Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 461	0	26 461	907	0	907	2 237	0	2 237	25 131	0	25 131
20202	32 366	96 710	129 076	1 013 602	438 573	1 452 175	979 435	463 091	1 442 526	66 533	72 192	138 725
20209	0	0	0	457 700	22 462	480 162	457 700	22 462	480 162	0	0	0
30102	68 326	0	68 326	4 531 901	0	4 531 901	4 516 013	0	4 516 013	84 214	0	84 214
30110	7 213	53 274	60 487	168 708	191 587	360 295	175 385	232 742	408 127	536	12 119	12 655
30114	0	893	893	0	75 316	75 316	0	73 472	73 472	0	2 737	2 737
30202	25 254	0	25 254	570	0	570	0	0	0	25 824	0	25 824
30204	8 841	0	8 841	0	0	0	431	0	431	8 410	0	8 410
30215	150	994	1 144	0	144	144	0	44	44	150	1 094	1 244
30233	6	0	6	22 372	2 672	25 044	22 322	2 672	24 994	56	0	56
30302	176 656	100 232	276 888	18 391	36 422	54 813	195 047	136 654	331 701	0	0	0
30306	1 914 965	58 617	1 973 582	107 167	8 528	115 695	1 119 385	67 145	1 186 530	902 747	0	902 747
30413	536	0	536	2 698 372	0	2 698 372	2 697 867	0	2 697 867	1 041	0	1 041
30424	307	0	307	4 514 951	0	4 514 951	4 512 297	0	4 512 297	2 961	0	2 961
32201	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
45107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	0	0	0	13 536	0	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0
45205	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
45207	1 056 357	0	1 056 357	11 913	0	11 913	70 000	0	70 000	998 270	0	998 270
45208	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45506	35 750	0	35 750	0	0	0	22 433	0	22 433	13 317	0	13 317
45507	131 654	0	131 654	0	0	0	100	0	100	131 554	0	131 554
45509	192	0	192	1 124	0	1 124	1 018	0	1 018	298	0	298
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	453	0	453	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	453	0	453
45912	365	0	365	3 237	0	3 237	3 246	0	3 246	356	0	356
45915	39	0	39	290	0	290	290	0	290	39	0	39
47404	0	771 351	771 351	4 071 611	1 586 927	5 658 538	4 071 611	2 218 795	6 290 406	0	139 483	139 483
47408	0	0	0	6 166 460	1 637 076	7 803 536	6 166 460	1 637 076	7 803 536	0	0	0
47415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47423	85	0	85	246	104 185	104 431	236	104 185	104 421	95	0	95
47427	2 786	0	2 786	10 826	0	10 826	12 417	0	12 417	1 195	0	1 195
47802	343 805	0	343 805	0	0	0	2 273	0	2 273	341 532	0	341 532
50107	170 489	0	170 489	2 283	0	2 283	32	0	32	172 740	0	172 740
50121	1 142	0	1 142	0	0	0	1 142	0	1 142	0	0	0
50206	0	0	0	127 288	0	127 288	127 288	0	127 288	0	0	0
50207	0	0	0	122 612	0	122 612	122 612	0	122 612	0	0	0
50208	19 888	0	19 888	467 742	0	467 742	468 542	0	468 542	19 088	0	19 088
50305	127 550	0	127 550	246 851	0	246 851	245 835	0	245 835	128 566	0	128 566
50306	158 716	0	158 716	358 971	0	358 971	402 803	0	402 803	114 884	0	114 884
50307	0	0	0	595 129	0	595 129	320 935	0	320 935	274 194	0	274 194
50308	421 459	0	421 459	1 087 689	0	1 087 689	1 350 730	0	1 350 730	158 418	0	158 418
50318	700 423	0	700 423	1 579 613	0	1 579 613	2 280 036	0	2 280 036	0	0	0
50505	0	0	0	13 927	0	13 927	0	0	0	13 927	0	13 927
60302	2 526	0	2 526	135	0	135	487	0	487	2 174	0	2 174
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60308	7	0	7	116	0	116	116	0	116	7	0	7
60310	59	0	59	375	0	375	377	0	377	57	0	57
60312	1 083	0	1 083	3 920	0	3 920	3 477	0	3 477	1 526	0	1 526
60314	0	588	588	0	59	59	0	490	490	0	157	157
60323	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
60401	15 536	0	15 536	0	0	0	1 144	0	1 144	14 392	0	14 392
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	2	0	2	283	0	283	284	0	284	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
61210	0	0	0	717 804	0	717 804	717 804	0	717 804	0	0	0
61403	15 309	615	15 924	0	0	0	262	9	271	15 047	606	15 653
70606	940 040	0	940 040	789 286	0	789 286	24 094	0	24 094	1 705 232	0	1 705 232
70607	0	0	0	25 051	0	25 051	0	0	0	25 051	0	25 051
