Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 091	7 670	41 761	49 194	7 888	57 082	76 244	4 556	80 800	7 041	11 002	18 043
30102	122 977	0	122 977	11 736 067	0	11 736 067	11 817 390	0	11 817 390	41 654	0	41 654
30110	8 260	64 487	72 747	12 200	1 852 035	1 864 235	14 091	1 877 451	1 891 542	6 369	39 071	45 440
30202	4 479	0	4 479	0	0	0	671	0	671	3 808	0	3 808
30204	657	0	657	0	0	0	79	0	79	578	0	578
30602	2 535	0	2 535	2 591	0	2 591	3 927	0	3 927	1 199	0	1 199
31902	125 000	0	125 000	4 432 000	0	4 432 000	4 557 000	0	4 557 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0
31904	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
32002	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	12 970	0	12 970	47 984	0	47 984	44 372	0	44 372	16 582	0	16 582
45203	2 300	0	2 300	13 400	0	13 400	10 300	0	10 300	5 400	0	5 400
45204	50 170	0	50 170	58 244	0	58 244	41 166	0	41 166	67 248	0	67 248
45205	15 300	0	15 300	20 695	0	20 695	19 995	0	19 995	16 000	0	16 000
45206	283 135	0	283 135	32 500	0	32 500	101 385	0	101 385	214 250	0	214 250
45207	218 868	0	218 868	0	0	0	19 472	0	19 472	199 396	0	199 396
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	2 108	0	2 108	0	0	0	406	0	406	1 702	0	1 702
45506	43 435	0	43 435	2 000	0	2 000	2 941	0	2 941	42 494	0	42 494
45507	39 725	0	39 725	0	0	0	6 132	0	6 132	33 593	0	33 593
45812	29 379	0	29 379	2 149	0	2 149	3 076	0	3 076	28 452	0	28 452
45815	975	0	975	1 090	0	1 090	1 345	0	1 345	720	0	720
45915	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
47408	0	0	0	1 859 461	1 854 257	3 713 718	1 859 461	1 854 257	3 713 718	0	0	0
47423	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47427	6	0	6	8 414	6	8 420	8 420	6	8 426	0	0	0
50107	3 115	0	3 115	878	0	878	3 155	0	3 155	838	0	838
50208	5 274	0	5 274	1 896	0	1 896	0	0	0	7 170	0	7 170
50606	2 078	0	2 078	3 925	0	3 925	2 575	0	2 575	3 428	0	3 428
50621	28	0	28	119	0	119	124	0	124	23	0	23
51404	3 022	0	3 022	19	0	19	0	0	0	3 041	0	3 041
51405	1 008	0	1 008	6	0	6	0	0	0	1 014	0	1 014
60302	11	0	11	119	0	119	21	0	21	109	0	109
60306	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
60308	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0
60310	86	0	86	240	0	240	189	0	189	137	0	137
60312	1 195	0	1 195	3 660	0	3 660	4 198	0	4 198	657	0	657
60323	5 203	0	5 203	94	0	94	117	0	117	5 180	0	5 180
60401	12 853	0	12 853	0	0	0	1 590	0	1 590	11 263	0	11 263
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	254	0	254	249	0	249	499	0	499	4	0	4
61009	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
61209	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61210	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
61403	6 035	0	6 035	392	0	392	247	0	247	6 180	0	6 180
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	2 008 850	0	2 008 850	193 733	0	193 733	1	0	1	2 202 582	0	2 202 582
70607	92	0	92	3 653	0	3 653	3 351	0	3 351	394	0	394
70608	318 905	0	318 905	10 457	0	10 457	0	0	0	329 362	0	329 362
70611	9 716	0	9 716	598	0	598	0	0	0	10 314	0	10 314
70616	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	3 476 226	72 157	3 548 383	20 303 107	3 714 186	24 017 293	20 308 227	3 736 270	24 044 497	3 471 106	50 073	3 521 179
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
407	561 901	55 478	617 379	6 025 636	1 800 865	7 826 501	5 834 078	1 778 621	7 612 699	370 343	33 234	403 577
408.1	10 249	5 402	15 651	98 469	341 101	439 570	95 216	341 629	436 845	6 996	5 930	12 926
40911	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
45215	74 706	0	74 706	104 202	0	104 202	104 501	0	104 501	75 005	0	75 005
45515	2 821	0	2 821	2 393	0	2 393	4 280	0	4 280	4 708	0	4 708
45818	28 934	0	28 934	3 045	0	3 045	3 003	0	3 003	28 892	0	28 892
