Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	232 799	142 784	375 583	2 641 603	178 067	2 819 670	2 667 077	249 270	2 916 347	207 325	71 581	278 906
20208	126 207	0	126 207	431 998	0	431 998	406 552	0	406 552	151 653	0	151 653
20209	34 708	0	34 708	2 224 551	115 736	2 340 287	2 255 868	115 736	2 371 604	3 391	0	3 391
30102	513 614	0	513 614	31 071 031	0	31 071 031	30 900 105	0	30 900 105	684 540	0	684 540
30110	28 157	276 115	304 272	122 956	1 318 676	1 441 632	90 160	1 256 452	1 346 612	60 953	338 339	399 292
30114	0	15 840	15 840	0	52 216	52 216	0	58 474	58 474	0	9 582	9 582
30202	37 394	0	37 394	7 157	0	7 157	0	0	0	44 551	0	44 551
30204	2 839	0	2 839	744	0	744	0	0	0	3 583	0	3 583
30215	1 150	4 339	5 489	0	629	629	0	194	194	1 150	4 774	5 924
30221	0	7 048	7 048	0	26	26	0	7 074	7 074	0	0	0
30233	1 618	443	2 061	78 015	10 959	88 974	77 375	11 230	88 605	2 258	172	2 430
32002	500 000	0	500 000	14 630 000	0	14 630 000	15 130 000	0	15 130 000	0	0	0
32003	1 650 000	0	1 650 000	11 300 000	0	11 300 000	12 950 000	0	12 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 300 000	751 293	3 051 293	1 250 000	167 193	1 417 193	1 050 000	584 100	1 634 100
45107	48 352	0	48 352	1 498	0	1 498	2 534	0	2 534	47 316	0	47 316
45108	9 993	0	9 993	0	0	0	298	0	298	9 695	0	9 695
45201	32 172	0	32 172	94 732	0	94 732	98 136	0	98 136	28 768	0	28 768
45205	166 582	0	166 582	0	0	0	32 145	0	32 145	134 437	0	134 437
45206	3 066 628	0	3 066 628	1 399 327	0	1 399 327	632 286	0	632 286	3 833 669	0	3 833 669
45207	4 722 803	0	4 722 803	1 260 047	0	1 260 047	530 440	0	530 440	5 452 410	0	5 452 410
45208	617 811	0	617 811	10 000	0	10 000	20 518	0	20 518	607 293	0	607 293
45307	41 269	0	41 269	0	0	0	1 750	0	1 750	39 519	0	39 519
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	69 544	0	69 544	200	0	200	13 502	0	13 502	56 242	0	56 242
45408	70 854	0	70 854	0	0	0	457	0	457	70 397	0	70 397
45505	38 402	0	38 402	1 056	0	1 056	1 719	0	1 719	37 739	0	37 739
45506	127 860	0	127 860	38 458	0	38 458	23 376	0	23 376	142 942	0	142 942
45507	531 036	0	531 036	27 760	0	27 760	20 474	0	20 474	538 322	0	538 322
45509	9 178	0	9 178	15 163	0	15 163	14 910	0	14 910	9 431	0	9 431
45812	141 832	0	141 832	9 291	0	9 291	37 263	0	37 263	113 860	0	113 860
45815	21 913	0	21 913	3 195	0	3 195	1 133	0	1 133	23 975	0	23 975
45912	390	0	390	0	0	0	272	0	272	118	0	118
45915	2 168	0	2 168	319	0	319	281	0	281	2 206	0	2 206
47408	0	0	0	190 682	224 968	415 650	190 682	224 968	415 650	0	0	0
47423	119 280	0	119 280	3 843	0	3 843	4 516	0	4 516	118 607	0	118 607
47427	34 245	0	34 245	159 120	231	159 351	152 054	72	152 126	41 311	159	41 470
47431	0	0	0	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0
60306	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
60308	25	0	25	860	0	860	885	0	885	0	0	0
60310	493	0	493	1 935	0	1 935	1 916	0	1 916	512	0	512
60312	13 241	0	13 241	14 813	0	14 813	15 816	0	15 816	12 238	0	12 238
60323	924	0	924	0	0	0	1	0	1	923	0	923
60401	1 174 367	0	1 174 367	722	0	722	157	0	157	1 174 932	0	1 174 932
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	520	0	520	165	0	165	455	0	455	230	0	230
61008	1 808	0	1 808	1 166	0	1 166	1 086	0	1 086	1 888	0	1 888
61009	1 085	0	1 085	1 092	0	1 092	1 176	0	1 176	1 001	0	1 001
