Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	363 527	0	363 527	33 322	0	33 322	28 337	0	28 337	368 512	0	368 512
10610	61 487	0	61 487	0	0	0	0	0	0	61 487	0	61 487
20202	18 512	9 560	28 072	33 480	157 369	190 849	28 933	158 913	187 846	23 059	8 016	31 075
20208	117	0	117	0	0	0	11	0	11	106	0	106
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	358 929	0	358 929	812 196	0	812 196	1 164 551	0	1 164 551	6 574	0	6 574
30110	2 428	3 459	5 887	37 863	43 765	81 628	37 492	39 831	77 323	2 799	7 393	10 192
30114	0	118 700	118 700	0	1 179 921	1 179 921	0	1 224 704	1 224 704	0	73 917	73 917
30202	23 569	0	23 569	92 023	0	92 023	0	0	0	115 592	0	115 592
30204	60 566	0	60 566	263 526	0	263 526	0	0	0	324 092	0	324 092
30413	199	0	199	11 719	0	11 719	11 695	0	11 695	223	0	223
30424	673	92	765	3 706 832	19	3 706 851	3 706 582	13	3 706 595	923	98	1 021
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	151	151	0	1 487 929	1 487 929	0	1 487 919	1 487 919	0	161	161
32201	0	1 822	1 822	0	378	378	0	266	266	0	1 934	1 934
32202	0	0	0	23 853	0	23 853	23 853	0	23 853	0	0	0
32203	0	0	0	11 575	0	11 575	11 575	0	11 575	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	52 310	0	52 310	0	0	0	7 371	0	7 371	44 939	0	44 939
45206	31 100	280 598	311 698	1 500	58 172	59 672	4 100	40 906	45 006	28 500	297 864	326 364
45207	1 176 804	2 267 166	3 443 970	0	470 018	470 018	288 142	694 139	982 281	888 662	2 043 045	2 931 707
45208	1 685 736	4 038 430	5 724 166	0	837 229	837 229	445 851	1 958 134	2 403 985	1 239 885	2 917 525	4 157 410
45506	63	22 546	22 609	0	4 753	4 753	25	3 412	3 437	38	23 887	23 925
45507	0	67 743	67 743	0	14 713	14 713	0	10 940	10 940	0	71 516	71 516
45509	3	0	3	106	0	106	69	0	69	40	0	40
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	317 770	41 093	358 863	735 102	1 741 549	2 476 651	0	5 991	5 991	1 052 872	1 776 651	2 829 523
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	226 884	469 796	696 680	0	0	0	226 884	469 796	696 680
47404	0	70 365	70 365	3 023 539	947 753	3 971 292	3 023 539	959 222	3 982 761	0	58 896	58 896
47406	0	0	0	3 487	13 973	17 460	3 487	13 973	17 460	0	0	0
47408	0	0	0	3 893 070	6 448 632	10 341 702	3 893 070	6 448 632	10 341 702	0	0	0
47423	516 776	850 435	1 367 211	7	176 308	176 315	21	123 978	123 999	516 762	902 765	1 419 527
47427	885 452	1 967 956	2 853 408	12 292	434 141	446 433	226 913	756 689	983 602	670 831	1 645 408	2 316 239
50207	57 341	0	57 341	544	0	544	6 531	0	6 531	51 354	0	51 354
50208	556	0	556	5	0	5	44	0	44	517	0	517
50221	23	0	23	10	0	10	22	0	22	11	0	11
50505	200	18 315	18 515	0	3 797	3 797	0	2 670	2 670	200	19 442	19 642
50606	6 641	0	6 641	2 038 801	0	2 038 801	2 038 377	0	2 038 377	7 065	0	7 065
50608	0	0	0	0	5 720	5 720	0	5 720	5 720	0	0	0
50618	113 207	0	113 207	2 037 421	0	2 037 421	2 037 451	0	2 037 451	113 177	0	113 177
50705	895	0	895	603 461	0	603 461	603 461	0	603 461	895	0	895
50706	388 515	0	388 515	1 998 886	0	1 998 886	1 967 256	0	1 967 256	420 145	0	420 145
50708	0	207 427	207 427	0	110 312	110 312	0	101 124	101 124	0	216 615	216 615
