Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 169	0	11 169	0	0	0	0	0	0	11 169	0	11 169
20202	1 072 376	225 214	1 297 590	3 426 586	1 267 775	4 694 361	3 457 318	1 317 791	4 775 109	1 041 644	175 198	1 216 842
20208	18 080	0	18 080	36 985	0	36 985	41 228	0	41 228	13 837	0	13 837
20209	12 700	2 039	14 739	1 381 605	274 791	1 656 396	1 386 155	275 703	1 661 858	8 150	1 127	9 277
30102	287 472	0	287 472	7 732 853	0	7 732 853	7 849 746	0	7 849 746	170 579	0	170 579
30110	333 620	294 696	628 316	175 826	339 409	515 235	241 886	608 886	850 772	267 560	25 219	292 779
30202	55 705	0	55 705	5 586	0	5 586	0	0	0	61 291	0	61 291
30204	15 652	0	15 652	712	0	712	0	0	0	16 364	0	16 364
30210	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30221	951	0	951	3 300	0	3 300	0	0	0	4 251	0	4 251
30233	7 686	0	7 686	141 344	20 062	161 406	141 306	20 062	161 368	7 724	0	7 724
30302	3 321	1 690	5 011	123 184	23 507	146 691	122 775	22 009	144 784	3 730	3 188	6 918
30306	1 369 274	158 129	1 527 403	1 977 921	103 779	2 081 700	1 589 683	91 561	1 681 244	1 757 512	170 347	1 927 859
30602	1 101	0	1 101	289	0	289	0	0	0	1 390	0	1 390
32002	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	600 000	0	600 000	320 000	0	320 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	51 018	51 018	0	10 577	10 577	0	8 974	8 974	0	52 621	52 621
45106	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
45107	60 306	0	60 306	6 420	0	6 420	3 204	0	3 204	63 522	0	63 522
45201	37 483	0	37 483	44 943	0	44 943	44 955	0	44 955	37 471	0	37 471
45204	21 028	0	21 028	4 769	0	4 769	3 697	0	3 697	22 100	0	22 100
45205	282 567	23 196	305 763	15 358	5 038	20 396	6 578	16 440	23 018	291 347	11 794	303 141
45206	760 281	675 738	1 436 019	14 787	171 748	186 535	14 574	179 231	193 805	760 494	668 255	1 428 749
45207	223 527	167 478	391 005	155 381	34 720	190 101	12 559	107 563	120 122	366 349	94 635	460 984
45208	189 399	0	189 399	0	0	0	3 131	0	3 131	186 268	0	186 268
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45307	6 359	0	6 359	0	0	0	270	0	270	6 089	0	6 089
45401	1 400	0	1 400	995	0	995	1 078	0	1 078	1 317	0	1 317
45404	7 631	0	7 631	2 435	0	2 435	2 444	0	2 444	7 622	0	7 622
45405	20 870	0	20 870	3 501	0	3 501	3 746	0	3 746	20 625	0	20 625
45406	7 534	0	7 534	300	0	300	530	0	530	7 304	0	7 304
45407	38 144	0	38 144	0	0	0	1 785	0	1 785	36 359	0	36 359
45408	56 131	0	56 131	0	0	0	1 085	0	1 085	55 046	0	55 046
45504	6 237	0	6 237	200	0	200	3 561	0	3 561	2 876	0	2 876
45505	1 203 064	72 892	1 275 956	44	15 131	15 175	160 065	12 849	172 914	1 043 043	75 174	1 118 217
45506	920 589	1 346	921 935	6 980	293	7 273	20 962	255	21 217	906 607	1 384	907 991
45507	180 575	0	180 575	38	0	38	4 731	0	4 731	175 882	0	175 882
45509	18 487	0	18 487	7 062	0	7 062	6 940	0	6 940	18 609	0	18 609
45812	116 474	0	116 474	10 605	0	10 605	48 527	0	48 527	78 552	0	78 552
45814	12 373	0	12 373	194	0	194	50	0	50	12 517	0	12 517
45815	69 761	13 119	82 880	5 118	2 720	7 838	2 274	2 308	4 582	72 605	13 531	86 136
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 999	0	2 999	465	0	465	938	0	938	2 526	0	2 526
45914	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45915	2 779	0	2 779	343	0	343	525	0	525	2 597	0	2 597
47408	0	0	0	4 332 472	4 447 593	8 780 065	4 332 472	4 447 593	8 780 065	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	121 372	9 897	131 269	86 660	367 335	453 995	52 679	367 097	419 776	155 353	10 135	165 488
