Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
20202	54 497	33 664	88 161	1 945 029	133 111	2 078 140	1 964 899	125 725	2 090 624	34 627	41 050	75 677
20208	37 374	0	37 374	59 811	0	59 811	69 744	0	69 744	27 441	0	27 441
20209	0	0	0	981 555	53 035	1 034 590	966 688	48 439	1 015 127	14 867	4 596	19 463
30102	136 609	0	136 609	11 532 933	0	11 532 933	11 533 013	0	11 533 013	136 529	0	136 529
30110	9 559	12 878	22 437	10 578	75 394	85 972	13 401	59 721	73 122	6 736	28 551	35 287
30114	0	3 759	3 759	0	8 410	8 410	0	9 977	9 977	0	2 192	2 192
30202	17 244	0	17 244	501	0	501	0	0	0	17 745	0	17 745
30204	779	0	779	0	0	0	7	0	7	772	0	772
30215	0	3 061	3 061	0	635	635	0	539	539	0	3 157	3 157
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	1 374	361	1 735	18 055	2 397	20 452	17 274	2 713	19 987	2 155	45	2 200
30602	1	0	1	59 040	0	59 040	59 022	0	59 022	19	0	19
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	300 000	0	300 000	110 000	0	110 000
31904	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 020 000	0	1 020 000	470 000	0	470 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 498	3 498	0	725	725	0	615	615	0	3 608	3 608
45107	5 666	0	5 666	0	0	0	238	0	238	5 428	0	5 428
45108	1 059	0	1 059	0	0	0	53	0	53	1 006	0	1 006
45201	8 089	0	8 089	27 526	0	27 526	21 811	0	21 811	13 804	0	13 804
45203	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660
45204	137 707	0	137 707	81 983	0	81 983	46 089	0	46 089	173 601	0	173 601
45205	156 364	0	156 364	25 138	0	25 138	4 996	0	4 996	176 506	0	176 506
45206	293 684	0	293 684	400	0	400	12 456	0	12 456	281 628	0	281 628
45207	244 885	0	244 885	17 231	0	17 231	27 730	0	27 730	234 386	0	234 386
45208	271 140	0	271 140	13 006	0	13 006	2 579	0	2 579	281 567	0	281 567
45307	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45308	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	5 189	0	5 189	6 686	0	6 686	1 657	0	1 657	10 218	0	10 218
45407	121 473	0	121 473	0	0	0	8 597	0	8 597	112 876	0	112 876
45408	30 785	17 200	47 985	0	3 550	3 550	2 487	3 310	5 797	28 298	17 440	45 738
45505	4 707	0	4 707	150	0	150	1 748	0	1 748	3 109	0	3 109
45506	46 267	0	46 267	210	0	210	2 789	0	2 789	43 688	0	43 688
45507	489 018	0	489 018	0	0	0	13 366	0	13 366	475 652	0	475 652
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	43 670	0	43 670	818	0	818	3 259	0	3 259	41 229	0	41 229
45814	10 035	0	10 035	984	0	984	9 433	0	9 433	1 586	0	1 586
45815	51 445	0	51 445	2 343	0	2 343	614	0	614	53 174	0	53 174
45912	1 030	0	1 030	31	0	31	136	0	136	925	0	925
45914	986	0	986	0	0	0	915	0	915	71	0	71
45915	5 170	0	5 170	1 073	0	1 073	505	0	505	5 738	0	5 738
47408	0	0	0	7 195	31 456	38 651	7 195	31 456	38 651	0	0	0
47423	126 677	0	126 677	1 050	0	1 050	1 244	0	1 244	126 483	0	126 483
47427	18 169	124	18 293	28 694	150	28 844	21 024	147	21 171	25 839	127	25 966
50106	43 726	0	43 726	55 231	0	55 231	728	0	728	98 229	0	98 229
50107	50 140	0	50 140	5 389	0	5 389	0	0	0	55 529	0	55 529
50110	0	15 078	15 078	0	3 261	3 261	0	2 697	2 697	0	15 642	15 642
50121	141	0	141	360	0	360	73	0	73	428	0	428
60302	12 825	0	12 825	70	0	70	904	0	904	11 991	0	11 991
60308	319	0	319	138	0	138	133	0	133	324	0	324
60312	4 029	0	4 029	1 943	0	1 943	1 958	0	1 958	4 014	0	4 014
60323	333	0	333	29	0	29	14	0	14	348	0	348
60336	0	0	0	546	0	546	291	0	291	255	0	255
60401	192 442	0	192 442	0	0	0	0	0	0	192 442	0	192 442
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
60701	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
60901	894	0	894	8 118	0	8 118	0	0	0	9 012	0	9 012
