Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 250	451	7 701	113	85	198	3 116	26	3 142	4 247	510	4 757
30106	362 187	0	362 187	20 873 775 083	0	20 873 775 083	20 856 065 535	0	20 856 065 535	18 071 735	0	18 071 735
30110	20 819 935	125 621	20 945 556	361 377 311	5 590 513	366 967 824	359 092 151	5 715 520	364 807 671	23 105 095	614	23 105 709
30114	194 523	97 210 295	97 404 818	27 667 307	2 439 546 601	2 467 213 908	27 758 427	2 464 513 881	2 492 272 308	103 403	72 243 015	72 346 418
30221	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30424	20 560 254	0	20 560 254	141 885 985	0	141 885 985	162 388 935	0	162 388 935	57 304	0	57 304
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 450 652 215	686 453 245	7 137 105 460	6 450 652 215	686 453 245	7 137 105 460	0	0	0
30602	2	0	2	17	0	17	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0
47404	0	3 629 781	3 629 781	170 119 324	816 752 513	986 871 837	170 119 324	811 693 916	981 813 240	0	8 688 378	8 688 378
47408	0	0	0	170 131 625	176 196 312	346 327 937	170 131 625	176 196 312	346 327 937	0	0	0
47417	0	0	0	0	144 540	144 540	0	144 540	144 540	0	0	0
47423	316 990	1 175	318 165	353 997	128 608	482 605	350 496	129 775	480 271	320 491	8	320 499
47427	80 624	2 268	82 892	112 166	5 972	118 138	97 448	6 481	103 929	95 342	1 759	97 101
50104	6 111 750	0	6 111 750	51 268	0	51 268	17	0	17	6 163 001	0	6 163 001
50121	1	0	1	20 562	0	20 562	1	0	1	20 562	0	20 562
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	11 702	0	11 702	11 702	0	11 702	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	307 183	0	307 183	1 689	0	1 689	4 901	0	4 901	303 971	0	303 971
60306	73	0	73	220	0	220	200	0	200	93	0	93
60308	716	0	716	939	0	939	1 257	0	1 257	398	0	398
60310	6 774	0	6 774	19 674	0	19 674	19 849	0	19 849	6 599	0	6 599
60312	44 747	0	44 747	288 004	0	288 004	297 999	0	297 999	34 752	0	34 752
60314	21 585	885	22 470	9 009	9 668	18 677	15 567	9 700	25 267	15 027	853	15 880
60323	1 692	0	1 692	2 141	0	2 141	1 571	0	1 571	2 262	0	2 262
60401	3 174 967	0	3 174 967	14 440	0	14 440	0	0	0	3 189 407	0	3 189 407
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 419	0	4 419	39 097	0	39 097	23 653	0	23 653	19 863	0	19 863
60901	116 712	0	116 712	5 330	0	5 330	0	0	0	122 042	0	122 042
61002	1	0	1	181	0	181	182	0	182	0	0	0
61008	1 742	0	1 742	4 465	0	4 465	5 711	0	5 711	496	0	496
61009	701	0	701	838	0	838	1 539	0	1 539	0	0	0
61010	349	0	349	0	0	0	216	0	216	133	0	133
61403	731 119	0	731 119	173 045	0	173 045	25 082	0	25 082	879 082	0	879 082
61601	0	0	0	1 645 600	0	1 645 600	1 645 600	0	1 645 600	0	0	0
61702	71 820	0	71 820	0	0	0	0	0	0	71 820	0	71 820
70606	20 357 825	0	20 357 825	1 462 914	0	1 462 914	2 619	0	2 619	21 818 120	0	21 818 120
70607	7 191	0	7 191	2	0	2	2 724	0	2 724	4 469	0	4 469
70608	262 299 657	0	262 299 657	17 177 645	0	17 177 645	0	0	0	279 477 302	0	279 477 302
70610	282	0	282	1 001	0	1 001	0	0	0	1 283	0	1 283
70611	1 045 347	0	1 045 347	76 792	0	76 792	0	0	0	1 122 139	0	1 122 139
70614	110 046	0	110 046	96 950	0	96 950	28 628	0	28 628	178 368	0	178 368
70616	44 879	0	44 879	0	0	0	0	0	0	44 879	0	44 879