47427	13 966	0	13 966	60 466	5 336	65 802	58 505	5 336	63 841	15 927	0	15 927
47802	449 389	0	449 389	0	0	0	5 341	0	5 341	444 048	0	444 048
50107	372	0	372	3	0	3	375	0	375	0	0	0
50121	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51403	240 533	0	240 533	61 829	0	61 829	0	0	0	302 362	0	302 362
60302	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60306	1 123	0	1 123	5 546	0	5 546	6 540	0	6 540	129	0	129
60308	1	0	1	451	0	451	395	0	395	57	0	57
60310	544	0	544	615	0	615	647	0	647	512	0	512
60312	22 868	0	22 868	17 170	0	17 170	14 781	0	14 781	25 257	0	25 257
60314	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60323	335	0	335	4	0	4	116	0	116	223	0	223
60336	0	0	0	316	0	316	170	0	170	146	0	146
60401	170 660	0	170 660	0	0	0	95	0	95	170 565	0	170 565
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60415	0	0	0	388 625	0	388 625	0	0	0	388 625	0	388 625
60701	388 625	0	388 625	0	0	0	388 625	0	388 625	0	0	0
60901	0	0	0	6 027	0	6 027	0	0	0	6 027	0	6 027
61002	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	1 606	0	1 606	543	0	543	586	0	586	1 563	0	1 563
61009	2 763	0	2 763	533	0	533	435	0	435	2 861	0	2 861
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	326 407	0	326 407	0	0	0	326 407	0	326 407	0	0	0
61210	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	7 821	0	7 821	0	0	0	7 534	0	7 534	287	0	287
61703	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
62001	0	0	0	326 407	0	326 407	0	0	0	326 407	0	326 407
70606	3 927 533	0	3 927 533	238 140	0	238 140	3 927 584	0	3 927 584	238 089	0	238 089
70607	511	0	511	44	0	44	511	0	511	44	0	44
70608	3 510 706	0	3 510 706	489 040	0	489 040	3 510 706	0	3 510 706	489 040	0	489 040
70706	0	0	0	4 284 674	0	4 284 674	354 091	0	354 091	3 930 583	0	3 930 583
70707	0	0	0	511	0	511	0	0	0	511	0	511
70708	0	0	0	4 014 401	0	4 014 401	503 695	0	503 695	3 510 706	0	3 510 706
Итого по активу (баланс)	16 726 069	1 696 452	18 422 521	33 846 000	7 089 814	40 935 814	32 676 203	7 483 658	40 159 861	17 895 866	1 302 608	19 198 474
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	13 667	0	13 667	13 000	0	13 000	661	0	661	1 328	0	1 328
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	7 455	0	7 455	7 455	0	7 455	0	0	0
30226	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
30232	129	1	130	188 079	21 400	209 479	188 017	21 399	209 416	67	0	67
30236	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30301	3 321	1 690	5 011	126 727	22 009	148 736	127 136	23 507	150 643	3 730	3 188	6 918
30305	1 369 274	158 129	1 527 403	1 596 207	90 297	1 686 504	1 984 445	102 515	2 086 960	1 757 512	170 347	1 927 859
405	914	0	914	1 022	0	1 022	474	0	474	366	0	366
406	48 091	0	48 091	30 300	0	30 300	21 223	0	21 223	39 014	0	39 014
407	623 490	20 220	643 710	2 620 664	51 760	2 672 424	2 583 198	51 917	2 635 115	586 024	20 377	606 401
408.1	96 438	149	96 587	477 756	2 356	480 112	467 358	3 423	470 781	86 040	1 216	87 256
408.2	118 656	80 852	199 508	352 975	199 729	552 704	347 178	157 882	505 060	112 859	39 005	151 864
40905	36	0	36	17 229	0	17 229	17 223	0	17 223	30	0	30
40906	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	2 115	3 135	1 020	2 115	3 135	0	0	0
40910	0	0	0	119	381	500	119	381	500	0	0	0
40911	333	0	333	198 833	138	198 971	203 033	138	203 171	4 533	0	4 533
40912	0	0	0	581	8 179	8 760	581	8 179	8 760	0	0	0
