Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	242 000	51 184	293 184	2 980 912	1 149 046	4 129 958	2 828 985	1 139 986	3 968 971	393 927	60 244	454 171
20208	903	0	903	2 925	0	2 925	3 104	0	3 104	724	0	724
20209	0	0	0	542 517	55 355	597 872	542 517	55 355	597 872	0	0	0
30102	45 791	0	45 791	1 386 265	0	1 386 265	1 323 656	0	1 323 656	108 400	0	108 400
30110	3 695	10 881	14 576	50 815	100 517	151 332	44 894	101 220	146 114	9 616	10 178	19 794
30202	95 274	0	95 274	0	0	0	11 948	0	11 948	83 326	0	83 326
30204	6 868	0	6 868	0	0	0	344	0	344	6 524	0	6 524
30210	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
30215	1 050	2 650	3 700	0	384	384	0	119	119	1 050	2 915	3 965
30221	0	0	0	0	1 064	1 064	0	1 064	1 064	0	0	0
30233	4 317	1 021	5 338	76 305	15 271	91 576	75 641	13 908	89 549	4 981	2 384	7 365
30602	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45108	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
45201	19 397	0	19 397	16 197	0	16 197	19 866	0	19 866	15 728	0	15 728
45205	194 700	0	194 700	1 000	0	1 000	75 000	0	75 000	120 700	0	120 700
45206	2 085 358	39 743	2 125 101	557 235	5 758	562 993	170 500	1 772	172 272	2 472 093	43 729	2 515 822
45207	823 399	0	823 399	32 500	0	32 500	128 583	0	128 583	727 316	0	727 316
45208	76 941	0	76 941	0	0	0	1 829	0	1 829	75 112	0	75 112
45407	713	0	713	0	0	0	94	0	94	619	0	619
45408	9 161	0	9 161	0	0	0	253	0	253	8 908	0	8 908
45410	2 295	0	2 295	251	0	251	251	0	251	2 295	0	2 295
45503	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0
45505	3 843	0	3 843	100	0	100	888	0	888	3 055	0	3 055
45506	314 732	37 325	352 057	86 681	7 034	93 715	27 742	3 636	31 378	373 671	40 723	414 394
45507	201 614	0	201 614	24 124	0	24 124	17 197	0	17 197	208 541	0	208 541
45509	79	0	79	185	0	185	239	0	239	25	0	25
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	269 590	0	269 590	66 842	0	66 842	127 112	0	127 112	209 320	0	209 320
45814	19 477	0	19 477	185	0	185	222	0	222	19 440	0	19 440
45815	15 084	0	15 084	507	0	507	668	0	668	14 923	0	14 923
45912	25 171	0	25 171	6 402	0	6 402	6 182	0	6 182	25 391	0	25 391
45914	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45915	718	0	718	243	0	243	108	0	108	853	0	853
47105	2 684	0	2 684	8	0	8	103	0	103	2 589	0	2 589
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	9 531 409	9 568 567	19 099 976	9 531 409	9 568 567	19 099 976	0	0	0
47417	0	51	51	0	0	0	0	51	51	0	0	0
47423	873 481	0	873 481	98 878	3	98 881	40 084	3	40 087	932 275	0	932 275
47427	31 526	0	31 526	10 177	0	10 177	26 202	0	26 202	15 501	0	15 501
52503	2 901	518	3 419	0	75	75	984	319	1 303	1 917	274	2 191
60302	267	0	267	730	0	730	326	0	326	671	0	671
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	696	198	894	1 458	37	1 495	1 707	11	1 718	447	224	671
60310	1 666	0	1 666	2 571	0	2 571	2 204	0	2 204	2 033	0	2 033
60312	80 291	0	80 291	19 053	0	19 053	57 685	0	57 685	41 659	0	41 659
60314	0	436	436	0	12	12	0	303	303	0	145	145
60323	1 891	0	1 891	143	0	143	1 432	0	1 432	602	0	602
60401	123 032	0	123 032	1 448	0	1 448	0	0	0	124 480	0	124 480
60701	2 214	0	2 214	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
61002	0	0	0	945	0	945	631	0	631	314	0	314
61008	15	0	15	1 395	0	1 395	1 363	0	1 363	47	0	47
61009	14	0	14	3 979	0	3 979	1 480	0	1 480	2 513	0	2 513
