Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	53 240	35 509	88 749	948 236	186 547	1 134 783	953 695	195 939	1 149 634	47 781	26 117	73 898
20208	3 971	0	3 971	18 252	0	18 252	17 544	0	17 544	4 679	0	4 679
20209	7 248	152	7 400	573 760	52 867	626 627	571 008	43 568	614 576	10 000	9 451	19 451
30102	121 043	0	121 043	7 085 613	0	7 085 613	6 832 572	0	6 832 572	374 084	0	374 084
30110	13 802	353 990	367 792	13 872 490	278 214	14 150 704	13 870 362	376 642	14 247 004	15 930	255 562	271 492
30114	0	89 482	89 482	150 000	159 083	309 083	0	154 641	154 641	150 000	93 924	243 924
30202	10 056	0	10 056	0	0	0	629	0	629	9 427	0	9 427
30204	3 057	0	3 057	0	0	0	168	0	168	2 889	0	2 889
30215	310	5 720	6 030	0	829	829	0	255	255	310	6 294	6 604
30233	371	0	371	22 720	5 761	28 481	23 091	5 761	28 852	0	0	0
30413	47	0	47	3 116	0	3 116	1 559	0	1 559	1 604	0	1 604
30424	12 880	0	12 880	389 121	0	389 121	399 292	0	399 292	2 709	0	2 709
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	276 000	0	276 000	10 319 000	0	10 319 000	10 595 000	0	10 595 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	2 120	2 120	0	245	245	0	1 082	1 082	0	1 283	1 283
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	69 430	0	69 430	55 547	0	55 547	10 760	0	10 760	114 217	0	114 217
45205	81 985	0	81 985	58 811	0	58 811	2 335	0	2 335	138 461	0	138 461
45206	434 929	0	434 929	102 610	0	102 610	126 583	0	126 583	410 956	0	410 956
45207	291 317	0	291 317	0	0	0	6 672	0	6 672	284 645	0	284 645
45208	164 250	0	164 250	0	0	0	2 100	0	2 100	162 150	0	162 150
45506	2 386	0	2 386	1 600	0	1 600	278	0	278	3 708	0	3 708
45507	1 047	0	1 047	0	0	0	138	0	138	909	0	909
45812	165 566	0	165 566	0	0	0	16 979	0	16 979	148 587	0	148 587
45815	1 461	0	1 461	0	0	0	3	0	3	1 458	0	1 458
47404	0	0	0	0	420 263	420 263	0	420 263	420 263	0	0	0
47408	0	0	0	484 871	425 056	909 927	484 871	425 056	909 927	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	85	28 703	28 788	85	28 703	28 788	0	0	0
47427	13 041	0	13 041	20 481	0	20 481	18 409	0	18 409	15 113	0	15 113
50104	21 002	0	21 002	219	0	219	803	0	803	20 418	0	20 418
50121	0	0	0	613	0	613	9	0	9	604	0	604
50606	5 593	0	5 593	7 453	0	7 453	5 780	0	5 780	7 266	0	7 266
50621	0	0	0	112	0	112	91	0	91	21	0	21
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	272	0	272	56	0	56	268	0	268	60	0	60
60306	4 176	0	4 176	4 288	0	4 288	8 464	0	8 464	0	0	0
60308	105	0	105	204	0	204	279	0	279	30	0	30
60310	323	0	323	1 036	0	1 036	1 009	0	1 009	350	0	350
60312	273 812	0	273 812	5 780	0	5 780	8 104	0	8 104	271 488	0	271 488
60323	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60401	205 560	0	205 560	2 407	0	2 407	0	0	0	207 967	0	207 967
60701	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
60702	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	542	0	542	681	0	681	413	0	413	810	0	810
61008	558	0	558	441	0	441	324	0	324	675	0	675
61009	481	0	481	299	0	299	540	0	540	240	0	240
61210	0	0	0	5 838	0	5 838	5 838	0	5 838	0	0	0
61403	3 480	0	3 480	262	0	262	489	0	489	3 253	0	3 253
61702	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
70606	531 612	0	531 612	53 205	0	53 205	0	0	0	584 817	0	584 817
70607	2 193	0	2 193	325	0	325	252	0	252	2 266	0	2 266
70608	1 037 132	0	1 037 132	75 978	0	75 978	0	0	0	1 113 110	0	1 113 110
70611	8 019	0	8 019	962	0	962	0	0	0	8 981	0	8 981
70616	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	3 868 566	486 973	4 355 539	36 827 438	1 557 568	38 385 006	36 242 762	1 651 910	37 894 672	4 453 242	392 631	4 845 873
Пассив
10207	47 500	0	47 500	35 774	0	35 774	35 774	0	35 774	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 618	0	8 618	184	0	184	1 222	0	1 222	9 656	0	9 656
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	429	2 024	2 453	18 057	33 129	51 186	17 628	31 105	48 733	0	0	0
32211	21	0	21	11	0	11	259	0	259	269	0	269
405	591	841	1 432	13 833	45	13 878	16 966	123	17 089	3 724	919	4 643
406	34 867	0	34 867	107 439	0	107 439	101 638	0	101 638	29 066	0	29 066
407	1 116 164	170 919	1 287 083	6 452 027	439 702	6 891 729	6 528 333	418 111	6 946 444	1 192 470	149 328	1 341 798
408.1	47 689	137	47 826	167 897	164	168 061	159 458	219	159 677	39 250	192	39 442
408.2	30 317	5 028	35 345	612 916	27 883	640 799	607 081	27 604	634 685	24 482	4 749	29 231
40901	0	0	0	0	0	0	72 628	0	72 628	72 628	0	72 628
40905	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
40906	0	0	0	187 175	0	187 175	187 175	0	187 175	0	0	0
40909	0	0	0	957	9 721	10 678	957	9 721	10 678	0	0	0
40910	0	0	0	145	2 230	2 375	145	2 230	2 375	0	0	0