Итого по активу (баланс)	336 907 032	100 973 158	437 880 190	28 254 178 651	4 124 828 066	32 379 006 717	28 235 748 290	4 144 863 405	32 380 611 695	355 337 393	80 937 819	436 275 212
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 493 043	71 613 206	74 106 249	2 681 516 668	1 311 033 228	3 992 549 896	2 681 523 237	1 279 014 233	3 960 537 470	2 499 612	39 594 211	42 093 823
30220	0	0	0	0	108 418	108 418	0	113 279	113 279	0	4 861	4 861
30411	15 057 262	17 674 191	32 731 453	21 428 258 018	939 930 088	22 368 188 106	21 423 016 276	937 288 291	22 360 304 567	9 815 520	15 032 394	24 847 914
30412	302 883	1 186 355	1 489 238	3 574 896	21 651 564	25 226 460	3 472 779	21 705 026	25 177 805	200 766	1 239 817	1 440 583
30414	4 797 807	9 439 910	14 237 717	13 773 040 292	970 771 523	14 743 811 815	13 788 993 833	982 138 060	14 771 131 893	20 751 348	20 806 447	41 557 795
30415	89 050	1 167 985	1 257 035	2 000	59 830	61 830	2 000	201 195	203 195	89 050	1 309 350	1 398 400
30603	10 715 605	1 036 773	11 752 378	170 170 052	49 036 258	219 206 310	164 566 467	48 986 890	213 553 357	5 112 020	987 405	6 099 425
30604	133	20 492	20 625	45 659 368	2 914 698	48 574 066	45 659 369	2 933 062	48 592 431	134	38 856	38 990
405	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
407	684 265	4 226 054	4 910 319	127 204 677	56 940 918	184 145 595	127 284 359	54 411 388	181 695 747	763 947	1 696 524	2 460 471
408.1	5 110	173 290	178 400	37 015	155 863	192 878	32 204	191 443	223 647	299	208 870	209 169
47403	0	0	0	175 656 874	170 280 828	345 937 702	175 656 874	170 280 828	345 937 702	0	0	0
47407	0	0	0	175 738 962	170 638 390	346 377 352	175 738 962	170 638 390	346 377 352	0	0	0
47416	3 517	0	3 517	21 314 002	1 095 944	22 409 946	21 316 169	1 098 397	22 414 566	5 684	2 453	8 137
47422	219 095	0	219 095	38 618	21 044	59 662	49 085	43 406	92 491	229 562	22 362	251 924
47425	9 062	0	9 062	1 855	0	1 855	13 738	0	13 738	20 945	0	20 945
47426	0	26	26	0	375	375	0	601	601	0	252	252
50120	2 722	0	2 722	2 724	0	2 724	2	0	2	0	0	0
52602	0	0	0	96 950	0	96 950	96 950	0	96 950	0	0	0
60301	23 740	0	23 740	141 740	0	141 740	133 268	0	133 268	15 268	0	15 268
60305	30 854	0	30 854	109 872	0	109 872	79 094	0	79 094	76	0	76
60307	2	0	2	10	0	10	12	0	12	4	0	4
60309	3 508	0	3 508	12 619	0	12 619	9 111	0	9 111	0	0	0
60311	18 145	0	18 145	56 513	0	56 513	53 091	0	53 091	14 723	0	14 723
60313	0	1 149	1 149	7	2 012	2 019	15	9 578	9 593	8	8 715	8 723
60322	203	0	203	642	357	999	577	357	934	138	0	138
60324	2 400	0	2 400	2 019	0	2 019	0	0	0	381	0	381
60348	436 383	0	436 383	123 761	0	123 761	55 650	0	55 650	368 272	0	368 272
60601	481 077	0	481 077	0	0	0	11 696	0	11 696	492 773	0	492 773
60903	34 939	0	34 939	0	0	0	1 168	0	1 168	36 107	0	36 107
70601	25 189 532	0	25 189 532	107	0	107	1 473 754	0	1 473 754	26 663 179	0	26 663 179
70602	167 268	0	167 268	1	0	1	20 563	0	20 563	187 830	0	187 830
70603	262 625 303	0	262 625 303	0	0	0	17 478 914	0	17 478 914	280 104 217	0	280 104 217
70605	895	0	895	0	0	0	1	0	1	896	0	896
70613	255 430	0	255 430	28 628	0	28 628	31 612	0	31 612	258 414	0	258 414
Итого по пассиву (баланс)	331 340 759	106 539 431	437 880 190	38 602 788 894	3 694 641 338	42 297 430 232	38 626 770 830	3 669 054 424	42 295 825 254	355 322 695	80 952 517	436 275 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	322	0	322	6 320	0	6 320	6 097	0	6 097	545	0	545
