Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 035	0	6 035	425	0	425	475	0	475	5 985	0	5 985
20202	108 524	49 808	158 332	811 165	351 858	1 163 023	840 312	334 635	1 174 947	79 377	67 031	146 408
20208	9 853	1 490	11 343	15 949	258	16 207	17 795	884	18 679	8 007	864	8 871
20209	0	0	0	587 955	119 033	706 988	587 955	119 033	706 988	0	0	0
30102	117 230	0	117 230	10 210 276	0	10 210 276	10 236 888	0	10 236 888	90 618	0	90 618
30110	39 353	42 332	81 685	223 550	96 958	320 508	204 954	105 738	310 692	57 949	33 552	91 501
30202	32 061	0	32 061	0	0	0	4 849	0	4 849	27 212	0	27 212
30204	4 068	0	4 068	0	0	0	4	0	4	4 064	0	4 064
30233	6	0	6	240 905	3 307	244 212	240 896	3 307	244 203	15	0	15
30602	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	3 190 000	0	3 190 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45205	13 461	0	13 461	0	0	0	13 461	0	13 461	0	0	0
45206	163 736	0	163 736	66 377	0	66 377	95 336	0	95 336	134 777	0	134 777
45207	199 280	0	199 280	7 101	0	7 101	72 262	0	72 262	134 119	0	134 119
45208	9 572	0	9 572	0	0	0	300	0	300	9 272	0	9 272
45405	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000
45505	4 250	0	4 250	150	0	150	679	0	679	3 721	0	3 721
45506	14 658	0	14 658	5 000	0	5 000	813	0	813	18 845	0	18 845
45507	65 955	0	65 955	0	0	0	4 307	0	4 307	61 648	0	61 648
45509	94	0	94	409	0	409	345	0	345	158	0	158
45815	16 184	0	16 184	1 587	0	1 587	1 153	0	1 153	16 618	0	16 618
45912	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	817	0	817	74	0	74	457	0	457	434	0	434
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	39 338	66 029	105 367	39 338	66 029	105 367	0	0	0
47415	43 503	0	43 503	34	0	34	18 645	0	18 645	24 892	0	24 892
47423	1 135	0	1 135	30 329	30	30 359	30 707	30	30 737	757	0	757
47427	246	0	246	8 198	4	8 202	8 160	4	8 164	284	0	284
47802	50 328	0	50 328	0	0	0	7 223	0	7 223	43 105	0	43 105
50104	17 659	0	17 659	89	0	89	0	0	0	17 748	0	17 748
50207	40 435	0	40 435	365	0	365	0	0	0	40 800	0	40 800
50208	147 324	0	147 324	966	0	966	3 555	0	3 555	144 735	0	144 735
50221	18	0	18	36	0	36	0	0	0	54	0	54
60302	566	0	566	0	0	0	25	0	25	541	0	541
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	10	0	10	230	0	230	220	0	220	20	0	20
60310	210	0	210	587	0	587	579	0	579	218	0	218
60312	3 776	0	3 776	6 082	0	6 082	6 709	0	6 709	3 149	0	3 149
60314	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	19 896	0	19 896	117	0	117	626	0	626	19 387	0	19 387
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 007	0	1 007	185	0	185	194	0	194	998	0	998
61009	2 884	0	2 884	1 086	0	1 086	3 433	0	3 433	537	0	537
61209	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
61212	0	0	0	8 653	0	8 653	8 653	0	8 653	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	391	0	391	165	0	165	3 186	0	3 186
70606	519 503	0	519 503	44 438	0	44 438	34	0	34	563 907	0	563 907
70608	1 186 097	0	1 186 097	17 043	0	17 043	0	0	0	1 203 140	0	1 203 140
70611	5 111	0	5 111	13	0	13	0	0	0	5 124	0	5 124
Итого по активу (баланс)	3 085 942	95 667	3 181 609	16 471 246	637 765	17 109 011	16 630 684	629 799	17 260 483	2 926 504	103 633	3 030 137
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	18	0	18	0	0	0	36	0	36	54	0	54
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
30232	8	0	8	11 471	399	11 870	11 471	399	11 870	8	0	8
30236	18 072	0	18 072	227 594	0	227 594	221 188	0	221 188	11 666	0	11 666
407	707 467	10 238	717 705	6 224 428	77 062	6 301 490	5 973 234	94 669	6 067 903	456 273	27 845	484 118
408.1	3 466	447	3 913	262 443	23	262 466	264 203	75	264 278	5 226	499	5 725
408.2	109 168	47 477	156 645	107 934	30 105	138 039	103 213	33 934	137 147	104 447	51 306	155 753
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40910	0	0	0	13	122	135	13	122	135	0	0	0
