Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 170	23 935	85 105	315 646	86 894	402 540	338 958	54 392	393 350	37 858	56 437	94 295
20208	9 081	0	9 081	16 900	0	16 900	12 995	0	12 995	12 986	0	12 986
20209	0	0	0	238 700	9 908	248 608	238 700	9 908	248 608	0	0	0
30102	74 623	0	74 623	8 937 996	0	8 937 996	8 957 734	0	8 957 734	54 885	0	54 885
30110	258 914	85 107	344 021	1 266 463	97 946	1 364 409	1 263 964	148 347	1 412 311	261 413	34 706	296 119
30202	8 334	0	8 334	382	0	382	0	0	0	8 716	0	8 716
30204	2 986	0	2 986	0	0	0	10	0	10	2 976	0	2 976
30215	600	2 187	2 787	0	453	453	0	385	385	600	2 255	2 855
30221	0	0	0	0	16 247	16 247	0	16 247	16 247	0	0	0
30233	160	0	160	3 492	1 250	4 742	3 127	1 250	4 377	525	0	525
30413	690	0	690	246 848	0	246 848	246 816	0	246 816	722	0	722
30424	16 709	5 106	21 815	78 050	53 859	131 909	77 729	53 322	131 051	17 030	5 643	22 673
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	23	0	23	62 000	0	62 000	61 370	0	61 370	653	0	653
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	835 000	0	835 000	435 000	0	435 000	400 000	0	400 000
32004	510 000	0	510 000	260 000	0	260 000	560 000	0	560 000	210 000	0	210 000
32007	0	36 441	36 441	0	5 534	5 534	0	41 975	41 975	0	0	0
32008	0	0	0	0	40 920	40 920	0	3 334	3 334	0	37 586	37 586
32201	0	2 558	2 558	0	825	825	0	474	474	0	2 909	2 909
45201	10 668	0	10 668	37 528	0	37 528	37 725	0	37 725	10 471	0	10 471
45203	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
45206	402 293	0	402 293	5 101	0	5 101	17 586	0	17 586	389 808	0	389 808
45207	811 280	0	811 280	25 000	0	25 000	13 334	0	13 334	822 946	0	822 946
45208	0	21 865	21 865	0	4 533	4 533	0	3 846	3 846	0	22 552	22 552
45504	0	16 690	16 690	0	3 460	3 460	0	2 936	2 936	0	17 214	17 214
45505	3 417	0	3 417	0	0	0	290	0	290	3 127	0	3 127
45506	249 166	72 883	322 049	6 360	15 110	21 470	2 643	12 820	15 463	252 883	75 173	328 056
45507	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45509	1 123	0	1 123	1 426	0	1 426	1 639	0	1 639	910	0	910
45702	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45705	10 942	0	10 942	0	0	0	5 838	0	5 838	5 104	0	5 104
45708	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
45812	0	0	0	8 573	0	8 573	492	0	492	8 081	0	8 081
45815	542	0	542	225	0	225	25	0	25	742	0	742
45912	0	0	0	44	0	44	6	0	6	38	0	38
45915	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
47404	0	0	0	50 050	29 248	79 298	50 050	29 248	79 298	0	0	0
47408	0	0	0	2 885 090	2 916 343	5 801 433	2 885 090	2 916 343	5 801 433	0	0	0
47423	16	0	16	72	0	72	45	0	45	43	0	43
47427	6 641	72	6 713	27 640	563	28 203	26 549	565	27 114	7 732	70	7 802
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	5 853	0	5 853	1 229 494	0	1 229 494	1 225 099	0	1 225 099	10 248	0	10 248
50118	117 717	0	117 717	1 222 551	0	1 222 551	1 166 187	0	1 166 187	174 081	0	174 081
50121	40	0	40	125	0	125	0	0	0	165	0	165
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	519	0	519	0	0	0	469	0	469	50	0	50
60308	0	0	0	68	0	68	43	0	43	25	0	25
60310	89	0	89	179	0	179	181	0	181	87	0	87
60312	67 777	0	67 777	3 479	0	3 479	1 440	0	1 440	69 816	0	69 816
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60401	16 050	0	16 050	0	0	0	146	0	146	15 904	0	15 904
60901	35	0	35	1 219	0	1 219	0	0	0	1 254	0	1 254
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	64 665	0	64 665	0	0	0	64 665	0	64 665	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	1 816	0	1 816	365	0	365	1 335	0	1 335	846	0	846
61702	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
