Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 481	1 050	6 531	20 851	178	21 029	23 392	968	24 360	2 940	260	3 200
20209	0	0	0	160 152	0	160 152	160 152	0	160 152	0	0	0
30102	5 431	0	5 431	2 032 029	0	2 032 029	1 972 109	0	1 972 109	65 351	0	65 351
30110	5	679	684	0	80 124	80 124	1	60 334	60 335	4	20 469	20 473
30202	1 326	0	1 326	446	0	446	0	0	0	1 772	0	1 772
30204	150	0	150	881	0	881	0	0	0	1 031	0	1 031
30602	12 529	2 574	15 103	185 268	85 551	270 819	189 329	86 326	275 655	8 468	1 799	10 267
32002	24 000	0	24 000	949 000	0	949 000	973 000	0	973 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	707 000	0	707 000	807 000	0	807 000	0	0	0
32004	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	30 878	0	30 878	0	0	0	2 842	0	2 842	28 036	0	28 036
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	3 070	0	3 070	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	5 970	0	5 970
45206	30 161	0	30 161	0	0	0	2 866	0	2 866	27 295	0	27 295
45207	34 001	0	34 001	2 501	0	2 501	3 513	0	3 513	32 989	0	32 989
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45407	3 114	0	3 114	6 200	0	6 200	212	0	212	9 102	0	9 102
45505	3 917	0	3 917	0	0	0	2 917	0	2 917	1 000	0	1 000
45506	30 172	0	30 172	0	0	0	878	0	878	29 294	0	29 294
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 447	0	13 447	163	0	163	9	0	9	13 601	0	13 601
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45815	9 143	0	9 143	3 128	0	3 128	0	0	0	12 271	0	12 271
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	293	0	293	8	0	8	0	0	0	301	0	301
47408	0	0	0	236 344	85 675	322 019	236 344	85 675	322 019	0	0	0
47423	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
47427	437	0	437	3 146	0	3 146	2 852	0	2 852	731	0	731
50104	12 328	0	12 328	7	0	7	12 335	0	12 335	0	0	0
50106	14 862	0	14 862	35 598	0	35 598	17	0	17	50 443	0	50 443
50107	32 113	0	32 113	54 168	0	54 168	45 159	0	45 159	41 122	0	41 122
50110	0	49 857	49 857	0	52 912	52 912	0	18 185	18 185	0	84 584	84 584
50121	228	0	228	101	0	101	104	0	104	225	0	225
52503	809	104	913	585	16	601	220	28	248	1 174	92	1 266
52601	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60302	10	0	10	178	0	178	50	0	50	138	0	138
60306	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	1	0	1	131	0	131	132	0	132	0	0	0
60312	448	0	448	2 044	0	2 044	1 914	0	1 914	578	0	578
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60401	87 625	0	87 625	210	0	210	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	3	0	3	114	0	114	115	0	115	2	0	2
61009	8	0	8	217	0	217	225	0	225	0	0	0
61210	0	0	0	56 405	15 465	71 870	56 405	15 465	71 870	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	514	0	514	211	0	211	1 587	0	1 587
61601	0	0	0	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	0	0	0
70606	162 348	0	162 348	36 789	0	36 789	0	0	0	199 137	0	199 137
70607	234	0	234	671	0	671	600	0	600	305	0	305
70608	12 420	0	12 420	10 013	0	10 013	0	0	0	22 433	0	22 433
70611	465	0	465	2	0	2	0	0	0	467	0	467
70614	2 757	0	2 757	4 801	0	4 801	28	0	28	7 530	0	7 530
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	716 630	54 264	770 894	4 631 658	319 921	4 951 579	4 507 024	266 981	4 774 005	841 264	107 204	948 468
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	0	0	0	9	0	9	210	0	210	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
30220	0	0	0	0	11 905	11 905	0	11 905	11 905	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 948	3 948	0	3 948	3 948	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	23 025	505	23 530	553 301	43 597	596 898	608 965	44 996	653 961	78 689	1 904	80 593
408.1	657	0	657	14 974	0	14 974	16 115	0	16 115	1 798	0	1 798
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	0	7 039	7 039	0	396	396	0	1 327	1 327	0	7 970	7 970
42105	7 000	13 483	20 483	0	758	758	0	2 541	2 541	7 000	15 266	22 266
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 842	0	1 842	277	0	277	0	0	0	1 565	0	1 565
45215	10 957	0	10 957	3 564	0	3 564	11 540	0	11 540	18 933	0	18 933
45415	31	0	31	2	0	2	434	0	434	463	0	463
45515	6 330	0	6 330	79	0	79	13 385	0	13 385	19 636	0	19 636
45818	26 021	0	26 021	1	0	1	4 284	0	4 284	30 304	0	30 304
45918	324	0	324	0	0	0	204	0	204	528	0	528
47407	0	0	0	223 172	98 686	321 858	223 172	98 686	321 858	0	0	0