45918	4	0	4	54	0	54	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	1 853 123	1 859 654	3 712 777	1 853 123	1 859 654	3 712 777	0	0	0
47416	13	0	13	5 754	1 635	7 389	5 742	1 635	7 377	1	0	1
47422	29	0	29	28	0	28	40	0	40	41	0	41
47425	12 518	0	12 518	48 906	0	48 906	51 581	0	51 581	15 193	0	15 193
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50120	1 955	0	1 955	3 037	0	3 037	1 415	0	1 415	333	0	333
50219	669	0	669	0	0	0	1 860	0	1 860	2 529	0	2 529
50220	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
50407	386	0	386	373	0	373	79	0	79	92	0	92
50620	51	0	51	249	0	249	221	0	221	23	0	23
52301	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
52303	6 477	0	6 477	7 152	0	7 152	675	0	675	0	0	0
52304	11 384	0	11 384	6 464	0	6 464	0	0	0	4 920	0	4 920
52305	20 350	0	20 350	2 163	0	2 163	0	0	0	18 187	0	18 187
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	1 304	0	1 304	191	0	191	179	0	179	1 292	0	1 292
60301	2 025	0	2 025	4 829	0	4 829	2 991	0	2 991	187	0	187
60305	2 744	0	2 744	9 092	0	9 092	6 350	0	6 350	2	0	2
60309	67	0	67	108	0	108	42	0	42	1	0	1
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60324	4 416	0	4 416	30	0	30	0	0	0	4 386	0	4 386
60601	8 934	0	8 934	1 590	0	1 590	121	0	121	7 465	0	7 465
60903	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61304	586	0	586	362	0	362	144	0	144	368	0	368
61701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	2 043 701	0	2 043 701	70	0	70	193 060	0	193 060	2 236 691	0	2 236 691
70602	913	0	913	763	0	763	2 709	0	2 709	2 859	0	2 859
70603	316 768	0	316 768	0	0	0	11 135	0	11 135	327 903	0	327 903
Итого по пассиву (баланс)	3 487 503	60 880	3 548 383	8 214 655	4 003 255	12 217 910	8 209 167	3 981 539	12 190 706	3 482 015	39 164	3 521 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	198 692	0	198 692	28 116	0	28 116	4 598	0	4 598	222 210	0	222 210
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	543 627	0	543 627	72 178	0	72 178	43 387	0	43 387	572 418	0	572 418
91604	3 139	0	3 139	3 595	0	3 595	3 047	0	3 047	3 687	0	3 687
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 182 647	0	1 182 647	311 639	0	311 639	286 130	0	286 130	1 208 156	0	1 208 156
Итого по активу (баланс)	1 933 760	0	1 933 760	415 528	0	415 528	337 162	0	337 162	2 012 126	0	2 012 126
Пассив
91312	1 021 441	0	1 021 441	84 985	0	84 985	47 598	0	47 598	984 054	0	984 054
91315	91 239	0	91 239	12 583	0	12 583	23 210	0	23 210	101 866	0	101 866
91317	63 490	0	63 490	188 563	0	188 563	240 832	0	240 832	115 759	0	115 759
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	751 113	0	751 113	51 032	0	51 032	103 889	0	103 889	803 970	0	803 970
Итого по пассиву (баланс)	1 933 760	0	1 933 760	337 163	0	337 163	415 529	0	415 529	2 012 126	0	2 012 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307	0	307	2 366	0	2 366	2 562	0	2 562	111	0	111
94101	1 091	0	1 091	2 885	0	2 885	3 934	0	3 934	42	0	42
99996	1 405	0	1 405	5 250	0	5 250	6 502	0	6 502	153	0	153
Итого по активу (баланс)	2 803	0	2 803	10 501	0	10 501	12 998	0	12 998	306	0	306
Пассив
96901	1 099	0	1 099	3 925	0	3 925	2 868	0	2 868	42	0	42
97101	306	0	306	2 577	0	2 577	2 382	0	2 382	111	0	111
99997	1 398	0	1 398	6 496	0	6 496	5 251	0	5 251	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	2 803	0	2 803	12 998	0	12 998	10 501	0	10 501	306	0	306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	11 700,0000	0	0	14 358,0000	0	0	8 160,0000	0	0	17 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 748,0000	0	0	14 359,0000	0	0	8 184,0000	0	0	17 923,0000
Пассив
98050	0	0	11 700,0000	0	0	8 160,0000	0	0	11 783,0000	0	0	15 323,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	24,0000	0	0	2 576,0000	0	0	2 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 748,0000	0	0	8 184,0000	0	0	14 359,0000	0	0	17 923,0000

Страница была полезной?