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	147 140	0	147 140	0	0	0	0	0	0	147 140	0	147 140
61209	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
61214	0	0	0	100 889	0	100 889	100 889	0	100 889	0	0	0
61403	4 851	0	4 851	19 106	0	19 106	345	0	345	23 612	0	23 612
70606	2 121 534	0	2 121 534	355 457	0	355 457	654	0	654	2 476 337	0	2 476 337
70608	508 162	0	508 162	57 564	0	57 564	0	0	0	565 726	0	565 726
70611	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	8 408 801	144 007	8 552 808	16 046 686	10 903 123	26 949 809	15 202 316	10 886 314	26 088 630	9 253 171	160 816	9 413 987
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30220	0	0	0	0	4 364	4 364	0	4 364	4 364	0	0	0
30232	697	381	1 078	14 088	21 356	35 444	17 646	21 298	38 944	4 255	323	4 578
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
406	5 822	289	6 111	25 017	17	25 034	21 889	55	21 944	2 694	327	3 021
407	131 919	322	132 241	1 611 185	10 054	1 621 239	1 593 676	10 337	1 604 013	114 410	605	115 015
408.1	24 559	0	24 559	110 506	0	110 506	103 013	0	103 013	17 066	0	17 066
408.2	26 410	1 111	27 521	357 957	15 105	373 062	369 889	14 395	384 284	38 342	401	38 743
40905	0	0	0	26 887	0	26 887	26 887	0	26 887	0	0	0
40909	0	0	0	10 359	18 259	28 618	10 359	18 259	28 618	0	0	0
40910	0	0	0	6 256	9 016	15 272	6 256	9 016	15 272	0	0	0
40911	327	0	327	32 982	0	32 982	32 699	0	32 699	44	0	44
40912	0	0	0	14 125	32 399	46 524	14 125	32 399	46 524	0	0	0
40913	0	0	0	19 713	20 516	40 229	19 713	20 516	40 229	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 610	0	20 610	10 110	0	10 110	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
42105	1 471	0	1 471	1 371	0	1 371	0	0	0	100	0	100
42106	103 171	43 985	147 156	53 266	2 472	55 738	53 802	8 292	62 094	103 707	49 805	153 512
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42206	75 000	0	75 000	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	73 000	0	73 000
42207	11 222	0	11 222	0	0	0	5	0	5	11 227	0	11 227
42301	9 281	1 557	10 838	51 807	5 327	57 134	47 416	8 119	55 535	4 890	4 349	9 239
42304	76 473	9 090	85 563	34 548	4 932	39 480	7 600	1 078	8 678	49 525	5 236	54 761
42305	1 271 179	65 355	1 336 534	211 981	12 734	224 715	572 693	16 435	589 128	1 631 891	69 056	1 700 947
42306	2 196 021	124 530	2 320 551	761 535	24 274	785 809	859 206	77 685	936 891	2 293 692	177 941	2 471 633
42307	3 217	11 008	14 225	1 578	1 538	3 116	2 808	16 748	19 556	4 447	26 218	30 665
42601	0	1	1	70	0	70	70	0	70	0	1	1
42604	107	1 078	1 185	0	1 098	1 098	1	108	109	108	88	196
42605	3 427	1 230	4 657	608	135	743	769	725	1 494	3 588	1 820	5 408
42606	1 080	1 324	2 404	107	738	845	12	143	155	985	729	1 714
42607	0	821	821	0	36	36	0	119	119	0	904	904
45215	213 373	0	213 373	39 332	0	39 332	57 552	0	57 552	231 593	0	231 593
45415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	57 209	0	57 209	19 101	0	19 101	22 440	0	22 440	60 548	0	60 548
45818	81 659	0	81 659	30 674	0	30 674	12 436	0	12 436	63 421	0	63 421
45918	2 710	0	2 710	1 053	0	1 053	2 561	0	2 561	4 218	0	4 218
47407	0	0	0	9 539 354	9 554 770	19 094 124	9 539 354	9 554 770	19 094 124	0	0	0
47411	135 924	1 526	137 450	138 180	1 535	139 715	48 055	1 155	49 210	45 799	1 146	46 945
47416	334	0	334	5 187	0	5 187	4 869	0	4 869	16	0	16
47422	0	0	0	43 564	349	43 913	43 564	349	43 913	0	0	0
