968	17 453 038	35 242 515	52 695 553	17 205 598	34 193 042	51 398 640	164 594	1 499 461	1 664 055
30126	2 999	0	2 999	32	0	32	44	0	44	3 011	0	3 011
30220	0	319	319	0	1 534 151	1 534 151	0	1 631 187	1 631 187	0	97 355	97 355
30226	3 547	0	3 547	6 995	0	6 995	4 221	0	4 221	773	0	773
30232	3 717	334	4 051	529 761	123 268	653 029	527 290	124 360	651 650	1 246	1 426	2 672
30301	8 827 982	4 467 929	13 295 911	12 174 029	5 346 422	17 520 451	9 716 493	4 616 191	14 332 684	6 370 446	3 737 698	10 108 144
30305	1 653 741	0	1 653 741	21 482 742	189 229	21 671 971	22 487 938	189 229	22 677 167	2 658 937	0	2 658 937
30601	88 761	15 008	103 769	1 300 856	1 384 681	2 685 537	1 229 051	1 561 067	2 790 118	16 956	191 394	208 350
30606	8 798	1 261	10 059	3	196 929	196 932	0	195 668	195 668	8 795	0	8 795
31207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
31302	0	0	0	11 175 070	0	11 175 070	11 175 070	0	11 175 070	0	0	0
31303	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 420 000	0	2 420 000	200 000	0	200 000
31304	2 149 000	438 335	2 587 335	2 149 000	459 222	2 608 222	0	20 887	20 887	0	0	0
31305	0	278 940	278 940	0	52 849	52 849	0	60 586	60 586	0	286 677	286 677
31309	971 639	0	971 639	52 972	0	52 972	0	0	0	918 667	0	918 667
31402	0	0	0	2 388 660	0	2 388 660	2 388 660	0	2 388 660	0	0	0
31403	0	0	0	816 200	0	816 200	1 079 700	0	1 079 700	263 500	0	263 500
31404	612 900	0	612 900	772 900	0	772 900	160 000	0	160 000	0	0	0
31405	255 818	955 964	1 211 782	214 900	839 649	1 054 549	62 100	320 809	382 909	103 018	437 124	540 142
31406	0	637 578	637 578	0	120 798	120 798	0	138 482	138 482	0	655 262	655 262
31407	0	119 546	119 546	0	22 650	22 650	0	25 966	25 966	0	122 862	122 862
31502	0	0	0	44 038 528	0	44 038 528	44 038 528	0	44 038 528	0	0	0
31503	0	0	0	10 596 509	0	10 596 509	15 938 692	0	15 938 692	5 342 183	0	5 342 183
31608	0	406 518	406 518	0	82 342	82 342	0	86 876	86 876	0	411 052	411 052
31609	0	779 308	779 308	0	143 987	143 987	0	163 039	163 039	0	798 360	798 360
32115	39 372	0	39 372	17 443	0	17 443	5 728	0	5 728	27 657	0	27 657
32311	8 931	0	8 931	997	0	997	424	0	424	8 358	0	8 358
32403	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
32505	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
32901	10 530 049	513 986	11 044 035	74 331 786	108 433	74 440 219	75 687 322	104 060	75 791 382	11 885 585	509 613	12 395 198
405	49 776 315	14 946 828	64 723 143	12 235 620	17 245 981	29 481 601	12 461 775	18 878 752	31 340 527	50 002 470	16 579 599	66 582 069
406	13 534	0	13 534	19 776	0	19 776	10 933	0	10 933	4 691	0	4 691
407	32 189 669	1 833 510	34 023 179	34 187 911	9 436 138	43 624 049	34 366 837	11 216 123	45 582 960	32 368 595	3 613 495	35 982 090
408.1	297 684	2 501 595	2 799 279	252 799	16 667 042	16 919 841	249 449	14 698 100	14 947 549	294 334	532 653	826 987
408.2	1 611 772	921 467	2 533 239	4 375 498	17 022 216	21 397 714	4 268 350	16 888 094	21 156 444	1 504 624	787 345	2 291 969
40902	0	493 139	493 139	0	382 680	382 680	0	100 954	100 954	0	211 413	211 413
40905	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40909	0	0	0	272	7 622	7 894	272	7 622	7 894	0	0	0
40910	0	0	0	13	529	542	13	529	542	0	0	0
40911	1	0	1	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	1	0	1
