Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	117 415	55 133	172 548	190 814	108 637	299 451	229 092	112 534	341 626	79 137	51 236	130 373
20208	15 979	0	15 979	8 325	0	8 325	9 703	0	9 703	14 601	0	14 601
20209	0	0	0	40 060	0	40 060	34 760	0	34 760	5 300	0	5 300
30102	59 676	0	59 676	1 766 586	0	1 766 586	1 806 151	0	1 806 151	20 111	0	20 111
30110	72 904	22 925	95 829	161 235	121 190	282 425	206 107	82 011	288 118	28 032	62 104	90 136
30114	0	90 103	90 103	0	694 800	694 800	0	723 823	723 823	0	61 080	61 080
30202	113 659	0	113 659	0	0	0	1 273	0	1 273	112 386	0	112 386
30204	98 330	0	98 330	0	0	0	11 287	0	11 287	87 043	0	87 043
30215	390	875	1 265	0	181	181	0	154	154	390	902	1 292
30221	0	0	0	0	35 880	35 880	0	35 880	35 880	0	0	0
30233	2 041	30	2 071	100 676	10 363	111 039	101 176	10 305	111 481	1 541	88	1 629
30413	2 181	0	2 181	162 665	0	162 665	163 323	0	163 323	1 523	0	1 523
30424	141 732	0	141 732	462 217	0	462 217	488 998	0	488 998	114 951	0	114 951
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	0	0	0	60 205	0	60 205	60 205	0	60 205	0	0	0
45106	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45107	217 086	420 733	637 819	7 886	86 737	94 623	3 897	93 287	97 184	221 075	414 183	635 258
45108	43 137	34 686	77 823	0	15 271	15 271	0	7 553	7 553	43 137	42 404	85 541
45201	46 648	0	46 648	48 639	0	48 639	30 967	0	30 967	64 320	0	64 320
45205	0	25 215	25 215	0	3 802	3 802	0	16 121	16 121	0	12 896	12 896
45206	122 786	62 047	184 833	27 100	39 696	66 796	43 756	14 807	58 563	106 130	86 936	193 066
45207	873 546	25 258	898 804	10 900	5 270	16 170	22 602	4 490	27 092	861 844	26 038	887 882
45208	308 992	118 575	427 567	2 550	25 056	27 606	934	21 507	22 441	310 608	122 124	432 732
45401	4 999	0	4 999	490	0	490	597	0	597	4 892	0	4 892
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	3 600	0	3 600	6 400	0	6 400
45505	23 830	7 288	31 118	25 500	1 511	27 011	11	1 281	1 292	49 319	7 518	56 837
45506	920 133	0	920 133	60 120	0	60 120	36 045	0	36 045	944 208	0	944 208
45507	468 386	114 648	583 034	32 153	23 781	55 934	30 793	20 257	51 050	469 746	118 172	587 918
45509	1 972	803	2 775	2 719	174	2 893	1 950	162	2 112	2 741	815	3 556
45510	1 319	0	1 319	1 362	0	1 362	1 866	0	1 866	815	0	815
45705	234	0	234	0	0	0	9	0	9	225	0	225
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	56 968	1 783	58 751	0	370	370	0	314	314	56 968	1 839	58 807
45815	103 868	26 300	130 168	0	5 713	5 713	9	4 984	4 993	103 859	27 029	130 888
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	14 466	282	14 748	0	59	59	0	50	50	14 466	291	14 757
45915	45 512	4 277	49 789	99	929	1 028	31	810	841	45 580	4 396	49 976
47404	1 262	135 105	136 367	1 077 398	1 107 169	2 184 567	1 077 682	1 120 008	2 197 690	978	122 266	123 244
47408	226 531	126 153	352 684	13 489 303	13 699 201	27 188 504	13 512 431	13 699 016	27 211 447	203 403	126 338	329 741
47423	29 733	0	29 733	1 360	0	1 360	3 597	0	3 597	27 496	0	27 496
47427	133 301	15 141	148 442	16 098	6 299	22 397	10 163	3 489	13 652	139 236	17 951	157 187
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	72 208	0	72 208	298 220	0	298 220	299 768	0	299 768	70 660	0	70 660
50118	30 943	0	30 943	196 102	0	196 102	227 045	0	227 045	0	0	0
50121	51	0	51	186	0	186	55	0	55	182	0	182
50605	0	0	0	1 853	0	1 853	1 512	0	1 512	341	0	341
50606	2 178	0	2 178	4 538	0	4 538	5 658	0	5 658	1 058	0	1 058
50621	12	0	12	163	0	163	146	0	146	29	0	29
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	492	0	492	3	0	3	3	0	3	492	0	492