70608	1 540 718	0	1 540 718	88 499	0	88 499	0	0	0	1 629 217	0	1 629 217
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 278	0	4 278	399	0	399	0	0	0	4 677	0	4 677
Итого по активу (баланс)	8 207 425	1 086 586	9 294 011	30 125 603	4 104 431	34 230 034	31 179 480	4 958 985	36 138 465	7 153 548	232 032	7 385 580
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	100	0	100	17	0	17	0	0	0	83	0	83
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	0	0	0	1 102	0	1 102	8 536	0	8 536	7 434	0	7 434
30220	0	43 477	43 477	0	43 804	43 804	0	327	327	0	0	0
30226	0	0	0	34	0	34	90	0	90	56	0	56
30232	31	699	730	17 520	18 189	35 709	17 489	17 563	35 052	0	73	73
30236	0	0	0	38 716	986	39 702	39 295	986	40 281	579	0	579
30301	176 656	100 232	276 888	195 047	136 654	331 701	18 391	36 422	54 813	0	0	0
30305	1 914 965	58 617	1 973 582	1 119 385	67 145	1 186 530	107 167	8 528	115 695	902 747	0	902 747
30601	10 440	0	10 440	14	0	14	12	0	12	10 438	0	10 438
32211	0	0	0	90	0	90	3 734	0	3 734	3 644	0	3 644
32901	616 749	0	616 749	2 067 391	0	2 067 391	1 450 642	0	1 450 642	0	0	0
406	62	0	62	107	0	107	70	0	70	25	0	25
407	186 037	11 030	197 067	2 035 358	62 714	2 098 072	1 901 148	51 752	1 952 900	51 827	68	51 895
408.1	7 413	0	7 413	64 919	0	64 919	62 712	0	62 712	5 206	0	5 206
408.2	31 636	1 695	33 331	189 887	162 354	352 241	163 092	161 007	324 099	4 841	348	5 189
40905	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
40909	0	0	0	2 839	1 973	4 812	2 839	1 973	4 812	0	0	0
40910	0	0	0	1 174	314	1 488	1 174	314	1 488	0	0	0
40911	950	0	950	39 245	0	39 245	38 295	0	38 295	0	0	0
40912	0	0	0	3 637	13 908	17 545	3 637	13 908	17 545	0	0	0
40913	0	0	0	4 409	5 589	9 998	4 409	5 589	9 998	0	0	0
42006	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42102	66 000	0	66 000	78 000	0	78 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	0	36 057	36 057	0	38 678	38 678	0	2 621	2 621	0	0	0
42301	10 217	4 685	14 902	178 568	52 715	231 283	187 400	49 656	237 056	19 049	1 626	20 675
42303	3 977	365	4 342	5 376	398	5 774	3 617	33	3 650	2 218	0	2 218
42304	14 909	6 274	21 183	5 552	5 442	10 994	3 387	673	4 060	12 744	1 505	14 249
42305	58 406	14 041	72 447	16 212	8 494	24 706	36 835	3 574	40 409	79 029	9 121	88 150
42306	1 379 403	349 447	1 728 850	681 244	378 139	1 059 383	450 290	174 489	624 779	1 148 449	145 797	1 294 246
42601	94	1	95	2	0	2	137	0	137	229	1	230
42604	85	0	85	87	0	87	2	0	2	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
42606	5 208	2 479	7 687	894	139	1 033	1 549	491	2 040	5 863	2 831	8 694
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45215	5 633	0	5 633	1 003	0	1 003	334 684	0	334 684	339 314	0	339 314
45315	465	0	465	0	0	0	1 860	0	1 860	2 325	0	2 325
45515	6 144	0	6 144	1	0	1	61 556	0	61 556	67 699	0	67 699
45818	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45918	404	0	404	171	0	171	162	0	162	395	0	395
47403	0	0	0	3 586 847	1 960 348	5 547 195	3 586 847	1 960 348	5 547 195	0	0	0
47407	0	0	0	5 788 783	2 019 420	7 808 203	5 788 783	2 019 420	7 808 203	0	0	0
47411	28 959	1 810	30 769	47 949	3 072	51 021	18 990	1 262	20 252	0	0	0
47416	187	0	187	942 533	36	942 569	942 346	36	942 382	0	0	0
47422	4	0	4	981	104 349	105 330	981	104 349	105 330	4	0	4
47425	6 526	0	6 526	21 368	0	21 368	16 313	0	16 313	1 471	0	1 471
47426	9 071	166	9 237	8 256	178	8 434	2 959	12	2 971	3 774	0	3 774
47804	12 190	0	12 190	23	0	23	0	0	0	12 167	0	12 167
50120	0	0	0	0	0	0	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051
50220	3 193	0	3 193	0	0	0	908	0	908	4 101	0	4 101
50319	0	0	0	13 927	0	13 927	213 943	0	213 943	200 016	0	200 016
50507	0	0	0	0	0	0	13 927	0	13 927	13 927	0	13 927
52301	0	0	0	3 300	50 224	53 524	3 300	50 224	53 524	0	0	0
52306	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 050	49 460	53 510	4 050	49 460	53 510	0	0	0
