Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 490	0	30 490	34 416	0	34 416	20 113	0	20 113	44 793	0	44 793
10610	17 930	0	17 930	0	0	0	0	0	0	17 930	0	17 930
20202	1 100 748	2 597 102	3 697 850	6 316 045	6 920 647	13 236 692	6 426 623	6 569 126	12 995 749	990 170	2 948 623	3 938 793
20208	432 100	4 613	436 713	590 818	5 483	596 301	619 352	5 901	625 253	403 566	4 195	407 761
20209	71 438	28 130	99 568	4 489 795	3 716 677	8 206 472	4 413 869	3 665 421	8 079 290	147 364	79 386	226 750
30102	10 829 451	0	10 829 451	235 017 559	0	235 017 559	242 122 745	0	242 122 745	3 724 265	0	3 724 265
30110	186 965	237 244	424 209	1 380 879	5 685 010	7 065 889	1 492 939	5 707 986	7 200 925	74 905	214 268	289 173
30114	0	5 527 063	5 527 063	0	47 899 420	47 899 420	0	51 437 185	51 437 185	0	1 989 298	1 989 298
30118	0	4 552	4 552	0	1 166	1 166	0	1 726	1 726	0	3 992	3 992
30119	0	13 178	13 178	0	3 692	3 692	0	2 845	2 845	0	14 025	14 025
30202	942 031	0	942 031	0	0	0	100 397	0	100 397	841 634	0	841 634
30204	472 151	0	472 151	51 897	0	51 897	0	0	0	524 048	0	524 048
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	224	3 151	3 375	0	653	653	0	554	554	224	3 250	3 474
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30233	20 407	508	20 915	1 454 548	259 869	1 714 417	1 439 926	256 809	1 696 735	35 029	3 568	38 597
30302	29 410 063	51 080 704	80 490 767	2 771 101	13 089 196	15 860 297	1 983 971	10 830 074	12 814 045	30 197 193	53 339 826	83 537 019
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30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	15 593	0	15 593	49 118	0	49 118	51 090	0	51 090	13 621	0	13 621
32007	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
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45817	20	334	354	20	407	427	20	398	418	20	343	363
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45915	8 577	2 657	11 234	2 515	3 295	5 810	2 843	3 482	6 325	8 249	2 470	10 719
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47404	0	583 073	583 073	328 922 841	72 553 742	401 476 583	328 922 841	72 760 942	401 683 783	0	375 873	375 873
47408	0	0	0	120 253 771	125 889 898	246 143 669	120 253 771	125 889 898	246 143 669	0	0	0
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47423	1 635 511	20 314	1 655 825	689 881	5 003 789	5 693 670	594 150	1 737 314	2 331 464	1 731 242	3 286 789	5 018 031
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50118	4 400 343	0	4 400 343	50 567 205	0	50 567 205	50 493 682	0	50 493 682	4 473 866	0	4 473 866
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50207	6 273 643	0	6 273 643	16 267 701	0	16 267 701	18 597 788	0	18 597 788	3 943 556	0	3 943 556
50208	546 535	0	546 535	4 712 209	0	4 712 209	4 728 934	0	4 728 934	529 810	0	529 810
50211	0	0	0	18 936 840	0	18 936 840	18 936 840	0	18 936 840	0	0	0
50218	5 147 693	0	5 147 693	40 942 381	0	40 942 381	37 568 189	0	37 568 189	8 521 885	0	8 521 885
50221	89 116	0	89 116	23 611	0	23 611	55 734	0	55 734	56 993	0	56 993
50307	2 430 593	0	2 430 593	12 435 674	0	12 435 674	13 912 511	0	13 912 511	953 756	0	953 756
50308	589 105	0	589 105	11 784 794	0	11 784 794	11 674 106	0	11 674 106	699 793	0	699 793
50311	0	1 112 415	1 112 415	0	23 836 830	23 836 830	0	24 386 120	24 386 120	0	563 125	563 125
50318	2 815 172	2 377 517	5 192 689	25 082 107	24 680 843	49 762 950	24 175 096	24 003 155	48 178 251	3 722 183	3 055 205	6 777 388
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51509	81 891	0	81 891	0	0	0	15 525	0	15 525	66 366	0	66 366