60306	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	129	0	129	4	0	4
60310	152	0	152	163	0	163	261	0	261	54	0	54
60312	291 744	0	291 744	6 287	0	6 287	4 229	0	4 229	293 802	0	293 802
60314	0	0	0	1 526	0	1 526	504	0	504	1 022	0	1 022
60323	2 805	0	2 805	254	0	254	3	0	3	3 056	0	3 056
60401	618 478	0	618 478	754	0	754	8 282	0	8 282	610 950	0	610 950
60404	118 000	0	118 000	33 272	0	33 272	0	0	0	151 272	0	151 272
60410	85 429	0	85 429	0	0	0	85 429	0	85 429	0	0	0
60411	180 395	0	180 395	0	0	0	180 395	0	180 395	0	0	0
60412	59 075	0	59 075	0	0	0	59 075	0	59 075	0	0	0
60413	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0
60415	0	0	0	57 738	0	57 738	57 738	0	57 738	0	0	0
60701	57 738	0	57 738	0	0	0	57 738	0	57 738	0	0	0
60901	0	0	0	4 890	0	4 890	0	0	0	4 890	0	4 890
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	1 102	0	1 102	205	0	205	223	0	223	1 084	0	1 084
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	27 488	0	27 488	0	0	0	27 488	0	27 488	0	0	0
61209	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
61210	0	0	0	110 984	0	110 984	110 984	0	110 984	0	0	0
61403	7 930	0	7 930	277	0	277	5 730	0	5 730	2 477	0	2 477
61905	0	0	0	60 570	0	60 570	2 122	0	2 122	58 448	0	58 448
61906	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	0	0	0	89 790	0	89 790	30	0	30	89 760	0	89 760
61908	0	0	0	180 395	0	180 395	5 000	0	5 000	175 395	0	175 395
62001	0	0	0	85 227	0	85 227	0	0	0	85 227	0	85 227
70606	2 312 471	0	2 312 471	281 354	0	281 354	2 312 471	0	2 312 471	281 354	0	281 354
70607	112	0	112	122	0	122	175	0	175	59	0	59
70608	5 753 769	0	5 753 769	670 232	0	670 232	5 753 769	0	5 753 769	670 232	0	670 232
70611	8 860	0	8 860	1 125	0	1 125	8 860	0	8 860	1 125	0	1 125
70706	0	0	0	2 316 732	0	2 316 732	0	0	0	2 316 732	0	2 316 732
70707	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
70708	0	0	0	5 753 769	0	5 753 769	0	0	0	5 753 769	0	5 753 769
70711	0	0	0	8 954	0	8 954	0	0	0	8 954	0	8 954
Итого по активу (баланс)	14 211 248	1 287 360	15 498 608	28 000 365	15 992 089	43 992 454	27 301 112	15 972 843	43 273 955	14 910 501	1 306 606	16 217 107
Пассив
10207	658 000	0	658 000	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	3 818	0	3 818	33 460	0	33 460	443 175	0	443 175
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 595	0	95 595	0	0	0	0	0	0	95 595	0	95 595
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	141	94	235	43 254	10 074	53 328	43 232	9 993	53 225	119	13	132
30601	142 455	0	142 455	173 307	0	173 307	145 157	0	145 157	114 305	0	114 305
31502	0	0	0	139 880	0	139 880	139 880	0	139 880	0	0	0
31503	29 982	0	29 982	80 088	0	80 088	50 106	0	50 106	0	0	0
407	505 711	9 949	515 660	1 828 493	79 333	1 907 826	1 719 953	77 186	1 797 139	397 171	7 802	404 973
408.1	28 257	9 114	37 371	56 893	9 709	66 602	56 431	7 921	64 352	27 795	7 326	35 121
408.2	230 923	343 250	574 173	619 643	530 466	1 150 109	617 126	530 031	1 147 157	228 406	342 815	571 221
40901	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
40905	0	0	0	350	57	407	350	57	407	0	0	0
40909	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42001	222	0	222	22	0	22	0	0	0	200	0	200
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	15 370	0	15 370	825	0	825	0	0	0	14 545	0	14 545
42007	16 995	0	16 995	753	0	753	0	0	0	16 242	0	16 242
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42103	228 000	0	228 000	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000	222 000	0	222 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	265 300	0	265 300	245 300	0	245 300	160 200	0	160 200	180 200	0	180 200
