Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 143	0	143 143	215 189	0	215 189	205 589	0	205 589	152 743	0	152 743
10610	330 108	0	330 108	7 645	0	7 645	864	0	864	336 889	0	336 889
20202	798 153	2 321 961	3 120 114	22 234 234	25 093 287	47 327 521	22 008 122	23 546 243	45 554 365	1 024 265	3 869 005	4 893 270
20208	765 711	0	765 711	1 947 987	0	1 947 987	2 492 227	0	2 492 227	221 471	0	221 471
20209	285 582	243 976	529 558	10 074 704	4 038 202	14 112 906	10 272 075	4 186 117	14 458 192	88 211	96 061	184 272
20305	0	0	0	0	367 462	367 462	0	367 462	367 462	0	0	0
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30110	96 402	322 585	418 987	1 847 885	1 460 193	3 308 078	1 859 639	1 641 235	3 500 874	84 648	141 543	226 191
30114	0	1 384 545	1 384 545	0	35 342 316	35 342 316	0	36 037 770	36 037 770	0	689 091	689 091
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30221	0	0	0	4 250	68 047	72 297	4 250	65 190	69 440	0	2 857	2 857
30233	134 390	19 526	153 916	4 356 684	399 890	4 756 574	4 410 800	382 516	4 793 316	80 274	36 900	117 174
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30602	2 062	3	2 065	3 918 453	1	3 918 454	3 875 103	1	3 875 104	45 412	3	45 415
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47303	0	30 975	30 975	0	4 703	4 703	0	35 678	35 678	0	0	0
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47408	8 219	437 296	445 515	180 836 649	279 139 273	459 975 922	180 836 649	279 125 535	459 962 184	8 219	451 034	459 253
47417	188	0	188	4 986	0	4 986	4 837	0	4 837	337	0	337
47423	139 088	8 320	147 408	1 731 224	16 169 565	17 900 789	1 634 134	16 177 312	17 811 446	236 178	573	236 751
47427	681 310	73 160	754 470	751 686	135 630	887 316	656 364	107 819	764 183	776 632	100 971	877 603
47431	0	724 287	724 287	0	154 082	154 082	0	150 947	150 947	0	727 422	727 422
47801	598 055	0	598 055	396	0	396	8 371	0	8 371	590 080	0	590 080
47802	1 928 262	8 199	1 936 461	16 153	1 646	17 799	106 550	1 670	108 220	1 837 865	8 175	1 846 040
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Итого по активу (баланс)	371 565 793	33 944 126	405 509 919	1 135 364 540	481 702 865	1 617 067 405	1 303 722 693	477 626 846	1 781 349 539	203 207 640	38 020 145	241 227 785
Пассив
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52602	145 909	0	145 909	457 077	0	457 077	440 690	0	440 690	129 522	0	129 522
60301	23 367	0	23 367	57 304	0	57 304	65 033	0	65 033	31 096	0	31 096
60305	55	0	55	110 230	0	110 230	254 454	0	254 454	144 279	0	144 279
60307	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
60309	31 730	0	31 730	30 460	0	30 460	19 806	0	19 806	21 076	0	21 076
60311	15 944	0	15 944	55 866	0	55 866	43 322	0	43 322	3 400	0	3 400
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	2 484	0	2 484	21 052	0	21 052	21 698	0	21 698	3 130	0	3 130
60324	224 863	0	224 863	10 185	0	10 185	2 655	0	2 655	217 333	0	217 333
60335	0	0	0	0	0	0	67 696	0	67 696	67 696	0	67 696
60405	16 854	0	16 854	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	2 257	0	2 257	1 300 648	0	1 300 648	1 298 391	0	1 298 391
60601	1 277 463	0	1 277 463	1 277 463	0	1 277 463	0	0	0	0	0	0
60603	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0
60903	41	0	41	41	0	41	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151
61012	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
61301	6 117	0	6 117	2 340	0	2 340	5 245	0	5 245	9 022	0	9 022
61304	456	0	456	506	0	506	56	0	56	6	0	6
61701	149 798	0	149 798	0	0	0	111 487	0	111 487	261 285	0	261 285
61910	0	0	0	5 718	0	5 718	5 827	0	5 827	109	0	109
61912	0	0	0	16 854	0	16 854	16 854	0	16 854	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619	25 619	0	25 619
70601	69 379 915	0	69 379 915	69 406 694	0	69 406 694	7 383 840	0	7 383 840	7 357 061	0	7 357 061
70603	129 197 243	0	129 197 243	129 197 243	0	129 197 243	12 657 513	0	12 657 513	12 657 513	0	12 657 513
70604	3 479 234	0	3 479 234	3 479 234	0	3 479 234	559 539	0	559 539	559 539	0	559 539
