Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 662	0	5 662	0	0	0	51	0	51	5 611	0	5 611
20202	115 359	112 992	228 351	1 823 020	301 563	2 124 583	1 805 302	287 169	2 092 471	133 077	127 386	260 463
20209	0	0	0	1 065 140	0	1 065 140	1 065 140	0	1 065 140	0	0	0
30102	258 603	0	258 603	5 478 065	0	5 478 065	5 499 961	0	5 499 961	236 707	0	236 707
30110	150 363	46 564	196 927	706 493	118 336	824 829	737 006	112 695	849 701	119 850	52 205	172 055
30114	0	20 787	20 787	0	19 747	19 747	0	23 246	23 246	0	17 288	17 288
30202	44 469	0	44 469	132	0	132	0	0	0	44 601	0	44 601
30204	4 351	0	4 351	404	0	404	0	0	0	4 755	0	4 755
30210	0	0	0	29 402	0	29 402	29 402	0	29 402	0	0	0
30215	5 100	14 577	19 677	0	3 021	3 021	0	2 564	2 564	5 100	15 034	20 134
30221	0	0	0	0	12 562	12 562	0	12 562	12 562	0	0	0
30233	1 410	0	1 410	66 418	24 215	90 633	67 134	24 215	91 349	694	0	694
30424	10 231	0	10 231	454 914	0	454 914	453 909	0	453 909	11 236	0	11 236
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 050	0	35 050	50 485	0	50 485	50 530	0	50 530	35 005	0	35 005
31901	10 000	0	10 000	500 000	0	500 000	10 000	0	10 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
45105	11 100	0	11 100	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0
45106	101 493	0	101 493	11 488	0	11 488	5 973	0	5 973	107 008	0	107 008
45107	311 378	10 698	322 076	0	2 095	2 095	21 196	2 372	23 568	290 182	10 421	300 603
45108	227 325	0	227 325	0	0	0	548	0	548	226 777	0	226 777
45201	29 000	0	29 000	36 704	0	36 704	33 674	0	33 674	32 030	0	32 030
45205	95 000	0	95 000	600	0	600	0	0	0	95 600	0	95 600
45206	327 476	0	327 476	23 315	0	23 315	22 715	0	22 715	328 076	0	328 076
45207	956 020	43 964	999 984	0	11 565	11 565	5 833	10 243	16 076	950 187	45 286	995 473
45208	726 286	39 849	766 135	0	8 655	8 655	0	7 550	7 550	726 286	40 954	767 240
45401	152	0	152	0	0	0	21	0	21	131	0	131
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	4 237	0	4 237	510	0	510	279	0	279	4 468	0	4 468
45506	371 186	1 285	372 471	4 325	267	4 592	19 467	226	19 693	356 044	1 326	357 370
45507	57 433	0	57 433	0	0	0	406	0	406	57 027	0	57 027
45509	98	0	98	4	0	4	3	0	3	99	0	99
45811	196 023	0	196 023	0	0	0	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	604 067	206 442	810 509	5 000	42 798	47 798	180 043	36 313	216 356	429 024	212 927	641 951
45815	138 605	4 782	143 387	8 865	1 039	9 904	2 654	906	3 560	144 816	4 915	149 731
45911	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
45912	105 496	33 232	138 728	1 793	6 890	8 683	23 708	5 846	29 554	83 581	34 276	117 857
45915	45 810	826	46 636	2 041	180	2 221	1 051	156	1 207	46 800	850	47 650
45916	0	9 083	9 083	0	1 883	1 883	0	1 598	1 598	0	9 368	9 368
47404	0	47 115	47 115	466 171	278 392	744 563	466 171	263 835	730 006	0	61 672	61 672
47408	0	0	0	269 003	241 208	510 211	269 003	241 208	510 211	0	0	0
47417	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	547 262	0	547 262	263 649	0	263 649	206 572	0	206 572	604 339	0	604 339
47427	110 244	739	110 983	56 333	1 076	57 409	50 673	1 061	51 734	115 904	754	116 658
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50205	49 827	0	49 827	196	0	196	50 023	0	50 023	0	0	0
50208	279 003	0	279 003	651	0	651	0	0	0	279 654	0	279 654
50221	4 914	0	4 914	80	0	80	440	0	440	4 554	0	4 554
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 570	0	140 570	119	0	119	0	0	0	140 689	0	140 689
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	63	63	0	14	14	0	12	12	0	65	65
60302	1 780	0	1 780	0	0	0	704	0	704	1 076	0	1 076
60306	4	0	4	48	0	48	4	0	4	48	0	48
60308	151	0	151	71	0	71	222	0	222	0	0	0
60310	1 877	0	1 877	374	0	374	313	0	313	1 938	0	1 938
60312	1 288 768	0	1 288 768	8 984	0	8 984	5 949	0	5 949	1 291 803	0	1 291 803
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	25 685	1 688	27 373	0	360	360	0	311	311	25 685	1 737	27 422
60336	0	0	0	1 721	0	1 721	535	0	535	1 186	0	1 186
60401	75 088	0	75 088	71 874	0	71 874	71 874	0	71 874	75 088	0	75 088
60415	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
60701	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60901	855	0	855	80	0	80	0	0	0	935	0	935