42106	394 938	2 915	397 853	10 000	513	10 513	0	604	604	384 938	3 006	387 944
42203	70 100	6 376	76 476	11 500	1 208	12 708	0	1 385	1 385	58 600	6 553	65 153
42206	323 150	0	323 150	0	0	0	0	0	0	323 150	0	323 150
42301	16 705	21 887	38 592	16 220	20 828	37 048	17 820	5 576	23 396	18 305	6 635	24 940
42304	113 960	3 695	117 655	113 935	3 434	117 369	1 290	3 169	4 459	1 315	3 430	4 745
42305	80 080	47 375	127 455	25 477	25 704	51 181	172 746	8 882	181 628	227 349	30 553	257 902
42306	719 664	1 321 452	2 041 116	108 733	421 239	529 972	139 838	398 556	538 394	750 769	1 298 769	2 049 538
42307	177 744	488 828	666 572	0	89 432	89 432	1 884	107 257	109 141	179 628	506 653	686 281
42309	13 396	0	13 396	3	0	3	0	0	0	13 393	0	13 393
42601	192	41	233	0	8	8	0	9	9	192	42	234
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	507	507	0	89	89	0	105	105	0	523	523
45115	12 094	0	12 094	226	0	226	1 084	0	1 084	12 952	0	12 952
45215	21 717	0	21 717	764	0	764	3 349	0	3 349	24 302	0	24 302
45415	150	0	150	42	0	42	5	0	5	113	0	113
45515	14 447	0	14 447	985	0	985	1 969	0	1 969	15 431	0	15 431
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	111 764	0	111 764	9	0	9	6 056	0	6 056	117 811	0	117 811
45918	35 711	0	35 711	4	0	4	228	0	228	35 935	0	35 935
47403	0	0	0	451 676	0	451 676	451 676	0	451 676	0	0	0
47405	0	0	0	114 182	58 690	172 872	114 182	58 690	172 872	0	0	0
47407	0	0	0	13 595 532	13 559 925	27 155 457	13 595 532	13 559 925	27 155 457	0	0	0
47411	19 229	11 308	30 537	12 685	9 412	22 097	9 333	7 619	16 952	15 877	9 515	25 392
47416	11	0	11	18 548	0	18 548	18 631	0	18 631	94	0	94
47422	50	13	63	104 409	130 419	234 828	104 443	130 410	234 853	84	4	88
47425	15 931	0	15 931	2 308	0	2 308	2 275	0	2 275	15 898	0	15 898
47426	21 787	10	21 797	21 887	10	21 897	9 718	13	9 731	9 618	13	9 631
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50620	112	0	112	97	0	97	14	0	14	29	0	29
52301	0	0	0	29 850	0	29 850	144 000	0	144 000	114 150	0	114 150
52302	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	29 850	0	29 850	29 850	0	29 850	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 021	0	2 021	7 436	0	7 436	8 505	0	8 505	3 090	0	3 090
60305	149	0	149	5 037	0	5 037	8 931	0	8 931	4 043	0	4 043
60309	12 771	0	12 771	2 998	0	2 998	201	0	201	9 974	0	9 974
60311	4 638	0	4 638	2 872	0	2 872	2 688	0	2 688	4 454	0	4 454
60313	0	26	26	0	16	16	0	17	17	0	27	27
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	94	0	94	3 716	0	3 716	3 717	0	3 717	95	0	95
60324	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60335	0	0	0	55	0	55	2 725	0	2 725	2 670	0	2 670
60414	0	0	0	1 098	0	1 098	53 610	0	53 610	52 512	0	52 512
60601	53 510	0	53 510	53 998	0	53 998	488	0	488	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61012	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0
61701	84 165	0	84 165	0	0	0	0	0	0	84 165	0	84 165
62002	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294
70601	2 434 627	0	2 434 627	2 434 631	0	2 434 631	292 076	0	292 076	292 072	0	292 072
70602	62	0	62	212	0	212	441	0	441	291	0	291
70603	5 642 031	0	5 642 031	5 642 031	0	5 642 031	660 510	0	660 510	660 510	0	660 510
70613	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
70615	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 000	0	5 000	2 445 485	0	2 445 485	2 440 485	0	2 440 485
70702	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
70703	0	0	0	0	0	0	5 642 031	0	5 642 031	5 642 031	0	5 642 031