60906	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	301	0	301	9	0	9	199	0	199	111	0	111
61008	586	0	586	122	0	122	110	0	110	598	0	598
61009	172	0	172	63	0	63	15	0	15	220	0	220
61010	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61011	97 020	0	97 020	0	0	0	97 020	0	97 020	0	0	0
61013	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
61403	8 848	0	8 848	52	24	76	8 109	4	8 113	791	20	811
61702	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	37 428	0	37 428
62001	0	0	0	97 020	0	97 020	4 500	0	4 500	92 520	0	92 520
70606	1 221 445	0	1 221 445	50 678	0	50 678	1 221 455	0	1 221 455	50 668	0	50 668
70607	601	0	601	88	0	88	641	0	641	48	0	48
70608	314 980	0	314 980	36 872	0	36 872	314 980	0	314 980	36 872	0	36 872
70611	18 455	0	18 455	639	0	639	18 455	0	18 455	639	0	639
70706	0	0	0	1 222 721	0	1 222 721	0	0	0	1 222 721	0	1 222 721
70707	0	0	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
70708	0	0	0	314 980	0	314 980	0	0	0	314 980	0	314 980
70711	0	0	0	18 455	0	18 455	0	0	0	18 455	0	18 455
Итого по активу (баланс)	5 050 567	89 623	5 140 190	25 748 239	312 148	26 060 387	25 674 778	285 343	25 960 121	5 124 028	116 428	5 240 456
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	274 314	0	274 314	7 248	0	7 248	0	0	0	267 066	0	267 066
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	3	0	3	40	0	40	44	0	44	7	0	7
30226	6 951	0	6 951	57	0	57	42	0	42	6 936	0	6 936
30232	42	14	56	17 098	4 187	21 285	17 126	4 375	21 501	70	202	272
405	33 375	0	33 375	1 314	0	1 314	5 928	0	5 928	37 989	0	37 989
407	458 007	36 475	494 482	1 673 138	17 714	1 690 852	1 711 812	13 498	1 725 310	496 681	32 259	528 940
408.1	110 139	1 480	111 619	970 421	1 699	972 120	965 761	776	966 537	105 479	557	106 036
408.2	94 125	4 384	98 509	142 121	20 850	162 971	151 175	36 415	187 590	103 179	19 949	123 128
40901	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40903	22	7	29	0	1	1	0	1	1	22	7	29
40905	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40906	0	0	0	25 387	0	25 387	25 387	0	25 387	0	0	0
40909	0	0	0	436	1 329	1 765	436	1 329	1 765	0	0	0
40910	0	0	0	210	1 031	1 241	210	1 031	1 241	0	0	0
40911	188	0	188	35 729	0	35 729	38 449	0	38 449	2 908	0	2 908
40912	0	0	0	764	1 709	2 473	764	1 709	2 473	0	0	0
40913	0	0	0	80	1 150	1 230	80	1 150	1 230	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	22 196	4 759	26 955	13 734	8 122	21 856	13 421	9 197	22 618	21 883	5 834	27 717
42303	3 496	0	3 496	5 728	0	5 728	5 879	0	5 879	3 647	0	3 647
42304	1 346	0	1 346	30	0	30	972	0	972	2 288	0	2 288
42305	6 526	42 146	48 672	2 744	11 886	14 630	2 118	14 393	16 511	5 900	44 653	50 553
42307	1 905 635	0	1 905 635	591 113	0	591 113	563 689	0	563 689	1 878 211	0	1 878 211
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
45215	19 566	0	19 566	1 088	0	1 088	1 626	0	1 626	20 104	0	20 104
45315	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45415	4 352	0	4 352	591	0	591	629	0	629	4 390	0	4 390
45515	37 806	0	37 806	4 851	0	4 851	5 462	0	5 462	38 417	0	38 417
45818	79 379	0	79 379	1 084	0	1 084	2 090	0	2 090	80 385	0	80 385
45918	4 385	0	4 385	612	0	612	384	0	384	4 157	0	4 157
47407	0	0	0	31 423	7 423	38 846	31 423	7 423	38 846	0	0	0
47411	19 863	350	20 213	12 918	118	13 036	13 904	139	14 043	20 849	371	21 220
47416	435	0	435	842	0	842	514	0	514	107	0	107
47422	1 010	35	1 045	24 355	6	24 361	24 429	7	24 436	1 084	36	1 120
47425	126 491	0	126 491	1 574	0	1 574	1 238	0	1 238	126 155	0	126 155
47426	485	0	485	26	0	26	109	0	109	568	0	568
50120	601	0	601	198	0	198	4	0	4	407	0	407
60301	870	0	870	1 971	0	1 971	2 328	0	2 328	1 227	0	1 227