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	111 671	0	111 671	2 566 239	0	2 566 239	2 600 897	0	2 600 897	77 013	0	77 013
50721	431	0	431	1 342	0	1 342	908	0	908	865	0	865
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	109	109	0	24	24	0	18	18	0	115	115
60302	34 874	0	34 874	237	0	237	0	0	0	35 111	0	35 111
60306	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344
60308	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	1 596	0	1 596	3 591	0	3 591	1 640	0	1 640	3 547	0	3 547
60314	1 357	0	1 357	410	0	410	824	0	824	943	0	943
60401	419 441	0	419 441	1 763	0	1 763	0	0	0	421 204	0	421 204
61008	8	0	8	54	0	54	56	0	56	6	0	6
61210	0	0	0	12 045	76 351	88 396	12 045	76 351	88 396	0	0	0
61403	7 649	0	7 649	0	0	0	267	0	267	7 382	0	7 382
61702	160 713	0	160 713	0	0	0	0	0	0	160 713	0	160 713
70606	7 620 425	0	7 620 425	6 267 389	0	6 267 389	7 620 425	0	7 620 425	6 267 389	0	6 267 389
70607	0	0	0	13 993	0	13 993	13 454	0	13 454	539	0	539
70608	24 437 247	0	24 437 247	3 136 490	0	3 136 490	24 437 247	0	24 437 247	3 136 490	0	3 136 490
70609	383 441	0	383 441	0	0	0	383 441	0	383 441	0	0	0
70706	0	0	0	7 621 509	0	7 621 509	0	0	0	7 621 509	0	7 621 509
70708	0	0	0	24 437 247	0	24 437 247	0	0	0	24 437 247	0	24 437 247
70709	0	0	0	383 441	0	383 441	0	0	0	383 441	0	383 441
Итого по активу (баланс)	39 399 593	9 965 990	49 365 583	64 048 965	14 682 622	78 731 587	54 630 306	14 113 545	68 743 851	48 818 252	10 535 067	59 353 319
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	363	0	363	1 763	0	1 763	339 917	0	339 917
10603	454	0	454	930	0	930	1 352	0	1 352	876	0	876
10609	41 424	0	41 424	0	0	0	0	0	0	41 424	0	41 424
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
30109	1	398	399	33 121	243 265	276 386	33 122	244 264	277 386	2	1 397	1 399
30111	1	336 682	336 683	1	107 419	107 420	0	124 248	124 248	0	353 511	353 511
30222	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
30601	70	0	70	395	0	395	423	0	423	98	0	98
30606	0	207	207	0	31	31	0	43	43	0	219	219
31409	0	364 414	364 414	0	53 125	53 125	0	75 548	75 548	0	386 837	386 837
31502	0	0	0	2 314 680	0	2 314 680	2 314 680	0	2 314 680	0	0	0
31503	163 996	0	163 996	668 366	0	668 366	658 911	0	658 911	154 541	0	154 541
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
405	274 539	972 549	1 247 088	1	142 083	142 084	72 325	201 815	274 140	346 863	1 032 281	1 379 144
407	23 236	7 789	31 025	143 932	17 567	161 499	143 269	14 788	158 057	22 573	5 010	27 583
408.1	259	172	431	1 140	99	1 239	1 035	102	1 137	154	175	329
408.2	589	422	1 011	957	2 136	3 093	854	2 159	3 013	486	445	931
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	5 196 537	7 715 037	0	757 563	757 563	0	1 077 322	1 077 322	2 518 500	5 516 296	8 034 796
42301	49	178	227	5	26	31	0	38	38	44	190	234
42306	22 323	12 195	34 518	2 367	5 892	8 259	238	2 961	3 199	20 194	9 264	29 458
42309	16	461	477	0	67	67	0	96	96	16	490	506
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42313	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42314	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42505	0	619 503	619 503	0	90 312	90 312	0	128 432	128 432	0	657 623	657 623
