Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 359	0	107 359	21 096	0	21 096	13 655	0	13 655	114 800	0	114 800
10610	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
20202	58 813	48 708	107 521	790 887	105 389	896 276	784 589	92 883	877 472	65 111	61 214	126 325
20208	63 615	0	63 615	205 947	0	205 947	237 194	0	237 194	32 368	0	32 368
20209	0	0	0	398 597	11 792	410 389	391 997	11 792	403 789	6 600	0	6 600
30102	58 083	0	58 083	8 330 259	0	8 330 259	8 324 643	0	8 324 643	63 699	0	63 699
30110	147 467	37 684	185 151	2 481 319	141 496	2 622 815	1 872 914	131 737	2 004 651	755 872	47 443	803 315
30114	0	44 902	44 902	0	37 607	37 607	0	62 481	62 481	0	20 028	20 028
30202	44 368	0	44 368	0	0	0	386	0	386	43 982	0	43 982
30204	4 595	0	4 595	435	0	435	0	0	0	5 030	0	5 030
30210	0	0	0	82 552	0	82 552	82 552	0	82 552	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 531 250	2 505	2 533 755	2 531 250	2 505	2 533 755	0	0	0
30233	69	0	69	8 461	5 107	13 568	8 470	5 099	13 569	60	8	68
30413	322	0	322	2 902 536	0	2 902 536	2 902 536	0	2 902 536	322	0	322
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	1 347	0	1 347	3 229 783	0	3 229 783	3 229 126	0	3 229 126	2 004	0	2 004
30602	919	0	919	7 957	0	7 957	8 430	0	8 430	446	0	446
31901	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	720 000	0	720 000	60 000	0	60 000
32004	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45201	16 181	0	16 181	109 231	0	109 231	86 734	0	86 734	38 678	0	38 678
45206	204 512	0	204 512	5 788	0	5 788	31 391	0	31 391	178 909	0	178 909
45207	445 356	0	445 356	136 665	0	136 665	38 225	0	38 225	543 796	0	543 796
45208	129 920	0	129 920	900	0	900	7 166	0	7 166	123 654	0	123 654
45301	2 963	0	2 963	2 726	0	2 726	2 991	0	2 991	2 698	0	2 698
45307	31 290	0	31 290	0	0	0	3 496	0	3 496	27 794	0	27 794
45401	4 476	0	4 476	6 068	0	6 068	6 588	0	6 588	3 956	0	3 956
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	884	0	884	116	0	116
45406	12 291	0	12 291	103	0	103	1 435	0	1 435	10 959	0	10 959
45407	96 357	0	96 357	20 721	0	20 721	6 989	0	6 989	110 089	0	110 089
45408	86 653	0	86 653	0	0	0	1 403	0	1 403	85 250	0	85 250
45504	102	0	102	0	0	0	28	0	28	74	0	74
45505	6 928	0	6 928	1 155	0	1 155	1 212	0	1 212	6 871	0	6 871
45506	128 504	0	128 504	3 655	0	3 655	8 982	0	8 982	123 177	0	123 177
45507	554 145	0	554 145	5 670	0	5 670	11 857	0	11 857	547 958	0	547 958
45509	113	0	113	541	0	541	451	0	451	203	0	203
45812	80 376	0	80 376	286	0	286	915	0	915	79 747	0	79 747
45814	11 657	0	11 657	93	0	93	39	0	39	11 711	0	11 711
45815	8 070	0	8 070	445	0	445	604	0	604	7 911	0	7 911
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45914	125	0	125	28	0	28	0	0	0	153	0	153
45915	155	0	155	152	0	152	87	0	87	220	0	220
47404	0	152 698	152 698	0	2 824 707	2 824 707	0	2 785 675	2 785 675	0	191 730	191 730
47408	0	0	0	2 102 014	717 553	2 819 567	2 102 014	717 553	2 819 567	0	0	0
47423	155	0	155	363	0	363	415	0	415	103	0	103
47427	23 869	0	23 869	28 264	3	28 267	27 207	3	27 210	24 926	0	24 926
47701	5 475	0	5 475	0	0	0	261	0	261	5 214	0	5 214
47803	36 716	0	36 716	5 181	0	5 181	7 159	0	7 159	34 738	0	34 738
50205	237 483	0	237 483	1 421	0	1 421	1 506	0	1 506	237 398	0	237 398
50208	284 402	0	284 402	3 168	0	3 168	403	0	403	287 167	0	287 167
50221	520	0	520	229	0	229	569	0	569	180	0	180