90902	208 900	0	208 900	48	0	48	62	0	62	208 886	0	208 886
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 171	0	29 171	0	0	0	0	0	0	29 171	0	29 171
91803	4 385	0	4 385	533	0	533	86	0	86	4 832	0	4 832
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 648 052	0	5 648 052	6 901	0	6 901	6 245	0	6 245	5 648 708	0	5 648 708
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 637 778	0	5 637 778	6 238	0	6 238	6 894	0	6 894	5 638 434	0	5 638 434
Итого по пассиву (баланс)	5 648 052	0	5 648 052	6 238	0	6 238	6 894	0	6 894	5 648 708	0	5 648 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 509 216	1 434 808	2 944 024	1 509 216	1 434 808	2 944 024	0	0	0
93302	0	0	0	1 616 339	103 976	1 720 315	1 616 339	103 976	1 720 315	0	0	0
93303	0	0	0	1 479 054	101 654	1 580 708	1 479 054	101 654	1 580 708	0	0	0
93901	1 399 742	6 994 870	8 394 612	75 560 663	92 123 037	167 683 700	76 960 405	99 117 907	176 078 312	0	0	0
99996	8 388 240	0	8 388 240	170 794 659	0	170 794 659	179 182 899	0	179 182 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 787 982	6 994 870	16 782 852	250 959 931	93 763 475	344 723 406	260 747 913	100 758 345	361 506 258	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 415 534	1 521 348	2 936 882	1 415 534	1 521 348	2 936 882	0	0	0
96302	0	0	0	106 002	1 612 844	1 718 846	106 002	1 612 844	1 718 846	0	0	0
96303	0	0	0	102 392	1 434 808	1 537 200	102 392	1 434 808	1 537 200	0	0	0
96901	6 980 522	1 407 718	8 388 240	98 595 917	77 442 445	176 038 362	91 615 395	76 034 727	167 650 122	0	0	0
99997	8 394 612	0	8 394 612	179 233 585	0	179 233 585	170 838 973	0	170 838 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 375 134	1 407 718	16 782 852	279 453 430	82 011 445	361 464 875	264 078 296	80 603 727	344 682 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	536 229 915 374,0000	0	0	167 148 950,0000	0	0	136 455 166,0000	0	0	536 260 609 158,0000
98010	0	0	99 904 092 675 946,7534	0	0	393 032 434 242,2028	0	0	669 570 521 552,6033	0	0	99 627 554 588 636,3529
98020	0	0	0,0000	0	0	1 497 472 591,1475	0	0	1 497 353 191,1475	0	0	119 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 440 322 591 320,7534	0	0	394 697 055 783,3503	0	0	671 204 329 909,7508	0	0	100 163 815 317 194,3529
Пассив
98040	0	0	308 688 643 034,2375	0	0	4 834 844 642 870,8475	0	0	4 842 069 238 053,7604	0	0	315 913 238 217,1504
98050	0	0	499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499,0000
98055	0	0	515 627 873,1579	0	0	621 649,0000	0	0	608 291,0008	0	0	515 614 515,1587
98060	0	0	94 545 033 468 092,3981	0	0	814 009 966 002,1561	0	0	532 416 741 849,2094	0	0	94 263 440 243 939,4514
98070	0	0	5 139 396 282 671,9599	0	0	5 958 563 728 823,7884	0	0	5 956 364 294 636,4209	0	0	5 137 196 848 484,5924
98080	0	0	4 099 449,0000	0	0	65 364 764 990,0000	0	0	65 364 740 077,0000	0	0	4 074 536,0000
98090	0	0	446 684 469 701,0000	0	0	82 667 954 070,7331	0	0	82 728 781 372,7331	0	0	446 745 297 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 440 322 591 320,7534	0	0	11 755 451 678 406,5251	0	0	11 478 944 404 280,1246	0	0	100 163 815 317 194,3529

Страница была полезной?