42506	0	181 478	181 478	0	31 098	31 098	0	37 623	37 623	0	188 003	188 003
42601	6	17	23	0	3	3	1	3	4	7	17	24
42606	0	841	841	0	136	136	0	186	186	0	891	891
42609	1	7 948	7 949	0	1 159	1 159	0	1 648	1 648	1	8 437	8 438
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 121 339	0	1 121 339	501 510	0	501 510	3 143 331	0	3 143 331	3 763 160	0	3 763 160
45515	90 289	0	90 289	14 353	0	14 353	19 468	0	19 468	95 404	0	95 404
45818	290 012	0	290 012	5 991	0	5 991	1 434 453	0	1 434 453	1 718 474	0	1 718 474
45918	0	0	0	0	0	0	398 080	0	398 080	398 080	0	398 080
47403	0	0	0	3 028 959	0	3 028 959	3 028 959	0	3 028 959	0	0	0
47405	0	0	0	13 791	3 423	17 214	13 791	3 423	17 214	0	0	0
47407	0	0	0	3 898 284	6 450 462	10 348 746	3 898 284	6 451 438	10 349 722	0	976	976
47411	2	0	2	238	56	294	237	57	294	1	1	2
47416	0	0	0	1 483	0	1 483	1 539	0	1 539	56	0	56
47422	53	72 597	72 650	1 500	1 430 547	1 432 047	1 500	1 395 487	1 396 987	53	37 537	37 590
47425	1 469 926	0	1 469 926	252 821	0	252 821	1 142 090	0	1 142 090	2 359 195	0	2 359 195
47426	417 887	337 352	755 239	73 673	55 375	129 048	20 592	109 120	129 712	364 806	391 097	755 903
50220	2 255	0	2 255	33	0	33	239	0	239	2 461	0	2 461
50507	18 515	0	18 515	2 670	0	2 670	3 797	0	3 797	19 642	0	19 642
50620	5 947	0	5 947	13 443	0	13 443	13 982	0	13 982	6 486	0	6 486
50719	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
50720	361 272	0	361 272	28 304	0	28 304	33 083	0	33 083	366 051	0	366 051
60301	412	0	412	1 091	0	1 091	3 320	0	3 320	2 641	0	2 641
60305	598	0	598	945	0	945	6 132	0	6 132	5 785	0	5 785
60322	9 010	0	9 010	59	0	59	19	0	19	8 970	0	8 970
60414	0	0	0	0	0	0	104 012	0	104 012	104 012	0	104 012
60601	103 132	0	103 132	103 132	0	103 132	0	0	0	0	0	0
61304	69	0	69	12	0	12	0	0	0	57	0	57
61701	61 487	0	61 487	0	0	0	0	0	0	61 487	0	61 487
70601	6 559 214	0	6 559 214	6 559 267	0	6 559 267	870 898	0	870 898	870 845	0	870 845
70602	2 477	0	2 477	2 495	0	2 495	18	0	18	0	0	0
70603	24 775 623	0	24 775 623	24 775 623	0	24 775 623	3 251 612	0	3 251 612	3 251 612	0	3 251 612
70604	383 406	0	383 406	383 406	0	383 406	0	0	0	0	0	0
70615	135 096	0	135 096	135 096	0	135 096	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	6 559 218	0	6 559 218	6 559 210	0	6 559 210
70702	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477
70703	0	0	0	0	0	0	24 775 623	0	24 775 623	24 775 623	0	24 775 623
70704	0	0	0	0	0	0	383 406	0	383 406	383 406	0	383 406
70715	0	0	0	0	0	0	135 096	0	135 096	135 096	0	135 096
Итого по пассиву (баланс)	41 253 843	8 111 740	49 365 583	42 964 451	9 392 509	52 356 960	52 473 230	9 871 466	62 344 696	50 762 622	8 590 697	59 353 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	45	0	45	1	0	1	44	0	44
80601	0	0	0	145	0	145	90	0	90	55	0	55
80801	100	0	100	200	0	200	300	0	300	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	100	0	100	391	0	391	391	0	391	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	45	0	45	45	0	45	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 954	0	1 954	458	0	458	458	0	458	1 954	0	1 954
