Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 202	0	74 202	26 013	0	26 013	46 783	0	46 783	53 432	0	53 432
10610	188 472	0	188 472	0	0	0	0	0	0	188 472	0	188 472
10901	117 942	0	117 942	0	0	0	0	0	0	117 942	0	117 942
20202	1 390 053	2 411 484	3 801 537	42 083 162	28 879 548	70 962 710	41 354 368	28 207 480	69 561 848	2 118 847	3 083 552	5 202 399
20203	0	250	250	0	2 332	2 332	0	1 632	1 632	0	950	950
20208	758 019	263	758 282	4 554 064	826	4 554 890	4 336 431	895	4 337 326	975 652	194	975 846
20209	206 545	77 188	283 733	27 058 365	10 348 812	37 407 177	26 938 188	10 325 483	37 263 671	326 722	100 517	427 239
20210	0	1 663	1 663	0	1 871	1 871	0	3 508	3 508	0	26	26
20302	0	124 779	124 779	0	26 965	26 965	0	14 296	14 296	0	137 448	137 448
20303	0	166 240	166 240	0	40 233	40 233	0	15 346	15 346	0	191 127	191 127
20305	0	0	0	0	7 847	7 847	0	7 847	7 847	0	0	0
20308	0	14 851	14 851	0	2 371	2 371	0	3 359	3 359	0	13 863	13 863
30102	3 901 895	0	3 901 895	354 363 849	0	354 363 849	352 261 002	0	352 261 002	6 004 742	0	6 004 742
30110	184 370	376 324	560 694	72 975 527	60 716 904	133 692 431	72 944 012	60 792 813	133 736 825	215 885	300 415	516 300
30114	0	118 672	118 672	0	939 048	939 048	0	927 847	927 847	0	129 873	129 873
30118	0	6 582	6 582	0	1 343	1 343	0	434	434	0	7 491	7 491
30202	592 725	0	592 725	17 579	0	17 579	0	0	0	610 304	0	610 304
30204	459 084	0	459 084	10 470	0	10 470	0	0	0	469 554	0	469 554
30210	5 000	0	5 000	372 529	0	372 529	377 529	0	377 529	0	0	0
30215	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
30221	470	0	470	15 959 866	463 772	16 423 638	15 908 947	463 772	16 372 719	51 389	0	51 389
30233	247 107	18 398	265 505	5 812 982	111 578	5 924 560	5 627 032	109 531	5 736 563	433 057	20 445	453 502
30302	9 908 686	28 933 205	38 841 891	15 245 473	4 579 629	19 825 102	25 154 159	22 701 759	47 855 918	0	10 811 075	10 811 075
30306	16 854 138	2 602 227	19 456 365	15 848 160	985 511	16 833 671	26 952 972	2 783 600	29 736 572	5 749 326	804 138	6 553 464
30413	25 873	25 095	50 968	72 894 444	168 273 924	241 168 368	72 867 433	168 298 395	241 165 828	52 884	624	53 508
30424	26 666	0	26 666	283 126 922	177 849 087	460 976 009	283 134 526	177 849 087	460 983 613	19 062	0	19 062
30425	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
30602	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	16	16
31902	0	0	0	50 050 000	0	50 050 000	50 050 000	0	50 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
32002	0	3 974 358	3 974 358	11 395 000	38 601 542	49 996 542	11 395 000	42 575 900	53 970 900	0	0	0
32003	0	0	0	2 458 000	7 394 526	9 852 526	2 458 000	7 394 526	9 852 526	0	0	0
32004	0	38 736 743	38 736 743	16 500 000	52 927 571	69 427 571	0	70 061 224	70 061 224	16 500 000	21 603 090	38 103 090
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	15 983 168	15 983 168	0	386 270	386 270	25 000 000	15 596 898	40 596 898
32010	10 141	22 435 982	22 446 123	0	119 632 793	119 632 793	0	119 475 138	119 475 138	10 141	22 593 637	22 603 778
32107	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
32202	6 069 783	0	6 069 783	25 928 751	0	25 928 751	31 998 534	0	31 998 534	0	0	0
32203	0	406 832	406 832	5 482 270	6 534 797	12 017 067	5 482 270	6 941 629	12 423 899	0	0	0
32204	29 600 873	7 929 956	37 530 829	11 694 007	81 521 704	93 215 711	29 600 872	36 984 502	66 585 374	11 694 008	52 467 158	64 161 166
32207	0	38 931 797	38 931 797	0	5 640 468	5 640 468	0	1 735 845	1 735 845	0	42 836 420	42 836 420
32301	0	58 323	58 323	0	11 007	11 007	0	3 292	3 292	0	66 038	66 038
44206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
44207	7 901 632	0	7 901 632	2 928 032	0	2 928 032	664 060	0	664 060	10 165 604	0	10 165 604
