Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 125	0	11 125	19 485	0	19 485	18 562	0	18 562	12 048	0	12 048
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	202 574	447 328	649 902	3 389 600	2 277 909	5 667 509	3 368 265	2 126 356	5 494 621	223 909	598 881	822 790
20208	56 472	0	56 472	411 484	0	411 484	436 324	0	436 324	31 632	0	31 632
20209	0	0	0	1 912 154	650 327	2 562 481	1 895 064	650 327	2 545 391	17 090	0	17 090
30102	52 056	0	52 056	8 487 315	0	8 487 315	8 448 139	0	8 448 139	91 232	0	91 232
30110	436 331	392 358	828 689	2 952 129	1 223 151	4 175 280	3 334 104	1 254 580	4 588 684	54 356	360 929	415 285
30114	0	20 921	20 921	0	217 649	217 649	0	221 859	221 859	0	16 711	16 711
30202	23 702	0	23 702	0	0	0	210	0	210	23 492	0	23 492
30204	5 300	0	5 300	342	0	342	0	0	0	5 642	0	5 642
30215	375	12 754	13 129	0	2 644	2 644	0	2 243	2 243	375	13 155	13 530
30221	0	0	0	7 813	101 688	109 501	0	101 688	101 688	7 813	0	7 813
30233	783	1	784	47 601	32 800	80 401	45 966	32 799	78 765	2 418	2	2 420
30424	536	0	536	1 749 467	6 188	1 755 655	1 741 181	6 036	1 747 217	8 822	152	8 974
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	65 728	0	65 728	5 530	0	5 530	3 000	0	3 000	68 258	0	68 258
45201	26 348	0	26 348	133 975	0	133 975	117 407	0	117 407	42 916	0	42 916
45203	0	0	0	2 819	0	2 819	0	0	0	2 819	0	2 819
45204	173 667	0	173 667	35 538	0	35 538	29 938	0	29 938	179 267	0	179 267
45205	118 099	0	118 099	60 401	0	60 401	81 188	0	81 188	97 312	0	97 312
45206	141 665	0	141 665	1 500	0	1 500	1 540	0	1 540	141 625	0	141 625
45207	76 609	0	76 609	0	0	0	3 370	0	3 370	73 239	0	73 239
45208	6 398	0	6 398	0	0	0	132	0	132	6 266	0	6 266
45401	2 038	0	2 038	3 476	0	3 476	2 859	0	2 859	2 655	0	2 655
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	2 375	0	2 375	2 500	0	2 500	225	0	225	4 650	0	4 650
45407	2 221	0	2 221	0	0	0	229	0	229	1 992	0	1 992
45408	2 034	0	2 034	0	0	0	85	0	85	1 949	0	1 949
45505	3 041	0	3 041	510	0	510	546	0	546	3 005	0	3 005
45506	194 522	0	194 522	8 930	0	8 930	13 891	0	13 891	189 561	0	189 561
45507	595 427	0	595 427	18 188	0	18 188	23 113	0	23 113	590 502	0	590 502
45509	6 712	0	6 712	4 947	0	4 947	3 722	0	3 722	7 937	0	7 937
45812	15 364	0	15 364	2 278	0	2 278	647	0	647	16 995	0	16 995
45815	85 361	0	85 361	5 275	0	5 275	1 848	0	1 848	88 788	0	88 788
45912	98	0	98	68	0	68	27	0	27	139	0	139
45915	1 522	0	1 522	1 334	0	1 334	1 112	0	1 112	1 744	0	1 744
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
47404	0	50 200	50 200	5 454 053	4 889 931	10 343 984	5 454 053	4 914 391	10 368 444	0	25 740	25 740
47408	0	0	0	6 787 443	7 049 916	13 837 359	6 787 443	7 049 916	13 837 359	0	0	0
47423	10 031	53	10 084	776	25	801	659	37	696	10 148	41	10 189
47427	7 028	0	7 028	23 744	53	23 797	22 416	1	22 417	8 356	52	8 408
50205	288 145	0	288 145	2 192	0	2 192	290 337	0	290 337	0	0	0
50207	0	0	0	102 302	0	102 302	0	0	0	102 302	0	102 302
50208	557 902	0	557 902	226 851	0	226 851	403 067	0	403 067	381 686	0	381 686
50211	77 140	124 466	201 606	722	26 621	27 343	0	22 268	22 268	77 862	128 819	206 681
50218	321 061	0	321 061	1 752	0	1 752	322 813	0	322 813	0	0	0
50221	5 604	0	5 604	8 362	0	8 362	8 367	0	8 367	5 599	0	5 599
50305	49 828	0	49 828	377	0	377	0	0	0	50 205	0	50 205
50307	111 744	0	111 744	32 322	0	32 322	0	0	0	144 066	0	144 066
50308	402 554	0	402 554	114 404	0	114 404	1 408	0	1 408	515 550	0	515 550
50310	91 327	0	91 327	609	0	609	0	0	0	91 936	0	91 936
50311	0	0	0	0	93 407	93 407	0	12 760	12 760	0	80 647	80 647
50318	140 561	110 672	251 233	593	23 351	23 944	141 154	23 831	164 985	0	110 192	110 192
