Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	148 433	31 673	180 106	702 186	37 853	740 039	740 764	34 995	775 759	109 855	34 531	144 386
20209	426	423	849	275 861	16 485	292 346	276 287	16 908	293 195	0	0	0
30102	370 852	0	370 852	9 056 758	0	9 056 758	9 088 879	0	9 088 879	338 731	0	338 731
30110	3 925	446 217	450 142	326 076	126 412	452 488	325 112	100 536	425 648	4 889	472 093	476 982
30202	33 587	0	33 587	1 340	0	1 340	0	0	0	34 927	0	34 927
30204	18 675	0	18 675	931	0	931	0	0	0	19 606	0	19 606
30233	0	0	0	10	233	243	0	233	233	10	0	10
30302	76 833	0	76 833	35 468	0	35 468	37 635	0	37 635	74 666	0	74 666
30306	132 458	0	132 458	105 156	28 881	134 037	157 762	28 881	186 643	79 852	0	79 852
31901	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0	450 000	0	450 000
31902	0	0	0	5 345 000	0	5 345 000	5 345 000	0	5 345 000	0	0	0
45201	14 388	0	14 388	22 893	0	22 893	17 338	0	17 338	19 943	0	19 943
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	197 063	0	197 063	4 500	0	4 500	17 595	0	17 595	183 968	0	183 968
45207	194 871	0	194 871	9 310	0	9 310	20 028	0	20 028	184 153	0	184 153
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 328	0	1 328	0	0	0	59	0	59	1 269	0	1 269
45407	85 575	0	85 575	800	0	800	6 898	0	6 898	79 477	0	79 477
45408	45 809	0	45 809	455	0	455	1 193	0	1 193	45 071	0	45 071
45504	59	0	59	0	0	0	39	0	39	20	0	20
45505	428	0	428	15	0	15	134	0	134	309	0	309
45506	26 162	0	26 162	1 010	0	1 010	2 756	0	2 756	24 416	0	24 416
45507	25 425	0	25 425	2 200	0	2 200	878	0	878	26 747	0	26 747
45812	29 338	0	29 338	749	0	749	0	0	0	30 087	0	30 087
45814	1 134	0	1 134	71	0	71	0	0	0	1 205	0	1 205
45815	1 349	0	1 349	73	0	73	173	0	173	1 249	0	1 249
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	4	0	4	37	0	37	40	0	40	1	0	1
47404	576	24 621	25 197	43 448	49 786	93 234	41 232	41 983	83 215	2 792	32 424	35 216
47408	0	0	0	29 425	11 772	41 197	29 425	11 772	41 197	0	0	0
47423	1 639	13 248	14 887	242	100	342	246	13 348	13 594	1 635	0	1 635
47427	6 320	0	6 320	7 889	0	7 889	7 869	0	7 869	6 340	0	6 340
60302	732	0	732	1 454	0	1 454	1 564	0	1 564	622	0	622
60308	61	0	61	558	0	558	619	0	619	0	0	0
60310	1	0	1	664	0	664	665	0	665	0	0	0
60312	8 407	0	8 407	5 195	13	5 208	8 274	13	8 287	5 328	0	5 328
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	170 062	0	170 062	80	0	80	1 021	0	1 021	169 121	0	169 121
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	3 630	0	3 630	62 080	0	62 080
60413	8 490	0	8 490	3 210	0	3 210	0	0	0	11 700	0	11 700
60701	5 172	0	5 172	79	0	79	79	0	79	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	454	0	454	458	0	458	6	0	6
61009	167	0	167	126	0	126	126	0	126	167	0	167
61011	11 713	0	11 713	0	0	0	631	0	631	11 082	0	11 082
61209	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61403	9 731	0	9 731	1 897	0	1 897	706	0	706	10 922	0	10 922
70606	185 467	0	185 467	26 175	0	26 175	13	0	13	211 629	0	211 629
70608	1 316 407	0	1 316 407	106 340	0	106 340	0	0	0	1 422 747	0	1 422 747
70611	8 513	0	8 513	650	0	650	0	0	0	9 163	0	9 163
Итого по активу (баланс)	3 445 397	516 182	3 961 579	16 419 834	271 535	16 691 369	16 137 677	248 669	16 386 346	3 727 554	539 048	4 266 602
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 278	0	4 278	0	0	0	197	0	197	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	325 100	0	325 100	325 100	0	325 100	0	0	0
30301	76 833	0	76 833	37 635	0	37 635	35 468	0	35 468	74 666	0	74 666
30305	132 458	0	132 458	157 762	28 881	186 643	105 156	28 881	134 037	79 852	0	79 852
405	876	0	876	565	0	565	460	0	460	771	0	771
406	9 186	0	9 186	78 185	0	78 185	91 233	0	91 233	22 234	0	22 234
407	821 313	254 668	1 075 981	3 711 406	114 615	3 826 021	3 906 427	173 489	4 079 916	1 016 334	313 542	1 329 876