44208	17 559 820	0	17 559 820	2 210 000	0	2 210 000	408 017	0	408 017	19 361 803	0	19 361 803
44209	958 448	0	958 448	0	0	0	294 138	0	294 138	664 310	0	664 310
44604	40 000	0	40 000	2 604	0	2 604	42 604	0	42 604	0	0	0
44605	23 850	0	23 850	0	0	0	23 850	0	23 850	0	0	0
44606	599 929	0	599 929	0	0	0	0	0	0	599 929	0	599 929
44608	58 256	0	58 256	0	0	0	1 120	0	1 120	57 136	0	57 136
44907	14 998	0	14 998	0	0	0	14 998	0	14 998	0	0	0
45106	0	6 623 930	6 623 930	0	959 680	959 680	0	295 340	295 340	0	7 288 270	7 288 270
45107	1 133 614	0	1 133 614	1 000 000	0	1 000 000	21 244	0	21 244	2 112 370	0	2 112 370
45108	4 854 064	0	4 854 064	0	0	0	242 129	0	242 129	4 611 935	0	4 611 935
45201	835 847	0	835 847	4 177 506	0	4 177 506	4 151 752	0	4 151 752	861 601	0	861 601
45203	2 619 600	0	2 619 600	2 657 858	0	2 657 858	2 781 000	0	2 781 000	2 496 458	0	2 496 458
45204	4 816 453	0	4 816 453	3 439 028	0	3 439 028	4 580 554	0	4 580 554	3 674 927	0	3 674 927
45205	4 864 993	0	4 864 993	1 552 627	0	1 552 627	1 515 666	0	1 515 666	4 901 954	0	4 901 954
45206	7 665 406	0	7 665 406	2 581 834	0	2 581 834	2 271 655	0	2 271 655	7 975 585	0	7 975 585
45207	9 103 380	0	9 103 380	239 908	0	239 908	4 359 295	0	4 359 295	4 983 993	0	4 983 993
45208	9 946 659	3 486 114	13 432 773	5 014	504 083	509 097	67 186	181 988	249 174	9 884 487	3 808 209	13 692 696
45404	7 000	0	7 000	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	7 000	0	7 000
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45407	194 506	0	194 506	4 000	0	4 000	18 632	0	18 632	179 874	0	179 874
45408	132 387	0	132 387	0	0	0	76 094	0	76 094	56 293	0	56 293
45504	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45505	858 602	0	858 602	1 935	0	1 935	852 040	0	852 040	8 497	0	8 497
45506	1 062 429	0	1 062 429	61 241	0	61 241	103 845	0	103 845	1 019 825	0	1 019 825
45507	8 615 789	131 276	8 747 065	69 019	19 203	88 222	3 881 725	101 764	3 983 489	4 803 083	48 715	4 851 798
45508	1	0	1	48	0	48	45	0	45	4	0	4
45509	1 688 129	3 913	1 692 042	240 289	3 848	244 137	295 443	3 440	298 883	1 632 975	4 321	1 637 296
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45811	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45812	1 998 233	141	1 998 374	46 277	20	46 297	138 568	6	138 574	1 905 942	155	1 906 097
45814	20 607	0	20 607	1 229	0	1 229	315	0	315	21 521	0	21 521
45815	1 363 902	494 976	1 858 878	66 276	71 823	138 099	55 508	22 440	77 948	1 374 670	544 359	1 919 029
45816	0	6 934	6 934	0	492	492	0	7 426	7 426	0	0	0
45902	17	0	17	432	0	432	433	0	433	16	0	16
45912	99 520	0	99 520	16 985	0	16 985	16 068	0	16 068	100 437	0	100 437
45914	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45915	245 824	31 021	276 845	52 276	23 952	76 228	55 427	33 012	88 439	242 673	21 961	264 634
46101	39 701	0	39 701	0	0	0	9 893	0	9 893	29 808	0	29 808
47101	563	0	563	5	0	5	564	0	564	4	0	4
47301	0	751 277	751 277	0	108 845	108 845	0	33 497	33 497	0	826 625	826 625
47302	0	6 631 008	6 631 008	0	21 839 956	21 839 956	0	21 133 404	21 133 404	0	7 337 560	7 337 560
47305	342 412	1 453 535	1 795 947	0	210 589	210 589	0	64 808	64 808	342 412	1 599 316	1 941 728
47404	0	5 329 679	5 329 679	1 076 899 689	1 087 541 389	2 164 441 078	1 076 899 689	1 092 769 763	2 169 669 452	0	101 305	101 305
47408	6 575 596	493 241	7 068 837	6 652 874 865	6 722 795 829	13 375 670 694	6 652 874 865	6 722 738 928	13 375 613 793	6 575 596	550 142	7 125 738
47415	240 970	0	240 970	5 304	0	5 304	8 951	0	8 951	237 323	0	237 323
47417	24	0	24	1 676	0	1 676	1 700	0	1 700	0	0	0
47423	995 477	206 898	1 202 375	33 313 585	69 959 071	103 272 656	33 325 014	69 417 509	102 742 523	984 048	748 460	1 732 508
