Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	17 116	1 737	18 853	4 677	5 451	10 128	10 354	4 090	14 444	11 439	3 098	14 537
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	134 342	0	134 342	54 596	0	54 596	69 871	0	69 871	119 067	0	119 067
30110	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
30202	905	0	905	0	0	0	274	0	274	631	0	631
30233	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30306	42 914	0	42 914	16 476	0	16 476	23 392	0	23 392	35 998	0	35 998
30602	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 210	0	1 210	0	0	0	24	0	24	1 186	0	1 186
45408	2 542	0	2 542	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271
45506	1 827	0	1 827	0	0	0	18	0	18	1 809	0	1 809
45507	949	0	949	120	0	120	49	0	49	1 020	0	1 020
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 043	0	2 043	1 277	0	1 277	30	0	30	3 290	0	3 290
45815	10 761	0	10 761	0	0	0	315	0	315	10 446	0	10 446
45914	120	0	120	19	0	19	15	0	15	124	0	124
45915	122	0	122	0	0	0	18	0	18	104	0	104
47423	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47427	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50205	13 912	0	13 912	109	0	109	0	0	0	14 021	0	14 021
50221	936	0	936	0	0	0	466	0	466	470	0	470
60302	45	0	45	0	0	0	38	0	38	7	0	7
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	814	0	814	1 036	0	1 036	870	0	870	980	0	980
60336	0	0	0	48	0	48	20	0	20	28	0	28
60401	14 082	0	14 082	0	0	0	0	0	0	14 082	0	14 082
60408	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
60409	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
60901	0	0	0	879	0	879	104	0	104	775	0	775
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	933	0	933	27	0	27	895	0	895	65	0	65
61903	0	0	0	183	0	183	46	0	46	137	0	137
61904	0	0	0	185	0	185	47	0	47	138	0	138
61907	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61908	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
62102	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	91 698	0	91 698	2 706	0	2 706	91 701	0	91 701	2 703	0	2 703
70608	35 826	0	35 826	450	0	450	35 826	0	35 826	450	0	450
70611	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70614	2 076	0	2 076	0	0	0	2 076	0	2 076	0	0	0
70616	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
70706	0	0	0	91 884	0	91 884	0	0	0	91 884	0	91 884
70708	0	0	0	35 825	0	35 825	0	0	0	35 825	0	35 825
70711	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70714	0	0	0	2 077	0	2 077	0	0	0	2 077	0	2 077
70716	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	409 733	1 737	411 470	218 346	5 451	223 797	243 859	4 090	247 949	384 220	3 098	387 318
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	296	0	296	281	0	281	188	0	188
10603	936	0	936	466	0	466	0	0	0	470	0	470
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	23 417	0	23 417	0	0	0	3	0	3	23 420	0	23 420
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30305	42 914	0	42 914	109 849	0	109 849	102 933	0	102 933	35 998	0	35 998
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	32 425	0	32 425	66 918	0	66 918	48 433	0	48 433	13 940	0	13 940
408.1	632	0	632	1 614	0	1 614	1 279	0	1 279	297	0	297
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	95 457	0	95 457	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	2 120	0	2 120	1 025	0	1 025	0	0	0	1 095	0	1 095
45515	415	0	415	30	0	30	3	0	3	388	0	388
45818	11 350	0	11 350	225	0	225	1 373	0	1 373	12 498	0	12 498
45918	162	0	162	17	0	17	1	0	1	146	0	146
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	27	0	27	83	0	83	167	0	167	111	0	111
60305	0	0	0	740	0	740	1 134	0	1 134	394	0	394
60309	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60311	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
60335	0	0	0	154	0	154	339	0	339	185	0	185
60405	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476
60601	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0
60602	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
60603	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	31	0	31	19	0	19	0	0	0	12	0	12
61701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61909	0	0	0	40	0	40	155	0	155	115	0	115
61910	0	0	0	40	0	40	156	0	156	116	0	116
61912	0	0	0	10	0	10	33	0	33	23	0	23
70601	54 902	0	54 902	54 902	0	54 902	916	0	916	916	0	916
70603	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220	475	0	475	475	0	475
70613	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902	54 902	0	54 902
70703	0	0	0	0	0	0	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220
70713	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	411 470	0	411 470	365 099	0	365 099	340 947	0	340 947	387 318	0	387 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	24 730	0	24 730	303	0	303	22	0	22	25 011	0	25 011
91414	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	775	0	775	12	0	12	0	0	0	787	0	787
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	33 244	0	33 244	0	0	0	520	0	520	32 724	0	32 724
Итого по активу (баланс)	101 439	0	101 439	315	0	315	542	0	542	101 212	0	101 212
Пассив
91312	31 785	0	31 785	520	0	520	0	0	0	31 265	0	31 265
91507	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	68 195	0	68 195	22	0	22	315	0	315	68 488	0	68 488
Итого по пассиву (баланс)	101 439	0	101 439	542	0	542	315	0	315	101 212	0	101 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Пассив
98050	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000

Страница была полезной?