52503	392	0	392	45	0	45	27	0	27	410	0	410
60302	18 573	0	18 573	0	0	0	1 305	0	1 305	17 268	0	17 268
60306	0	0	0	4 655	0	4 655	113	0	113	4 542	0	4 542
60308	0	0	0	492	0	492	450	0	450	42	0	42
60310	1 821	0	1 821	681	0	681	1 868	0	1 868	634	0	634
60312	6 177	0	6 177	6 665	0	6 665	4 165	0	4 165	8 677	0	8 677
60314	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0
60323	3 934	0	3 934	492	0	492	429	0	429	3 997	0	3 997
60336	0	0	0	1 382	0	1 382	0	0	0	1 382	0	1 382
60401	395 547	0	395 547	395 548	0	395 548	395 548	0	395 548	395 547	0	395 547
60410	68 975	0	68 975	1 521	0	1 521	70 496	0	70 496	0	0	0
60901	3 736	0	3 736	47 560	0	47 560	25 637	0	25 637	25 659	0	25 659
60906	0	0	0	70	0	70	22	0	22	48	0	48
61002	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61008	2 402	0	2 402	2 655	0	2 655	2 920	0	2 920	2 137	0	2 137
61009	937	0	937	1 078	0	1 078	1 066	0	1 066	949	0	949
61013	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	697 042	0	697 042	697 042	0	697 042	0	0	0
61403	25 014	0	25 014	334	0	334	22 455	0	22 455	2 893	0	2 893
61702	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
61907	0	0	0	68 975	0	68 975	1 522	0	1 522	67 453	0	67 453
70606	2 678 600	0	2 678 600	167 515	0	167 515	2 678 601	0	2 678 601	167 514	0	167 514
70608	2 829 258	0	2 829 258	384 330	0	384 330	2 829 258	0	2 829 258	384 330	0	384 330
70610	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70611	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70614	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70616	18 310	0	18 310	0	0	0	18 310	0	18 310	0	0	0
70706	0	0	0	2 686 162	0	2 686 162	0	0	0	2 686 162	0	2 686 162
70708	0	0	0	2 829 258	0	2 829 258	0	0	0	2 829 258	0	2 829 258
70710	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70711	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
70714	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70716	0	0	0	18 310	0	18 310	0	0	0	18 310	0	18 310
Итого по активу (баланс)	10 442 550	1 159 053	11 601 603	41 216 790	16 595 660	57 812 450	41 057 499	16 419 392	57 476 891	10 601 841	1 335 321	11 937 162
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750
10603	5 604	0	5 604	13 972	0	13 972	13 967	0	13 967	5 599	0	5 599
10609	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30223	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
30232	253	248	501	225 534	127 724	353 258	225 607	130 519	356 126	326	3 043	3 369
30236	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
32901	404 909	91 846	496 755	404 909	21 170	426 079	0	18 194	18 194	0	88 870	88 870
405	0	0	0	575	0	575	582	0	582	7	0	7
407	1 453 622	198 434	1 652 056	6 479 664	278 457	6 758 121	6 582 532	264 110	6 846 642	1 556 490	184 087	1 740 577
408.1	196 309	896	197 205	1 031 447	18 098	1 049 545	1 011 653	79 220	1 090 873	176 515	62 018	238 533
408.2	335 411	158 520	493 931	881 263	283 055	1 164 318	854 754	279 230	1 133 984	308 902	154 695	463 597
40903	402	0	402	100	0	100	49	0	49	351	0	351
40905	3	0	3	14 053	0	14 053	14 053	0	14 053	3	0	3
40906	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
40909	0	60	60	12 591	25 207	37 798	12 591	25 147	37 738	0	0	0
40910	0	0	0	1 768	6 083	7 851	1 768	6 083	7 851	0	0	0
40911	0	0	0	29 306	2 137	31 443	29 644	2 137	31 781	338	0	338
40912	0	10	10	16 011	131 978	147 989	16 011	132 448	148 459	0	480	480
40913	0	0	0	12 106	34 837	46 943	12 106	34 867	46 973	0	30	30
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	105 416	525	105 941	161 376	526	161 902	79 822	1	79 823	23 862	0	23 862
42103	143 555	63 350	206 905	120 448	70 365	190 813	99 161	44 413	143 574	122 268	37 398	159 666
