Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
20202	5 107	78	5 185	30 905	6	30 911	32 310	48	32 358	3 702	36	3 738
20209	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30104	25 697	0	25 697	94 773	0	94 773	93 807	0	93 807	26 663	0	26 663
30110	1 019	0	1 019	14 956	0	14 956	15 331	0	15 331	644	0	644
30233	62	0	62	941	0	941	941	0	941	62	0	62
30302	61 997	0	61 997	103 724	0	103 724	109 886	0	109 886	55 835	0	55 835
30306	10 294	0	10 294	32	0	32	10 326	0	10 326	0	0	0
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	3 983	0	3 983	0	0	0	184	0	184	3 799	0	3 799
45507	30 887	0	30 887	0	0	0	2 719	0	2 719	28 168	0	28 168
45812	84 776	0	84 776	0	0	0	11 102	0	11 102	73 674	0	73 674
45814	2 321	0	2 321	0	0	0	2 248	0	2 248	73	0	73
45815	19 124	0	19 124	37	0	37	13 910	0	13 910	5 251	0	5 251
45912	780	0	780	319	0	319	396	0	396	703	0	703
45915	967	0	967	263	0	263	263	0	263	967	0	967
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	1 152	0	1 152	1 259	0	1 259	1 909	0	1 909	502	0	502
47427	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
60302	1 200	0	1 200	123	0	123	12	0	12	1 311	0	1 311
60308	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 013	0	1 013	1 533	0	1 533	1 682	0	1 682	864	0	864
60323	768	0	768	32	0	32	245	0	245	555	0	555
60401	132 695	0	132 695	0	0	0	125	0	125	132 570	0	132 570
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	83	0	83	86	0	86	4	0	4
61009	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	11 730	0	11 730	10 000	0	10 000	6 795	0	6 795	14 935	0	14 935
61209	0	0	0	11 829	0	11 829	11 829	0	11 829	0	0	0
61403	75	0	75	73	0	73	57	0	57	91	0	91
70606	178 506	0	178 506	18 209	0	18 209	345	0	345	196 370	0	196 370
70608	1 276	0	1 276	2	0	2	0	0	0	1 278	0	1 278
Итого по активу (баланс)	607 751	78	607 829	312 086	6	312 092	339 506	48	339 554	580 331	36	580 367
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	67 543	0	67 543	39	0	39	19	0	19	67 523	0	67 523
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	1 891	0	1 891	0	0	0	20	0	20	1 911	0	1 911
30232	0	0	0	15 323	0	15 323	15 323	0	15 323	0	0	0
30301	61 997	0	61 997	109 886	0	109 886	103 724	0	103 724	55 835	0	55 835
30305	10 294	0	10 294	10 326	0	10 326	32	0	32	0	0	0
407	20 251	0	20 251	68 786	0	68 786	61 056	0	61 056	12 521	0	12 521
408.1	8 457	0	8 457	12 254	0	12 254	9 990	0	9 990	6 193	0	6 193
40905	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
40909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	6 657	0	6 657	6 657	0	6 657	0	0	0
40912	0	0	0	9 022	0	9 022	9 022	0	9 022	0	0	0
40913	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
42301	59	0	59	5	0	5	0	0	0	54	0	54
45215	4 237	0	4 237	0	0	0	4 763	0	4 763	9 000	0	9 000
45515	22 200	0	22 200	1 339	0	1 339	510	0	510	21 371	0	21 371
45818	95 514	0	95 514	25 943	0	25 943	4 240	0	4 240	73 811	0	73 811
45918	1 723	0	1 723	77	0	77	0	0	0	1 646	0	1 646
47416	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 420	0	1 420	716	0	716	0	0	0	704	0	704
60301	0	0	0	1 459	0	1 459	3 586	0	3 586	2 127	0	2 127
60305	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 095	0	1 095	2 138	0	2 138	1 043	0	1 043	0	0	0
60311	800	0	800	7 747	0	7 747	6 981	0	6 981	34	0	34
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	768	0	768	245	0	245	30	0	30	553	0	553
60601	58 076	0	58 076	117	0	117	310	0	310	58 269	0	58 269
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	6 418	0	6 418	0	0	0	0	0	0	6 418	0	6 418
70601	122 162	0	122 162	0	0	0	17 305	0	17 305	139 467	0	139 467
70603	765	0	765	0	0	0	6	0	6	771	0	771
70615	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
Итого по пассиву (баланс)	607 829	0	607 829	280 168	0	280 168	252 706	0	252 706	580 367	0	580 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	184 047	0	184 047	20 488	0	20 488	34 740	0	34 740	169 795	0	169 795
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	328 018	0	328 018	0	0	0	83 210	0	83 210	244 808	0	244 808
91501	32 075	0	32 075	0	0	0	2 547	0	2 547	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	24 498	0	24 498	1 320	0	1 320	982	0	982	24 836	0	24 836
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	13 696	0	13 696	0	0	0	19 514	0	19 514
99998	204 439	0	204 439	0	0	0	43 923	0	43 923	160 516	0	160 516
Итого по активу (баланс)	781 613	0	781 613	35 504	0	35 504	165 403	0	165 403	651 714	0	651 714
Пассив
91312	187 450	0	187 450	31 746	0	31 746	0	0	0	155 704	0	155 704
91315	1 328	0	1 328	132	0	132	0	0	0	1 196	0	1 196
91507	15 645	0	15 645	12 045	0	12 045	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	577 174	0	577 174	121 480	0	121 480	35 504	0	35 504	491 198	0	491 198
Итого по пассиву (баланс)	781 613	0	781 613	165 403	0	165 403	35 504	0	35 504	651 714	0	651 714

Страница была полезной?