50705	49 597	0	49 597	4 603	0	4 603	0	0	0	54 200	0	54 200
50706	299 957	0	299 957	1 759	0	1 759	6 256	0	6 256	295 460	0	295 460
50721	107	0	107	571	0	571	437	0	437	241	0	241
60302	0	0	0	1 119	0	1 119	906	0	906	213	0	213
60306	0	0	0	52	0	52	4	0	4	48	0	48
60308	27	0	27	241	0	241	244	0	244	24	0	24
60310	1 104	0	1 104	257	0	257	258	0	258	1 103	0	1 103
60312	12 410	0	12 410	4 863	0	4 863	6 564	0	6 564	10 709	0	10 709
60323	718	0	718	2 348	0	2 348	2 338	0	2 338	728	0	728
60347	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
60401	447 942	0	447 942	0	0	0	0	0	0	447 942	0	447 942
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	35 551	0	35 551	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	737	0	737	105	0	105	32	0	32	810	0	810
61008	3 314	0	3 314	217	0	217	299	0	299	3 232	0	3 232
61009	146	0	146	88	0	88	60	0	60	174	0	174
61011	4 135	0	4 135	0	0	0	4 135	0	4 135	0	0	0
61210	0	0	0	6 641	0	6 641	6 641	0	6 641	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
61403	759	0	759	15	0	15	158	0	158	616	0	616
61702	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
61904	0	0	0	35 551	0	35 551	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	0	0	0	4 135	0	4 135	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	989 924	0	989 924	76 662	0	76 662	989 924	0	989 924	76 662	0	76 662
70608	803 194	0	803 194	114 058	0	114 058	803 194	0	803 194	114 058	0	114 058
70611	16 164	0	16 164	0	0	0	16 164	0	16 164	0	0	0
70616	2 437	0	2 437	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	0
70706	0	0	0	994 100	0	994 100	304	0	304	993 796	0	993 796
70708	0	0	0	803 194	0	803 194	0	0	0	803 194	0	803 194
70711	0	0	0	16 164	0	16 164	0	0	0	16 164	0	16 164
70716	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	0	2 437	0	2 437
Итого по активу (баланс)	6 797 250	285 450	7 082 700	32 437 859	3 846 461	36 284 320	32 158 515	3 809 985	35 968 500	7 076 594	321 926	7 398 520
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	627	0	627	1 006	0	1 006	800	0	800	421	0	421
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	631 061	0	631 061	6 566	0	6 566	0	0	0	624 495	0	624 495
30126	3 265	0	3 265	403	0	403	15	0	15	2 877	0	2 877
30220	0	0	0	3 324	0	3 324	3 698	0	3 698	374	0	374
30223	0	0	0	598 074	0	598 074	610 094	0	610 094	12 020	0	12 020
30226	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
30232	10	0	10	25 595	2 328	27 923	25 999	2 328	28 327	414	0	414
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
40406	352	0	352	37	0	37	225	0	225	540	0	540
405	141	0	141	74	0	74	0	0	0	67	0	67
406	20 610	0	20 610	7 506	0	7 506	7 070	0	7 070	20 174	0	20 174
407	1 144 982	47 038	1 192 020	3 283 649	172 444	3 456 093	3 315 931	215 256	3 531 187	1 177 264	89 850	1 267 114
408.1	81 844	28	81 872	322 578	5 698	328 276	316 296	5 670	321 966	75 562	0	75 562
408.2	200 892	1 390	202 282	252 052	310	252 362	234 006	301	234 307	182 846	1 381	184 227
40905	3	0	3	3 567	0	3 567	3 575	0	3 575	11	0	11
40907	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
40909	0	0	0	1 097	4 017	5 114	1 097	4 017	5 114	0	0	0
40910	0	0	0	516	67	583	516	67	583	0	0	0
40911	504	0	504	55 964	0	55 964	56 914	0	56 914	1 454	0	1 454
40912	0	0	0	1 625	1 077	2 702	1 625	1 077	2 702	0	0	0