62001	0	0	0	64 665	0	64 665	0	0	0	64 665	0	64 665
70606	824 801	0	824 801	97 330	0	97 330	824 801	0	824 801	97 330	0	97 330
70607	356	0	356	171	0	171	380	0	380	147	0	147
70608	712 575	0	712 575	118 217	0	118 217	712 575	0	712 575	118 217	0	118 217
70610	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70706	0	0	0	825 779	0	825 779	4	0	4	825 775	0	825 775
70707	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
70708	0	0	0	712 575	0	712 575	0	0	0	712 575	0	712 575
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 332 714	266 844	4 599 558	22 587 089	3 283 572	25 870 661	22 236 509	3 295 871	25 532 380	4 683 294	254 545	4 937 839
Пассив
10207	35 000	0	35 000	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10614	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1 458	0	1 458	6 156	0	6 156	5 724	0	5 724	1 026	0	1 026
30220	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30222	0	0	0	11 134	0	11 134	11 134	0	11 134	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	15	174	189	21 179	3 213	24 392	22 283	3 042	25 325	1 119	3	1 122
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
31302	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	630 000	0	630 000	350 000	0	350 000
31304	260 000	36 441	296 441	260 000	36 465	296 465	0	24	24	0	0	0
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
405	301	0	301	8	0	8	0	0	0	293	0	293
406	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
407	320 177	118	320 295	1 316 210	1 195	1 317 405	1 377 780	1 085	1 378 865	381 747	8	381 755
408.1	26 079	1 651	27 730	60 309	13 568	73 877	46 706	12 867	59 573	12 476	950	13 426
408.2	44 082	39 121	83 203	492 399	75 865	568 264	496 141	101 662	597 803	47 824	64 918	112 742
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40905	31	0	31	660	0	660	655	0	655	26	0	26
40909	0	0	0	269	947	1 216	269	947	1 216	0	0	0
40910	0	0	0	44	283	327	44	283	327	0	0	0
40911	0	0	0	60 721	0	60 721	61 065	0	61 065	344	0	344
40912	0	0	0	134	345	479	134	345	479	0	0	0
40913	0	0	0	5	288	293	5	288	293	0	0	0
41805	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	0	28 854	28 854	0	5 267	5 267	0	6 121	6 121	0	29 708	29 708
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 993	1 069	3 062	0	188	188	1	221	222	1 994	1 102	3 096
42304	3 790	10 111	13 901	500	2 155	2 655	0	2 150	2 150	3 290	10 106	13 396
42305	94 162	7 248	101 410	85 707	2 256	87 963	0	1 351	1 351	8 455	6 343	14 798
42306	887 714	272 312	1 160 026	210 249	49 192	259 441	259 142	57 589	316 731	936 607	280 709	1 217 316
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	4 357	2 188	6 545	10	393	403	0	459	459	4 347	2 254	6 601
45215	71 674	0	71 674	4 092	0	4 092	3 655	0	3 655	71 237	0	71 237
45515	41 800	0	41 800	8 374	0	8 374	10 600	0	10 600	44 026	0	44 026
45715	0	0	0	29	0	29	121	0	121	92	0	92
45818	542	0	542	57	0	57	2 601	0	2 601	3 086	0	3 086
45918	27	0	27	2	0	2	12	0	12	37	0	37
47403	0	0	0	28 679	38 032	66 711	28 679	38 032	66 711	0	0	0
47407	0	0	0	2 887 428	2 905 258	5 792 686	2 887 428	2 905 258	5 792 686	0	0	0
47411	48	1	49	5 752	34	5 786	15 336	1 019	16 355	9 632	986	10 618
47416	256	28	284	5 630	31	5 661	5 747	3	5 750	373	0	373
47422	4 581	13	4 594	976	2	978	1 374	2	1 376	4 979	13	4 992
47425	1 112	0	1 112	4 631	0	4 631	5 208	0	5 208	1 689	0	1 689
47426	170	38	208	2 888	20	2 908	3 298	58	3 356	580	76	656
47804	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	8 840	0	8 840
50120	356	0	356	29	0	29	170	0	170	497	0	497
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	101	0	101	1 802	0	1 802	1 786	0	1 786	85	0	85
