Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	4 100	0	4 100	2 335	0	2 335	1 840	0	1 840
10610	1 060	0	1 060	0	0	0	520	0	520	540	0	540
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	11 411	11 144	22 555	99 184	70 607	169 791	95 415	63 357	158 772	15 180	18 394	33 574
20208	13 396	0	13 396	9 461	0	9 461	13 962	0	13 962	8 895	0	8 895
20209	0	0	0	18 350	0	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0
30102	19 722	0	19 722	1 662 231	0	1 662 231	1 626 370	0	1 626 370	55 583	0	55 583
30110	188 585	97 942	286 527	347 540	75 974	423 514	530 757	153 951	684 708	5 368	19 965	25 333
30202	7 765	0	7 765	0	0	0	486	0	486	7 279	0	7 279
30204	1 241	0	1 241	88	0	88	0	0	0	1 329	0	1 329
30221	0	0	0	0	7 872	7 872	0	7 872	7 872	0	0	0
30233	862	1 289	2 151	10 472	1 712	12 184	10 462	1 716	12 178	872	1 285	2 157
30424	28	0	28	432 525	0	432 525	432 553	0	432 553	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	78	0	78	275 043	0	275 043	275 004	0	275 004	117	0	117
32201	0	1 239	1 239	0	257	257	0	218	218	0	1 278	1 278
45201	7 603	0	7 603	18 268	0	18 268	16 273	0	16 273	9 598	0	9 598
45205	78 600	0	78 600	36 456	0	36 456	36 456	0	36 456	78 600	0	78 600
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	208 363	0	208 363	0	0	0	6 036	0	6 036	202 327	0	202 327
45208	171 355	0	171 355	0	0	0	88	0	88	171 267	0	171 267
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
45505	432	0	432	0	0	0	69	0	69	363	0	363
45506	13 130	0	13 130	4 830	0	4 830	467	0	467	17 493	0	17 493
45507	13 068	0	13 068	0	0	0	586	0	586	12 482	0	12 482
45509	346	0	346	1 035	0	1 035	951	0	951	430	0	430
45510	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	11 068	0	11 068	6 088	0	6 088	88	0	88	17 068	0	17 068
45815	8 415	0	8 415	168	0	168	63	0	63	8 520	0	8 520
45912	1 493	0	1 493	0	0	0	982	0	982	511	0	511
45915	382	0	382	0	0	0	29	0	29	353	0	353
47105	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	6 491	6 491	0	241 941	241 941	0	167 701	167 701	0	80 731	80 731
47408	0	0	0	169 398	154 809	324 207	169 398	154 809	324 207	0	0	0
47423	3 673	14 030	17 703	1 970	268	2 238	1 981	13 041	15 022	3 662	1 257	4 919
47427	1 312	0	1 312	8 180	33	8 213	7 203	33	7 236	2 289	0	2 289
50207	262 087	0	262 087	256 024	0	256 024	195 986	0	195 986	322 125	0	322 125
50218	109 106	0	109 106	195 103	0	195 103	252 517	0	252 517	51 692	0	51 692
50221	2 776	0	2 776	1 290	0	1 290	2 034	0	2 034	2 032	0	2 032
52503	47 630	2 826	50 456	0	575	575	1 268	579	1 847	46 362	2 822	49 184
60302	465	0	465	0	0	0	375	0	375	90	0	90
60308	20	0	20	36	0	36	20	0	20	36	0	36
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	11 905	0	11 905	6 368	0	6 368	5 404	0	5 404	12 869	0	12 869
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	0	0	0	634	0	634	181	0	181	453	0	453
60401	23 741	0	23 741	924	0	924	0	0	0	24 665	0	24 665
60415	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60901	23	0	23	12 305	0	12 305	0	0	0	12 328	0	12 328
61008	7	0	7	69	0	69	69	0	69	7	0	7
61009	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61011	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	11 220	0	0	0
61214	0	0	0	23 071	0	23 071	23 071	0	23 071	0	0	0
61403	12 750	0	12 750	0	0	0	12 347	0	12 347	403	0	403
61702	8 062	0	8 062	1 173	0	1 173	0	0	0	9 235	0	9 235
62101	0	0	0	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	11 220