70613	44 843	0	44 843	44 844	0	44 844	11 488	0	11 488	11 487	0	11 487
70615	22 212	0	22 212	22 212	0	22 212	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	69 450 352	0	69 450 352	69 450 352	0	69 450 352	0	0	0
70703	0	0	0	129 197 243	0	129 197 243	129 197 243	0	129 197 243	0	0	0
70704	0	0	0	3 479 233	0	3 479 233	3 479 233	0	3 479 233	0	0	0
70713	0	0	0	44 843	0	44 843	44 843	0	44 843	0	0	0
70715	0	0	0	466 870	0	466 870	466 870	0	466 870	0	0	0
70801	0	0	0	202 377 802	0	202 377 802	202 626 700	0	202 626 700	248 898	0	248 898
Итого по пассиву (баланс)	379 305 426	26 204 493	405 509 919	1 245 041 462	385 401 554	1 630 443 016	1 074 724 966	391 435 916	1 466 160 882	208 988 930	32 238 855	241 227 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	5	0	5	5	0	5	47	0	47
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	10	0	10	10	0	10	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90703	1 450 379	0	1 450 379	477 047	0	477 047	47 047	0	47 047	1 880 379	0	1 880 379
90705	10 719	0	10 719	7 377	0	7 377	0	0	0	18 096	0	18 096
90803	8 911 838	0	8 911 838	64 055	0	64 055	120 006	0	120 006	8 855 887	0	8 855 887
90901	13 188 434	194 431	13 382 865	524 106	40 309	564 415	626 114	34 201	660 315	13 086 426	200 539	13 286 965
90902	6 054 055	3 543	6 057 598	1 058 622	732	1 059 354	792 965	656	793 621	6 319 712	3 619	6 323 331
90907	14 037	0	14 037	41 565	0	41 565	20 658	0	20 658	34 944	0	34 944
91202	119 355	0	119 355	104	0	104	109	0	109	119 350	0	119 350
91203	195	0	195	110	0	110	86	0	86	219	0	219
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91412	2 389 656	0	2 389 656	192 489	0	192 489	1 119 537	0	1 119 537	1 462 608	0	1 462 608
91414	148 657 188	93 773 627	242 430 815	1 940 956	20 389 306	22 330 262	4 990 580	24 338 540	29 329 120	145 607 564	89 824 393	235 431 957
91416	784 718	0	784 718	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	834 718	0	834 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 521 779	8 199	4 529 978	2 361	1 644	4 005	120 365	1 668	122 033	4 403 775	8 175	4 411 950
91419	0	0	0	224 145	0	224 145	224 145	0	224 145	0	0	0
91501	205 014	0	205 014	17 759	0	17 759	14 780	0	14 780	207 993	0	207 993
91502	127	0	127	0	0	0	7	0	7	120	0	120
91604	1 587 919	407	1 588 326	257 629	200	257 829	307 004	360	307 364	1 538 544	247	1 538 791
91704	301 994	0	301 994	263 157	0	263 157	492	0	492	564 659	0	564 659
91802	1 596 903	0	1 596 903	1 492 753	0	1 492 753	7 566	0	7 566	3 082 090	0	3 082 090
91803	13 939	0	13 939	3 891	0	3 891	51	0	51	17 779	0	17 779
99998	82 536 405	0	82 536 405	46 845 114	0	46 845 114	56 659 479	0	56 659 479	72 722 040	0	72 722 040
Итого по активу (баланс)	272 549 692	93 980 207	366 529 899	53 563 240	20 432 191	73 995 431	65 150 992	24 375 425	89 526 417	260 961 940	90 036 973	350 998 913
Пассив
91003	0	0	0	19 217	0	19 217	19 217	0	19 217	0	0	0
91004	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
91211	7 732	0	7 732	0	0	0	65	0	65	7 797	0	7 797
91311	6 288 046	14 577	6 302 623	213 842	3 007	216 849	56 616	6 096	62 712	6 130 820	17 666	6 148 486
91312	46 980 137	1 004 881	47 985 018	2 594 788	179 053	2 773 841	2 924 805	209 999	3 134 804	47 310 154	1 035 827	48 345 981
91314	5 158 504	6 180 511	11 339 015	27 994 558	19 294 333	47 288 891	23 460 983	15 609 602	39 070 585	624 929	2 495 780	3 120 709
91315	5 217 467	686 311	5 903 778	420 064	263 827	683 891	131 275	91 598	222 873	4 928 678	514 082	5 442 760
91316	1 877 823	235 618	2 113 441	601 501	172 572	774 073	347 000	41 671	388 671	1 623 322	104 717	1 728 039
91317	4 611 646	1 410 812	6 022 458	3 111 991	1 814 611	4 926 602	2 837 437	1 155 522	3 992 959	4 337 092	751 723	5 088 815
91319	2 441 209	0	2 441 209	121 644	0	121 644	87 993	0	87 993	2 407 558	0	2 407 558
91507	421 131	0	421 131	2 239	0	2 239	13 003	0	13 003	431 895	0	431 895
99999	283 993 494	0	283 993 494	32 195 918	0	32 195 918	26 479 297	0	26 479 297	278 276 873	0	278 276 873
