Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 877	39 241	61 118	45 826	10 727	56 553	42 151	6 852	49 003	25 552	43 116	68 668
20209	0	0	0	26 687	0	26 687	26 687	0	26 687	0	0	0
30102	64 240	0	64 240	345 161	0	345 161	362 685	0	362 685	46 716	0	46 716
30110	0	104 466	104 466	2 157	40 477	42 634	2 157	65 643	67 800	0	79 300	79 300
30202	4 179	0	4 179	0	0	0	1 094	0	1 094	3 085	0	3 085
30204	2 362	0	2 362	0	0	0	17	0	17	2 345	0	2 345
30302	66 354	0	66 354	23	0	23	46	0	46	66 331	0	66 331
30306	101 018	0	101 018	6	0	6	0	0	0	101 024	0	101 024
30602	231	20 865	21 096	0	66 677	66 677	2	87 218	87 220	229	324	553
45201	2 377	0	2 377	11 941	0	11 941	10 206	0	10 206	4 112	0	4 112
45204	16 064	0	16 064	8 719	0	8 719	5 849	0	5 849	18 934	0	18 934
45205	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0
45206	820	0	820	0	0	0	200	0	200	620	0	620
45207	100 442	24 819	125 261	2 801	3 596	6 397	5 214	2 512	7 726	98 029	25 903	123 932
45208	19 923	0	19 923	0	0	0	3 290	0	3 290	16 633	0	16 633
45305	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	100	0	100	7 808	0	7 808
45408	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
45505	0	0	0	25 983	0	25 983	0	0	0	25 983	0	25 983
45506	66 028	18 076	84 104	501	2 618	3 119	8 480	806	9 286	58 049	19 888	77 937
45507	38 031	0	38 031	0	0	0	360	0	360	37 671	0	37 671
45812	11 992	0	11 992	3 050	0	3 050	983	0	983	14 059	0	14 059
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	20 670	0	20 670	119	0	119	9 108	0	9 108	11 681	0	11 681
45912	1 325	0	1 325	0	0	0	577	0	577	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	921	0	921	635	0	635	811	0	811	745	0	745
47408	0	0	0	40 065	58 460	98 525	40 065	58 460	98 525	0	0	0
47423	19	0	19	31	0	31	17	0	17	33	0	33
47427	3	0	3	3 982	458	4 440	2 998	458	3 456	987	0	987
47802	2 016	0	2 016	0	0	0	254	0	254	1 762	0	1 762
50311	0	0	0	0	61 485	61 485	0	1 633	1 633	0	59 852	59 852
51403	49 241	0	49 241	39 506	0	39 506	0	0	0	88 747	0	88 747
51404	88 803	0	88 803	714	0	714	0	0	0	89 517	0	89 517
60302	776	0	776	37	0	37	35	0	35	778	0	778
60306	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	283	0	283	109	0	109	102	0	102	290	0	290
60312	422	0	422	1 354	0	1 354	1 044	0	1 044	732	0	732
60323	110	0	110	1 706	0	1 706	64	0	64	1 752	0	1 752
60401	9 477	0	9 477	0	0	0	1	0	1	9 476	0	9 476
61002	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61008	9	0	9	61	0	61	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	20 916	0	20 916	0	0	0	1	0	1	20 915	0	20 915
61212	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61214	0	0	0	9 959	0	9 959	9 959	0	9 959	0	0	0
61403	6 820	0	6 820	285	0	285	662	0	662	6 443	0	6 443
70606	194 303	0	194 303	13 332	0	13 332	11	0	11	207 624	0	207 624
70608	512 538	0	512 538	40 726	0	40 726	0	0	0	553 264	0	553 264
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 442 334	207 467	1 649 801	626 878	244 498	871 376	540 636	223 582	764 218	1 528 576	228 383	1 756 959
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	282	0	282	72	0	72	27	0	27	237	0	237
30301	66 354	0	66 354	46	0	46	23	0	23	66 331	0	66 331
30305	101 018	0	101 018	0	0	0	6	0	6	101 024	0	101 024
30607	211	0	211	205	0	205	0	0	0	6	0	6
406	208	0	208	2 252	0	2 252	2 492	0	2 492	448	0	448
407	55 031	33	55 064	349 911	1 709	351 620	346 266	1 707	347 973	51 386	31	51 417
408.1	12 634	0	12 634	29 254	446	29 700	24 532	500	25 032	7 912	54	7 966
408.2	1 238	5 987	7 225	68 939	5 458	74 397	68 188	13 589	81 777	487	14 118	14 605