42104	35 294	2 225	37 519	17 701	2 241	19 942	2 970	16	2 986	20 563	0	20 563
42105	4 700	0	4 700	450	0	450	840	0	840	5 090	0	5 090
42106	67 050	11 796	78 846	17 026	11 803	28 829	1 026	7	1 033	51 050	0	51 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	0	0	0	2 627	0	2 627	13 212	0	13 212	10 585	0	10 585
42110	0	0	0	42 720	70 696	113 416	79 404	70 696	150 100	36 684	0	36 684
42111	0	0	0	33	0	33	8 150	0	8 150	8 117	0	8 117
42112	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
42113	0	0	0	10 060	2 075	12 135	14 460	14 241	28 701	4 400	12 166	16 566
42202	3 949	0	3 949	7 971	0	7 971	4 022	0	4 022	0	0	0
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	6 213	0	6 213	217	0	217	0	0	0	5 996	0	5 996
42301	36 687	8 453	45 140	40 519	9 467	49 986	22 835	7 422	30 257	19 003	6 408	25 411
42304	360 404	113 075	473 479	163 943	137 265	301 208	356 938	136 968	493 906	553 399	112 778	666 177
42305	326 182	112 774	438 956	158 573	91 021	249 594	122 734	72 728	195 462	290 343	94 481	384 824
42306	707 831	33 393	741 224	85 177	18 753	103 930	104 488	20 301	124 789	727 142	34 941	762 083
42307	13 933	30 602	44 535	70	26 900	26 970	80	26 896	26 976	13 943	30 598	44 541
42604	426	0	426	306	0	306	313	0	313	433	0	433
42605	629	111	740	630	117	747	309	6	315	308	0	308
42606	1 341	0	1 341	10	0	10	14	0	14	1 345	0	1 345
42607	2	160	162	0	176	176	653	135	788	655	119	774
45215	12 919	0	12 919	2 076	0	2 076	1 164	0	1 164	12 007	0	12 007
45415	86	0	86	1	0	1	28	0	28	113	0	113
45515	35 279	0	35 279	3 576	0	3 576	3 188	0	3 188	34 891	0	34 891
45818	97 036	0	97 036	1 048	0	1 048	4 020	0	4 020	100 008	0	100 008
45918	1 334	0	1 334	29	0	29	70	0	70	1 375	0	1 375
47108	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	5 146 980	4 785 973	9 932 953	5 146 980	4 785 973	9 932 953	0	0	0
47405	0	0	0	174 033	59 633	233 666	174 033	59 633	233 666	0	0	0
47407	0	0	0	7 569 704	6 278 556	13 848 260	7 569 704	6 278 556	13 848 260	0	0	0
47411	0	0	0	12 668	439	13 107	12 698	450	13 148	30	11	41
47416	2 653	80	2 733	24 314	80	24 394	24 969	0	24 969	3 308	0	3 308
47422	7 180	4	7 184	54 588	479	55 067	53 358	480	53 838	5 950	5	5 955
47425	11 660	0	11 660	1 231	0	1 231	1 156	0	1 156	11 585	0	11 585
47426	8 217	194	8 411	8 903	153	9 056	6 547	488	7 035	5 861	529	6 390
50219	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
50220	2 337	0	2 337	6 954	0	6 954	8 360	0	8 360	3 743	0	3 743
50319	3 479	0	3 479	1 095	0	1 095	2 230	0	2 230	4 614	0	4 614
52301	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
52302	0	0	0	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026
52303	6 100	0	6 100	0	0	0	400	0	400	6 500	0	6 500
52304	6 725	0	6 725	0	0	0	400	0	400	7 125	0	7 125
60301	0	0	0	1 191	0	1 191	1 486	0	1 486	295	0	295
60305	12	0	12	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	12	0	12
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	446	0	446	444	0	444	59	0	59	61	0	61
60311	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
60322	88	0	88	324	0	324	291	0	291	55	0	55
60324	5 161	0	5 161	146	0	146	276	0	276	5 291	0	5 291
60335	0	0	0	0	0	0	542	0	542	542	0	542
60414	0	0	0	0	0	0	71 448	0	71 448	71 448	0	71 448
60601	69 705	0	69 705	69 705	0	69 705	0	0	0	0	0	0
60903	817	0	817	817	0	817	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478
61301	163	0	163	709	0	709	628	0	628	82	0	82
61304	5 987	0	5 987	1 873	0	1 873	1 840	0	1 840	5 954	0	5 954
61501	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
61701	23 813	0	23 813	0	0	0	0	0	0	23 813	0	23 813