70606	362 643	0	362 643	55 063	0	55 063	362 649	0	362 649	55 057	0	55 057
70608	333 725	0	333 725	46 961	0	46 961	333 725	0	333 725	46 961	0	46 961
70611	9 049	0	9 049	0	0	0	9 049	0	9 049	0	0	0
70614	937	0	937	0	0	0	937	0	937	0	0	0
70706	0	0	0	364 190	0	364 190	2	0	2	364 188	0	364 188
70708	0	0	0	333 725	0	333 725	0	0	0	333 725	0	333 725
70711	0	0	0	9 049	0	9 049	0	0	0	9 049	0	9 049
70714	0	0	0	937	0	937	0	0	0	937	0	937
Итого по активу (баланс)	2 016 558	134 987	2 151 545	4 425 401	554 048	4 979 449	4 460 994	563 277	5 024 271	1 980 965	125 758	2 106 723
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	2 776	0	2 776	2 321	0	2 321	1 577	0	1 577	2 032	0	2 032
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	12 848	0	12 848	10 398	0	10 398	72	0	72	2 522	0	2 522
30220	0	0	0	0	1 677	1 677	0	1 677	1 677	0	0	0
30226	526	0	526	153	0	153	140	0	140	513	0	513
30232	231	0	231	8 589	676	9 265	8 368	676	9 044	10	0	10
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31201	0	0	0	100 810	0	100 810	100 810	0	100 810	0	0	0
32211	50	0	50	22	0	22	10	0	10	38	0	38
407	131 130	4 698	135 828	1 126 521	190 833	1 317 354	1 158 907	256 382	1 415 289	163 516	70 247	233 763
408.1	4 632	0	4 632	4 767	0	4 767	5 475	0	5 475	5 340	0	5 340
408.2	5 807	209	6 016	26 443	4 947	31 390	28 057	4 813	32 870	7 421	75	7 496
40905	68	0	68	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	68	0	68
40909	0	0	0	161	1 245	1 406	161	1 245	1 406	0	0	0
40910	0	0	0	27	48	75	27	48	75	0	0	0
40911	0	0	0	1 492	0	1 492	1 516	0	1 516	24	0	24
40912	0	0	0	204	576	780	204	576	780	0	0	0
40913	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	158 200	0	158 200	173 100	0	173 100	14 900	0	14 900	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	0	60 178	60 178	0	65 101	65 101	0	4 923	4 923	0	0	0
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	99	24	123	1 523	5	1 528	1 524	6	1 530	100	25	125
42302	1 387	0	1 387	1 388	0	1 388	5 314	0	5 314	5 313	0	5 313
42303	256	869	1 125	537	935	1 472	402	66	468	121	0	121
42304	5 918	503	6 421	1 026	227	1 253	3 191	1 077	4 268	8 083	1 353	9 436
42305	116 303	15 450	131 753	5 831	7 228	13 059	16 807	3 522	20 329	127 279	11 744	139 023
42306	15 828	90	15 918	782	4 204	4 986	7 745	4 207	11 952	22 791	93	22 884
42307	2 520	1 050	3 570	0	185	185	3	217	220	2 523	1 082	3 605
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	98 437	0	98 437	227 803	0	227 803	176 188	0	176 188	46 822	0	46 822
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	7 452	0	7 452	4 235	0	4 235	612	0	612	3 829	0	3 829
45515	3 264	0	3 264	741	0	741	642	0	642	3 165	0	3 165
45818	19 158	0	19 158	113	0	113	7 844	0	7 844	26 889	0	26 889
45918	701	0	701	16	0	16	179	0	179	864	0	864
47403	0	0	0	0	206 467	206 467	0	206 467	206 467	0	0	0
47407	0	0	0	148 519	170 791	319 310	148 519	170 791	319 310	0	0	0
47411	1 550	62	1 612	1 354	80	1 434	1 625	63	1 688	1 821	45	1 866
47416	4	0	4	48	0	48	96	0	96	52	0	52
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	16 338	0	16 338	13 564	0	13 564	746	0	746	3 520	0	3 520
47426	4 150	3 128	7 278	1 105	3 579	4 684	1 546	451	1 997	4 591	0	4 591
50220	75	0	75	2 335	0	2 335	4 100	0	4 100	1 840	0	1 840
52306	67 473	24 411	91 884	0	4 294	4 294	0	5 061	5 061	67 473	25 178	92 651
52307	257 471	0	257 471	0	0	0	0	0	0	257 471	0	257 471