40912	0	0	0	112	1 777	1 889	112	1 777	1 889	0	0	0
40913	2	0	2	68	85	153	66	85	151	0	0	0
41405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41502	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	68 002	0	68 002	68 002	0	68 002
41503	459 700	0	459 700	401 500	0	401 500	225 000	0	225 000	283 200	0	283 200
41504	12 200	0	12 200	1 300	0	1 300	0	0	0	10 900	0	10 900
41506	0	13 034	13 034	0	2 469	2 469	0	2 831	2 831	0	13 396	13 396
42002	90 000	0	90 000	99 000	0	99 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	4 271 500	648 663	4 920 163	132 000	489 969	621 969	57 000	134 478	191 478	4 196 500	293 172	4 489 672
42006	538 000	0	538 000	37 000	0	37 000	0	0	0	501 000	0	501 000
42102	2 494 804	757 980	3 252 784	3 461 974	909 582	4 371 556	1 750 616	161 149	1 911 765	783 446	9 547	792 993
42103	1 779 066	977 414	2 756 480	1 503 700	1 035 214	2 538 914	721 200	346 531	1 067 731	996 566	288 731	1 285 297
42104	1 801 322	417 427	2 218 749	832 000	399 237	1 231 237	655 946	68 202	724 148	1 625 268	86 392	1 711 660
42105	2 241 682	2 339 203	4 580 885	678 320	1 026 461	1 704 781	168 967	820 013	988 980	1 732 329	2 132 755	3 865 084
42106	26 500	712 795	739 295	0	394 123	394 123	0	134 075	134 075	26 500	452 747	479 247
42107	641 192	4 546 540	5 187 732	150 000	1 685 409	1 835 409	397 150	790 861	1 188 011	888 342	3 651 992	4 540 334
42109	0	0	0	81 600	0	81 600	115 090	0	115 090	33 490	0	33 490
42202	3 550	0	3 550	8 150	0	8 150	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000
42203	11 900	0	11 900	5 000	0	5 000	0	0	0	6 900	0	6 900
42204	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	1 900	3 369 256	3 371 156	0	602 026	602 026	0	705 329	705 329	1 900	3 472 559	3 474 459
42301	234	2 652	2 886	272	481	753	272	561	833	234	2 732	2 966
42303	76 689	47 718	124 407	19 315	60 126	79 441	18 749	296 252	315 001	76 123	283 844	359 967
42304	361 858	120 411	482 269	74 937	55 898	130 835	50 889	32 077	82 966	337 810	96 590	434 400
42305	792 499	1 627 586	2 420 085	283 452	1 013 050	1 296 502	90 703	345 558	436 261	599 750	960 094	1 559 844
42306	9 670 779	26 110 239	35 781 018	3 075 538	17 833 790	20 909 328	1 460 170	12 929 201	14 389 371	8 055 411	21 205 650	29 261 061
42307	5 163	53 845	59 008	0	9 502	9 502	5	11 378	11 383	5 168	55 721	60 889
42309	71	2 116	2 187	21	372	393	21	439	460	71	2 183	2 254
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	23	0	23	45	0	45	43	0	43
42312	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
42313	183	0	183	30	0	30	42	0	42	195	0	195
42314	306	0	306	63	0	63	18	0	18	261	0	261
42315	211	0	211	3	0	3	3	0	3	211	0	211
42505	0	717 275	717 275	0	135 898	135 898	0	155 792	155 792	0	737 169	737 169
42507	0	163 986	163 986	0	28 845	28 845	0	33 997	33 997	0	169 138	169 138
42601	0	108	108	0	19	19	0	23	23	0	112	112
42603	4 725	110	4 835	0	130	130	2 501	20	2 521	7 226	0	7 226
42604	2 161	2 930	5 091	0	3 396	3 396	15	466	481	2 176	0	2 176
42605	10 074	18 184	28 258	0	11 580	11 580	10 091	1 973	12 064	20 165	8 577	28 742
42606	59 466	1 629 116	1 688 582	727	1 465 861	1 466 588	2 964	1 386 030	1 388 994	61 703	1 549 285	1 610 988
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43203	0	0	0	0	38 571	38 571	0	264 738	264 738	0	226 167	226 167