40913	0	0	0	25	847	872	25	847	872	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	1 550	0	1 550	8 550	0	8 550
42105	13 600	0	13 600	4 500	0	4 500	0	0	0	9 100	0	9 100
42106	47	0	47	0	0	0	4 500	0	4 500	4 547	0	4 547
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	511	0	511	515	0	515	4	0	4	0	0	0
42205	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
42206	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	97 705	14 110	111 815	490 029	54 484	544 513	474 101	56 921	531 022	81 777	16 547	98 324
42302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42303	6 039	599	6 638	4 664	726	5 390	3 247	127	3 374	4 622	0	4 622
42304	575 599	95 164	670 763	214 613	52 770	267 383	129 695	48 400	178 095	490 681	90 794	581 475
42305	1 044 825	76 528	1 121 353	37 585	29 034	66 619	222 830	35 228	258 058	1 230 070	82 722	1 312 792
42306	3 919 901	890 503	4 810 404	1 097 546	530 646	1 628 192	1 084 045	193 980	1 278 025	3 906 400	553 837	4 460 237
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	179	0	179	38	0	38	32	0	32	173	0	173
42311	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42601	155	2 268	2 423	220	2 376	2 596	1 334	108	1 442	1 269	0	1 269
42604	8 584	7 371	15 955	2 906	2 132	5 038	2 119	1 407	3 526	7 797	6 646	14 443
42605	9 428	4 466	13 894	268	1 048	1 316	1 638	2 622	4 260	10 798	6 040	16 838
42606	29 910	19 216	49 126	3 278	6 241	9 519	1 568	4 847	6 415	28 200	17 822	46 022
45115	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45215	98 727	0	98 727	13 994	0	13 994	17 198	0	17 198	101 931	0	101 931
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	1 501	0	1 501	56	0	56	0	0	0	1 445	0	1 445
45515	119 508	0	119 508	12 531	0	12 531	1 840	0	1 840	108 817	0	108 817
45818	71 769	0	71 769	10 500	0	10 500	4 526	0	4 526	65 795	0	65 795
45918	1 618	0	1 618	305	0	305	12	0	12	1 325	0	1 325
47407	0	0	0	4 425 441	4 346 649	8 772 090	4 425 441	4 346 649	8 772 090	0	0	0
47411	29 724	22 288	52 012	48 595	9 426	58 021	57 855	9 481	67 336	38 984	22 343	61 327
47416	5 902	0	5 902	11 825	0	11 825	6 590	0	6 590	667	0	667
47422	775	0	775	14 421	356 377	370 798	14 490	356 863	371 353	844	486	1 330
47425	10 119	0	10 119	5 466	0	5 466	14 426	0	14 426	19 079	0	19 079
47426	1	0	1	615	0	615	614	0	614	0	0	0
47804	12 312	0	12 312	918	0	918	196	0	196	11 590	0	11 590
50120	238	0	238	282	0	282	44	0	44	0	0	0
50620	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
52303	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
52406	113 512	0	113 512	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512
60301	1 633	0	1 633	5 166	0	5 166	4 396	0	4 396	863	0	863
60305	0	0	0	20 783	0	20 783	20 783	0	20 783	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	466	0	466	419	0	419	47	0	47	94	0	94
60311	321	0	321	393	0	393	207	0	207	135	0	135
60322	31	0	31	325	0	325	325	0	325	31	0	31
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60335	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
60414	0	0	0	5	0	5	51 696	0	51 696	51 691	0	51 691
60601	50 793	0	50 793	50 793	0	50 793	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
61012	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0	0	0	0
61301	5 442	0	5 442	1 861	0	1 861	0	0	0	3 581	0	3 581
61701	11 117	0	11 117	0	0	0	0	0	0	11 117	0	11 117
62002	0	0	0	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496
70601	4 029 298	0	4 029 298	4 029 478	0	4 029 478	223 963	0	223 963	223 783	0	223 783