90902	152 130	1 241	153 371	522	258	780	6 780	181	6 961	145 872	1 318	147 190
91202	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
91414	13 562 748	2 904 801	16 467 549	0	619 977	619 977	199	430 284	430 483	13 562 549	3 094 494	16 657 043
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	154 701	299 800	454 501	77 324	224 153	301 477	54 356	145 597	199 953	177 669	378 356	556 025
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 390 810	0	21 390 810	458 241	0	458 241	492 569	0	492 569	21 356 482	0	21 356 482
Итого по активу (баланс)	35 427 319	3 205 842	38 633 161	536 545	844 388	1 380 933	554 362	576 062	1 130 424	35 409 502	3 474 168	38 883 670
Пассив
91003	0	0	0	92 023	0	92 023	92 023	0	92 023	0	0	0
91004	0	0	0	263 526	0	263 526	263 526	0	263 526	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	21 135 443	0	21 135 443	58 002	0	58 002	0	0	0	21 077 441	0	21 077 441
91314	0	0	0	41 115	0	41 115	41 115	0	41 115	0	0	0
91315	26 539	0	26 539	199	0	199	0	0	0	26 340	0	26 340
91317	10 171	212 657	222 828	1 606	36 098	37 704	1 569	60 008	61 577	10 134	236 567	246 701
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	17 242 351	0	17 242 351	483 246	0	483 246	768 083	0	768 083	17 527 188	0	17 527 188
Итого по пассиву (баланс)	38 420 504	212 657	38 633 161	939 717	36 098	975 815	1 166 316	60 008	1 226 324	38 647 103	236 567	38 883 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 625	71 351	192 976	2 970 856	2 244 383	5 215 239	2 716 741	2 122 841	4 839 582	375 740	192 893	568 633
93902	0	0	0	0	14 428	14 428	0	13 452	13 452	0	976	976
94101	0	0	0	2 840	0	2 840	2 827	0	2 827	13	0	13
99996	193 886	0	193 886	5 262 234	0	5 262 234	4 886 039	0	4 886 039	570 081	0	570 081
Итого по активу (баланс)	315 511	71 351	386 862	8 235 930	2 258 811	10 494 741	7 605 607	2 136 293	9 741 900	945 834	193 869	1 139 703
Пассив
96901	0	193 886	193 886	767 449	4 099 487	4 866 936	948 032	4 149 981	5 098 013	180 583	244 380	424 963
96902	0	0	0	0	13 444	13 444	0	14 405	14 405	0	961	961
97101	0	0	0	5 659	0	5 659	149 816	0	149 816	144 157	0	144 157
99997	192 976	0	192 976	4 855 861	0	4 855 861	5 232 507	0	5 232 507	569 622	0	569 622
Итого по пассиву (баланс)	192 976	193 886	386 862	5 628 969	4 112 931	9 741 900	6 330 355	4 164 386	10 494 741	894 362	245 341	1 139 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 061 345 910,4100	0	0	611 402 722,0000	0	0	611 252 789,0000	0	0	2 061 495 843,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 061 345 912,4100	0	0	611 402 722,0000	0	0	611 252 789,0000	0	0	2 061 495 845,4100
Пассив
98040	0	0	461 670 315,4100	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	461 670 323,4100
98050	0	0	1 599 673 595,0000	0	0	611 359 899,0000	0	0	611 509 819,0000	0	0	1 599 823 515,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	2 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 061 345 912,4100	0	0	611 359 907,0000	0	0	611 509 840,0000	0	0	2 061 495 845,4100

Страница была полезной?