Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 274 805	0	2 274 805	33 687 196	0	33 687 196	32 752 152	0	32 752 152	3 209 849	0	3 209 849
30110	393 303	0	393 303	3 444 023	2 892	3 446 915	3 632 339	2 892	3 635 231	204 987	0	204 987
30202	61 526	0	61 526	0	0	0	8 868	0	8 868	52 658	0	52 658
30221	0	0	0	2 416 000	0	2 416 000	2 416 000	0	2 416 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	7 300 000	0	7 300 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	9 700 000	0	9 700 000	5 400 000	0	5 400 000	5 300 000	0	5 300 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000
45203	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
45204	3 210 000	0	3 210 000	860 000	0	860 000	3 020 000	0	3 020 000	1 050 000	0	1 050 000
45205	193 008	0	193 008	3 080 000	0	3 080 000	70 842	0	70 842	3 202 166	0	3 202 166
45206	350 468	0	350 468	26 116	0	26 116	180 962	0	180 962	195 622	0	195 622
45505	589 736	0	589 736	152 138	0	152 138	109 897	0	109 897	631 977	0	631 977
45506	12 832 045	0	12 832 045	2 273 202	0	2 273 202	941 193	0	941 193	14 164 054	0	14 164 054
45507	9 331 337	0	9 331 337	146 591	0	146 591	452 093	0	452 093	9 025 835	0	9 025 835
45812	75 786	0	75 786	5 721	0	5 721	3 597	0	3 597	77 910	0	77 910
45815	96 096	0	96 096	117 516	0	117 516	125 790	0	125 790	87 822	0	87 822
45912	596	0	596	30	0	30	30	0	30	596	0	596
45915	11 229	0	11 229	25 178	0	25 178	28 333	0	28 333	8 074	0	8 074
47408	0	0	0	0	2 966	2 966	0	2 966	2 966	0	0	0
47423	20	0	20	2	0	2	15	0	15	7	0	7
47427	90 033	0	90 033	297 228	0	297 228	289 307	0	289 307	97 954	0	97 954
60302	4 208	0	4 208	11 883	0	11 883	11 632	0	11 632	4 459	0	4 459
60306	7 467	0	7 467	7 626	0	7 626	15 081	0	15 081	12	0	12
60308	496	0	496	325	0	325	554	0	554	267	0	267
60310	1 580	0	1 580	14 898	0	14 898	14 696	0	14 696	1 782	0	1 782
60312	65 024	0	65 024	40 769	0	40 769	48 697	0	48 697	57 096	0	57 096
60314	10 924	1 091	12 015	13 512	2 852	16 364	4 643	1 894	6 537	19 793	2 049	21 842
60323	6 827	0	6 827	1 039	0	1 039	762	0	762	7 104	0	7 104
60401	132 848	0	132 848	27 652	0	27 652	0	0	0	160 500	0	160 500
60701	522	0	522	27 802	0	27 802	27 802	0	27 802	522	0	522
60901	2 974	0	2 974	150	0	150	0	0	0	3 124	0	3 124
61008	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61009	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	232 962	0	232 962	7 902	0	7 902	6 280	0	6 280	234 584	0	234 584
61702	15 933	0	15 933	0	0	0	0	0	0	15 933	0	15 933
70606	12 009 929	0	12 009 929	600 281	0	600 281	1 065	0	1 065	12 609 145	0	12 609 145
70611	227 030	0	227 030	38 710	0	38 710	0	0	0	265 740	0	265 740
Итого по активу (баланс)	48 848 712	1 091	48 849 803	72 624 946	8 710	72 633 656	69 584 086	7 752	69 591 838	51 889 572	2 049	51 891 621
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
30126	2 351	0	2 351	7 802	0	7 802	6 360	0	6 360	909	0	909
31304	129	0	129	129	0	129	98	0	98	98	0	98
31308	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31408	2 349 997	0	2 349 997	0	0	0	0	0	0	2 349 997	0	2 349 997
407	2 816 135	0	2 816 135	59 912 810	0	59 912 810	59 449 512	0	59 449 512	2 352 837	0	2 352 837
42102	162 000	0	162 000	12 607 000	0	12 607 000	15 785 000	0	15 785 000	3 340 000	0	3 340 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	68 185	0	68 185	41 536	0	41 536	9 809	0	9 809	36 458	0	36 458
45515	405 893	0	405 893	43 469	0	43 469	62 390	0	62 390	424 814	0	424 814
45818	130 171	0	130 171	10 642	0	10 642	15 389	0	15 389	134 918	0	134 918
