Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	87 301	205 120	292 421	651 890	637 113	1 289 003	673 109	634 067	1 307 176	66 082	208 166	274 248
20208	25 793	1 068	26 861	52 263	2 193	54 456	55 237	1 897	57 134	22 819	1 364	24 183
20209	0	0	0	153 475	21 795	175 270	153 475	21 795	175 270	0	0	0
30102	82 977	0	82 977	5 346 621	0	5 346 621	5 357 878	0	5 357 878	71 720	0	71 720
30110	283 518	54 752	338 270	791 059	238 968	1 030 027	946 358	190 306	1 136 664	128 219	103 414	231 633
30114	0	259 056	259 056	0	631 682	631 682	0	390 838	390 838	0	499 900	499 900
30202	21 254	0	21 254	2 775	0	2 775	0	0	0	24 029	0	24 029
30204	8 040	0	8 040	1 303	0	1 303	0	0	0	9 343	0	9 343
30215	150	547	697	0	113	113	0	96	96	150	564	714
30221	0	0	0	28 669	0	28 669	28 669	0	28 669	0	0	0
30233	269	37	306	121 526	13 745	135 271	113 256	13 772	127 028	8 539	10	8 549
30302	0	0	0	207 354	380 434	587 788	207 354	52 683	260 037	0	327 751	327 751
30306	531 257	122 767	654 024	2 067 484	49 847	2 117 331	2 092 952	142 440	2 235 392	505 789	30 174	535 963
30413	381	0	381	628 539	0	628 539	628 768	0	628 768	152	0	152
30424	632	589 944	590 576	3 275 450	6 082 562	9 358 012	3 275 517	6 151 247	9 426 764	565	521 259	521 824
31901	250 000	0	250 000	370 000	0	370 000	220 000	0	220 000	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32201	0	9 154	9 154	0	4 299	4 299	0	1 952	1 952	0	11 501	11 501
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	10	0	10	1 998	0	1 998	1 952	0	1 952	56	0	56
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	14 365	0	14 365	10 635	0	10 635
45201	20 541	0	20 541	71 495	0	71 495	63 162	0	63 162	28 874	0	28 874
45203	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
45204	196 219	0	196 219	148 218	0	148 218	146 865	0	146 865	197 572	0	197 572
45205	271 572	0	271 572	67 630	0	67 630	15 000	0	15 000	324 202	0	324 202
45206	653 667	0	653 667	174 259	0	174 259	123 448	0	123 448	704 478	0	704 478
45207	224 562	0	224 562	7 212	0	7 212	40 512	0	40 512	191 262	0	191 262
45208	38 297	0	38 297	0	0	0	409	0	409	37 888	0	37 888
45307	661	0	661	0	0	0	54	0	54	607	0	607
45308	4 879	0	4 879	0	0	0	58	0	58	4 821	0	4 821
45408	7 863	0	7 863	0	0	0	354	0	354	7 509	0	7 509
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	32 347	3 713	36 060	250	807	1 057	4 412	703	5 115	28 185	3 817	32 002
45506	153 859	0	153 859	11 696	0	11 696	5 623	0	5 623	159 932	0	159 932
45507	733 320	45 188	778 508	36 977	9 762	46 739	38 016	12 999	51 015	732 281	41 951	774 232
45509	18 106	1 554	19 660	7 843	861	8 704	7 278	368	7 646	18 671	2 047	20 718
45706	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
45708	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45812	15 011	0	15 011	211	0	211	120	0	120	15 102	0	15 102
45814	4 666	0	4 666	330	0	330	3	0	3	4 993	0	4 993
45815	73 575	0	73 575	8 831	0	8 831	2 187	0	2 187	80 219	0	80 219
45912	1 725	0	1 725	24	0	24	24	0	24	1 725	0	1 725
45914	406	0	406	127	0	127	0	0	0	533	0	533
45915	8 223	0	8 223	2 990	0	2 990	3 418	0	3 418	7 795	0	7 795
47101	1 232	0	1 232	285	0	285	0	0	0	1 517	0	1 517
47408	0	0	0	2 669 244	5 844 210	8 513 454	2 669 244	5 844 210	8 513 454	0	0	0
47423	297 466	0	297 466	20 071	18	20 089	35 056	18	35 074	282 481	0	282 481
47427	24 368	167	24 535	54 852	612	55 464	53 181	518	53 699	26 039	261	26 300
47802	323 944	0	323 944	32	0	32	127 776	0	127 776	196 200	0	196 200
50205	112 912	0	112 912	264 481	0	264 481	155 217	0	155 217	222 176	0	222 176
50208	171 532	0	171 532	39 013	0	39 013	7 479	0	7 479	203 066	0	203 066
50218	50 861	0	50 861	0	0	0	50 861	0	50 861	0	0	0
50221	1 264	0	1 264	1 079	0	1 079	802	0	802	1 541	0	1 541
52601	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
60302	7 961	0	7 961	0	0	0	505	0	505	7 456	0	7 456