47427	1 275 624	657 503	1 933 127	1 423 331	460 336	1 883 667	1 755 577	381 950	2 137 527	943 378	735 889	1 679 267
47431	0	1 042 511	1 042 511	24 600	158 921	183 521	0	49 406	49 406	24 600	1 152 026	1 176 626
47801	2 739 674	2 824 361	5 564 035	81 084	405 909	486 993	1 372 832	2 926 528	4 299 360	1 447 926	303 742	1 751 668
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	10 123	0	10 123	113 300	0	113 300
50104	0	0	0	707 074	448 153	1 155 227	701 830	11 656	713 486	5 244	436 497	441 741
50105	575 021	0	575 021	400 875	0	400 875	971 847	0	971 847	4 049	0	4 049
50106	2 117 800	0	2 117 800	22 710	0	22 710	133 540	0	133 540	2 006 970	0	2 006 970
50107	1 057 153	0	1 057 153	10 389	0	10 389	27 077	0	27 077	1 040 465	0	1 040 465
50109	300 642	0	300 642	2 750	0	2 750	0	0	0	303 392	0	303 392
50110	186 292	820 086	1 006 378	1 960	13 072 572	13 074 532	0	13 541 520	13 541 520	188 252	351 138	539 390
50118	1 223 386	0	1 223 386	788 680	2 061 548	2 850 228	5 184	0	5 184	2 006 882	2 061 548	4 068 430
50121	57 187	0	57 187	74 083	0	74 083	65 687	0	65 687	65 583	0	65 583
50206	1 033 447	0	1 033 447	9 237	0	9 237	18 364	0	18 364	1 024 320	0	1 024 320
50211	3 800 000	0	3 800 000	26 626	0	26 626	0	0	0	3 826 626	0	3 826 626
50218	1 814 240	0	1 814 240	16 209	0	16 209	32 269	0	32 269	1 798 180	0	1 798 180
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	250	300 967	301 217	0	44 593	44 593	20	18 476	18 496	230	327 084	327 314
52601	2 379 077	0	2 379 077	5 240 244	0	5 240 244	5 063 871	0	5 063 871	2 555 450	0	2 555 450
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	19 809	0	19 809	13 626	0	13 626	17 441	0	17 441	15 994	0	15 994
60306	325	0	325	77 245	0	77 245	77 398	0	77 398	172	0	172
60308	11 085	1 891	12 976	2 090	516	2 606	3 083	702	3 785	10 092	1 705	11 797
60310	5 266	0	5 266	17 822	0	17 822	17 460	0	17 460	5 628	0	5 628
60312	608 998	2	609 000	188 915	1	188 916	204 584	0	204 584	593 329	3	593 332
60314	10 079	33 871	43 950	409	655	1 064	7 634	632	8 266	2 854	33 894	36 748
60323	47 660	4 018	51 678	1 327	1 168	2 495	1 600	993	2 593	47 387	4 193	51 580
60401	7 359 966	0	7 359 966	14 189	0	14 189	10 121	0	10 121	7 364 034	0	7 364 034
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	9 062	0	9 062	20 249	0	20 249	21 739	0	21 739	7 572	0	7 572
60705	19 113	0	19 113	0	0	0	6 085	0	6 085	13 028	0	13 028
60901	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
61002	8 750	0	8 750	4 340	0	4 340	3 138	0	3 138	9 952	0	9 952
61008	16 268	0	16 268	7 310	0	7 310	7 813	0	7 813	15 765	0	15 765
61009	18 300	0	18 300	3 779	0	3 779	3 154	0	3 154	18 925	0	18 925
61010	144	0	144	350	0	350	167	0	167	327	0	327
61011	362 410	0	362 410	0	0	0	149	0	149	362 261	0	362 261
61209	0	0	0	18 602	0	18 602	18 602	0	18 602	0	0	0
61210	0	0	0	12 410 145	0	12 410 145	12 410 145	0	12 410 145	0	0	0
61212	0	0	0	4 159 936	0	4 159 936	4 159 936	0	4 159 936	0	0	0
61213	0	0	0	2 046 120	0	2 046 120	2 046 120	0	2 046 120	0	0	0
61214	0	0	0	7 576 643	0	7 576 643	7 576 643	0	7 576 643	0	0	0
61401	0	0	0	16 382	0	16 382	0	0	0	16 382	0	16 382
61403	82 215	0	82 215	34 540	0	34 540	7 979	0	7 979	108 776	0	108 776
61601	0	0	0	44 615 537	0	44 615 537	44 615 537	0	44 615 537	0	0	0
61702	236 953	0	236 953	0	0	0	0	0	0	236 953	0	236 953
61703	95 389	0	95 389	0	0	0	0	0	0	95 389	0	95 389
70606	259 528 814	0	259 528 814	42 219 881	0	42 219 881	17 513	0	17 513	301 731 182	0	301 731 182
70608	455 714 211	0	455 714 211	31 863 884	0	31 863 884	0	0	0	487 578 095	0	487 578 095
70609	638 008	0	638 008	31 002	0	31 002	0	0	0	669 010	0	669 010
70610	25 000	0	25 000	2 092	0	2 092	0	0	0	27 092	0	27 092
70611	309 283	0	309 283	53 345	0	53 345	0	0	0	362 628	0	362 628
70614	4 512 039	0	4 512 039	2 070 446	0	2 070 446	2 580 056	0	2 580 056	4 002 429	0	4 002 429
