Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 888	0	81 888	973 652	0	973 652	972 908	0	972 908	82 632	0	82 632
20209	0	0	0	966 538	0	966 538	966 538	0	966 538	0	0	0
30102	61 514	0	61 514	3 482 058	0	3 482 058	3 532 430	0	3 532 430	11 142	0	11 142
30110	6 856	0	6 856	3 230 940	0	3 230 940	3 102 029	0	3 102 029	135 767	0	135 767
30202	499	0	499	0	0	0	56	0	56	443	0	443
30215	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30233	60 466	0	60 466	1 203 345	0	1 203 345	1 093 590	0	1 093 590	170 221	0	170 221
31902	70 000	0	70 000	1 445 000	0	1 445 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32201	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
45207	0	0	0	12 000	0	12 000	50	0	50	11 950	0	11 950
45504	73	0	73	0	0	0	33	0	33	40	0	40
45505	559	0	559	0	0	0	106	0	106	453	0	453
45506	409	0	409	0	0	0	43	0	43	366	0	366
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	333	0	333	3 582	0	3 582	2 409	0	2 409	1 506	0	1 506
47427	132	0	132	240	0	240	372	0	372	0	0	0
60302	458	0	458	74	0	74	208	0	208	324	0	324
60308	2	0	2	241	0	241	243	0	243	0	0	0
60310	23	0	23	507	0	507	508	0	508	22	0	22
60312	1 707	0	1 707	5 550	0	5 550	4 855	0	4 855	2 402	0	2 402
60323	2 115	0	2 115	1	0	1	1	0	1	2 115	0	2 115
60401	135 315	0	135 315	58 882	0	58 882	50 315	0	50 315	143 882	0	143 882
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60701	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	38	0	38	66	0	66	74	0	74	30	0	30
61009	3	0	3	244	0	244	246	0	246	1	0	1
61209	0	0	0	51 757	0	51 757	51 757	0	51 757	0	0	0
61403	715	0	715	69	0	69	240	0	240	544	0	544
70606	135 259	0	135 259	36 959	0	36 959	20	0	20	172 198	0	172 198
70608	42	0	42	44	0	44	0	0	0	86	0	86
70611	1 258	0	1 258	5	0	5	17	0	17	1 246	0	1 246
Итого по активу (баланс)	584 688	994	585 682	11 472 296	144	11 472 440	11 294 587	45	11 294 632	762 397	1 093	763 490
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	0	0	0	2 537	0	2 537	58 348	0	58 348	55 811	0	55 811
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	10 870	0	10 870	54 025	0	54 025	76 300	0	76 300	33 145	0	33 145
30126	2 779	0	2 779	715	0	715	1 816	0	1 816	3 880	0	3 880
30219	0	0	0	13	0	13	20	0	20	7	0	7
30226	2 873	0	2 873	2 697	0	2 697	4 217	0	4 217	4 393	0	4 393
30232	2 484	0	2 484	687 233	0	687 233	691 205	0	691 205	6 456	0	6 456
32211	199	0	199	222	0	222	296	0	296	273	0	273
407	42 013	0	42 013	109 742	0	109 742	104 542	0	104 542	36 813	0	36 813
408.1	8 352	0	8 352	972 987	0	972 987	968 851	0	968 851	4 216	0	4 216
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	0	0	0	8	0	8	1 147	0	1 147	1 139	0	1 139
45515	301	0	301	5	0	5	0	0	0	296	0	296
47416	0	0	0	12 566	0	12 566	12 613	0	12 613	47	0	47
47422	1 486	0	1 486	740 221	0	740 221	838 093	0	838 093	99 358	0	99 358
47425	181	0	181	31	0	31	40	0	40	190	0	190
60301	1 508	0	1 508	3 250	0	3 250	1 772	0	1 772	30	0	30
60305	2 623	0	2 623	7 355	0	7 355	4 732	0	4 732	0	0	0
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	25	0	25	913	0	913	893	0	893	5	0	5
60311	4 913	0	4 913	5 803	0	5 803	1 251	0	1 251	361	0	361
60322	944	0	944	3 243	0	3 243	3 144	0	3 144	845	0	845
60324	2 751	0	2 751	534	0	534	226	0	226	2 443	0	2 443
60405	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0
60601	35 745	0	35 745	32 556	0	32 556	3 972	0	3 972	7 161	0	7 161
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	150 133	0	150 133	420	0	420	42 648	0	42 648	192 361	0	192 361
70603	77	0	77	0	0	0	144	0	144	221	0	221
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	585 682	0	585 682	2 638 605	0	2 638 605	2 816 413	0	2 816 413	763 490	0	763 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	56 998	0	56 998	6 378	0	6 378	295	0	295	63 081	0	63 081
90902	48 234	0	48 234	4 250	0	4 250	11 970	0	11 970	40 514	0	40 514
91414	267	0	267	15 840	0	15 840	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	9 688	0	9 688	0	0	0	4 787	0	4 787	4 901	0	4 901
99998	33 324	0	33 324	9 228	0	9 228	0	0	0	42 552	0	42 552
Итого по активу (баланс)	184 159	0	184 159	35 696	0	35 696	17 053	0	17 053	202 802	0	202 802
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	8 709	0	8 709	8 709	0	8 709
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	864	0	864	1	0	1	520	0	520	1 383	0	1 383
99999	150 835	0	150 835	17 053	0	17 053	26 468	0	26 468	160 250	0	160 250
Итого по пассиву (баланс)	184 159	0	184 159	17 054	0	17 054	35 697	0	35 697	202 802	0	202 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?