60305	0	0	0	8 736	0	8 736	14 813	0	14 813	6 077	0	6 077
60309	542	0	542	542	0	542	111	0	111	111	0	111
60311	206	0	206	1 718	0	1 718	2 127	0	2 127	615	0	615
60322	154	0	154	128	0	128	128	0	128	154	0	154
60324	655	0	655	21	0	21	44	0	44	678	0	678
60335	0	0	0	2 572	0	2 572	4 407	0	4 407	1 835	0	1 835
60414	0	0	0	0	0	0	45 350	0	45 350	45 350	0	45 350
60601	44 959	0	44 959	44 959	0	44 959	0	0	0	0	0	0
60903	42	0	42	0	0	0	287	0	287	329	0	329
61012	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
61304	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
62002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
70601	1 159 725	0	1 159 725	1 159 901	0	1 159 901	60 391	0	60 391	60 215	0	60 215
70602	7 291	0	7 291	7 319	0	7 319	557	0	557	529	0	529
70603	313 584	0	313 584	313 584	0	313 584	35 835	0	35 835	35 835	0	35 835
70615	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 159 751	0	1 159 751	1 159 751	0	1 159 751
70702	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291
70703	0	0	0	0	0	0	313 584	0	313 584	313 584	0	313 584
70715	0	0	0	0	0	0	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206
Итого по пассиву (баланс)	5 050 540	89 650	5 140 190	5 201 504	77 225	5 278 729	5 287 552	91 443	5 378 995	5 136 588	103 868	5 240 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 537	0	106 537	1 210	0	1 210	468	0	468	107 279	0	107 279
90902	490 586	0	490 586	4 401	0	4 401	9 286	0	9 286	485 701	0	485 701
90907	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91104	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	8	8
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 213 283	68 510	6 281 793	65 600	14 203	79 803	112 275	12 051	124 326	6 166 608	70 662	6 237 270
91501	10 561	0	10 561	328	0	328	0	0	0	10 889	0	10 889
91604	37 210	0	37 210	4 453	0	4 453	4 341	0	4 341	37 322	0	37 322
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 795 684	0	2 795 684	202 093	0	202 093	219 654	0	219 654	2 778 123	0	2 778 123
Итого по активу (баланс)	9 653 939	68 517	9 722 456	300 086	14 205	314 291	346 025	12 052	358 077	9 608 000	70 670	9 678 670
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91312	2 478 461	0	2 478 461	89 370	0	89 370	97 367	0	97 367	2 486 458	0	2 486 458
91315	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
91316	18 415	0	18 415	8 735	0	8 735	9 000	0	9 000	18 680	0	18 680
91317	246 887	0	246 887	121 052	0	121 052	95 233	0	95 233	221 068	0	221 068
91507	11 561	0	11 561	4	0	4	0	0	0	11 557	0	11 557
99999	6 926 772	0	6 926 772	138 423	0	138 423	112 198	0	112 198	6 900 547	0	6 900 547
Итого по пассиву (баланс)	9 722 456	0	9 722 456	358 078	0	358 078	314 292	0	314 292	9 678 670	0	9 678 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 458	1 458	0	12 919	12 919	0	14 377	14 377	0	0	0
99996	1 458	0	1 458	13 029	0	13 029	14 487	0	14 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 458	1 458	2 916	13 029	12 919	25 948	14 487	14 377	28 864	0	0	0
Пассив
96901	1 458	0	1 458	14 487	0	14 487	13 029	0	13 029	0	0	0
99997	1 458	0	1 458	14 377	0	14 377	12 919	0	12 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 916	0	2 916	28 864	0	28 864	25 948	0	25 948	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	92 282,0000	0	0	58 690,0000	0	0	0,0000	0	0	150 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 282,0000	0	0	58 690,0000	0	0	0,0000	0	0	150 972,0000
Пассив
98050	0	0	92 282,0000	0	0	0,0000	0	0	58 690,0000	0	0	150 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 282,0000	0	0	0,0000	0	0	58 690,0000	0	0	150 972,0000

Страница была полезной?