Итого по активу (баланс)	946 012 986	178 680 380	1 124 693 366	9 024 611 459	8 702 172 331	17 726 783 790	8 933 119 379	8 681 800 599	17 614 919 978	1 037 505 066	199 052 112	1 236 557 178
Пассив
10207	7 647 536	0	7 647 536	103 930	0	103 930	103 930	0	103 930	7 647 536	0	7 647 536
10601	942 361	0	942 361	0	0	0	0	0	0	942 361	0	942 361
10609	22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	22 819	0	22 819
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	8 619 606	0	8 619 606	0	0	0	0	0	0	8 619 606	0	8 619 606
20309	0	48 227	48 227	0	3 537	3 537	0	8 145	8 145	0	52 835	52 835
30109	3 270	131 204	134 474	569 416 108	275 170 868	844 586 976	569 420 418	275 280 470	844 700 888	7 580	240 806	248 386
30126	376	0	376	0	0	0	407	0	407	783	0	783
30222	0	0	0	1 320 492	7 437 753	8 758 245	1 320 492	7 437 753	8 758 245	0	0	0
30223	3 398	0	3 398	44 555	0	44 555	41 157	0	41 157	0	0	0
30226	7 481	0	7 481	0	0	0	987	0	987	8 468	0	8 468
30232	90 722	53 701	144 423	6 252 906	346 619	6 599 525	6 268 596	354 577	6 623 173	106 412	61 659	168 071
30236	0	0	0	24 060	8 627	32 687	24 060	8 627	32 687	0	0	0
30301	9 908 686	28 933 205	38 841 891	25 154 159	22 701 759	47 855 918	15 245 473	4 579 629	19 825 102	0	10 811 075	10 811 075
30305	16 854 138	2 602 227	19 456 365	26 952 972	2 783 600	29 736 572	15 848 160	985 511	16 833 671	5 749 326	804 138	6 553 464
30601	13 059	53 657	66 716	5 270 273	513 783	5 784 056	5 264 152	472 398	5 736 550	6 938	12 272	19 210
30606	13 613	0	13 613	33	0	33	0	0	0	13 580	0	13 580
30607	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
31302	13 179 000	407 923	13 586 923	295 790 000	3 028 350	298 818 350	282 611 000	2 620 427	285 231 427	0	0	0
31303	2 420 000	0	2 420 000	64 100 000	317 859	64 417 859	61 680 000	317 859	61 997 859	0	0	0
31304	36 397 340	0	36 397 340	69 389 681	0	69 389 681	65 082 341	0	65 082 341	32 090 000	0	32 090 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 262 801	0	15 262 801	15 262 801	0	15 262 801
31309	777 607	0	777 607	447	0	447	0	0	0	777 160	0	777 160
31310	20 000 000	0	20 000 000	100 000 000	0	100 000 000	102 477 000	0	102 477 000	22 477 000	0	22 477 000
31501	0	1 335	1 335	0	59	59	0	193	193	0	1 469	1 469
31502	6 401 067	0	6 401 067	56 019 614	23 060 093	79 079 707	49 618 547	23 060 093	72 678 640	0	0	0
31503	0	0	0	6 840 153	4 568 814	11 408 967	6 840 153	4 568 814	11 408 967	0	0	0
31507	0	413 065	413 065	0	37 076	37 076	0	58 784	58 784	0	434 773	434 773
31601	0	28 542	28 542	0	1 273	1 273	0	4 146	4 146	0	31 415	31 415
32901	0	43 340 623	43 340 623	3 022 497	3 324 763	6 347 260	3 022 497	80 620 788	83 643 285	0	120 636 648	120 636 648
40302	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0	0	0	0
405	916 433	1 157 655	2 074 088	4 235 199	54 922	4 290 121	4 849 053	175 848	5 024 901	1 530 287	1 278 581	2 808 868
406	145 951	0	145 951	1 029 473	0	1 029 473	1 092 344	0	1 092 344	208 822	0	208 822
407	16 294 348	743 798	17 038 146	175 282 515	1 548 356	176 830 871	175 557 877	1 421 410	176 979 287	16 569 710	616 852	17 186 562
408.1	1 407 372	5 779 415	7 186 787	11 507 312	5 490 877	16 998 189	12 192 452	5 667 737	17 860 189	2 092 512	5 956 275	8 048 787
408.2	3 624 554	1 126 275	4 750 829	19 423 211	5 217 700	24 640 911	19 664 673	5 290 275	24 954 948	3 866 016	1 198 850	5 064 866
40901	154 122	0	154 122	411 053	0	411 053	372 986	0	372 986	116 055	0	116 055
40902	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713
40903	166	0	166	83	0	83	61	0	61	144	0	144
40905	1 522	4	1 526	92 393	476	92 869	92 315	475	92 790	1 444	3	1 447
40907	1 061	0	1 061	45 571	0	45 571	45 308	0	45 308	798	0	798
40909	3	19	22	17 982	39 601	57 583	17 982	39 588	57 570	3	6	9
40910	5	3	8	1 902	4 008	5 910	1 902	4 008	5 910	5	3	8
