Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	554	606	1 160	3 520	510	4 030	2 107	741	2 848	1 967	375	2 342
20209	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30104	22 218	0	22 218	94 736	0	94 736	103 545	0	103 545	13 409	0	13 409
30110	239	818	1 057	145 251	121 644	266 895	145 478	122 301	267 779	12	161	173
30114	0	68	68	0	1 205	1 205	0	1 211	1 211	0	62	62
30221	0	1 325	1 325	0	73	73	0	1 398	1 398	0	0	0
30413	115	0	115	1 200	0	1 200	1 315	0	1 315	0	0	0
30424	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0
47408	0	0	0	90 517	89 672	180 189	90 517	89 672	180 189	0	0	0
47423	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60302	315	0	315	13	0	13	7	0	7	321	0	321
60306	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	8	0	8	25	0	25	26	0	26	7	0	7
60312	112	0	112	264	0	264	323	0	323	53	0	53
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	842	0	842	2	0	2	78	0	78	766	0	766
70606	13 249	0	13 249	1 614	0	1 614	5	0	5	14 858	0	14 858
70608	1 191	0	1 191	116	0	116	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	41 894	2 817	44 711	340 131	214 164	554 295	346 274	216 383	562 657	35 751	598	36 349
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10801	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
30109	4	262	266	0	13	13	0	44	44	4	293	297
407	17 825	1 855	19 680	168 808	145 202	314 010	160 405	143 347	303 752	9 422	0	9 422
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
47407	0	0	0	90 204	89 821	180 025	90 204	89 821	180 025	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60305	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	21	0	21	51	0	51
60311	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60601	1 738	0	1 738	0	0	0	72	0	72	1 810	0	1 810
70601	13 693	0	13 693	0	0	0	1 550	0	1 550	15 243	0	15 243
70603	1 211	0	1 211	0	0	0	222	0	222	1 433	0	1 433
Итого по пассиву (баланс)	42 594	2 117	44 711	262 536	235 049	497 585	255 998	233 225	489 223	36 056	293	36 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 495	0	18 495	2	0	2	2	0	2	18 495	0	18 495
90902	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	30 322	0	30 322	2	0	2	2	0	2	30 322	0	30 322
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	30 290	0	30 290	2	0	2	2	0	2	30 290	0	30 290
Итого по пассиву (баланс)	30 322	0	30 322	2	0	2	2	0	2	30 322	0	30 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522	0	0	0
99996	0	0	0	9 523	0	9 523	9 523	0	9 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 523	9 523	0	9 523	9 523	0	0	0
99997	0	0	0	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 522	9 523	19 045	9 522	9 523	19 045	0	0	0

Страница была полезной?