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Итого по активу (баланс)	684 022 490	137 070 870	821 093 360	1 675 837 441	359 787 746	2 035 625 187	1 628 180 767	356 917 801	1 985 098 568	731 679 164	139 940 815	871 619 979
Пассив
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10603	89 116	0	89 116	55 734	0	55 734	23 611	0	23 611	56 993	0	56 993
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406	106 252	0	106 252	133 194	0	133 194	33 405	0	33 405	6 463	0	6 463
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	907 423	33 702	941 125	10 086	6 986	17 072	300 190	5 928	306 118	617 319	34 760	652 079
90901	7 813 306	0	7 813 306	889 347	0	889 347	519 084	0	519 084	8 183 569	0	8 183 569
90902	9 170 531	301 694	9 472 225	2 499 080	62 987	2 562 067	3 053 020	54 090	3 107 110	8 616 591	310 591	8 927 182
90907	235 081	0	235 081	115 722	0	115 722	201 649	0	201 649	149 154	0	149 154
90908	30 000	2 444 821	2 474 821	0	461 505	461 505	0	816 282	816 282	30 000	2 090 044	2 120 044
90909	7 449	335	7 784	160	73	233	582	64	646	7 027	344	7 371
91202	145	0	145	105	0	105	130	0	130	120	0	120
91203	41	0	41	57	0	57	55	0	55	43	0	43
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	90 441	0	90 441	90 441	0	90 441	0	0	0
91412	1 475 533	0	1 475 533	0	0	0	0	0	0	1 475 533	0	1 475 533
91414	343 543 503	109 760 869	453 304 372	1 209 002	23 306 289	24 515 291	4 664 953	20 063 273	24 728 226	340 087 552	113 003 885	453 091 437
91416	97 310	0	97 310	0	0	0	37 980	0	37 980	59 330	0	59 330
91417	11 000 000	337 098	11 337 098	85 757	69 886	155 643	85 757	59 296	145 053	11 000 000	347 688	11 347 688
91418	10 221 516	5 630 144	15 851 660	15 568	1 167 215	1 182 783	61 147	990 345	1 051 492	10 175 937	5 807 014	15 982 951
91501	5 899	0	5 899	248	0	248	248	0	248	5 899	0	5 899
91604	3 012 040	295 310	3 307 350	466 391	181 730	648 121	255 285	162 091	417 376	3 223 146	314 949	3 538 095
91605	0	0	0	10 447	0	10 447	0	0	0	10 447	0	10 447
91606	0	0	0	16 276	0	16 276	0	0	0	16 276	0	16 276
91704	177 537	2 774	180 311	81	9 102	9 183	2 078	6 563	8 641	175 540	5 313	180 853
91802	622 276	64 429	686 705	1 360	21 460	22 820	12 662	13 337	25 999	610 974	72 552	683 526
91803	30 111	15 356	45 467	10	4 166	4 176	0	2 841	2 841	30 121	16 681	46 802
99998	309 804 177	0	309 804 177	20 137 275	0	20 137 275	28 352 979	0	28 352 979	301 588 473	0	301 588 473
Итого по активу (баланс)	699 253 884	118 886 532	818 140 416	25 547 603	25 291 399	50 839 002	37 638 430	22 174 110	59 812 540	687 163 057	122 003 821	809 166 878
Пассив
91311	8 390 150	7 838 053	16 228 203	740 140	2 534 984	3 275 124	890 146	2 781 206	3 671 352	8 540 156	8 084 275	16 624 431
91312	176 784 717	44 867 055	221 651 772	7 995 957	7 937 216	15 933 173	4 806 975	9 338 872	14 145 847	173 595 735	46 268 711	219 864 446
91314	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91315	20 428 956	2 982 182	23 411 138	1 976 578	930 379	2 906 957	812 448	574 336	1 386 784	19 264 826	2 626 139	21 890 965
91316	8 564 544	0	8 564 544	3 394 117	0	3 394 117	692 127	0	692 127	5 862 554	0	5 862 554
91317	30 911 408	678 326	31 589 734	7 065 998	145 981	7 211 979	4 921 597	165 684	5 087 281	28 767 007	698 029	29 465 036
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	6 777 662	0	6 777 662	1 021 375	0	1 021 375	543 623	0	543 623	6 299 910	0	6 299 910
91507	403 188	0	403 188	122	0	122	129	0	129	403 195	0	403 195