60301	312	0	312	1 023	0	1 023	818	0	818	107	0	107
60305	0	0	0	6 227	0	6 227	6 227	0	6 227	0	0	0
60309	7	0	7	35	0	35	32	0	32	4	0	4
60311	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60324	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60335	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952	9 952	0	9 952
60601	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0
60903	23	0	23	0	0	0	159	0	159	182	0	182
61301	0	0	0	315	0	315	1 859	0	1 859	1 544	0	1 544
61304	39	0	39	7	0	7	2	0	2	34	0	34
70601	384 225	0	384 225	384 225	0	384 225	52 995	0	52 995	52 995	0	52 995
70603	321 976	0	321 976	321 976	0	321 976	43 977	0	43 977	43 977	0	43 977
70615	9 122	0	9 122	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	384 517	0	384 517	384 517	0	384 517
70703	0	0	0	0	0	0	321 976	0	321 976	321 976	0	321 976
70715	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775
Итого по пассиву (баланс)	2 040 873	110 672	2 151 545	2 602 089	663 101	3 265 190	2 558 097	662 271	3 220 368	1 996 881	109 842	2 106 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
90901	475 919	0	475 919	1 548	0	1 548	1 657	0	1 657	475 810	0	475 810
90902	4 261 216	0	4 261 216	737 488	0	737 488	363 599	0	363 599	4 635 105	0	4 635 105
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	130 141	0	130 141	130 141	0	130 141	0	0	0
91414	410 173	0	410 173	4 795	0	4 795	0	0	0	414 968	0	414 968
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	12 176	0	12 176	2 076	0	2 076	851	0	851	13 401	0	13 401
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	872 516	0	872 516	60 702	0	60 702	75 809	0	75 809	857 409	0	857 409
Итого по активу (баланс)	6 198 955	0	6 198 955	936 752	0	936 752	572 059	0	572 059	6 563 648	0	6 563 648
Пассив
91311	299 242	0	299 242	0	0	0	0	0	0	299 242	0	299 242
91312	439 672	0	439 672	0	0	0	7 022	0	7 022	446 694	0	446 694
91315	92 946	0	92 946	0	0	0	0	0	0	92 946	0	92 946
91317	3 226	0	3 226	55 809	0	55 809	53 680	0	53 680	1 097	0	1 097
91318	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 326 439	0	5 326 439	494 447	0	494 447	874 247	0	874 247	5 706 239	0	5 706 239
Итого по пассиву (баланс)	6 198 955	0	6 198 955	570 256	0	570 256	934 949	0	934 949	6 563 648	0	6 563 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	119 885	27 362	147 247	104 515	27 362	131 877	15 370	0	15 370
99996	0	0	0	149 363	0	149 363	134 328	0	134 328	15 035	0	15 035
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 248	27 362	296 610	238 843	27 362	266 205	30 405	0	30 405
Пассив
96901	0	0	0	27 359	106 970	134 329	27 359	122 004	149 363	0	15 034	15 034
99997	0	0	0	131 877	0	131 877	147 248	0	147 248	15 371	0	15 371
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 236	106 970	266 206	174 607	122 004	296 611	15 371	15 034	30 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	254 759,0000	0	0	245 021,0000	0	0	188 000,0000	0	0	311 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 799,0000	0	0	245 021,0000	0	0	188 001,0000	0	0	311 819,0000
Пассив
98050	0	0	138 356,0000	0	0	188 000,0000	0	0	245 021,0000	0	0	195 377,0000
98070	0	0	116 443,0000	0	0	260 147,0000	0	0	260 146,0000	0	0	116 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 799,0000	0	0	448 147,0000	0	0	505 167,0000	0	0	311 819,0000

Страница была полезной?