70713	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
70715	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	13 231 768	2 266 840	15 498 608	26 210 569	14 950 721	41 161 290	26 972 229	14 907 560	41 879 789	13 993 428	2 223 679	16 217 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
80601	20	0	20	7	0	7	8	0	8	19	0	19
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	100	0	100	9	0	9	8	0	8	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	2	0	2	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 850	0	29 850	29 850	0	29 850	0	0	0
90901	1 622 950	0	1 622 950	14 886	0	14 886	2 455	0	2 455	1 635 381	0	1 635 381
90902	909 296	0	909 296	17 878	0	17 878	8 459	0	8 459	918 715	0	918 715
90907	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 714 934	1 566 482	7 281 416	162 438	367 208	529 646	150 696	287 526	438 222	5 726 676	1 646 164	7 372 840
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	47 238	1 540	48 778	170	335	505	0	271	271	47 408	1 604	49 012
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 989 461	0	7 989 461	364 901	0	364 901	359 568	0	359 568	7 994 794	0	7 994 794
Итого по активу (баланс)	16 432 024	1 568 022	18 000 046	590 124	367 543	957 667	551 028	287 797	838 825	16 471 120	1 647 768	18 118 888
Пассив
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 903 073	0	6 903 073	50 330	0	50 330	65 841	0	65 841	6 918 584	0	6 918 584
91314	1 315	0	1 315	65 878	0	65 878	65 360	0	65 360	797	0	797
91315	506 758	0	506 758	4 012	0	4 012	0	0	0	502 746	0	502 746
91316	75 030	0	75 030	13 286	0	13 286	7 600	0	7 600	69 344	0	69 344
91317	431 210	10 547	441 757	210 379	15 684	226 063	190 363	35 738	226 101	411 194	30 601	441 795
91507	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	10 010 585	0	10 010 585	477 927	0	477 927	591 436	0	591 436	10 124 094	0	10 124 094
Итого по пассиву (баланс)	17 989 499	10 547	18 000 046	821 812	15 684	837 496	920 600	35 738	956 338	18 088 287	30 601	18 118 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 268	1 133 639	1 234 907	358 551	13 263 769	13 622 320	342 832	13 326 969	13 669 801	116 987	1 070 439	1 187 426
94101	440	0	440	86 515	0	86 515	76 914	0	76 914	10 041	0	10 041
99996	1 285 769	0	1 285 769	13 569 258	0	13 569 258	13 585 830	0	13 585 830	1 269 197	0	1 269 197
Итого по активу (баланс)	1 387 477	1 133 639	2 521 116	14 014 324	13 263 769	27 278 093	14 005 576	13 326 969	27 332 545	1 396 225	1 070 439	2 466 664
Пассив
96901	1 159 616	126 153	1 285 769	13 175 094	403 820	13 578 914	13 156 939	404 005	13 560 944	1 141 461	126 338	1 267 799
97101	0	0	0	6 916	0	6 916	8 314	0	8 314	1 398	0	1 398
99997	1 235 347	0	1 235 347	13 746 715	0	13 746 715	13 708 835	0	13 708 835	1 197 467	0	1 197 467
Итого по пассиву (баланс)	2 394 963	126 153	2 521 116	26 928 725	403 820	27 332 545	26 874 088	404 005	27 278 093	2 340 326	126 338	2 466 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	301 009 174,0000	0	0	30 401 077,0000	0	0	12 133 877,0000	0	0	319 276 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 009 175,0000	0	0	30 401 077,0000	0	0	12 133 877,0000	0	0	319 276 375,0000
Пассив
98040	0	0	284 756 329,0000	0	0	2 894 714,0000	0	0	12 814 720,0000	0	0	294 676 335,0000
98050	0	0	1 752 307,0000	0	0	9 240 163,0000	0	0	17 587 357,0000	0	0	10 099 501,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 408 434,0000	0	0	5 408 434,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 009 175,0000	0	0	17 543 311,0000	0	0	35 810 511,0000	0	0	319 276 375,0000

Страница была полезной?