40911	543	0	543	65 162	0	65 162	64 666	0	64 666	47	0	47
40912	0	0	0	2 897	15 597	18 494	2 897	15 597	18 494	0	0	0
40913	0	0	0	3 298	13 206	16 504	3 298	13 206	16 504	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42204	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42304	0	16 966	16 966	0	1 478	1 478	234 490	3 199	237 689	234 490	18 687	253 177
42305	102 000	8 903	110 903	23 405	2 249	25 654	30 880	1 218	32 098	109 475	7 872	117 347
42306	82 003	196 272	278 275	2 180	12 828	15 008	2 000	29 836	31 836	81 823	213 280	295 103
42309	12 344	0	12 344	18	0	18	2 000	0	2 000	14 326	0	14 326
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
45215	19 432	0	19 432	7 129	0	7 129	3 372	0	3 372	15 675	0	15 675
45515	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45818	151 944	0	151 944	1 899	0	1 899	0	0	0	150 045	0	150 045
47405	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
47407	0	0	0	420 707	489 974	910 681	420 707	489 974	910 681	0	0	0
47411	0	0	0	1 993	841	2 834	1 993	841	2 834	0	0	0
47416	1	0	1	4 220	0	4 220	4 434	0	4 434	215	0	215
47422	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
47425	645	0	645	835	0	835	1 122	0	1 122	932	0	932
47426	38	0	38	79	0	79	41	0	41	0	0	0
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50620	585	0	585	224	0	224	297	0	297	658	0	658
60301	2 916	0	2 916	12 989	0	12 989	10 723	0	10 723	650	0	650
60305	9 374	0	9 374	35 593	0	35 593	26 219	0	26 219	0	0	0
60307	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60309	461	0	461	55	0	55	448	0	448	854	0	854
60311	223	0	223	2 070	0	2 070	2 598	0	2 598	751	0	751
60313	0	27	27	12	31	43	12	34	46	0	30	30
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	80 930	0	80 930	0	0	0	367	0	367	81 297	0	81 297
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	34	0	34	34	0	34	115	0	115	115	0	115
61304	890	0	890	184	0	184	205	0	205	911	0	911
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	576 714	0	576 714	6	0	6	58 233	0	58 233	634 941	0	634 941
70602	7 891	0	7 891	122	0	122	748	0	748	8 517	0	8 517
70603	1 029 679	0	1 029 679	0	0	0	76 393	0	76 393	1 106 072	0	1 106 072
Итого по пассиву (баланс)	3 954 422	401 117	4 355 539	8 202 723	1 049 078	9 251 801	8 699 117	1 043 018	9 742 135	4 450 816	395 057	4 845 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 595	0	8 595	5 010	0	5 010	13 471	0	13 471	134	0	134
90902	92 049	0	92 049	44 992	0	44 992	21 334	0	21 334	115 707	0	115 707
90908	0	0	0	72 627	0	72 627	0	0	0	72 627	0	72 627
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	55 369	0	55 369	2 044	0	2 044	30 504	0	30 504	26 909	0	26 909
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	25 949	0	25 949	1 246	0	1 246	3 141	0	3 141	24 054	0	24 054
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 206 988	0	2 206 988	419 690	0	419 690	345 450	0	345 450	2 281 228	0	2 281 228
Итого по активу (баланс)	2 428 598	0	2 428 598	545 611	0	545 611	413 902	0	413 902	2 560 307	0	2 560 307
Пассив
91312	2 145 384	0	2 145 384	201 483	0	201 483	244 053	0	244 053	2 187 954	0	2 187 954
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	101	0	101	27 737	0	27 737	40 000	0	40 000	12 364	0	12 364
91317	50 109	0	50 109	116 231	0	116 231	135 638	0	135 638	69 516	0	69 516
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	221 610	0	221 610	67 785	0	67 785	125 254	0	125 254	279 079	0	279 079
Итого по пассиву (баланс)	2 428 598	0	2 428 598	413 236	0	413 236	544 945	0	544 945	2 560 307	0	2 560 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 474	0	79 474	81 917	32 373	114 290	160 704	32 373	193 077	687	0	687
94101	1 025	0	1 025	6 494	0	6 494	7 519	0	7 519	0	0	0
99996	80 657	0	80 657	271 473	0	271 473	351 443	0	351 443	687	0	687
Итого по активу (баланс)	161 156	0	161 156	359 884	32 373	392 257	519 666	32 373	552 039	1 374	0	1 374
Пассив
96901	1 023	79 487	80 510	189 791	155 787	345 578	188 768	76 300	265 068	0	0	0
97101	147	0	147	5 865	0	5 865	6 405	0	6 405	687	0	687
99997	80 499	0	80 499	200 596	0	200 596	120 784	0	120 784	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	81 669	79 487	161 156	396 252	155 787	552 039	315 957	76 300	392 257	1 374	0	1 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 470,0000	0	0	99 400,0000	0	0	80 700,0000	0	0	49 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 470,0000	0	0	99 400,0000	0	0	80 700,0000	0	0	49 170,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	7 705,0000	0	0	80 700,0000	0	0	99 400,0000	0	0	26 405,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 470,0000	0	0	80 700,0000	0	0	99 400,0000	0	0	49 170,0000

Страница была полезной?