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	508 336 239	0	508 336 239	30 719 912	0	30 719 912	29 962 078	0	29 962 078	507 578 405	0	507 578 405
Итого по пассиву (баланс)	761 774 800	56 365 616	818 140 416	52 914 199	11 548 560	64 462 759	42 629 123	12 860 098	55 489 221	751 489 724	57 677 154	809 166 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 962 697	986 714	8 949 411	7 962 697	986 714	8 949 411	0	0	0
93302	0	0	0	9 614 178	1 060 582	10 674 760	7 962 697	1 000 445	8 963 142	1 651 481	60 137	1 711 618
93303	1 478 742	306 107	1 784 849	0	190 566	190 566	1 478 742	406 466	1 885 208	0	90 207	90 207
93306	0	0	0	0	298 014	298 014	0	298 014	298 014	0	0	0
93307	0	0	0	0	444 298	444 298	0	303 678	303 678	0	140 620	140 620
93308	0	140 430	140 430	0	162 620	162 620	0	303 050	303 050	0	0	0
93901	6 674 787	675 869	7 350 656	81 474 699	23 534 090	105 008 789	78 424 784	23 203 529	101 628 313	9 724 702	1 006 430	10 731 132
93902	0	655 944	655 944	2 493	8 198 053	8 200 546	2 493	8 232 181	8 234 674	0	621 816	621 816
94002	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
94101	0	0	0	539 630	0	539 630	539 630	0	539 630	0	0	0
94102	0	0	0	629 985	0	629 985	629 985	0	629 985	0	0	0
99996	9 974 080	0	9 974 080	125 154 605	0	125 154 605	122 038 328	0	122 038 328	13 090 357	0	13 090 357
Итого по активу (баланс)	18 127 609	1 778 350	19 905 959	225 378 287	34 875 090	260 253 377	219 039 356	34 734 230	253 773 586	24 466 540	1 919 210	26 385 750
Пассив
96301	0	0	0	952 933	8 188 393	9 141 326	952 933	8 188 393	9 141 326	0	0	0
96302	0	0	0	952 932	8 346 761	9 299 693	1 014 704	9 960 342	10 975 046	61 772	1 613 581	1 675 353
96303	296 654	1 514 247	1 810 901	388 692	1 514 247	1 902 939	184 864	0	184 864	92 826	0	92 826
96306	0	0	0	0	293 612	293 612	0	293 612	293 612	0	0	0
96307	0	0	0	0	298 421	298 421	0	438 782	438 782	0	140 361	140 361
96308	0	140 378	140 378	0	298 400	298 400	0	158 022	158 022	0	0	0
96901	680 116	6 686 874	7 366 990	22 127 655	81 457 761	103 585 416	22 321 534	84 451 622	106 773 156	873 995	9 680 735	10 554 730
96902	655 785	0	655 785	7 978 811	787 884	8 766 695	7 944 715	793 282	8 737 997	621 689	5 398	627 087
97001	0	26	26	0	898	898	0	872	872	0	0	0
99997	9 931 879	0	9 931 879	120 332 259	0	120 332 259	123 695 773	0	123 695 773	13 295 393	0	13 295 393
Итого по пассиву (баланс)	11 564 434	8 341 525	19 905 959	152 733 282	101 186 377	253 919 659	156 114 523	104 284 927	260 399 450	14 945 675	11 440 075	26 385 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 189,0000	0	0	41,0000	0	0	12,0000	0	0	1 218,0000
98010	0	0	506 143 017,8544	0	0	171 721 014,0000	0	0	124 333 262,0000	0	0	553 530 769,8544
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	506 144 210,8544	0	0	171 721 059,0000	0	0	124 333 279,0000	0	0	553 531 990,8544
Пассив
98040	0	0	288 576 721,4200	0	0	117 216 624,0000	0	0	168 203 271,0000	0	0	339 563 368,4200
98050	0	0	59 700 695,4344	0	0	39 421 603,0000	0	0	15 552 736,0000	0	0	35 831 828,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	269 730 959,0000	0	0	269 730 959,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	9 707 110,0000	0	0	5 350 645,0000	0	0	25 621 445,0000	0	0	29 977 910,0000
98080	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	148 158 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 158 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	506 144 210,8544	0	0	431 720 631,0000	0	0	479 108 411,0000	0	0	553 531 990,8544

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