43204	0	0	0	0	148 097	148 097	0	1 016 483	1 016 483	0	868 386	868 386
43205	0	0	0	0	8 250	8 250	120 000	56 627	176 627	120 000	48 377	168 377
43206	19 015	144 180	163 195	0	75 134	75 134	2 136 804	369 850	2 506 654	2 155 819	438 896	2 594 715
43207	1 500 000	4 646	1 504 646	0	175 812	175 812	0	1 202 060	1 202 060	1 500 000	1 030 894	2 530 894
43304	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	22 121	0	22 121	1 548	0	1 548	0	0	0	20 573	0	20 573
43805	206 300	0	206 300	281	9 800	10 081	6	67 135	67 141	206 025	57 335	263 360
43806	72 517	2 915	75 432	76	513	589	25 003	605	25 608	97 444	3 007	100 451
43807	3 509 963	0	3 509 963	0	0	0	0	0	0	3 509 963	0	3 509 963
43906	11 323	0	11 323	0	0	0	0	0	0	11 323	0	11 323
44007	1 100 000	12 786 823	13 886 823	0	2 333 677	2 333 677	0	2 712 465	2 712 465	1 100 000	13 165 611	14 265 611
44615	154 752	0	154 752	22 476	0	22 476	306 063	0	306 063	438 339	0	438 339
45115	47 624	0	47 624	23	0	23	0	0	0	47 601	0	47 601
45215	6 164 648	0	6 164 648	717 061	0	717 061	242 868	0	242 868	5 690 455	0	5 690 455
45315	20 918	0	20 918	19 857	0	19 857	0	0	0	1 061	0	1 061
45515	91 375	0	91 375	15 251	0	15 251	63 203	0	63 203	139 327	0	139 327
45615	1 145 895	0	1 145 895	528 311	0	528 311	159 773	0	159 773	777 357	0	777 357
45715	2 347	0	2 347	1 444	0	1 444	1 374	0	1 374	2 277	0	2 277
45818	6 163 268	0	6 163 268	322 751	0	322 751	794 800	0	794 800	6 635 317	0	6 635 317
45918	591 050	0	591 050	45 942	0	45 942	36 152	0	36 152	581 260	0	581 260
47108	5 858	0	5 858	79	0	79	219	0	219	5 998	0	5 998
47403	0	0	0	169 289 162	37 729 944	207 019 106	169 289 162	37 729 944	207 019 106	0	0	0
47405	0	0	0	6 051 927	20 913 587	26 965 514	6 051 927	20 913 587	26 965 514	0	0	0
47407	0	0	0	276 813 437	884 009 928	1 160 823 365	276 813 437	884 012 497	1 160 825 934	0	2 569	2 569
47411	325 778	85 611	411 389	125 373	118 431	243 804	112 274	130 545	242 819	312 679	97 725	410 404
47416	19 155	2 718	21 873	1 333 683	273 822	1 607 505	1 320 430	294 047	1 614 477	5 902	22 943	28 845
47422	3 298	23 597	26 895	990 068	703 836	1 693 904	987 713	680 872	1 668 585	943	633	1 576
47425	888 039	0	888 039	175 475	0	175 475	201 231	0	201 231	913 795	0	913 795
47426	247 183	220 305	467 488	352 162	142 934	495 096	636 634	208 402	845 036	531 655	285 773	817 428
47804	5 554	0	5 554	2	0	2	2	0	2	5 554	0	5 554
50120	1 055	0	1 055	97	0	97	1 075	0	1 075	2 033	0	2 033
50219	33 581	0	33 581	64 294	0	64 294	90 266	0	90 266	59 553	0	59 553
50220	1 860 049	0	1 860 049	673 417	0	673 417	599 510	0	599 510	1 786 142	0	1 786 142
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	25 253	0	25 253	2 336	0	2 336	4 401	0	4 401	27 318	0	27 318
50720	4 513	0	4 513	95	0	95	186	0	186	4 604	0	4 604
52003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52004	815 922	0	815 922	0	0	0	0	0	0	815 922	0	815 922
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	450 503	0	450 503	116 022	86 897	202 919	14 719	86 897	101 616	349 200	0	349 200
52302	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
52303	690	0	690	0	0	0	35 278	0	35 278	35 968	0	35 968
52304	1 585 919	0	1 585 919	806 379	0	806 379	1 671	0	1 671	781 211	0	781 211