40911	1 875	0	1 875	1 202 921	15 924	1 218 845	1 201 328	15 924	1 217 252	282	0	282
40912	33	25	58	36 079	53 657	89 736	36 082	53 655	89 737	36	23	59
40913	2	17	19	15 627	31 805	47 432	15 626	31 790	47 416	1	2	3
41503	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
41805	94 625	0	94 625	353 005	0	353 005	398 945	0	398 945	140 565	0	140 565
42002	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	191 500	0	191 500	0	0	0	0	0	0	191 500	0	191 500
42007	668 300	0	668 300	500 000	0	500 000	0	0	0	168 300	0	168 300
42101	1	0	1	2 297	0	2 297	2 298	0	2 298	2	0	2
42102	3 526 080	0	3 526 080	38 971 189	0	38 971 189	39 873 439	0	39 873 439	4 428 330	0	4 428 330
42103	5 033 450	886 968	5 920 418	4 946 700	553 207	5 499 907	4 637 660	602 207	5 239 867	4 724 410	935 968	5 660 378
42104	179 860	372 571	552 431	45 630	21 283	66 913	32 836	81 502	114 338	167 066	432 790	599 856
42105	134 536	0	134 536	35 610	1 621	37 231	50 015	56 690	106 705	148 941	55 069	204 010
42106	142 299	0	142 299	86 000	0	86 000	0	0	0	56 299	0	56 299
42201	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42202	30 700	0	30 700	120 900	0	120 900	129 900	0	129 900	39 700	0	39 700
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42205	153 704	0	153 704	155 088	0	155 088	1 384	0	1 384	0	0	0
42206	185 018	0	185 018	0	0	0	0	0	0	185 018	0	185 018
42301	422 672	338 762	761 434	7 847 820	3 526 418	11 374 238	8 516 763	4 099 667	12 616 430	1 091 615	912 011	2 003 626
42304	3 755 165	335 438	4 090 603	1 215 338	82 721	1 298 059	3 251 774	55 234	3 307 008	5 791 601	307 951	6 099 552
42305	26 877 891	12 180 464	39 058 355	11 117 688	5 970 033	17 087 721	3 547 537	3 154 066	6 701 603	19 307 740	9 364 497	28 672 237
42306	27 607 858	24 037 239	51 645 097	4 928 256	5 321 397	10 249 653	13 875 031	10 581 034	24 456 065	36 554 633	29 296 876	65 851 509
42307	3 344 528	0	3 344 528	667 911	0	667 911	168 311	0	168 311	2 844 928	0	2 844 928
42309	8 540	0	8 540	301	0	301	61	0	61	8 300	0	8 300
42601	1 739	16 198	17 937	11 281	38 483	49 764	16 312	46 720	63 032	6 770	24 435	31 205
42604	2 625	10 549	13 174	785	1 949	2 734	2 779	1 859	4 638	4 619	10 459	15 078
42605	90 654	125 656	216 310	27 905	57 826	85 731	6 829	44 380	51 209	69 578	112 210	181 788
42606	471 730	1 800 722	2 272 452	78 534	689 544	768 078	125 035	931 800	1 056 835	518 231	2 042 978	2 561 209
42607	4 945	0	4 945	0	0	0	31	0	31	4 976	0	4 976
43705	620 198	0	620 198	0	0	0	387 990	0	387 990	1 008 188	0	1 008 188
44007	544 000	7 067 733	7 611 733	0	315 128	315 128	0	1 023 979	1 023 979	544 000	7 776 584	8 320 584
44215	2 433	0	2 433	1 136	0	1 136	0	0	0	1 297	0	1 297
44615	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
44915	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
45115	95 111	0	95 111	7 372	0	7 372	15 818	0	15 818	103 557	0	103 557
45215	717 659	0	717 659	139 635	0	139 635	91 205	0	91 205	669 229	0	669 229
45415	2 813	0	2 813	954	0	954	563	0	563	2 422	0	2 422
45515	901 809	0	901 809	464 506	0	464 506	55 932	0	55 932	493 235	0	493 235
45818	2 629 257	0	2 629 257	168 515	0	168 515	129 621	0	129 621	2 590 363	0	2 590 363
45918	171 917	0	171 917	14 617	0	14 617	16 517	0	16 517	173 817	0	173 817
47308	3 110	0	3 110	9 146	0	9 146	11 539	0	11 539	5 503	0	5 503
47403	0	0	0	83 762 360	28 175 680	111 938 040	83 762 360	28 175 680	111 938 040	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	315 582	315 582	6 610 753 643	6 763 717 152	13 374 470 795	6 610 753 643	6 763 748 803	13 374 502 446	0	347 233	347 233
47411	246 454	41 453	287 907	791 389	196 898	988 287	775 957	190 597	966 554	231 022	35 152	266 174
47416	26 566	0	26 566	733 957	0	733 957	715 737	0	715 737	8 346	0	8 346