60305	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0
60309	1	0	1	87	0	87	116	0	116	30	0	30
60311	59	0	59	162	0	162	108	0	108	5	0	5
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	328	0	328	0	0	0	13	0	13	341	0	341
60335	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
60414	0	0	0	146	0	146	4 346	0	4 346	4 200	0	4 200
60601	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0
61304	482	0	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749
70601	971 516	0	971 516	971 516	0	971 516	105 573	0	105 573	105 573	0	105 573
70602	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	129	0	129	129	0	129
70603	713 943	0	713 943	713 943	0	713 943	113 652	0	113 652	113 652	0	113 652
70605	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70615	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	971 518	0	971 518	971 518	0	971 518
70702	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
70703	0	0	0	0	0	0	713 943	0	713 943	713 943	0	713 943
70705	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70715	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447
Итого по пассиву (баланс)	4 200 191	399 367	4 599 558	9 210 515	3 135 011	12 345 526	9 550 987	3 132 820	12 683 807	4 540 663	397 176	4 937 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 264	0	38 264	13	0	13	12	0	12	38 265	0	38 265
90902	18 188	0	18 188	601	0	601	491	0	491	18 298	0	18 298
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 249 826	157 077	4 406 903	42 315	32 564	74 879	253 336	27 630	280 966	4 038 805	162 011	4 200 816
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	491	0	491	1 488	1 288	2 776	1 469	1 288	2 757	510	0	510
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 368 331	0	1 368 331	274 839	0	274 839	177 865	0	177 865	1 465 305	0	1 465 305
Итого по активу (баланс)	5 761 763	157 077	5 918 840	319 256	33 852	353 108	493 173	28 918	522 091	5 587 846	162 011	5 749 857
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 232 660	0	1 232 660	28 920	0	28 920	128 585	0	128 585	1 332 325	0	1 332 325
91317	18 742	0	18 742	148 573	0	148 573	145 882	0	145 882	16 051	0	16 051
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	4 550 509	0	4 550 509	344 226	0	344 226	78 269	0	78 269	4 284 552	0	4 284 552
Итого по пассиву (баланс)	5 918 840	0	5 918 840	522 091	0	522 091	353 108	0	353 108	5 749 857	0	5 749 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 914	165 794	167 708	193 985	2 889 160	3 083 145	195 899	2 877 853	3 073 752	0	177 101	177 101
99996	166 504	0	166 504	3 044 078	0	3 044 078	3 029 340	0	3 029 340	181 242	0	181 242
Итого по активу (баланс)	168 418	165 794	334 212	3 238 063	2 889 160	6 127 223	3 225 239	2 877 853	6 103 092	181 242	177 101	358 343
Пассив
96901	164 591	1 913	166 504	2 831 994	197 346	3 029 340	2 848 645	195 433	3 044 078	181 242	0	181 242
99997	167 708	0	167 708	3 073 752	0	3 073 752	3 083 145	0	3 083 145	177 101	0	177 101
Итого по пассиву (баланс)	332 299	1 913	334 212	5 905 746	197 346	6 103 092	5 931 790	195 433	6 127 223	358 343	0	358 343
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 034,0000	0	0	235 029,0000	0	0	230 550,0000	0	0	13 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 034,0000	0	0	235 029,0000	0	0	230 550,0000	0	0	13 513,0000
Пассив
98050	0	0	9 034,0000	0	0	170 550,0000	0	0	175 029,0000	0	0	13 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 034,0000	0	0	170 550,0000	0	0	175 029,0000	0	0	13 513,0000

Страница была полезной?