40913	0	0	0	845	1 017	1 862	845	1 017	1 862	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	30 152	59 587	89 739	67 188	103 078	170 266	76 259	65 233	141 492	39 223	21 742	60 965
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	2 854	76 765	79 619	0	16 160	16 160	7	26 349	26 356	2 861	86 954	89 815
42306	503 622	95 466	599 088	43 530	76 965	120 495	57 236	89 010	146 246	517 328	107 511	624 839
42307	1 342 047	0	1 342 047	6 941	0	6 941	37 474	0	37 474	1 372 580	0	1 372 580
42601	345	77	422	96	14	110	216	16	232	465	79	544
42605	1 579	7	1 586	9	31	40	0	24	24	1 570	0	1 570
42606	14	56	70	0	10	10	0	12	12	14	58	72
44215	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45215	45 472	0	45 472	3 282	0	3 282	3 918	0	3 918	46 108	0	46 108
45315	25 920	0	25 920	1 302	0	1 302	0	0	0	24 618	0	24 618
45415	4 703	0	4 703	304	0	304	222	0	222	4 621	0	4 621
45515	15 745	0	15 745	686	0	686	1 629	0	1 629	16 688	0	16 688
45818	99 103	0	99 103	580	0	580	402	0	402	98 925	0	98 925
45918	215	0	215	9	0	9	24	0	24	230	0	230
47401	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
47405	0	0	0	201 407	198 786	400 193	201 407	198 786	400 193	0	0	0
47407	0	0	0	712 805	2 110 667	2 823 472	712 805	2 110 667	2 823 472	0	0	0
47411	1 937	2 090	4 027	19 171	1 614	20 785	19 111	795	19 906	1 877	1 271	3 148
47416	0	0	0	1 974	0	1 974	2 279	0	2 279	305	0	305
47422	617	0	617	233 487	0	233 487	233 797	0	233 797	927	0	927
47425	8 902	0	8 902	4 710	0	4 710	3 947	0	3 947	8 139	0	8 139
47702	274	0	274	13	0	13	0	0	0	261	0	261
47804	5 855	0	5 855	3 410	0	3 410	2 606	0	2 606	5 051	0	5 051
50220	27 642	0	27 642	2 320	0	2 320	2 160	0	2 160	27 482	0	27 482
50719	8 193	0	8 193	689	0	689	33	0	33	7 537	0	7 537
50720	79 717	0	79 717	11 335	0	11 335	18 936	0	18 936	87 318	0	87 318
60301	2 390	0	2 390	913	0	913	889	0	889	2 366	0	2 366
60305	0	0	0	7 435	0	7 435	12 478	0	12 478	5 043	0	5 043
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60311	322	0	322	5 455	0	5 455	17 293	0	17 293	12 160	0	12 160
60320	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60322	5	0	5	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	5	0	5
60324	2 096	0	2 096	11	0	11	104	0	104	2 189	0	2 189
60335	0	0	0	2 180	0	2 180	3 703	0	3 703	1 523	0	1 523
60405	28 163	0	28 163	11 335	0	11 335	0	0	0	16 828	0	16 828
60414	0	0	0	0	0	0	161 941	0	161 941	161 941	0	161 941
60601	158 942	0	158 942	158 942	0	158 942	0	0	0	0	0	0
60603	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0
61304	13 194	0	13 194	13 194	0	13 194	0	0	0	0	0	0
61501	88	0	88	35	0	35	17	0	17	70	0	70
61910	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922
61912	0	0	0	35	0	35	11 105	0	11 105	11 070	0	11 070
62002	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
70601	1 078 743	0	1 078 743	1 078 859	0	1 078 859	94 203	0	94 203	94 087	0	94 087
70602	21 082	0	21 082	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0
70603	818 018	0	818 018	818 018	0	818 018	112 638	0	112 638	112 638	0	112 638
70701	0	0	0	25	0	25	1 078 976	0	1 078 976	1 078 951	0	1 078 951
70702	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082	21 082	0	21 082
70703	0	0	0	0	0	0	818 018	0	818 018	818 018	0	818 018
Итого по пассиву (баланс)	6 800 196	282 504	7 082 700	8 031 353	2 694 283	10 725 636	8 320 831	2 720 625	11 041 456	7 089 674	308 846	7 398 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 679	0	26 679	8 220	0	8 220	9 249	0	9 249	25 650	0	25 650