47422	48 299	177 516	225 815	2 044 215	288 107	2 332 322	2 060 345	821 570	2 881 915	64 429	710 979	775 408
47425	930 783	0	930 783	255 721	0	255 721	249 847	0	249 847	924 909	0	924 909
47426	342 072	803 933	1 146 005	911 920	38 735	950 655	711 615	231 411	943 026	141 767	996 609	1 138 376
47804	852 273	0	852 273	358 231	0	358 231	43 973	0	43 973	538 015	0	538 015
50120	17 057	0	17 057	46 882	0	46 882	58 242	0	58 242	28 417	0	28 417
50219	38 000	0	38 000	0	0	0	266	0	266	38 266	0	38 266
50220	74 202	0	74 202	46 783	0	46 783	26 013	0	26 013	53 432	0	53 432
50620	45 685	0	45 685	22 196	0	22 196	15 505	0	15 505	38 994	0	38 994
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	30 000 040	0	30 000 040	0	0	0	0	0	0	30 000 040	0	30 000 040
52204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	150 803	3 106 354	3 257 157	105 472	735 556	841 028	161 323	526 195	687 518	206 654	2 896 993	3 103 647
52302	1 500	0	1 500	159 500	0	159 500	158 000	0	158 000	0	0	0
52303	46 319	0	46 319	124 139	0	124 139	105 621	0	105 621	27 801	0	27 801
52304	122 774	0	122 774	61 300	0	61 300	5 000	0	5 000	66 474	0	66 474
52305	80 836	99 359	180 195	23 793	4 430	28 223	5 591	50 737	56 328	62 634	145 666	208 300
52306	338 397	67 100	405 497	74 912	2 992	77 904	9 413	27 893	37 306	272 898	92 001	364 899
52307	651 710	3 729 128	4 380 838	337 000	571 939	908 939	0	544 732	544 732	314 710	3 701 921	4 016 631
52406	8 702	0	8 702	470 946	420 265	891 211	470 796	420 265	891 061	8 552	0	8 552
52501	514 727	326 022	840 749	46 213	27 225	73 438	294 482	74 337	368 819	762 996	373 134	1 136 130
52602	209 157	0	209 157	4 731 733	0	4 731 733	4 582 286	0	4 582 286	59 710	0	59 710
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	62 858	0	62 858	167 387	0	167 387	141 950	0	141 950	37 421	0	37 421
60305	93 026	0	93 026	296 790	0	296 790	203 776	0	203 776	12	0	12
60307	6	0	6	453	0	453	447	0	447	0	0	0
60309	10	0	10	3 234	0	3 234	3 241	0	3 241	17	0	17
60311	15 424	0	15 424	12 040	0	12 040	14 037	0	14 037	17 421	0	17 421
60322	6 525	67	6 592	6 476	217	6 693	6 045	225	6 270	6 094	75	6 169
60324	124 687	0	124 687	2 732	0	2 732	968	0	968	122 923	0	122 923
60601	2 077 078	0	2 077 078	6 401	0	6 401	26 279	0	26 279	2 096 956	0	2 096 956
60706	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
60903	2 755	0	2 755	0	0	0	64	0	64	2 819	0	2 819
61012	140 388	0	140 388	112	0	112	2 840	0	2 840	143 116	0	143 116
61301	5	0	5	0	0	0	25	0	25	30	0	30
61304	16 266	0	16 266	3 401	0	3 401	4 044	0	4 044	16 909	0	16 909
61701	208 678	0	208 678	0	0	0	0	0	0	208 678	0	208 678
70601	258 314 530	0	258 314 530	2 521	0	2 521	39 842 985	0	39 842 985	298 154 994	0	298 154 994
70602	82 612	0	82 612	139 435	0	139 435	143 161	0	143 161	86 338	0	86 338
70603	459 969 358	0	459 969 358	0	0	0	35 401 899	0	35 401 899	495 371 257	0	495 371 257
70604	592 473	0	592 473	0	0	0	64 419	0	64 419	656 892	0	656 892
70605	40 103	0	40 103	0	0	0	5 044	0	5 044	45 147	0	45 147
70613	507 633	0	507 633	2 983 921	0	2 983 921	3 210 333	0	3 210 333	734 045	0	734 045
70615	71 343	0	71 343	0	0	0	0	0	0	71 343	0	71 343
Итого по пассиву (баланс)	984 033 632	140 659 734	1 124 693 366	8 224 972 803	7 166 520 965	15 391 493 768	8 274 787 073	7 228 570 507	15 503 357 580	1 033 847 902	202 709 276	1 236 557 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
90703	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960
90704	0	0	0	300 182	0	300 182	300 182	0	300 182	0	0	0
90803	655 991	0	655 991	3 499 783	72 304	3 572 087	8 965	0	8 965	4 146 809	72 304	4 219 113
90901	5 591 577	74 003	5 665 580	1 816 684	40 345	1 857 029	1 407 118	4 453	1 411 571	6 001 143	109 895	6 111 038
90902	8 579 572	44 650 306	53 229 878	3 486 110	5 154 196	8 640 306	2 140 161	30 855 845	32 996 006	9 925 521	18 948 657	28 874 178