47416	56	0	56	5 385	0	5 385	5 329	0	5 329	0	0	0
47422	0	0	0	174 484	15 303	189 787	174 494	15 303	189 797	10	0	10
47425	51	0	51	89	0	89	85	0	85	47	0	47
47426	30	23	53	71	1	72	91	44	135	50	66	116
50120	233	0	233	599	0	599	671	0	671	305	0	305
52303	0	0	0	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552
52304	22 562	6 624	29 186	0	296	296	37 114	16 263	53 377	59 676	22 591	82 267
52305	423	8 549	8 972	0	422	422	0	1 394	1 394	423	9 521	9 944
52306	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919
52501	19	13	32	0	1	1	111	27	138	130	39	169
52602	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
60301	0	0	0	1 006	0	1 006	1 530	0	1 530	524	0	524
60305	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	56	0	56	70	0	70	14	0	14	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	101	0	101	101	0	101
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60601	5 589	0	5 589	0	0	0	414	0	414	6 003	0	6 003
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	645	0	645	429	0	429	469	0	469	685	0	685
70601	221 068	0	221 068	18	0	18	10 112	0	10 112	231 162	0	231 162
70602	228	0	228	104	0	104	101	0	101	225	0	225
70603	12 448	0	12 448	0	0	0	12 223	0	12 223	24 671	0	24 671
70613	1 835	0	1 835	189	0	189	2 675	0	2 675	4 321	0	4 321
Итого по пассиву (баланс)	734 658	36 236	770 894	985 452	175 313	1 160 765	1 141 905	196 434	1 338 339	891 111	57 357	948 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	70 570	32 721	103 291	0	609	609	70 570	32 112	102 682
90901	30 947	0	30 947	1 058	0	1 058	645	0	645	31 360	0	31 360
90902	28 781	0	28 781	23 133	0	23 133	4	0	4	51 910	0	51 910
91414	421 425	0	421 425	53 748	0	53 748	11 557	0	11 557	463 616	0	463 616
91604	10 808	0	10 808	1 942	0	1 942	992	0	992	11 758	0	11 758
99998	394 833	0	394 833	76 138	0	76 138	32 938	0	32 938	438 033	0	438 033
Итого по активу (баланс)	886 795	0	886 795	226 589	32 721	259 310	46 136	609	46 745	1 067 248	32 112	1 099 360
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91312	393 329	0	393 329	6 410	0	6 410	48 510	0	48 510	435 429	0	435 429
91316	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
91317	30	0	30	19 000	0	19 000	20 100	0	20 100	1 130	0	1 130
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	491 962	0	491 962	12 928	0	12 928	182 293	0	182 293	661 327	0	661 327
Итого по пассиву (баланс)	886 795	0	886 795	45 865	0	45 865	258 430	0	258 430	1 099 360	0	1 099 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	60 669	0	60 669	9 511	0	9 511	51 158	0	51 158
93305	22 391	0	22 391	3 167	0	3 167	25 558	0	25 558	0	0	0
93501	0	0	0	0	13 835	13 835	0	13 835	13 835	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 011	14 011	0	14 011	14 011	0	0	0
93701	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
93702	0	0	0	9 813	0	9 813	9 813	0	9 813	0	0	0
93704	10 722	0	10 722	19 136	0	19 136	29 858	0	29 858	0	0	0
93901	202	0	202	12 146	0	12 146	12 348	0	12 348	0	0	0
93902	0	0	0	0	15 492	15 492	0	15 492	15 492	0	0	0
94101	0	0	0	0	29 617	29 617	0	29 617	29 617	0	0	0
99996	33 314	0	33 314	180 048	0	180 048	162 205	0	162 205	51 157	0	51 157
Итого по активу (баланс)	66 629	0	66 629	287 084	72 955	360 039	251 398	72 955	324 353	102 315	0	102 315
Пассив
96301	0	0	0	2 105	13 864	15 969	2 105	13 864	15 969	0	0	0
96302	0	0	0	9 813	14 040	23 853	9 813	14 040	23 853	0	0	0
96304	10 722	0	10 722	29 858	0	29 858	19 136	0	19 136	0	0	0
96704	0	0	0	9 512	0	9 512	60 669	0	60 669	51 157	0	51 157
96705	22 391	0	22 391	25 558	0	25 558	3 167	0	3 167	0	0	0
96901	0	0	0	0	29 617	29 617	0	29 617	29 617	0	0	0
97101	202	0	202	12 348	0	12 348	12 146	0	12 146	0	0	0
97102	0	0	0	0	15 492	15 492	0	15 492	15 492	0	0	0
99997	33 314	0	33 314	162 147	0	162 147	179 991	0	179 991	51 158	0	51 158
Итого по пассиву (баланс)	66 629	0	66 629	251 341	73 013	324 354	287 027	73 013	360 040	102 315	0	102 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	145 942,0000	0	0	56 824,0000	0	0	89 118,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	146 142,0000	0	0	57 024,0000	0	0	89 118,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	56 824,0000	0	0	145 942,0000	0	0	89 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	56 824,0000	0	0	145 942,0000	0	0	89 118,0000

Страница была полезной?