61002	2 127	0	2 127	85	0	85	0	0	0	2 212	0	2 212
61008	4 016	0	4 016	466	0	466	255	0	255	4 227	0	4 227
61009	6 568	0	6 568	217	0	217	257	0	257	6 528	0	6 528
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	13 006	0	13 006	0	0	0	13 006	0	13 006	0	0	0
61210	0	0	0	50 485	0	50 485	50 485	0	50 485	0	0	0
61214	0	0	0	222 776	0	222 776	222 776	0	222 776	0	0	0
61403	3 301	0	3 301	231	0	231	1 987	0	1 987	1 545	0	1 545
62001	0	0	0	13 006	0	13 006	0	0	0	13 006	0	13 006
70606	2 243 592	0	2 243 592	178 864	0	178 864	2 243 592	0	2 243 592	178 864	0	178 864
70608	1 718 911	0	1 718 911	242 675	0	242 675	1 718 911	0	1 718 911	242 675	0	242 675
70611	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70706	0	0	0	2 245 696	0	2 245 696	0	0	0	2 245 696	0	2 245 696
70708	0	0	0	1 718 911	0	1 718 911	0	0	0	1 718 911	0	1 718 911
70711	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	12 439 478	594 686	13 034 164	19 092 260	1 075 881	20 168 141	18 533 234	1 034 103	19 567 337	12 998 504	636 464	13 634 968
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 914	0	4 914	440	0	440	80	0	80	4 554	0	4 554
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30126	394	0	394	415	0	415	21	0	21	0	0	0
30220	0	0	0	48 525	15 142	63 667	52 765	15 337	68 102	4 240	195	4 435
30223	0	0	0	166 121	0	166 121	167 713	0	167 713	1 592	0	1 592
30232	0	574	574	95 949	43 261	139 210	97 152	44 638	141 790	1 203	1 951	3 154
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	275	2 757	3 032	371	520	891	270	597	867	174	2 834	3 008
406	5 857	0	5 857	6 031	0	6 031	7 170	0	7 170	6 996	0	6 996
407	627 333	24 495	651 828	1 986 422	54 482	2 040 904	1 956 548	60 889	2 017 437	597 459	30 902	628 361
408.1	136 530	463	136 993	453 612	338	453 950	440 400	390	440 790	123 318	515	123 833
408.2	80 791	31 530	112 321	141 923	54 673	196 596	137 124	82 734	219 858	75 992	59 591	135 583
40905	0	0	0	10 377	0	10 377	10 377	0	10 377	0	0	0
40906	9 268	0	9 268	219 393	0	219 393	216 517	0	216 517	6 392	0	6 392
40909	0	0	0	9 167	16 471	25 638	9 167	16 471	25 638	0	0	0
40910	0	0	0	2 742	6 974	9 716	2 742	6 974	9 716	0	0	0
40911	863	0	863	325 755	1 217	326 972	332 999	1 217	334 216	8 107	0	8 107
40912	0	0	0	15 502	16 631	32 133	15 502	16 631	32 133	0	0	0
40913	0	0	0	24 707	28 219	52 926	24 707	28 262	52 969	0	43	43
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000
42103	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42104	0	2 186	2 186	0	384	384	0	453	453	0	2 255	2 255
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	45 337	24 997	70 334	49 106	14 113	63 219	87 095	10 847	97 942	83 326	21 731	105 057
42303	1 293	0	1 293	1 298	0	1 298	1 186	0	1 186	1 181	0	1 181
42304	6 991	8 548	15 539	1 897	2 524	4 421	3 768	1 792	5 560	8 862	7 816	16 678
42305	22 251	317 502	339 753	1 159	81 725	82 884	21 300	108 344	129 644	42 392	344 121	386 513
42306	1 162 453	143 682	1 306 135	183 045	33 228	216 273	25 286	29 007	54 293	1 004 694	139 461	1 144 155
42307	4 430 071	0	4 430 071	346 226	0	346 226	584 275	0	584 275	4 668 120	0	4 668 120
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	648	229	877	0	41	41	1 994	47	2 041	2 642	235	2 877
42604	2 539	0	2 539	1 228	0	1 228	15	0	15	1 326	0	1 326
42605	310	7 389	7 699	0	2 588	2 588	0	1 906	1 906	310	6 707	7 017
42606	1 495	3 825	5 320	780	720	1 500	146	827	973	861	3 932	4 793
42607	15 580	0	15 580	0	0	0	2 344	0	2 344	17 924	0	17 924
45115	21 775	0	21 775	243	0	243	212	0	212	21 744	0	21 744
45215	126 603	0	126 603	3 250	0	3 250	654	0	654	124 007	0	124 007
45415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	87 737	0	87 737	10 319	0	10 319	9 492	0	9 492	86 910	0	86 910
45818	153 548	0	153 548	38 904	0	38 904	48 709	0	48 709	163 353	0	163 353
45918	34 818	0	34 818	6 656	0	6 656	7 240	0	7 240	35 402	0	35 402
47405	0	0	0	0	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0	0	0
47407	0	0	0	241 040	264 438	505 478	241 040	264 438	505 478	0	0	0
47411	406 726	5 752	412 478	37 068	2 019	39 087	57 671	3 221	60 892	427 329	6 954	434 283
47416	558	56	614	17 751	680	18 431	18 224	624	18 848	1 031	0	1 031