408.1	122 764	246	123 010	737 151	539	737 690	741 684	293	741 977	127 297	0	127 297
408.2	128	0	128	565	0	565	459	0	459	22	0	22
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40906	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	2	2	0	15	15
40911	231	0	231	20 691	0	20 691	20 464	0	20 464	4	0	4
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	4 646	4 646	0	261	261	0	875	875	0	5 260	5 260
42301	3 030	987	4 017	1 703	1 101	2 804	1 167	1 454	2 621	2 494	1 340	3 834
42305	16 208	205	16 413	830	10	840	206	30	236	15 584	225	15 809
42306	217 593	16 509	234 102	75 176	3 932	79 108	71 001	8 797	79 798	213 418	21 374	234 792
42307	9 443	29 107	38 550	10 377	1 520	11 897	9 822	5 078	14 900	8 888	32 665	41 553
43804	0	12 951	12 951	0	14 912	14 912	0	1 961	1 961	0	0	0
43805	0	29 804	29 804	0	4 900	4 900	0	4 249	4 249	0	29 153	29 153
43806	0	166 450	166 450	0	55 121	55 121	0	24 558	24 558	0	135 887	135 887
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	16 875	0	16 875	2 251	0	2 251	480	0	480	15 104	0	15 104
45415	8 584	0	8 584	300	0	300	21	0	21	8 305	0	8 305
45515	1 958	0	1 958	182	0	182	238	0	238	2 014	0	2 014
45818	31 726	0	31 726	125	0	125	895	0	895	32 496	0	32 496
45918	896	0	896	5	0	5	5	0	5	896	0	896
47407	0	0	0	11 761	29 425	41 186	11 761	29 425	41 186	0	0	0
47411	2 939	399	3 338	939	36	975	523	161	684	2 523	524	3 047
47416	183	0	183	16 890	0	16 890	16 707	0	16 707	0	0	0
47422	592	0	592	2 980	0	2 980	3 044	0	3 044	656	0	656
47425	3 027	0	3 027	1 772	0	1 772	1 211	0	1 211	2 466	0	2 466
47426	117	136	253	139	69	208	22	37	59	0	104	104
60301	298	0	298	3 623	0	3 623	3 687	0	3 687	362	0	362
60305	1 274	0	1 274	7 984	0	7 984	6 710	0	6 710	0	0	0
60309	91	0	91	167	0	167	81	0	81	5	0	5
60311	8	0	8	30	0	30	24	0	24	2	0	2
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	38 497	0	38 497	1 065	0	1 065	544	0	544	37 976	0	37 976
61012	2 343	0	2 343	127	0	127	0	0	0	2 216	0	2 216
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61701	17 913	0	17 913	0	0	0	0	0	0	17 913	0	17 913
70601	225 983	0	225 983	3	0	3	29 934	0	29 934	255 914	0	255 914
70603	1 314 266	0	1 314 266	0	0	0	105 813	0	105 813	1 420 079	0	1 420 079
70615	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	3 445 458	516 121	3 961 579	5 211 684	255 322	5 467 006	5 492 739	279 290	5 772 029	3 726 513	540 089	4 266 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 758	0	14 758	5 784	0	5 784	253	0	253	20 289	0	20 289
90902	785 181	0	785 181	74 555	0	74 555	49 956	0	49 956	809 780	0	809 780
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 103 129	0	1 103 129	26 356	0	26 356	83 226	0	83 226	1 046 259	0	1 046 259
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 939	0	1 939	282	0	282	227	0	227	1 994	0	1 994
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 419 928	0	1 419 928	88 988	0	88 988	337 059	0	337 059	1 171 857	0	1 171 857
Итого по активу (баланс)	3 326 952	0	3 326 952	195 965	0	195 965	470 721	0	470 721	3 052 196	0	3 052 196
Пассив
91003	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91004	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91312	1 235 648	0	1 235 648	172 491	0	172 491	42 649	0	42 649	1 105 806	0	1 105 806
91315	19 353	0	19 353	7 344	0	7 344	0	0	0	12 009	0	12 009
91316	17 790	0	17 790	3 765	0	3 765	0	0	0	14 025	0	14 025
91317	140 213	0	140 213	151 188	0	151 188	44 068	0	44 068	33 093	0	33 093
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 907 024	0	1 907 024	133 656	0	133 656	106 971	0	106 971	1 880 339	0	1 880 339
Итого по пассиву (баланс)	3 326 952	0	3 326 952	470 715	0	470 715	195 959	0	195 959	3 052 196	0	3 052 196

Страница была полезной?