47425	26 723	0	26 723	33 111	0	33 111	87 295	0	87 295	80 907	0	80 907
47426	4 865	0	4 865	6 159	0	6 159	5 751	0	5 751	4 457	0	4 457
52301	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
52304	81 271	0	81 271	0	0	0	0	0	0	81 271	0	81 271
52305	9 875	32 261	42 136	0	1 690	1 690	0	4 665	4 665	9 875	35 236	45 111
60301	2 421	0	2 421	16 235	0	16 235	16 016	0	16 016	2 202	0	2 202
60305	13 172	0	13 172	46 623	0	46 623	33 451	0	33 451	0	0	0
60307	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60309	55	0	55	77	0	77	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60322	30	0	30	76	0	76	386	0	386	340	0	340
60324	647	0	647	14	0	14	0	0	0	633	0	633
60601	38 060	0	38 060	0	0	0	716	0	716	38 776	0	38 776
60805	1 742	0	1 742	0	0	0	297	0	297	2 039	0	2 039
60806	10 923	0	10 923	956	0	956	0	0	0	9 967	0	9 967
61012	12 384	0	12 384	0	0	0	58	0	58	12 442	0	12 442
61304	50	0	50	14	0	14	7	0	7	43	0	43
70601	2 328 901	0	2 328 901	0	0	0	376 474	0	376 474	2 705 375	0	2 705 375
70603	474 088	0	474 088	0	0	0	38 791	0	38 791	512 879	0	512 879
Итого по пассиву (баланс)	8 256 939	295 869	8 552 808	13 359 293	9 742 967	23 102 260	14 142 156	9 821 283	23 963 439	9 039 802	374 185	9 413 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 277	0	12 277	1 120	0	1 120	1 340	0	1 340	12 057	0	12 057
90902	333 239	0	333 239	30 569	0	30 569	5 066	0	5 066	358 742	0	358 742
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 815 472	0	1 815 472	108 040	0	108 040	349 057	0	349 057	1 574 455	0	1 574 455
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	25 567	0	25 567	16 073	0	16 073	15 242	0	15 242	26 398	0	26 398
91704	10 014	0	10 014	51	0	51	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	47 476	0	47 476	381	0	381	10	0	10	47 847	0	47 847
99998	3 016 422	0	3 016 422	1 483 794	0	1 483 794	1 056 627	0	1 056 627	3 443 589	0	3 443 589
Итого по активу (баланс)	5 262 390	0	5 262 390	1 640 028	0	1 640 028	1 427 342	0	1 427 342	5 475 076	0	5 475 076
Пассив
91312	2 789 621	0	2 789 621	515 566	0	515 566	932 129	0	932 129	3 206 184	0	3 206 184
91316	59 499	0	59 499	515 291	0	515 291	520 750	0	520 750	64 958	0	64 958
91317	17 811	0	17 811	23 670	0	23 670	28 265	0	28 265	22 406	0	22 406
91507	149 491	0	149 491	2 100	0	2 100	2 650	0	2 650	150 041	0	150 041
99999	2 245 968	0	2 245 968	361 614	0	361 614	147 133	0	147 133	2 031 487	0	2 031 487
Итого по пассиву (баланс)	5 262 390	0	5 262 390	1 418 241	0	1 418 241	1 630 927	0	1 630 927	5 475 076	0	5 475 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	152 230	152 230	3 772 870	7 585 769	11 358 639	3 772 870	7 523 095	11 295 965	0	214 904	214 904
99996	153 102	0	153 102	11 340 978	0	11 340 978	11 277 574	0	11 277 574	216 506	0	216 506
Итого по активу (баланс)	153 102	152 230	305 332	15 113 848	7 585 769	22 699 617	15 050 444	7 523 095	22 573 539	216 506	214 904	431 410
Пассив
96901	153 102	0	153 102	7 478 710	3 798 864	11 277 574	7 542 114	3 798 864	11 340 978	216 506	0	216 506
99997	152 230	0	152 230	11 295 965	0	11 295 965	11 358 639	0	11 358 639	214 904	0	214 904
Итого по пассиву (баланс)	305 332	0	305 332	18 774 675	3 798 864	22 573 539	18 900 753	3 798 864	22 699 617	431 410	0	431 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Пассив
98070	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?