Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 417	5 217	28 634	157 924	55 555	213 479	156 924	54 396	211 320	24 417	6 376	30 793
20208	2 559	0	2 559	5 294	0	5 294	5 535	0	5 535	2 318	0	2 318
20209	0	0	0	98 200	0	98 200	98 200	0	98 200	0	0	0
30102	38 279	0	38 279	6 990 070	0	6 990 070	7 005 108	0	7 005 108	23 241	0	23 241
30110	6 985	2 858	9 843	148 677	16 172	164 849	150 632	16 297	166 929	5 030	2 733	7 763
30202	4 453	0	4 453	24	0	24	0	0	0	4 477	0	4 477
30204	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
30221	0	0	0	14 603	0	14 603	14 603	0	14 603	0	0	0
30233	870	0	870	9 373	0	9 373	9 290	0	9 290	953	0	953
30424	0	0	0	2 856 405	0	2 856 405	2 856 361	0	2 856 361	44	0	44
31902	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 620 000	0	4 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	635 000	0	635 000	135 000	0	135 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 074	0	3 074	0	0	0	142	0	142	2 932	0	2 932
45108	7 306	0	7 306	0	0	0	0	0	0	7 306	0	7 306
45201	22 038	0	22 038	24 569	0	24 569	20 442	0	20 442	26 165	0	26 165
45204	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
45206	92 509	0	92 509	7 000	0	7 000	3 100	0	3 100	96 409	0	96 409
45207	94 210	0	94 210	0	0	0	5 285	0	5 285	88 925	0	88 925
45208	17 461	0	17 461	0	0	0	963	0	963	16 498	0	16 498
45505	24 465	0	24 465	2 200	0	2 200	3 228	0	3 228	23 437	0	23 437
45506	41 324	0	41 324	0	0	0	6 983	0	6 983	34 341	0	34 341
45507	68 888	0	68 888	0	0	0	2 243	0	2 243	66 645	0	66 645
45509	512	0	512	178	0	178	80	0	80	610	0	610
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	8 404	0	8 404	261	0	261	186	0	186	8 479	0	8 479
45912	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45915	88	0	88	90	0	90	71	0	71	107	0	107
47404	0	0	0	0	2 543 870	2 543 870	0	2 543 870	2 543 870	0	0	0
47408	0	0	0	2 520 892	2 569 821	5 090 713	2 520 892	2 569 821	5 090 713	0	0	0
47423	5 842	0	5 842	29	0	29	34	0	34	5 837	0	5 837
47427	425	0	425	1 498	0	1 498	1 214	0	1 214	709	0	709
60302	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	47	0	47	10	0	10
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	2 352	0	2 352	1 116	0	1 116	2 243	0	2 243	1 225	0	1 225
60323	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
60901	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	30	0	30	29	0	29	3	0	3
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
61702	489	0	489	0	0	0	27	0	27	462	0	462
70606	181 677	0	181 677	67 769	0	67 769	181 716	0	181 716	67 730	0	67 730
70608	21 961	0	21 961	39 855	0	39 855	21 961	0	21 961	39 855	0	39 855
70611	4 666	0	4 666	505	0	505	4 665	0	4 665	506	0	506
70616	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
70706	0	0	0	181 881	0	181 881	181 881	0	181 881	0	0	0
70708	0	0	0	21 961	0	21 961	21 961	0	21 961	0	0	0
70711	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
70716	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 244 489	8 075	1 252 564	19 384 497	5 185 418	24 569 915	19 481 553	5 184 384	24 665 937	1 147 433	9 109	1 156 542
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	0	0	0	148 106	0	148 106	164 958	0	164 958	16 852	0	16 852
30232	100	0	100	836	0	836	747	0	747	11	0	11
30236	0	0	0	60 530	618	61 148	62 444	618	63 062	1 914	0	1 914
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	95 090	124	95 214	547 853	14 238	562 091	522 226	14 801	537 027	69 463	687	70 150
408.1	10 335	0	10 335	52 522	0	52 522	43 754	0	43 754	1 567	0	1 567
408.2	32 297	226	32 523	17 110	42	17 152	15 617	48	15 665	30 804	232	31 036
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	127	0	127	1 720	0	1 720	1 698	0	1 698	105	0	105
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 998	432	6 430	15 515	79	15 594	16 896	92	16 988	7 379	445	7 824
42303	412	0	412	364	0	364	422	0	422	470	0	470
42304	1 534	0	1 534	948	0	948	87	0	87	673	0	673