52305	423 272	23 574 978	23 998 250	84 253	5 119 743	5 203 996	0	4 731 890	4 731 890	339 019	23 187 125	23 526 144
52306	386 763	2 576 551	2 963 314	78 903	536 097	615 000	2 338	534 297	536 635	310 198	2 574 751	2 884 949
52307	76 865	940	77 805	0	165	165	0	195	195	76 865	970	77 835
52406	14 417	0	14 417	1 079 180	1 248 878	2 328 058	1 065 080	1 248 878	2 313 958	317	0	317
52501	76 625	468 498	545 123	5 147	109 275	114 422	76 996	195 933	272 929	148 474	555 156	703 630
52602	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
60301	45 792	0	45 792	53 322	0	53 322	16 943	0	16 943	9 413	0	9 413
60305	0	0	0	53 924	0	53 924	180 861	0	180 861	126 937	0	126 937
60307	3	0	3	83	0	83	80	0	80	0	0	0
60309	9 102	0	9 102	2 153	0	2 153	2 293	0	2 293	9 242	0	9 242
60311	17 150	0	17 150	815 044	0	815 044	815 232	0	815 232	17 338	0	17 338
60322	1 309	57	1 366	50 569	11	50 580	1 636 272	13	1 636 285	1 587 012	59	1 587 071
60324	66 651	0	66 651	3 178	0	3 178	2 736	0	2 736	66 209	0	66 209
60335	0	0	0	23 436	0	23 436	71 214	0	71 214	47 778	0	47 778
60414	0	0	0	776	0	776	328 917	0	328 917	328 141	0	328 141
60601	354 164	0	354 164	354 164	0	354 164	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207
61301	312	0	312	311	0	311	0	0	0	1	0	1
61304	2 333	0	2 333	2 074	0	2 074	0	0	0	259	0	259
61701	1 431 954	0	1 431 954	0	0	0	137 697	0	137 697	1 569 651	0	1 569 651
70601	130 716 652	0	130 716 652	130 723 438	0	130 723 438	9 412 706	0	9 412 706	9 405 920	0	9 405 920
70602	27 842	0	27 842	29 945	0	29 945	2 103	0	2 103	0	0	0
70603	371 504 496	0	371 504 496	371 504 498	0	371 504 498	45 269 297	0	45 269 297	45 269 295	0	45 269 295
70604	8 006	0	8 006	8 006	0	8 006	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
70605	770 584	0	770 584	770 584	0	770 584	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
70613	616 411	0	616 411	618 287	0	618 287	68 720	0	68 720	66 844	0	66 844
70701	0	0	0	132 122 621	0	132 122 621	132 122 621	0	132 122 621	0	0	0
70702	0	0	0	27 842	0	27 842	27 842	0	27 842	0	0	0
70703	0	0	0	380 669 652	0	380 669 652	380 669 652	0	380 669 652	0	0	0
70704	0	0	0	8 006	0	8 006	8 006	0	8 006	0	0	0
70705	0	0	0	770 584	0	770 584	770 584	0	770 584	0	0	0
70713	0	0	0	616 411	0	616 411	616 411	0	616 411	0	0	0
70801	0	0	0	501 211 497	0	501 211 497	503 646 005	0	503 646 005	2 434 508	0	2 434 508
Итого по пассиву (баланс)	690 333 644	118 827 837	809 161 481	2 247 991 691	1 097 514 073	3 345 505 764	1 801 298 799	1 087 511 127	2 888 809 926	243 640 752	108 824 891	352 465 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 006	0	17 006	712	0	712	545	0	545	17 173	0	17 173
80601	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
80801	138	166	304	366	34	400	368	29	397	136	171	307
80901	0	0	0	7 480	0	7 480	0	0	0	7 480	0	7 480
81001	36 108	0	36 108	0	0	0	0	0	0	36 108	0	36 108
Итого по активу (баланс)	53 252	166	53 418	9 221	34	9 255	1 576	29	1 605	60 897	171	61 068
Пассив
85101	17 272	35 157	52 429	0	6 184	6 184	0	7 288	7 288	17 272	36 261	53 533
85201	59	0	59	67	0	67	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605
85501	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
Итого по пассиву (баланс)	18 261	35 157	53 418	67	6 184	6 251	6 613	7 288	13 901	24 807	36 261	61 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0	0	0	0	2 154 078	0	2 154 078