70602	874	0	874	874	0	874	63	0	63	63	0	63
70603	3 427 230	0	3 427 230	3 427 230	0	3 427 230	504 095	0	504 095	504 095	0	504 095
70615	20 892	0	20 892	20 892	0	20 892	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	237 780	0	237 780	4 267 083	0	4 267 083	4 029 303	0	4 029 303
70702	0	0	0	0	0	0	874	0	874	874	0	874
70703	0	0	0	498 065	0	498 065	3 925 295	0	3 925 295	3 427 230	0	3 427 230
70715	0	0	0	0	0	0	20 892	0	20 892	20 892	0	20 892
Итого по пассиву (баланс)	17 028 967	1 393 554	18 422 521	20 376 328	5 791 120	26 167 448	21 514 465	5 428 936	26 943 401	18 167 104	1 031 370	19 198 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 449	0	17 449	9	0	9	14	0	14	17 444	0	17 444
90902	1 073 407	0	1 073 407	15 910	0	15 910	310 581	0	310 581	778 736	0	778 736
91202	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
91203	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 084 600	113 666	4 198 266	61 956	23 918	85 874	63 780	20 478	84 258	4 082 776	117 106	4 199 882
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	63 525	157	63 682	18 771	5 094	23 865	17 106	5 089	22 195	65 190	162	65 352
91704	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91802	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91803	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
99998	7 600 733	0	7 600 733	296 459	0	296 459	629 410	0	629 410	7 267 782	0	7 267 782
Итого по активу (баланс)	13 273 806	113 823	13 387 629	393 111	29 012	422 123	1 020 893	25 567	1 046 460	12 646 024	117 268	12 763 292
Пассив
91003	0	0	0	5 586	0	5 586	5 586	0	5 586	0	0	0
91004	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	50 500	0	50 500	73 033	0	73 033
91312	6 832 151	0	6 832 151	353 984	0	353 984	62 036	0	62 036	6 540 203	0	6 540 203
91316	10 024	0	10 024	7 547	0	7 547	11 700	0	11 700	14 177	0	14 177
91317	104 816	154 575	259 391	119 363	140 799	260 162	124 980	35 141	160 121	110 433	48 917	159 350
91507	476 357	0	476 357	0	0	0	4 385	0	4 385	480 742	0	480 742
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 786 896	0	5 786 896	411 470	0	411 470	120 084	0	120 084	5 495 510	0	5 495 510
Итого по пассиву (баланс)	13 233 054	154 575	13 387 629	898 662	140 799	1 039 461	379 983	35 141	415 124	12 714 375	48 917	12 763 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	281 639	1 594	283 233	4 137 538	283 514	4 421 052	4 218 460	278 343	4 496 803	200 717	6 765	207 482
93302	0	0	0	201 586	0	201 586	201 586	0	201 586	0	0	0
99996	283 399	0	283 399	4 465 635	0	4 465 635	4 542 980	0	4 542 980	206 054	0	206 054
Итого по активу (баланс)	565 038	1 594	566 632	8 804 759	283 514	9 088 273	8 963 026	278 343	9 241 369	406 771	6 765	413 536
Пассив
96301	1 597	281 802	283 399	277 574	4 265 406	4 542 980	282 839	4 182 796	4 465 635	6 862	199 192	206 054
96302	0	0	0	0	199 069	199 069	0	199 069	199 069	0	0	0
99997	283 233	0	283 233	4 496 803	0	4 496 803	4 421 052	0	4 421 052	207 482	0	207 482
Итого по пассиву (баланс)	284 830	281 802	566 632	4 774 377	4 464 475	9 238 852	4 703 891	4 381 865	9 085 756	214 344	199 192	413 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	370,0000	0	0	600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970,0000	0	0	4,0000	0	0	370,0000	0	0	604,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	370,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970,0000	0	0	370,0000	0	0	4,0000	0	0	604,0000

Страница была полезной?