45918	3 471	0	3 471	760	0	760	851	0	851	3 562	0	3 562
47407	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
47416	504	0	504	2 736	0	2 736	2 950	0	2 950	718	0	718
47422	2 115	0	2 115	71 464	0	71 464	71 693	0	71 693	2 344	0	2 344
47425	1 573 310	0	1 573 310	877 004	0	877 004	125 004	0	125 004	821 310	0	821 310
47426	238 869	0	238 869	186 285	0	186 285	44 443	0	44 443	97 027	0	97 027
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	234 400	0	234 400	234 400	0	234 400	0	0	0
52501	338 850	0	338 850	233 100	0	233 100	134 400	0	134 400	240 150	0	240 150
52602	4 604	0	4 604	0	0	0	19 280	0	19 280	23 884	0	23 884
60301	14 009	0	14 009	54 908	0	54 908	59 872	0	59 872	18 973	0	18 973
60305	0	0	0	74 931	0	74 931	74 931	0	74 931	0	0	0
60307	0	0	0	145	0	145	151	0	151	6	0	6
60309	346	0	346	9 457	0	9 457	9 460	0	9 460	349	0	349
60311	1 824	0	1 824	80 093	0	80 093	79 712	0	79 712	1 443	0	1 443
60313	0	0	0	15 427	134	15 561	15 427	134	15 561	0	0	0
60322	17 528	0	17 528	12 021	0	12 021	23 425	0	23 425	28 932	0	28 932
60324	5 521	0	5 521	287	0	287	5 335	0	5 335	10 569	0	10 569
60601	68 085	0	68 085	0	0	0	3 469	0	3 469	71 554	0	71 554
60903	496	0	496	0	0	0	49	0	49	545	0	545
61501	141 218	0	141 218	0	0	0	0	0	0	141 218	0	141 218
70601	14 690 273	0	14 690 273	333	0	333	1 604 426	0	1 604 426	16 294 366	0	16 294 366
70613	198 409	0	198 409	19 279	0	19 279	0	0	0	179 130	0	179 130
70615	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0	14 628	0	14 628
Итого по пассиву (баланс)	48 849 803	0	48 849 803	74 798 984	134	74 799 118	77 840 802	134	77 840 936	51 891 621	0	51 891 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 314	0	2 314	0	0	0	75	0	75	2 239	0	2 239
90902	4 790	0	4 790	3	0	3	3	0	3	4 790	0	4 790
91414	93 323 048	0	93 323 048	285 724	0	285 724	11 220 285	0	11 220 285	82 388 487	0	82 388 487
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	7 301 571	3 240 165	10 541 736	300 129	603 850	903 979	900 098	182 126	1 082 224	6 701 602	3 661 889	10 363 491
91604	89 668	0	89 668	55 181	0	55 181	93 789	0	93 789	51 060	0	51 060
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	71 141 010	0	71 141 010	4 777 513	0	4 777 513	8 568 222	0	8 568 222	67 350 301	0	67 350 301
Итого по активу (баланс)	186 460 370	3 240 165	189 700 535	5 418 550	603 850	6 022 400	20 782 472	182 126	20 964 598	171 096 448	3 661 889	174 758 337
Пассив
91312	59 215 979	0	59 215 979	2 543 752	0	2 543 752	4 553 951	0	4 553 951	61 226 178	0	61 226 178
91316	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0
91317	11 860 496	0	11 860 496	6 012 103	0	6 012 103	223 563	0	223 563	6 071 956	0	6 071 956
91507	55 418	0	55 418	3 300	0	3 300	0	0	0	52 118	0	52 118
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	118 559 525	0	118 559 525	12 392 192	0	12 392 192	1 240 703	0	1 240 703	107 408 036	0	107 408 036
Итого по пассиву (баланс)	189 700 535	0	189 700 535	20 960 415	0	20 960 415	6 018 217	0	6 018 217	174 758 337	0	174 758 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	5 579 408	0	5 579 408	0	0	0	0	0	0	5 579 408	0	5 579 408
99996	5 597 359	0	5 597 359	0	0	0	0	0	0	5 597 359	0	5 597 359
Итого по активу (баланс)	11 176 767	0	11 176 767	0	0	0	0	0	0	11 176 767	0	11 176 767
Пассив
96305	5 597 359	0	5 597 359	0	0	0	0	0	0	5 597 359	0	5 597 359
99997	5 579 408	0	5 579 408	0	0	0	0	0	0	5 579 408	0	5 579 408
Итого по пассиву (баланс)	11 176 767	0	11 176 767	0	0	0	0	0	0	11 176 767	0	11 176 767

Страница была полезной?