90907	143 534	0	143 534	305 679	0	305 679	388 407	0	388 407	60 806	0	60 806
90908	0	7 769	7 769	3 713	1 465	5 178	0	437	437	3 713	8 797	12 510
91102	0	4 440	4 440	0	823	823	0	247	247	0	5 016	5 016
91104	0	375	375	0	9	9	0	384	384	0	0	0
91202	91 718	0	91 718	3 545	109 324	112 869	89 068	0	89 068	6 195	109 324	115 519
91203	165	0	165	227	0	227	119	0	119	273	0	273
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	4 377 589	0	4 377 589	0	0	0	70 523	0	70 523	4 307 066	0	4 307 066
91412	41 357 062	0	41 357 062	455 724	0	455 724	2 990 877	0	2 990 877	38 821 909	0	38 821 909
91414	102 103 481	35 974 751	138 078 232	9 902 727	5 210 863	15 113 590	10 288 545	1 707 460	11 996 005	101 717 663	39 478 154	141 195 817
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	2 790 326	2 898 109	5 688 435	83 107	413 673	496 780	1 403 559	2 999 483	4 403 042	1 469 874	312 299	1 782 173
91419	10 258 368	42 733 575	52 991 943	49 327 221	119 130 234	168 457 455	55 627 240	37 889 155	93 516 395	3 958 349	123 974 654	127 933 003
91501	249 251	0	249 251	104 650	0	104 650	67 560	0	67 560	286 341	0	286 341
91604	882 063	207 190	1 089 253	56 600	57 353	113 953	118 967	36 599	155 566	819 696	227 944	1 047 640
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	55 663	8 190	63 853	57 467	1 187	58 654	56	365	421	113 074	9 012	122 086
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	202 082	26 075	228 157	117 263	3 778	121 041	627	1 163	1 790	318 718	28 690	347 408
91803	15 903	66	15 969	12 556	10	12 566	657	3	660	27 802	73	27 875
99998	222 923 184	0	222 923 184	231 658 605	0	231 658 605	204 972 083	0	204 972 083	249 609 706	0	249 609 706
Итого по активу (баланс)	405 307 823	126 584 849	531 892 672	301 191 846	130 195 564	431 387 410	279 874 715	73 495 594	353 370 309	426 624 954	183 284 819	609 909 773
Пассив
91003	0	0	0	17 579	0	17 579	17 579	0	17 579	0	0	0
91004	0	0	0	10 470	0	10 470	10 470	0	10 470	0	0	0
91311	16 112 546	6 555 355	22 667 901	6 700 394	1 151 642	7 852 036	234 344	1 105 328	1 339 672	9 646 496	6 509 041	16 155 537
91312	38 571 096	8 757 344	47 328 440	5 826 937	5 307 458	11 134 395	1 883 491	1 298 512	3 182 003	34 627 650	4 748 398	39 376 048
91314	27 063 445	91 258 264	118 321 709	52 247 033	107 917 782	160 164 815	51 667 754	147 159 859	198 827 613	26 484 166	130 500 341	156 984 507
91315	13 780 803	390 331	14 171 134	6 150 024	37 336	6 187 360	7 794 220	77 346	7 871 566	15 424 999	430 341	15 855 340
91316	1 376 970	0	1 376 970	1 685 863	0	1 685 863	527 560	0	527 560	218 667	0	218 667
91317	14 906 140	53 846	14 959 986	17 789 508	5 903	17 795 411	19 115 556	12 322	19 127 878	16 232 188	60 265	16 292 453
91319	1 480 129	1 806 112	3 286 241	73 823	88 223	162 046	530 721	267 811	798 532	1 937 027	1 985 700	3 922 727
91507	808 615	0	808 615	16 473	0	16 473	10 099	0	10 099	802 241	0	802 241
91508	2 188	0	2 188	2	0	2	0	0	0	2 186	0	2 186
99999	308 969 488	0	308 969 488	145 561 485	0	145 561 485	196 892 064	0	196 892 064	360 300 067	0	360 300 067
Итого по пассиву (баланс)	423 071 420	108 821 252	531 892 672	236 079 591	114 508 344	350 587 935	278 683 858	149 921 178	428 605 036	465 675 687	144 234 086	609 909 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	131 096	131 096	0	85 082 874	85 082 874	0	85 213 970	85 213 970	0	0	0
93302	0	417 969	417 969	0	84 854 000	84 854 000	0	85 271 969	85 271 969	0	0	0
93303	0	16 892 616	16 892 616	0	39 267 672	39 267 672	0	37 032 960	37 032 960	0	19 127 328	19 127 328
93304	0	0	0	0	18 868 896	18 868 896	0	18 868 896	18 868 896	0	0	0
93306	0	0	0	143 608 316	43 336 974	186 945 290	143 608 316	43 336 974	186 945 290	0	0	0