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61214	0	0	0	27 457	0	27 457	27 457	0	27 457	0	0	0
61403	15 494	0	15 494	1 045	0	1 045	2 229	0	2 229	14 310	0	14 310
70606	1 472 548	0	1 472 548	114 343	0	114 343	167	0	167	1 586 724	0	1 586 724
70608	1 033 653	0	1 033 653	148 586	0	148 586	0	0	0	1 182 239	0	1 182 239
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	110 510	0	110 510	10 487	0	10 487	0	0	0	120 997	0	120 997
Итого по активу (баланс)	17 003 799	446 569	17 450 368	68 368 479	2 652 801	71 021 280	67 580 290	2 090 663	69 670 953	17 791 988	1 008 707	18 800 695
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	6 886	6 886	0	6 886	6 886	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30232	6 574	3	6 577	406 677	23 085	429 762	400 122	23 082	423 204	19	0	19
405	11 020	0	11 020	6 618	0	6 618	4 257	0	4 257	8 659	0	8 659
406	482	0	482	5 166	0	5 166	5 115	0	5 115	431	0	431
407	4 511 994	119 641	4 631 635	20 449 103	1 345 244	21 794 347	18 827 000	1 342 392	20 169 392	2 889 891	116 789	3 006 680
408.1	50 930	3	50 933	314 451	0	314 451	305 165	0	305 165	41 644	3	41 647
408.2	269 839	87 347	357 186	1 372 734	92 356	1 465 090	1 473 339	30 977	1 504 316	370 444	25 968	396 412
40901	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11 227	0	11 227	11 227	0	11 227	0	0	0
40906	17 678	0	17 678	129 778	0	129 778	115 491	0	115 491	3 391	0	3 391
40909	0	0	0	3 933	6 436	10 369	3 933	6 436	10 369	0	0	0
40910	0	0	0	1 681	2 399	4 080	1 681	2 399	4 080	0	0	0
40911	0	0	0	700 796	464	701 260	700 796	464	701 260	0	0	0
40912	0	0	0	6 104	8 927	15 031	6 104	8 927	15 031	0	0	0
40913	0	0	0	6 672	1 097	7 769	6 672	1 097	7 769	0	0	0
41806	32 770	0	32 770	13 000	0	13 000	29 080	0	29 080	48 850	0	48 850
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	17 416	0	17 416	17 650	0	17 650	33 830	0	33 830	33 596	0	33 596
42102	70 000	0	70 000	87 000	0	87 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	315 000	0	315 000	280 000	0	280 000
42104	542 000	0	542 000	475 000	0	475 000	364 000	589 759	953 759	431 000	589 759	1 020 759
42105	320 000	0	320 000	120 000	0	120 000	1 504 850	0	1 504 850	1 704 850	0	1 704 850
42106	165 484	0	165 484	216 254	0	216 254	361 830	0	361 830	311 060	0	311 060
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	47 427	1	47 428	75 049	0	75 049	74 489	0	74 489	46 867	1	46 868
42303	190	0	190	201	0	201	21	0	21	10	0	10
42305	91 697	0	91 697	54 066	0	54 066	147 483	0	147 483	185 114	0	185 114
42306	884 250	239 558	1 123 808	50 719	11 818	62 537	124 305	36 527	160 832	957 836	264 267	1 222 103
42307	1 180 960	0	1 180 960	403 818	0	403 818	310 614	0	310 614	1 087 756	0	1 087 756
45115	575	0	575	26	0	26	15	0	15	564	0	564
45215	27 689	0	27 689	4 795	0	4 795	6 871	0	6 871	29 765	0	29 765
45315	413	0	413	18	0	18	0	0	0	395	0	395
45415	2 057	0	2 057	1	0	1	0	0	0	2 056	0	2 056
45515	37 594	0	37 594	1 627	0	1 627	7 978	0	7 978	43 945	0	43 945
45818	37 416	0	37 416	6 003	0	6 003	7 275	0	7 275	38 688	0	38 688
45918	845	0	845	22	0	22	325	0	325	1 148	0	1 148
47407	0	0	0	224 820	190 685	415 505	224 820	190 685	415 505	0	0	0
47411	8 643	0	8 643	20 190	472	20 662	20 426	472	20 898	8 879	0	8 879
47416	5 210	0	5 210	72 670	0	72 670	403 733	0	403 733	336 273	0	336 273
