Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 273	0	1 273	5 504	0	5 504	5 290	0	5 290	1 487	0	1 487
30110	229 278	1 450	230 728	303 771	427 155	730 926	527 100	427 119	954 219	5 949	1 486	7 435
30114	0	194	194	0	33	33	0	22	22	0	205	205
30202	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
30602	64	0	64	403 584	280 834	684 418	403 479	280 834	684 313	169	0	169
45812	215 566	0	215 566	0	0	0	30 000	0	30 000	185 566	0	185 566
45912	23 657	0	23 657	0	0	0	1 760	0	1 760	21 897	0	21 897
47408	0	0	0	1 635 145	2 454 516	4 089 661	1 635 145	2 454 516	4 089 661	0	0	0
47423	10 963	0	10 963	0	0	0	3 272	0	3 272	7 691	0	7 691
47427	2 730	0	2 730	395	0	395	2 730	0	2 730	395	0	395
50106	50 861	0	50 861	82 225	0	82 225	133 086	0	133 086	0	0	0
50107	66 207	0	66 207	235	0	235	66 442	0	66 442	0	0	0
50110	0	0	0	0	487 810	487 810	0	171 334	171 334	0	316 476	316 476
50118	0	0	0	200 555	169 493	370 048	30 608	35 959	66 567	169 947	133 534	303 481
50121	0	0	0	362	0	362	294	0	294	68	0	68
52601	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60302	68	0	68	20	0	20	13	0	13	75	0	75
60306	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	18	0	18	216	0	216	183	0	183	51	0	51
60312	1 547	0	1 547	1 151	0	1 151	1 719	0	1 719	979	0	979
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	219	0	219	587	0	587	63	0	63	743	0	743
70606	196 446	0	196 446	29 800	0	29 800	2	0	2	226 244	0	226 244
70607	56	0	56	1 872	0	1 872	283	0	283	1 645	0	1 645
70608	170 767	0	170 767	13 436	0	13 436	0	0	0	184 203	0	184 203
70614	0	0	0	14 948	0	14 948	3 080	0	3 080	11 868	0	11 868
Итого по активу (баланс)	978 298	1 644	979 942	2 697 814	3 819 841	6 517 655	2 848 559	3 369 784	6 218 343	827 553	451 701	1 279 254
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
31502	0	0	0	54 965	0	54 965	54 965	0	54 965	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	269 869	0	269 869	269 869	0	269 869
407	839	1	840	6	0	6	0	0	0	833	1	834
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	215 566	0	215 566	30 000	0	30 000	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	23 657	0	23 657	1 760	0	1 760	0	0	0	21 897	0	21 897
47407	0	0	0	2 074 085	2 032 952	4 107 037	2 074 085	2 032 952	4 107 037	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
47425	10 963	0	10 963	3 272	0	3 272	0	0	0	7 691	0	7 691
47426	0	0	0	18	0	18	1 447	0	1 447	1 429	0	1 429
50120	56	0	56	271	0	271	1 860	0	1 860	1 645	0	1 645
52602	0	0	0	20 137	0	20 137	20 137	0	20 137	0	0	0
60301	520	0	520	1 110	0	1 110	591	0	591	1	0	1
60305	748	0	748	2 656	0	2 656	1 908	0	1 908	0	0	0
60307	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	44	0	44	322	0	322	291	0	291	13	0	13
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60601	7 307	0	7 307	2	0	2	36	0	36	7 341	0	7 341
60903	142	0	142	0	0	0	3	0	3	145	0	145
70601	247 432	0	247 432	658	0	658	32 462	0	32 462	279 236	0	279 236
70602	0	0	0	956	0	956	1 024	0	1 024	68	0	68
70603	134 035	0	134 035	0	0	0	36 545	0	36 545	170 580	0	170 580
70613	5 189	0	5 189	6 279	0	6 279	1 090	0	1 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	979 941	1	979 942	2 197 012	2 032 965	4 229 977	2 496 324	2 032 965	4 529 289	1 279 253	1	1 279 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 094	0	1 094	0	0	0	160	0	160	934	0	934
90902	10 230	0	10 230	3	0	3	3	0	3	10 230	0	10 230
91414	390 829	85 465	476 294	0	12 383	12 383	0	3 811	3 811	390 829	94 037	484 866
91604	59 216	0	59 216	2 052	0	2 052	9 353	0	9 353	51 915	0	51 915
91704	0	0	0	13 475	0	13 475	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	218 844	0	218 844	0	0	0	35 000	0	35 000	183 844	0	183 844
Итого по активу (баланс)	680 213	85 465	765 678	45 530	12 383	57 913	44 516	3 811	48 327	681 227	94 037	775 264
Пассив
91312	217 402	0	217 402	35 000	0	35 000	0	0	0	182 402	0	182 402
91507	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
99999	546 834	0	546 834	4 883	0	4 883	49 469	0	49 469	591 420	0	591 420
Итого по пассиву (баланс)	765 678	0	765 678	39 883	0	39 883	49 469	0	49 469	775 264	0	775 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	493 745	0	493 745	493 745	0	493 745	0	0	0
93302	26 619	0	26 619	1 418 815	0	1 418 815	1 445 434	0	1 445 434	0	0	0
93303	0	0	0	571 905	0	571 905	101 733	0	101 733	470 172	0	470 172
93901	0	0	0	138 499	0	138 499	138 499	0	138 499	0	0	0
94101	0	0	0	0	146 286	146 286	0	146 286	146 286	0	0	0
99996	26 496	0	26 496	2 193 812	0	2 193 812	1 742 926	0	1 742 926	477 382	0	477 382
Итого по активу (баланс)	53 115	0	53 115	4 816 776	146 286	4 963 062	3 922 337	146 286	4 068 623	947 554	0	947 554
Пассив
96301	0	0	0	0	493 830	493 830	0	493 830	493 830	0	0	0
96302	0	26 496	26 496	0	1 457 650	1 457 650	0	1 431 154	1 431 154	0	0	0
96303	0	0	0	0	101 653	101 653	0	579 035	579 035	0	477 382	477 382
96901	0	0	0	0	284 716	284 716	0	284 716	284 716	0	0	0
99997	26 619	0	26 619	1 730 219	0	1 730 219	2 173 772	0	2 173 772	470 172	0	470 172
Итого по пассиву (баланс)	26 619	26 496	53 115	1 730 219	2 337 849	4 068 068	2 173 772	2 788 735	4 962 507	470 172	477 382	947 554
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	115 000,0000	0	0	86 460,0000	0	0	197 280,0000	0	0	4 180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 000,0000	0	0	86 460,0000	0	0	197 280,0000	0	0	4 180,0000
Пассив
98050	0	0	115 000,0000	0	0	197 280,0000	0	0	86 460,0000	0	0	4 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 000,0000	0	0	197 280,0000	0	0	86 460,0000	0	0	4 180,0000

Страница была полезной?