40911	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	2 120	2 120	0	95	95	36 443	307	36 750	36 443	2 332	38 775
42303	0	0	0	350	0	350	350	1 749	2 099	0	1 749	1 749
42305	0	10 667	10 667	0	1 277	1 277	502	1 949	2 451	502	11 339	11 841
42306	76 770	121 385	198 155	49	16 324	16 373	654	18 760	19 414	77 375	123 821	201 196
42307	683	0	683	0	0	0	5	0	5	688	0	688
42507	0	66 239	66 239	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	0	72 883	72 883
42604	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 541	0	6 541	3 099	0	3 099	10	0	10	3 452	0	3 452
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45415	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45515	6 646	0	6 646	81	0	81	65	0	65	6 630	0	6 630
45818	23 878	0	23 878	364	0	364	3 110	0	3 110	26 624	0	26 624
45918	1 128	0	1 128	0	0	0	9	0	9	1 137	0	1 137
47407	0	0	0	40 092	58 433	98 525	40 092	58 433	98 525	0	0	0
47411	1 063	649	1 712	177	216	393	822	630	1 452	1 708	1 063	2 771
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	48	0	48	23	0	23	22	0	22	47	0	47
47426	575	391	966	575	21	596	597	278	875	597	648	1 245
47804	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
60301	0	0	0	1 004	0	1 004	1 024	0	1 024	20	0	20
60305	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
60309	15	0	15	22	0	22	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661
60601	5 366	0	5 366	0	0	0	111	0	111	5 477	0	5 477
70601	185 585	0	185 585	0	0	0	14 302	0	14 302	199 887	0	199 887
70603	512 382	0	512 382	0	0	0	40 763	0	40 763	553 145	0	553 145
Итого по пассиву (баланс)	1 442 330	207 471	1 649 801	502 725	86 932	589 657	589 316	107 499	696 815	1 528 921	228 038	1 756 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 755	0	11 755	752	0	752	750	0	750	11 757	0	11 757
90902	1 936	0	1 936	568	0	568	363	0	363	2 141	0	2 141
91414	464 325	57 478	521 803	31 501	8 328	39 829	14 455	2 563	17 018	481 371	63 243	544 614
91418	2 016	0	2 016	0	0	0	254	0	254	1 762	0	1 762
91604	5 955	0	5 955	1 160	0	1 160	1 748	0	1 748	5 367	0	5 367
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	564 472	0	564 472	55 340	0	55 340	91 865	0	91 865	527 947	0	527 947
Итого по активу (баланс)	1 051 441	57 478	1 108 919	89 321	8 328	97 649	109 435	2 563	111 998	1 031 327	63 243	1 094 570
Пассив
91312	545 009	0	545 009	68 404	0	68 404	34 896	0	34 896	511 501	0	511 501
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	11 648	0	11 648	23 461	0	23 461	20 444	0	20 444	8 631	0	8 631
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	544 447	0	544 447	20 132	0	20 132	42 308	0	42 308	566 623	0	566 623
Итого по пассиву (баланс)	1 108 919	0	1 108 919	111 997	0	111 997	97 648	0	97 648	1 094 570	0	1 094 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	57 610	57 610	0	57 610	57 610	0	0	0
99996	0	0	0	57 610	0	57 610	57 610	0	57 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 610	57 610	115 220	57 610	57 610	115 220	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	57 610	57 610	0	57 610	57 610	0	0	0
99997	0	0	0	57 610	0	57 610	57 610	0	57 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 610	57 610	115 220	57 610	57 610	115 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	804,0000	0	0	0,0000	0	0	818,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	804,0000	0	0	818,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	804,0000	0	0	818,0000

Страница была полезной?