Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 826	0	20 826	135 136	0	135 136	149 480	0	149 480	6 482	0	6 482
20209	0	0	0	135 200	0	135 200	135 200	0	135 200	0	0	0
30104	13 355	0	13 355	445 866	0	445 866	443 568	0	443 568	15 653	0	15 653
30110	6	216	222	64	2 221	2 285	25	2 108	2 133	45	329	374
30202	1 362	0	1 362	213	0	213	0	0	0	1 575	0	1 575
30204	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45204	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
47408	0	0	0	57	2 176	2 233	57	2 176	2 233	0	0	0
60302	259	0	259	20	0	20	33	0	33	246	0	246
60306	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	877	0	877	1 065	0	1 065	1 787	0	1 787	155	0	155
60401	4 117	0	4 117	579	0	579	19	0	19	4 677	0	4 677
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	12	0	12	475	0	475	738	0	738
70606	26 784	0	26 784	3 931	0	3 931	0	0	0	30 715	0	30 715
70608	16 562	0	16 562	54	0	54	0	0	0	16 616	0	16 616
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	113 315	216	113 531	722 844	4 397	727 241	731 288	4 284	735 572	104 871	329	105 200
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
407	5 992	201	6 193	566 673	2 112	568 785	563 414	2 221	565 635	2 733	310	3 043
408.1	220	1	221	150 186	0	150 186	150 085	0	150 085	119	1	120
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
43707	66	0	66	45	0	45	0	0	0	21	0	21
43807	39 872	0	39 872	211 359	0	211 359	201 391	0	201 391	29 904	0	29 904
43907	5 885	0	5 885	760	0	760	1 455	0	1 455	6 580	0	6 580
47407	0	0	0	2 174	57	2 231	2 174	57	2 231	0	0	0
47416	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60301	0	0	0	494	0	494	1 036	0	1 036	542	0	542
60305	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60309	357	0	357	542	0	542	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	1 276	0	1 276	1 293	0	1 293	17	0	17
60601	2 681	0	2 681	0	0	0	48	0	48	2 729	0	2 729
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	27 576	0	27 576	0	0	0	3 931	0	3 931	31 507	0	31 507
70603	16 560	0	16 560	0	0	0	56	0	56	16 616	0	16 616
Итого по пассиву (баланс)	113 329	202	113 531	937 178	2 169	939 347	928 738	2 278	931 016	104 889	311	105 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 528	0	35 528	6	0	6	5	0	5	35 529	0	35 529
90902	198 698	0	198 698	319	0	319	9	0	9	199 008	0	199 008
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	14 012	0	14 012	216	0	216	216	0	216	14 012	0	14 012
Итого по активу (баланс)	248 259	0	248 259	541	0	541	230	0	230	248 570	0	248 570
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
91507	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
99999	234 247	0	234 247	14	0	14	325	0	325	234 558	0	234 558
Итого по пассиву (баланс)	248 259	0	248 259	230	0	230	541	0	541	248 570	0	248 570

Страница была полезной?