80601	545	0	545	33 235	0	33 235	22 544	0	22 544	11 236	0	11 236
80901	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	27 293	0	27 293	41 785	0	41 785	31 793	0	31 793	37 285	0	37 285
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	261	0	261	15 967	0	15 967	23 836	0	23 836	8 130	0	8 130
85401	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
85501	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	27 293	0	27 293	15 967	0	15 967	25 959	0	25 959	37 285	0	37 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	64 514	0	64 514	8 673	0	8 673	6 964	0	6 964	66 223	0	66 223
90902	263 008	0	263 008	32 651	0	32 651	47 732	0	47 732	247 927	0	247 927
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 063 536	0	4 063 536	369 107	0	369 107	45 925	0	45 925	4 386 718	0	4 386 718
91418	43 736	0	43 736	6 476	0	6 476	8 949	0	8 949	41 263	0	41 263
91501	148 909	0	148 909	634	0	634	634	0	634	148 909	0	148 909
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	29 910	0	29 910	1 359	0	1 359	1 098	0	1 098	30 171	0	30 171
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	84 328	0	84 328
91803	437	0	437	10	0	10	0	0	0	447	0	447
99998	3 490 431	0	3 490 431	427 552	0	427 552	436 825	0	436 825	3 481 158	0	3 481 158
Итого по активу (баланс)	8 220 492	0	8 220 492	846 462	0	846 462	548 127	0	548 127	8 518 827	0	8 518 827
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91211	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
91312	3 198 467	0	3 198 467	146 524	0	146 524	139 401	0	139 401	3 191 344	0	3 191 344
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	26 303	0	26 303	12 386	0	12 386	14 000	0	14 000	27 917	0	27 917
91317	263 536	0	263 536	277 866	0	277 866	274 086	0	274 086	259 756	0	259 756
91507	1 470	0	1 470	0	0	0	16	0	16	1 486	0	1 486
99999	4 730 061	0	4 730 061	97 586	0	97 586	405 194	0	405 194	5 037 669	0	5 037 669
Итого по пассиву (баланс)	8 220 492	0	8 220 492	534 411	0	534 411	832 746	0	832 746	8 518 827	0	8 518 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 168 618	773 064	2 941 682	2 108 379	725 262	2 833 641	60 239	47 802	108 041
94101	0	0	0	6 410	0	6 410	6 410	0	6 410	0	0	0
99996	0	0	0	2 957 333	0	2 957 333	2 849 597	0	2 849 597	107 736	0	107 736
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 132 361	773 064	5 905 425	4 964 386	725 262	5 689 648	167 975	47 802	215 777
Пассив
96901	0	0	0	719 169	2 124 044	2 843 213	767 086	2 183 863	2 950 949	47 917	59 819	107 736
97101	0	0	0	6 384	0	6 384	6 384	0	6 384	0	0	0
99997	0	0	0	2 840 051	0	2 840 051	2 948 092	0	2 948 092	108 041	0	108 041
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 565 604	2 124 044	5 689 648	3 721 562	2 183 863	5 905 425	155 958	59 819	215 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 715 165 167,0000	0	0	67 685 865,0000	0	0	609 200,0000	0	0	1 782 241 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 715 165 167,0000	0	0	67 685 865,0000	0	0	609 200,0000	0	0	1 782 241 832,0000
Пассив
98050	0	0	1 714 447 384,0000	0	0	15 770,0000	0	0	67 653 045,0000	0	0	1 782 084 659,0000
98055	0	0	689 783,0000	0	0	593 430,0000	0	0	32 820,0000	0	0	129 173,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 715 165 167,0000	0	0	609 200,0000	0	0	67 685 865,0000	0	0	1 782 241 832,0000

Страница была полезной?