Итого по пассиву (баланс)	356 997 189	9 532 710	366 529 899	67 278 059	21 727 403	89 005 462	56 359 988	17 114 488	73 474 476	346 079 118	4 919 795	350 998 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 061 532	0	5 061 532	5 061 532	0	5 061 532	0	0	0
93302	5 061 532	0	5 061 532	0	0	0	5 061 532	0	5 061 532	0	0	0
93305	1 552 268	728 827	2 281 095	302 564	151 097	453 661	209 748	128 201	337 949	1 645 084	751 723	2 396 807
93306	0	0	0	0	45 166	45 166	0	45 166	45 166	0	0	0
93307	0	18 211	18 211	0	26 200	26 200	0	44 411	44 411	0	0	0
93308	0	23 322	23 322	0	3 542	3 542	0	26 864	26 864	0	0	0
93309	293 120	0	293 120	0	133 526	133 526	0	18 960	18 960	293 120	114 566	407 686
93310	666 150	946 040	1 612 190	0	194 358	194 358	0	166 188	166 188	666 150	974 210	1 640 360
93411	0	16 627 833	16 627 833	0	9 133 212	9 133 212	0	4 997 653	4 997 653	0	20 763 392	20 763 392
93501	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
93502	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
93901	7 794 575	10 784 886	18 579 461	136 834 834	109 636 117	246 470 951	131 640 917	106 176 139	237 817 056	12 988 492	14 244 864	27 233 356
93902	136 831	557 658	694 489	2 394 207	15 136 629	17 530 836	2 269 393	14 524 510	16 793 903	261 645	1 169 777	1 431 422
94101	0	0	0	214 775	0	214 775	203 888	0	203 888	10 887	0	10 887
99996	41 173 734	0	41 173 734	270 356 493	0	270 356 493	262 610 023	0	262 610 023	48 920 204	0	48 920 204
Итого по активу (баланс)	56 678 890	29 686 777	86 365 667	415 165 085	134 459 847	549 624 932	407 058 393	126 128 092	533 186 485	64 785 582	38 018 532	102 804 114
Пассив
96301	0	0	0	686	5 105 093	5 105 779	686	5 105 093	5 105 779	0	0	0
96302	686	5 101 789	5 102 475	686	5 105 093	5 105 779	0	3 304	3 304	0	0	0
96305	744 116	1 457 654	2 201 770	97 469	256 402	353 871	140 901	302 194	443 095	787 548	1 503 446	2 290 994
96306	0	0	0	24 423	19 415	43 838	24 423	19 415	43 838	0	0	0
96307	0	18 191	18 191	24 422	18 213	42 635	24 422	22	24 444	0	0	0
96308	24 422	0	24 422	24 422	0	24 422	0	0	0	0	0	0
96309	0	291 531	291 531	0	69 973	69 973	0	191 890	191 890	0	413 448	413 448
96310	0	1 635 785	1 635 785	0	298 545	298 545	0	347 002	347 002	0	1 684 242	1 684 242
96311	12 592 779	0	12 592 779	975 955	0	975 955	4 070 362	0	4 070 362	15 687 186	0	15 687 186
96901	7 504 717	11 099 446	18 604 163	50 504 658	187 731 416	238 236 074	53 120 866	193 802 648	246 923 514	10 120 925	17 170 678	27 291 603
96902	265 203	429 495	694 698	2 804 795	13 967 251	16 772 046	2 724 826	14 781 901	17 506 727	185 234	1 244 145	1 429 379
97001	0	0	0	0	367 462	367 462	0	367 462	367 462	0	0	0
97101	7 920	0	7 920	219 926	160 634	380 560	335 358	160 634	495 992	123 352	0	123 352
97102	0	0	0	0	5 920	5 920	0	5 920	5 920	0	0	0
99997	45 191 933	0	45 191 933	265 444 944	0	265 444 944	274 136 921	0	274 136 921	53 883 910	0	53 883 910
Итого по пассиву (баланс)	66 331 776	20 033 891	86 365 667	320 122 386	213 105 417	533 227 803	334 578 765	215 087 485	549 666 250	80 788 155	22 015 959	102 804 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 288,0000	0	0	18,0000	0	0	44,0000	0	0	2 262,0000
98010	0	0	8 259 249 974,0000	0	0	8 345 729 088,0000	0	0	15 783 625 810,0000	0	0	821 353 252,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 259 252 279,0000	0	0	8 345 729 136,0000	0	0	15 783 625 882,0000	0	0	821 355 533,0000
Пассив
98040	0	0	34 963 084,0000	0	0	72 632 246,0000	0	0	72 586 681,0000	0	0	34 917 519,0000
98050	0	0	8 221 072 117,0000	0	0	15 749 888 570,0000	0	0	8 311 715 199,0000	0	0	782 898 746,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	538 581,0000	0	0	538 581,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 813 349,0000	0	0	675 158,0000	0	0	520 348,0000	0	0	1 658 539,0000
98090	0	0	1 403 379,0000	0	0	0,0000	0	0	477 000,0000	0	0	1 880 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 259 252 279,0000	0	0	15 823 734 555,0000	0	0	8 385 837 809,0000	0	0	821 355 533,0000

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