90704	0	0	0	1 083 588	1 228 830	2 312 418	1 083 588	1 228 830	2 312 418	0	0	0
90803	14 100	20 720 552	20 734 652	0	4 295 688	4 295 688	14 100	3 644 755	3 658 855	0	21 371 485	21 371 485
90901	2 524 604	0	2 524 604	257 559	0	257 559	281 325	0	281 325	2 500 838	0	2 500 838
90902	28 310 743	2 479	28 313 222	1 069 669	514	1 070 183	1 581 093	436	1 581 529	27 799 319	2 557	27 801 876
90908	0	462 726	462 726	0	96 713	96 713	0	364 420	364 420	0	195 019	195 019
91202	51	0	51	3	0	3	16	0	16	38	0	38
91203	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	836 879	0	836 879	0	0	0	101 431	0	101 431	735 448	0	735 448
91414	230 345 930	31 718 801	262 064 731	3 145 756	6 643 609	9 789 365	11 898 549	7 005 451	18 904 000	221 593 137	31 356 959	252 950 096
91416	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
91417	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 414	0	2 414	0	0	0	21	0	21	2 393	0	2 393
91419	0	0	0	15 911 917	0	15 911 917	8 750 307	0	8 750 307	7 161 610	0	7 161 610
91501	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
91604	545 522	12 976	558 498	98 118	2 942	101 060	5 505	2 337	7 842	638 135	13 581	651 716
91605	0	0	0	0	3 231	3 231	0	412	412	0	2 819	2 819
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	246 924	106	247 030	0	22	22	0	19	19	246 924	109	247 033
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	765 144	66 869	832 013	0	13 863	13 863	0	11 762	11 762	765 144	68 970	834 114
91803	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
99998	189 673 991	0	189 673 991	16 210 587	0	16 210 587	18 364 715	0	18 364 715	187 519 863	0	187 519 863
Итого по активу (баланс)	456 683 977	52 984 509	509 668 486	41 777 214	12 285 412	54 062 626	42 080 667	12 258 422	54 339 089	456 380 524	53 011 499	509 392 023
Пассив
91004	0	0	0	23 036	0	23 036	23 036	0	23 036	0	0	0
91311	6 300 795	362 741	6 663 536	74 873	701 116	775 989	37 622	3 938 095	3 975 717	6 263 544	3 599 720	9 863 264
91312	119 599 105	24 880 587	144 479 692	3 251 013	6 067 417	9 318 430	674 740	5 513 347	6 188 087	117 022 832	24 326 517	141 349 349
91314	7 623 583	0	7 623 583	0	0	0	146 749	0	146 749	7 770 332	0	7 770 332
91315	18 225 064	4 566 724	22 791 788	2 881 149	1 730 251	4 611 400	1 617 218	1 303 486	2 920 704	16 961 133	4 139 959	21 101 092
91316	1 260 933	0	1 260 933	335 165	0	335 165	150 000	0	150 000	1 075 768	0	1 075 768
91317	5 607 779	372 664	5 980 443	1 520 985	1 295 406	2 816 391	1 499 137	1 308 069	2 807 206	5 585 931	385 327	5 971 258
91319	186 968	0	186 968	9 182	0	9 182	24 485	0	24 485	202 271	0	202 271
91507	685 826	0	685 826	504 607	0	504 607	4 078	0	4 078	185 297	0	185 297
91508	1 222	0	1 222	0	0	0	10	0	10	1 232	0	1 232
99999	319 994 495	0	319 994 495	35 954 352	0	35 954 352	37 832 017	0	37 832 017	321 872 160	0	321 872 160
Итого по пассиву (баланс)	479 485 770	30 182 716	509 668 486	44 554 362	9 794 190	54 348 552	42 009 092	12 062 997	54 072 089	476 940 500	32 451 523	509 392 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 411 322	8 411 322	0	8 411 322	8 411 322	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 339 577	8 339 577	0	8 339 577	8 339 577	0	0	0