42305	426 650	0	426 650	16 871	0	16 871	33 982	0	33 982	443 761	0	443 761
42306	57 981	0	57 981	4 975	0	4 975	12 857	0	12 857	65 863	0	65 863
42309	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
42311	16	0	16	12	0	12	8	0	8	12	0	12
42312	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	8	0	8	24	0	24	28	0	28
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	767	0	767	0	0	0	6	0	6	773	0	773
45115	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
45215	2 883	0	2 883	257	0	257	1 211	0	1 211	3 837	0	3 837
45515	2 217	0	2 217	105	0	105	4	0	4	2 116	0	2 116
45818	6 214	0	6 214	19	0	19	568	0	568	6 763	0	6 763
45918	10	0	10	1	0	1	43	0	43	52	0	52
47407	0	0	0	2 537 971	2 550 513	5 088 484	2 537 971	2 550 513	5 088 484	0	0	0
47411	91	0	91	0	0	0	101	0	101	192	0	192
47416	95	3	98	3 492	3	3 495	3 397	0	3 397	0	0	0
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	194	0	194	55	0	55	40	0	40	179	0	179
47426	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
60301	2	0	2	642	0	642	642	0	642	2	0	2
60305	0	0	0	1 588	0	1 588	3 521	0	3 521	1 933	0	1 933
60309	70	0	70	70	0	70	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	209	0	209	544	0	544	335	0	335
60322	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
60324	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60335	0	0	0	29	0	29	903	0	903	874	0	874
60414	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753
60601	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	1 316	0	1 316	459	0	459	0	0	0	857	0	857
61304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	240 261	0	240 261	240 298	0	240 298	72 966	0	72 966	72 929	0	72 929
70603	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	35 769	0	35 769	35 769	0	35 769
70701	0	0	0	240 261	0	240 261	240 261	0	240 261	0	0	0
70703	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0
70801	0	0	0	208 293	0	208 293	263 111	0	263 111	54 818	0	54 818
Итого по пассиву (баланс)	1 251 779	785	1 252 564	4 161 676	2 565 493	6 727 169	4 065 075	2 566 072	6 631 147	1 155 178	1 364	1 156 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 602	0	233 602	4 573	0	4 573	5 599	0	5 599	232 576	0	232 576
90902	324 341	0	324 341	2 801	0	2 801	1 675	0	1 675	325 467	0	325 467
91202	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91203	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91414	906 054	0	906 054	4 530	0	4 530	43 706	0	43 706	866 878	0	866 878
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 328	0	34 328	0	0	0	0	0	0	34 328	0	34 328
99998	754 273	0	754 273	52 746	0	52 746	60 858	0	60 858	746 161	0	746 161
Итого по активу (баланс)	2 253 212	0	2 253 212	64 666	0	64 666	111 854	0	111 854	2 206 024	0	2 206 024
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	83 301	0	83 301	0	0	0	0	0	0	83 301	0	83 301
91312	576 593	0	576 593	26 593	0	26 593	26 181	0	26 181	576 181	0	576 181
91315	2 469	0	2 469	2 019	0	2 019	0	0	0	450	0	450
91317	49 729	0	49 729	32 208	0	32 208	26 527	0	26 527	44 048	0	44 048
91507	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
99999	1 498 939	0	1 498 939	50 979	0	50 979	11 903	0	11 903	1 459 863	0	1 459 863
Итого по пассиву (баланс)	2 253 212	0	2 253 212	111 837	0	111 837	64 649	0	64 649	2 206 024	0	2 206 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 055 121	145 890	2 201 011	2 055 121	145 890	2 201 011	0	0	0
99996	0	0	0	2 240 547	0	2 240 547	2 240 547	0	2 240 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 295 668	145 890	4 441 558	4 295 668	145 890	4 441 558	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	142 596	2 097 951	2 240 547	142 596	2 097 951	2 240 547	0	0	0
99997	0	0	0	2 201 011	0	2 201 011	2 201 011	0	2 201 011	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 343 607	2 097 951	4 441 558	2 343 607	2 097 951	4 441 558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?