47422	2	0	2	412 589	0	412 589	412 587	0	412 587	0	0	0
47425	93 011	0	93 011	4 381	0	4 381	5 368	0	5 368	93 998	0	93 998
47426	14 741	0	14 741	14 086	0	14 086	10 976	0	10 976	11 631	0	11 631
52306	0	0	0	0	156	156	0	4 141	4 141	0	3 985	3 985
60301	5 606	0	5 606	25 614	0	25 614	20 257	0	20 257	249	0	249
60305	4 992	0	4 992	29 251	0	29 251	24 259	0	24 259	0	0	0
60309	360	0	360	27	0	27	204	0	204	537	0	537
60311	351	0	351	327	0	327	171	0	171	195	0	195
60322	25	0	25	33	0	33	36	0	36	28	0	28
60324	924	0	924	1	0	1	0	0	0	923	0	923
60601	91 850	0	91 850	157	0	157	3 597	0	3 597	95 290	0	95 290
60805	1 100	0	1 100	0	0	0	147	0	147	1 247	0	1 247
60806	11 037	0	11 037	266	0	266	0	0	0	10 771	0	10 771
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	374	0	374	285	0	285	3 890	0	3 890	3 979	0	3 979
61304	29	0	29	7	0	7	16	0	16	38	0	38
61501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61701	105 267	0	105 267	0	0	0	0	0	0	105 267	0	105 267
70601	2 014 836	0	2 014 836	39	0	39	172 309	0	172 309	2 187 106	0	2 187 106
70603	1 030 932	0	1 030 932	0	0	0	148 591	0	148 591	1 179 523	0	1 179 523
70615	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
Итого по пассиву (баланс)	17 003 815	446 553	17 450 368	25 821 147	1 690 032	27 511 179	26 617 255	2 244 251	28 861 506	17 799 923	1 000 772	18 800 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	4 141	4 141	0	156	156	0	3 985	3 985
90901	96 949	0	96 949	18 879	0	18 879	10 579	0	10 579	105 249	0	105 249
90902	165 636	0	165 636	20 647	0	20 647	13 155	0	13 155	173 128	0	173 128
90907	16 215	0	16 215	0	0	0	16 215	0	16 215	0	0	0
91202	144 552	0	144 552	1	0	1	1 321	0	1 321	143 232	0	143 232
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	12 109 012	0	12 109 012	1 376 464	0	1 376 464	331 607	0	331 607	13 153 869	0	13 153 869
91417	679 200	0	679 200	2 800	0	2 800	155 000	0	155 000	527 000	0	527 000
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	28 644	0	28 644	18 268	0	18 268	15 714	0	15 714	31 198	0	31 198
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	17 373 888	0	17 373 888	4 111 129	0	4 111 129	2 669 120	0	2 669 120	18 815 897	0	18 815 897
Итого по активу (баланс)	30 691 623	0	30 691 623	5 548 189	4 141	5 552 330	3 212 714	156	3 212 870	33 027 098	3 985	33 031 083
Пассив
91003	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
91004	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91311	94 076	0	94 076	1 339	156	1 495	0	4 141	4 141	92 737	3 985	96 722
91312	13 502 850	0	13 502 850	131 079	0	131 079	1 011 809	0	1 011 809	14 383 580	0	14 383 580
91315	2 242 212	13 248	2 255 460	344 074	7 120	351 194	649 350	1 160	650 510	2 547 488	7 288	2 554 776
91316	19 323	0	19 323	146 738	0	146 738	155 640	0	155 640	28 225	0	28 225
91317	1 350 349	0	1 350 349	2 040 578	0	2 040 578	2 266 862	0	2 266 862	1 576 633	0	1 576 633
91319	92 368	0	92 368	12 180	0	12 180	13 944	0	13 944	94 132	0	94 132
91507	59 462	0	59 462	80	0	80	22 447	0	22 447	81 829	0	81 829
99999	13 317 735	0	13 317 735	532 565	0	532 565	1 430 016	0	1 430 016	14 215 186	0	14 215 186
Итого по пассиву (баланс)	30 678 375	13 248	30 691 623	3 216 534	7 276	3 223 810	5 557 969	5 301	5 563 270	33 019 810	11 273	33 031 083

Страница была полезной?