93303	0	8 002 703	8 002 703	0	9 577 939	9 577 939	0	9 386 147	9 386 147	0	8 194 495	8 194 495
93304	5 489	0	5 489	41 581	8 365 563	8 407 144	45 854	8 365 563	8 411 417	1 216	0	1 216
93306	0	0	0	0	2 161 201	2 161 201	0	2 161 201	2 161 201	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 108 284	2 108 284	0	2 108 284	2 108 284	0	0	0
93308	0	2 002 270	2 002 270	0	84 286	84 286	0	2 086 556	2 086 556	0	0	0
93704	0	0	0	10 283	0	10 283	10 283	0	10 283	0	0	0
93901	8 083 069	25 644 136	33 727 205	199 934 926	406 353 890	606 288 816	192 499 333	417 113 676	609 613 009	15 518 662	14 884 350	30 403 012
93902	2 747 076	8 304 670	11 051 746	26 979 989	74 088 785	101 068 774	26 607 903	77 749 561	104 357 464	3 119 162	4 643 894	7 763 056
99996	54 801 100	0	54 801 100	720 779 628	0	720 779 628	729 148 543	0	729 148 543	46 432 185	0	46 432 185
Итого по активу (баланс)	65 636 734	43 953 779	109 590 513	947 746 407	519 490 847	1 467 237 254	948 311 916	535 721 887	1 484 033 803	65 071 225	27 722 739	92 793 964
Пассив
96301	0	0	0	0	8 343 720	8 343 720	0	8 343 720	8 343 720	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 280 900	8 280 900	0	8 280 900	8 280 900	0	0	0
96303	0	7 969 720	7 969 720	0	9 401 960	9 401 960	0	9 623 010	9 623 010	0	8 190 770	8 190 770
96304	0	0	0	10 092	8 401 480	8 411 572	10 092	8 401 480	8 411 572	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 140 550	2 140 550	0	2 140 550	2 140 550	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 100 370	2 100 370	0	2 100 370	2 100 370	0	0	0
96308	0	1 992 430	1 992 430	0	2 071 668	2 071 668	0	79 238	79 238	0	0	0
96704	5 534	0	5 534	45 474	0	45 474	41 170	0	41 170	1 230	0	1 230
96901	3 308 117	30 466 270	33 774 387	62 319 943	550 308 856	612 628 799	64 892 160	544 430 206	609 322 366	5 880 334	24 587 620	30 467 954
96902	3 956 800	7 101 631	11 058 431	23 775 232	80 663 859	104 439 091	23 464 881	77 688 009	101 152 890	3 646 449	4 125 781	7 772 230
97101	598	0	598	11 401	0	11 401	10 803	0	10 803	0	0	0
99997	54 789 413	0	54 789 413	726 001 499	0	726 001 499	717 573 866	0	717 573 866	46 361 780	0	46 361 780
Итого по пассиву (баланс)	62 060 462	47 530 051	109 590 513	812 163 641	671 713 363	1 483 877 004	805 992 972	661 087 483	1 467 080 455	55 889 793	36 904 171	92 793 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	27 793 382 525,0000	0	0	59 836 941,0000	0	0	68 461 540,0000	0	0	27 784 757 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 793 382 677,0000	0	0	59 836 947,0000	0	0	68 461 555,0000	0	0	27 784 758 069,0000
Пассив
98040	0	0	240 900 288,0000	0	0	19 817 779,0000	0	0	6 042 555,0000	0	0	227 125 064,0000
98050	0	0	27 548 556 796,0000	0	0	42 367 813,0000	0	0	35 114 179,0000	0	0	27 541 303 162,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 239 077,0000	0	0	1 239 077,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	89 529,0000	0	0	275,0000	0	0	290,0000	0	0	89 544,0000
98070	0	0	1 121 618,0000	0	0	5 877 320,0000	0	0	18 841 923,0000	0	0	14 086 221,0000
98090	0	0	2 714 446,0000	0	0	560 368,0000	0	0	0,0000	0	0	2 154 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 793 382 677,0000	0	0	69 862 632,0000	0	0	61 238 024,0000	0	0	27 784 758 069,0000

Страница была полезной?