60308	0	0	0	150	0	150	131	0	131	19	0	19
60310	329	0	329	173	0	173	223	0	223	279	0	279
60312	93 187	0	93 187	15 575	0	15 575	3 250	0	3 250	105 512	0	105 512
60314	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	324	324
60323	7 544	0	7 544	59	0	59	72	0	72	7 531	0	7 531
60336	0	0	0	720	0	720	505	0	505	215	0	215
60401	224 366	0	224 366	2 802	0	2 802	1 989	0	1 989	225 179	0	225 179
60406	143 500	0	143 500	0	0	0	143 500	0	143 500	0	0	0
60407	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0
60409	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60415	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
60701	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
60901	0	0	0	6 415	0	6 415	0	0	0	6 415	0	6 415
60906	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61002	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
61008	1 081	0	1 081	221	0	221	236	0	236	1 066	0	1 066
61009	52	0	52	10	0	10	10	0	10	52	0	52
61011	80 701	0	80 701	0	0	0	80 701	0	80 701	0	0	0
61209	0	0	0	16 209	0	16 209	16 209	0	16 209	0	0	0
61210	0	0	0	155 498	0	155 498	155 498	0	155 498	0	0	0
61212	0	0	0	135 498	0	135 498	135 498	0	135 498	0	0	0
61214	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	11 407	0	11 407	7	0	7	10 674	0	10 674	740	0	740
61601	0	0	0	26 941	0	26 941	26 941	0	26 941	0	0	0
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
61901	0	0	0	143 500	0	143 500	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
61904	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
62001	0	0	0	84 729	0	84 729	28	0	28	84 701	0	84 701
70606	2 343 890	0	2 343 890	159 141	0	159 141	2 343 890	0	2 343 890	159 141	0	159 141
70608	4 380 232	0	4 380 232	702 697	0	702 697	4 380 232	0	4 380 232	702 697	0	702 697
70611	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70614	25 224	0	25 224	13 388	0	13 388	38 612	0	38 612	0	0	0
70706	0	0	0	2 346 251	0	2 346 251	41	0	41	2 346 210	0	2 346 210
70708	0	0	0	4 380 232	0	4 380 232	0	0	0	4 380 232	0	4 380 232
70711	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
70714	0	0	0	25 224	0	25 224	0	0	0	25 224	0	25 224
Итого по активу (баланс)	12 571 236	1 293 391	13 864 627	26 559 427	13 919 021	40 478 448	25 395 656	13 459 909	38 855 565	13 735 007	1 752 503	15 487 510
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	28	0	28	28	0	28	35 838	0	35 838
10603	1 264	0	1 264	802	0	802	1 079	0	1 079	1 541	0	1 541
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	28	0	28	396 464	0	396 464
30126	17	0	17	3 211	0	3 211	3 511	0	3 511	317	0	317
30220	0	0	0	0	5 516	5 516	0	5 516	5 516	0	0	0
30232	56	63	119	276 237	14 321	290 558	278 901	14 288	293 189	2 720	30	2 750
30236	0	0	0	695	356	1 051	695	356	1 051	0	0	0
30301	0	0	0	207 354	52 683	260 037	207 354	380 434	587 788	0	327 751	327 751
30305	531 257	122 767	654 024	2 092 952	142 440	2 235 392	2 067 484	49 847	2 117 331	505 789	30 174	535 963
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	260	0	260	999	2 159	3 158	1 086	2 159	3 245	347	0	347
406	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	531 897	76 141	608 038	3 551 463	529 497	4 080 960	3 700 224	788 063	4 488 287	680 658	334 707	1 015 365
408.1	43 202	51 566	94 768	339 994	24 258	364 252	417 950	14 514	432 464	121 158	41 822	162 980
408.2	192 530	35 038	227 568	575 633	209 368	785 001	647 413	212 301	859 714	264 310	37 971	302 281
40901	8 963	0	8 963	7 393	0	7 393	0	0	0	1 570	0	1 570
40909	0	0	0	71	706	777	71	706	777	0	0	0
40910	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
40911	0	0	0	7 562	0	7 562	9 891	0	9 891	2 329	0	2 329
40912	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
42004	40 000	4 873	44 873	0	887	887	0	1 032	1 032	40 000	5 018	45 018
42006	10 095	0	10 095	0	0	0	4 205	0	4 205	14 300	0	14 300