52501	730	0	730	750	0	750	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	3 531	0	3 531	3 680	0	3 680	149	0	149
60305	65	0	65	7 093	0	7 093	7 063	0	7 063	35	0	35
60309	88	0	88	149	0	149	61	0	61	0	0	0
60311	13	0	13	399	0	399	580	0	580	194	0	194
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 843	0	9 843	1 144	0	1 144	124	0	124	8 823	0	8 823
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	140	0	140	0	0	0	141	0	141	281	0	281
61304	244	0	244	125	0	125	15	0	15	134	0	134
70601	870 997	0	870 997	200	0	200	155 580	0	155 580	1 026 377	0	1 026 377
70602	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0
70603	1 618 563	0	1 618 563	0	0	0	93 167	0	93 167	1 711 730	0	1 711 730
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 662 936	631 075	9 294 011	17 317 077	5 184 722	22 501 799	15 878 351	4 715 017	20 593 368	7 224 210	161 370	7 385 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	9	0	9	0	0	0	263	0	263
80601	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
80801	12	0	12	250	0	250	251	0	251	11	0	11
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
81001	44	0	44	5	0	5	23	0	23	26	0	26
Итого по активу (баланс)	314	0	314	515	0	515	529	0	529	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	14	0	14	23	0	23	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	314	0	314	46	0	46	32	0	32	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
90901	38 270	0	38 270	3 782	0	3 782	2 211	0	2 211	39 841	0	39 841
90902	214 833	0	214 833	10 196	0	10 196	8 634	0	8 634	216 395	0	216 395
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 018 283	0	2 018 283	68 823	0	68 823	341 621	0	341 621	1 745 485	0	1 745 485
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	15 841	0	15 841	15 115	0	15 115	6 677	0	6 677	24 279	0	24 279
91704	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
91802	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
99998	3 460 564	0	3 460 564	15 273	0	15 273	378 659	0	378 659	3 097 178	0	3 097 178
Итого по активу (баланс)	6 119 906	0	6 119 906	113 194	0	113 194	741 107	0	741 107	5 491 993	0	5 491 993
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
91312	2 906 932	233	2 907 165	102 231	264	102 495	0	31	31	2 804 701	0	2 804 701
91315	414 749	0	414 749	212 624	0	212 624	433	0	433	202 558	0	202 558
91316	32 651	0	32 651	32 451	0	32 451	0	0	0	200	0	200
91317	13 305	0	13 305	26 578	0	26 578	14 670	0	14 670	1 397	0	1 397
91507	89 394	0	89 394	1 072	0	1 072	0	0	0	88 322	0	88 322
99999	2 659 342	0	2 659 342	361 678	0	361 678	97 151	0	97 151	2 394 815	0	2 394 815
Итого по пассиву (баланс)	6 119 673	233	6 119 906	740 073	264	740 337	112 393	31	112 424	5 491 993	0	5 491 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	455 461	0	455 461	638 901	1 114 394	1 753 295	1 021 975	1 114 394	2 136 369	72 387	0	72 387
99996	458 059	0	458 059	1 753 963	0	1 753 963	2 139 139	0	2 139 139	72 883	0	72 883
Итого по активу (баланс)	913 520	0	913 520	2 392 864	1 114 394	3 507 258	3 161 114	1 114 394	4 275 508	145 270	0	145 270
Пассив
96901	0	458 059	458 059	938 908	1 200 231	2 139 139	938 908	815 055	1 753 963	0	72 883	72 883
99997	455 461	0	455 461	2 136 369	0	2 136 369	1 753 295	0	1 753 295	72 387	0	72 387
Итого по пассиву (баланс)	455 461	458 059	913 520	3 075 277	1 200 231	4 275 508	2 692 203	815 055	3 507 258	72 387	72 883	145 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	959 658,0000	0	0	1 621 308,0000	0	0	1 662 044,0000	0	0	918 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 662,0000	0	0	1 621 308,0000	0	0	1 662 046,0000	0	0	918 924,0000
Пассив
98040	0	0	20 465,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	20 453,0000
98050	0	0	938 916,0000	0	0	1 662 033,0000	0	0	1 621 308,0000	0	0	898 191,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 662,0000	0	0	1 662 046,0000	0	0	1 621 308,0000	0	0	918 924,0000

Страница была полезной?