70601	2 578 043	0	2 578 043	2 578 070	0	2 578 070	208 606	0	208 606	208 579	0	208 579
70602	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
70603	2 982 539	0	2 982 539	2 982 539	0	2 982 539	372 569	0	372 569	372 569	0	372 569
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70613	40 739	0	40 739	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	15	0	15	2 578 306	0	2 578 306	2 578 291	0	2 578 291
70702	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70703	0	0	0	0	0	0	2 982 539	0	2 982 539	2 982 539	0	2 982 539
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70713	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739	40 739	0	40 739
Итого по пассиву (баланс)	10 774 847	826 756	11 601 603	28 662 400	12 499 775	41 162 175	29 002 058	12 495 676	41 497 734	11 114 505	822 657	11 937 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 972 286	0	1 972 286	60 752	0	60 752	88 575	0	88 575	1 944 463	0	1 944 463
90902	2 982 616	0	2 982 616	141 125	0	141 125	136 248	0	136 248	2 987 493	0	2 987 493
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 126 619	0	4 126 619	48 065	0	48 065	57 976	0	57 976	4 116 708	0	4 116 708
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	37 030	0	37 030	3 737	0	3 737	2 449	0	2 449	38 318	0	38 318
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0	11 061	0	11 061
91802	24 663	0	24 663	0	0	0	0	0	0	24 663	0	24 663
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	1 413 856	0	1 413 856	250 915	0	250 915	260 794	0	260 794	1 403 977	0	1 403 977
Итого по активу (баланс)	10 969 925	0	10 969 925	504 599	0	504 599	546 047	0	546 047	10 928 477	0	10 928 477
Пассив
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	962 207	0	962 207	11 957	0	11 957	37 629	0	37 629	987 879	0	987 879
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	40 759	0	40 759	9 231	0	9 231	18 000	0	18 000	49 528	0	49 528
91317	247 145	0	247 145	239 474	0	239 474	195 148	0	195 148	202 819	0	202 819
91507	157 605	0	157 605	14 760	0	14 760	14 760	0	14 760	157 605	0	157 605
91508	140	0	140	140	0	140	146	0	146	146	0	146
99999	9 556 069	0	9 556 069	215 610	0	215 610	184 041	0	184 041	9 524 500	0	9 524 500
Итого по пассиву (баланс)	10 969 925	0	10 969 925	491 304	0	491 304	449 856	0	449 856	10 928 477	0	10 928 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	496 992	182 207	679 199	6 093 216	1 528 196	7 621 412	6 073 144	1 671 324	7 744 468	517 064	39 079	556 143
99996	683 949	0	683 949	7 687 974	0	7 687 974	7 826 435	0	7 826 435	545 488	0	545 488
Итого по активу (баланс)	1 180 941	182 207	1 363 148	13 781 190	1 528 196	15 309 386	13 899 579	1 671 324	15 570 903	1 062 552	39 079	1 101 631
Пассив
96901	183 369	500 580	683 949	1 599 684	5 938 767	7 538 451	1 450 750	5 949 240	7 399 990	34 435	511 053	545 488
97101	0	0	0	287 984	0	287 984	287 984	0	287 984	0	0	0
99997	679 199	0	679 199	7 744 468	0	7 744 468	7 621 412	0	7 621 412	556 143	0	556 143
Итого по пассиву (баланс)	862 568	500 580	1 363 148	9 632 136	5 938 767	15 570 903	9 360 146	5 949 240	15 309 386	590 578	511 053	1 101 631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 447 219,0000	0	0	783 124,0000	0	0	1 002 709,0000	0	0	1 227 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 447 219,0000	0	0	783 124,0000	0	0	1 002 709,0000	0	0	1 227 634,0000
Пассив
98050	0	0	1 088 034,0000	0	0	1 002 709,0000	0	0	727 086,0000	0	0	812 411,0000
98070	0	0	359 185,0000	0	0	159 879,0000	0	0	215 917,0000	0	0	415 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 447 219,0000	0	0	1 162 588,0000	0	0	943 003,0000	0	0	1 227 634,0000

Страница была полезной?