42007	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	94 400	0	94 400	186 500	0	186 500	111 100	0	111 100	19 000	0	19 000
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
42104	40 147	0	40 147	1 147	0	1 147	1 220	0	1 220	40 220	0	40 220
42105	5 240	14 917	20 157	22 490	4 012	26 502	22 400	2 800	25 200	5 150	13 705	18 855
42106	284 670	32 506	317 176	30 129	5 718	35 847	1 400	6 739	8 139	255 941	33 527	289 468
42110	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
42112	0	0	0	0	1 047	1 047	0	13 333	13 333	0	12 286	12 286
42113	0	0	0	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	500	0	500
42301	11 281	227	11 508	7 875	1 112	8 987	5 895	1 295	7 190	9 301	410	9 711
42305	643 251	581 854	1 225 105	123 501	159 283	282 784	72 127	147 693	219 820	591 877	570 264	1 162 141
42306	1 965 224	303 375	2 268 599	88 284	95 881	184 165	303 438	103 895	407 333	2 180 378	311 389	2 491 767
42307	18 740	60	18 800	4 552	60	4 612	7 484	0	7 484	21 672	0	21 672
42309	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
42505	6 830	0	6 830	6 530	0	6 530	0	0	0	300	0	300
42601	7	39	46	4	7	11	4	8	12	7	40	47
42605	6 341	52 927	59 268	1 156	42 554	43 710	5 259	12 275	17 534	10 444	22 648	33 092
42606	11 471	6 758	18 229	817	1 278	2 095	1 633	1 468	3 101	12 287	6 948	19 235
42607	772	0	772	539	0	539	33	0	33	266	0	266
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	144	0	144	0	0	0	106	0	106
45215	37 415	0	37 415	8 203	0	8 203	8 620	0	8 620	37 832	0	37 832
45315	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
45415	428	0	428	183	0	183	1 405	0	1 405	1 650	0	1 650
45515	55 517	0	55 517	9 943	0	9 943	4 372	0	4 372	49 946	0	49 946
45715	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45818	78 533	0	78 533	2 643	0	2 643	7 982	0	7 982	83 872	0	83 872
45918	6 714	0	6 714	889	0	889	564	0	564	6 389	0	6 389
47108	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	2 680 404	5 834 850	8 515 254	2 680 404	5 834 850	8 515 254	0	0	0
47411	30 713	7	30 720	30 689	4 371	35 060	31 890	4 372	36 262	31 914	8	31 922
47416	0	0	0	2 533	635	3 168	2 533	635	3 168	0	0	0
47422	614	0	614	1 288	52	1 340	1 415	52	1 467	741	0	741
47425	304 638	0	304 638	23 519	0	23 519	6 255	0	6 255	287 374	0	287 374
47426	1 858	2 100	3 958	4 141	472	4 613	5 595	567	6 162	3 312	2 195	5 507
47804	2 430	0	2 430	964	0	964	6	0	6	1 472	0	1 472
50220	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	1 302	0	1 302	0	0	0	838	0	838	2 140	0	2 140
52602	0	0	0	13 388	0	13 388	13 388	0	13 388	0	0	0
60301	1 541	0	1 541	2 327	0	2 327	1 393	0	1 393	607	0	607
60305	0	0	0	14 770	0	14 770	14 770	0	14 770	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 325	0	1 325	1 174	0	1 174	470	0	470	621	0	621
60311	67	0	67	146 287	0	146 287	146 289	0	146 289	69	0	69
60313	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60324	10 105	0	10 105	6	0	6	6	0	6	10 105	0	10 105
60335	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877
60405	38	0	38	38	0	38	34	0	34	34	0	34
60414	0	0	0	1 253	0	1 253	65 122	0	65 122	63 869	0	63 869
60601	64 107	0	64 107	64 107	0	64 107	0	0	0	0	0	0
60603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60706	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
61012	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0
61301	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
61304	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
61501	4 192	0	4 192	35	0	35	0	0	0	4 157	0	4 157
61910	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61912	0	0	0	1	0	1	21 488	0	21 488	21 487	0	21 487
62002	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982
70601	2 220 010	0	2 220 010	2 220 010	0	2 220 010	157 964	0	157 964	157 964	0	157 964
70603	4 379 644	0	4 379 644	4 379 644	0	4 379 644	704 361	0	704 361	704 361	0	704 361