93307	17 363 460	14 804 484	32 167 944	57 551 945	22 008 626	79 560 571	74 915 405	36 813 110	111 728 515	0	0	0
93308	0	0	0	4 253 785	0	4 253 785	0	0	0	4 253 785	0	4 253 785
93312	0	4 178 375	4 178 375	0	5 029 209	5 029 209	0	4 637 839	4 637 839	0	4 569 745	4 569 745
93403	0	0	0	0	93 636	93 636	0	0	0	0	93 636	93 636
93404	0	0	0	0	92 628	92 628	0	92 628	92 628	0	0	0
93501	0	0	0	0	397 026	397 026	0	397 026	397 026	0	0	0
93502	0	0	0	0	394 847	394 847	0	394 847	394 847	0	0	0
93612	0	4 573 671	4 573 671	0	5 782 124	5 782 124	0	5 460 155	5 460 155	0	4 895 640	4 895 640
93901	220 225 911	186 423 055	406 648 966	3 611 919 815	2 940 996 275	6 552 916 090	3 743 318 269	3 032 562 495	6 775 880 764	88 827 457	94 856 835	183 684 292
94001	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
94101	0	1 375 436	1 375 436	626 652	11 544 924	12 171 576	626 652	12 920 360	13 547 012	0	0	0
99996	465 806 013	0	465 806 013	6 846 661 191	0	6 846 661 191	7 097 081 846	0	7 097 081 846	215 385 358	0	215 385 358
Итого по активу (баланс)	703 395 384	228 796 702	932 192 086	10 664 621 704	3 257 749 957	13 922 371 661	11 059 550 488	3 363 003 475	14 422 553 963	308 466 600	123 543 184	432 009 784
Пассив
96301	0	0	0	0	74 771 800	74 771 800	0	74 771 800	74 771 800	0	0	0
96302	0	0	0	0	74 830 634	74 830 634	0	74 830 634	74 830 634	0	0	0
96303	0	16 970 827	16 970 827	0	36 649 285	36 649 285	92 815	38 830 283	38 923 098	92 815	19 151 825	19 244 640
96304	0	0	0	92 816	18 921 922	19 014 738	92 816	18 921 922	19 014 738	0	0	0
96306	0	0	0	42 725 765	143 432 902	186 158 667	42 725 765	143 432 902	186 158 667	0	0	0
96307	14 782 055	17 375 749	32 157 804	36 216 515	75 421 075	111 637 590	21 434 460	58 045 326	79 479 786	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	4 263 800	4 263 800	0	4 263 800	4 263 800
96312	0	2 199 145	2 199 145	0	2 440 968	2 440 968	0	2 646 952	2 646 952	0	2 405 129	2 405 129
96501	0	0	0	0	654 117	654 117	0	654 117	654 117	0	0	0
96502	0	549 347	549 347	0	10 480 975	10 480 975	0	9 931 628	9 931 628	0	0	0
96612	0	4 573 671	4 573 671	0	5 460 155	5 460 155	0	5 782 124	5 782 124	0	4 895 640	4 895 640
96901	186 525 440	221 721 107	408 246 547	3 038 552 730	3 775 020 933	6 813 573 663	2 947 404 334	3 642 230 057	6 589 634 391	95 377 044	88 930 231	184 307 275
97001	0	151 799	151 799	0	2 050 616	2 050 616	0	2 167 691	2 167 691	0	268 874	268 874
97101	0	956 873	956 873	47 018	964 063	1 011 081	47 018	7 190	54 208	0	0	0
99997	466 386 073	0	466 386 073	7 073 369 284	0	7 073 369 284	6 823 607 637	0	6 823 607 637	216 624 426	0	216 624 426
Итого по пассиву (баланс)	667 693 568	264 498 518	932 192 086	10 191 004 128	4 221 099 445	14 412 103 573	9 835 404 845	4 076 516 426	13 911 921 271	312 094 285	119 915 499	432 009 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 531,0000	0	0	44,0000	0	0	1 426,0000	0	0	2 149,0000
98010	0	0	5 664 744 155,2700	0	0	1 469 024 682,0000	0	0	93 359 848,0000	0	0	7 040 408 989,2700
98020	0	0	1,0000	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 664 747 687,2700	0	0	1 469 024 760,0000	0	0	93 361 306,0000	0	0	7 040 411 141,2700
Пассив
98040	0	0	102 325 931,0000	0	0	3 715 617,0000	0	0	183 117,0000	0	0	98 793 431,0000
98050	0	0	3 674 737 163,0000	0	0	9 135 349,0000	0	0	2 175 150,0000	0	0	3 667 776 964,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 512 003,0000	0	0	5 512 003,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 884 625 703,2700	0	0	80 453 725,0000	0	0	90 374 378,0000	0	0	1 894 546 356,2700
98090	0	0	2 999 960,0000	0	0	0,0000	0	0	1 376 235 500,0000	0	0	1 379 235 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 664 747 687,2700	0	0	98 816 694,0000	0	0	1 474 480 148,0000	0	0	7 040 411 141,2700

Страница была полезной?