40911	1	0	1	8 284	289	8 573	8 283	289	8 572	0	0	0
40912	0	0	0	178	33	211	178	33	211	0	0	0
40913	0	0	0	38	35	73	38	35	73	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	0	6 624	6 624	0	7 323	7 323	0	699	699	0	0	0
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42305	36 940	20 939	57 879	32 305	21 799	54 104	1 544	2 367	3 911	6 179	1 507	7 686
42306	2 037	0	2 037	237	0	237	43 117	0	43 117	44 917	0	44 917
42309	55	0	55	80	0	80	45	0	45	20	0	20
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42313	1 450	0	1 450	75	0	75	60	0	60	1 435	0	1 435
42314	1 005	0	1 005	80	0	80	70	0	70	995	0	995
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	26 950	0	26 950	7 644	0	7 644	3 862	0	3 862	23 168	0	23 168
45515	17 846	0	17 846	3 579	0	3 579	5 004	0	5 004	19 271	0	19 271
45818	7 883	0	7 883	966	0	966	551	0	551	7 468	0	7 468
45918	418	0	418	202	0	202	128	0	128	344	0	344
47407	0	0	0	65 512	39 869	105 381	65 512	39 869	105 381	0	0	0
47411	618	4	622	1 032	38	1 070	438	38	476	24	4	28
47416	243	0	243	40 868	0	40 868	40 625	0	40 625	0	0	0
47422	22	0	22	150	0	150	145	0	145	17	0	17
47425	9 933	0	9 933	6 971	0	6 971	6 981	0	6 981	9 943	0	9 943
47426	122	4	126	0	4	4	158	0	158	280	0	280
47804	22 476	0	22 476	7 865	0	7 865	2 825	0	2 825	17 436	0	17 436
50120	3 417	0	3 417	0	0	0	11	0	11	3 428	0	3 428
50220	6 035	0	6 035	475	0	475	425	0	425	5 985	0	5 985
60301	13	0	13	2 468	0	2 468	2 970	0	2 970	515	0	515
60305	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	299	0	299	476	0	476	177	0	177	0	0	0
60311	131	0	131	868	0	868	809	0	809	72	0	72
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 527	0	14 527	626	0	626	168	0	168	14 069	0	14 069
60903	417	0	417	0	0	0	45	0	45	462	0	462
61304	1 749	0	1 749	295	0	295	256	0	256	1 710	0	1 710
70601	565 157	0	565 157	31	0	31	55 501	0	55 501	620 627	0	620 627
70602	1 477	0	1 477	10	0	10	0	0	0	1 467	0	1 467
70603	1 145 749	0	1 145 749	0	0	0	16 519	0	16 519	1 162 268	0	1 162 268
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3 095 876	85 733	3 181 609	7 022 598	177 290	7 199 888	6 875 698	172 718	7 048 416	2 948 976	81 161	3 030 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	266 985	0	266 985	944	0	944	40 663	0	40 663	227 266	0	227 266
90902	34 708	0	34 708	49 191	0	49 191	14 241	0	14 241	69 658	0	69 658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	392 333	0	392 333	114 600	0	114 600	24 200	0	24 200	482 733	0	482 733
91418	50 328	0	50 328	722	0	722	7 945	0	7 945	43 105	0	43 105
91502	0	0	0	4 160	0	4 160	0	0	0	4 160	0	4 160
91604	4 393	0	4 393	1 267	0	1 267	2 112	0	2 112	3 548	0	3 548
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	982 408	0	982 408	191 192	0	191 192	361 455	0	361 455	812 145	0	812 145
Итого по активу (баланс)	1 736 895	0	1 736 895	362 076	0	362 076	450 616	0	450 616	1 648 355	0	1 648 355
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	626 102	0	626 102	142 356	0	142 356	18 324	0	18 324	502 070	0	502 070
91315	17 319	0	17 319	11 446	0	11 446	0	0	0	5 873	0	5 873
91317	256 999	0	256 999	207 388	0	207 388	171 642	0	171 642	221 253	0	221 253
91507	57 295	0	57 295	251	0	251	1 148	0	1 148	58 192	0	58 192
91508	11 400	0	11 400	14	0	14	78	0	78	11 464	0	11 464
99999	754 487	0	754 487	49 666	0	49 666	131 389	0	131 389	836 210	0	836 210
Итого по пассиву (баланс)	1 736 895	0	1 736 895	411 121	0	411 121	322 581	0	322 581	1 648 355	0	1 648 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	209 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 996,0000
Пассив
98050	0	0	129 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 996,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 996,0000

Страница была полезной?