70613	30 146	0	30 146	43 534	0	43 534	13 554	0	13 554	166	0	166
70615	7 228	0	7 228	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 220 110	0	2 220 110	2 220 109	0	2 220 109
70703	0	0	0	0	0	0	4 379 644	0	4 379 644	4 379 644	0	4 379 644
70713	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146	30 146	0	30 146
70715	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	12 579 409	1 285 218	13 864 627	17 266 086	7 133 884	24 399 970	18 423 294	7 599 559	26 022 853	13 736 617	1 750 893	15 487 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	511 088	0	511 088	8 528	0	8 528	14 779	0	14 779	504 837	0	504 837
90902	320 164	0	320 164	33 754	0	33 754	17 075	0	17 075	336 843	0	336 843
90907	8 963	0	8 963	0	0	0	7 393	0	7 393	1 570	0	1 570
91202	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	18	0	18	8	0	8	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	5 980 381	20 381	6 000 762	394 149	4 225	398 374	263 870	3 585	267 455	6 110 660	21 021	6 131 681
91417	47 519	0	47 519	323	0	323	353	0	353	47 489	0	47 489
91418	315 191	0	315 191	0	0	0	124 576	0	124 576	190 615	0	190 615
91501	35 874	0	35 874	0	0	0	792	0	792	35 082	0	35 082
91604	25 375	0	25 375	2 548	0	2 548	1 477	0	1 477	26 446	0	26 446
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 674	348	91 022	17	72	89	0	61	61	90 691	359	91 050
99998	3 446 559	0	3 446 559	495 710	0	495 710	859 784	0	859 784	3 082 485	0	3 082 485
Итого по активу (баланс)	10 841 537	20 729	10 862 266	935 055	4 297	939 352	1 290 114	3 646	1 293 760	10 486 478	21 380	10 507 858
Пассив
91003	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91211	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
91311	284 906	0	284 906	0	0	0	0	0	0	284 906	0	284 906
91312	2 514 202	0	2 514 202	294 904	0	294 904	69 675	0	69 675	2 288 973	0	2 288 973
91315	44 424	0	44 424	0	0	0	30 000	0	30 000	74 424	0	74 424
91316	90 721	0	90 721	75 585	0	75 585	23 800	0	23 800	38 936	0	38 936
91317	275 670	733	276 403	484 153	496	484 649	368 089	68	368 157	159 606	305	159 911
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	208 335	0	208 335	0	0	0	0	0	0	208 335	0	208 335
99999	7 415 707	0	7 415 707	423 720	0	423 720	433 386	0	433 386	7 425 373	0	7 425 373
Итого по пассиву (баланс)	10 861 533	733	10 862 266	1 283 008	496	1 283 504	929 028	68	929 096	10 507 553	305	10 507 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	129 207	0	129 207	13 554	0	13 554	115 653	0	115 653
93304	0	0	0	115 820	0	115 820	115 820	0	115 820	0	0	0
93901	0	0	0	1 867 655	2 293 989	4 161 644	1 867 655	2 181 230	4 048 885	0	112 759	112 759
94101	0	0	0	201 138	0	201 138	201 138	0	201 138	0	0	0
99996	0	0	0	4 520 741	0	4 520 741	4 292 717	0	4 292 717	228 024	0	228 024
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 834 561	2 293 989	9 128 550	6 490 884	2 181 230	8 672 114	343 677	112 759	456 436
Пассив
96303	0	0	0	0	18 965	18 965	0	131 724	131 724	0	112 759	112 759
96304	0	0	0	0	114 785	114 785	0	114 785	114 785	0	0	0
96901	0	0	0	683 547	3 590 205	4 273 752	798 812	3 590 205	4 389 017	115 265	0	115 265
99997	0	0	0	4 263 577	0	4 263 577	4 491 989	0	4 491 989	228 412	0	228 412
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 947 124	3 723 955	8 671 079	5 290 801	3 836 714	9 127 515	343 677	112 759	456 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	280 512,0000	0	0	414 476,0000	0	0	250 000,0000	0	0	444 988,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 571,0000	0	0	414 476,0000	0	0	250 000,0000	0	0	445 047,0000
Пассив
98050	0	0	230 568,0000	0	0	150 000,0000	0	0	314 476,0000	0	0	395 044,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 571,0000	0	0	150 000,0000	0	0	314 476,0000	0	0	445 047,0000

Страница была полезной?