47422	459	34	493	220 880	6	220 886	221 431	7	221 438	1 010	35	1 045
47425	26 612	0	26 612	2 763	0	2 763	3 638	0	3 638	27 487	0	27 487
47426	64	0	64	44	0	44	2 140	6	2 146	2 160	6	2 166
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 247	0	18 247	51	0	51	0	0	0	18 196	0	18 196
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 695	0	1 695	1 798	0	1 798	2 819	0	2 819	2 716	0	2 716
60305	0	0	0	10 784	0	10 784	19 336	0	19 336	8 552	0	8 552
60309	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60311	583	0	583	2 218	0	2 218	2 229	0	2 229	594	0	594
60322	17 654	0	17 654	521	0	521	607	0	607	17 740	0	17 740
60324	27 475	0	27 475	463	0	463	361	0	361	27 373	0	27 373
60335	0	0	0	521	0	521	5 433	0	5 433	4 912	0	4 912
60405	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60414	0	0	0	0	0	0	45 738	0	45 738	45 738	0	45 738
60601	44 794	0	44 794	44 794	0	44 794	0	0	0	0	0	0
60706	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60903	666	0	666	0	0	0	22	0	22	688	0	688
61304	1 220	0	1 220	973	0	973	11	0	11	258	0	258
62002	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	2 009 765	0	2 009 765	2 010 469	0	2 010 469	158 050	0	158 050	157 346	0	157 346
70603	1 709 060	0	1 709 060	1 709 060	0	1 709 060	235 020	0	235 020	235 020	0	235 020
70701	0	0	0	1	0	1	2 010 498	0	2 010 498	2 010 497	0	2 010 497
70703	0	0	0	0	0	0	1 709 060	0	1 709 060	1 709 060	0	1 709 060
Итого по пассиву (баланс)	12 460 145	574 019	13 034 164	8 456 323	641 995	9 098 318	9 001 862	697 260	9 699 122	13 005 684	629 284	13 634 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	797 433	0	797 433	124 462	0	124 462	271 542	0	271 542	650 353	0	650 353
90902	1 024 761	14 731 745	15 756 506	190 643	3 054 115	3 244 758	55 192	2 591 320	2 646 512	1 160 212	15 194 540	16 354 752
91202	360 900	0	360 900	15	0	15	20	0	20	360 895	0	360 895
91203	4	0	4	15	0	15	16	0	16	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 290 790	1 147 154	7 437 944	0	240 631	240 631	152 484	205 638	358 122	6 138 306	1 182 147	7 320 453
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	94 729	70 181	164 910	36 168	15 530	51 698	31 438	12 488	43 926	99 459	73 223	172 682
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 167	0	260 167	0	0	0	4	0	4	260 163	0	260 163
91803	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	7 455 112	0	7 455 112	157 103	0	157 103	577 868	0	577 868	7 034 347	0	7 034 347
Итого по активу (баланс)	16 882 301	15 949 080	32 831 381	508 406	3 310 276	3 818 682	1 088 564	2 809 446	3 898 010	16 302 143	16 449 910	32 752 053
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	788 136	0	788 136	184 000	0	184 000	0	0	0	604 136	0	604 136
91312	6 463 085	0	6 463 085	300 790	0	300 790	47 575	0	47 575	6 209 870	0	6 209 870
91315	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	21 674	8 501	30 175	19 143	3 595	22 738	29 100	1 616	30 716	31 631	6 522	38 153
91317	116 007	0	116 007	69 804	0	69 804	78 276	0	78 276	124 479	0	124 479
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	25 376 269	0	25 376 269	3 320 142	0	3 320 142	3 661 579	0	3 661 579	25 717 706	0	25 717 706
Итого по пассиву (баланс)	32 822 880	8 501	32 831 381	3 894 415	3 595	3 898 010	3 817 066	1 616	3 818 682	32 745 531	6 522	32 752 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	187 840	58 151	245 991	184 564	58 151	242 715	3 276	0	3 276
99996	0	0	0	245 992	0	245 992	242 715	0	242 715	3 277	0	3 277
Итого по активу (баланс)	0	0	0	433 832	58 151	491 983	427 279	58 151	485 430	6 553	0	6 553
Пассив
96901	0	0	0	46 661	196 054	242 715	46 661	199 331	245 992	0	3 277	3 277
99997	0	0	0	242 715	0	242 715	245 991	0	245 991	3 276	0	3 276
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	289 376	196 054	485 430	292 652	199 331	491 983	3 276	3 277	6 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	0,0000	0	0	48 700,0000	0	0	285 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	48 700,0000	0	0	285 607,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	48 700,0000	0	0	0,0000	0	0	285 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	48 700,0000	0	0	0,0000	0	0	285 607,0000

Страница была полезной?