Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 086	0	8 086	12 374	0	12 374	910	0	910	19 550	0	19 550
10610	35 476	0	35 476	0	0	0	0	0	0	35 476	0	35 476
20202	351 423	397 975	749 398	6 260 484	1 005 901	7 266 385	6 166 143	935 752	7 101 895	445 764	468 124	913 888
20208	67 767	0	67 767	317 444	0	317 444	298 702	0	298 702	86 509	0	86 509
20209	9 597	0	9 597	3 727 329	382 414	4 109 743	3 736 926	382 414	4 119 340	0	0	0
30102	346 233	0	346 233	12 282 855	0	12 282 855	12 291 164	0	12 291 164	337 924	0	337 924
30110	3 337 628	1 225 576	4 563 204	35 940 723	608 199	36 548 922	35 908 464	772 844	36 681 308	3 369 887	1 060 931	4 430 818
30202	213 358	0	213 358	20 388	0	20 388	0	0	0	233 746	0	233 746
30204	29 538	0	29 538	3 107	0	3 107	0	0	0	32 645	0	32 645
30210	180	0	180	75 437	0	75 437	75 617	0	75 617	0	0	0
30215	2 850	22 852	25 702	0	3 310	3 310	0	1 018	1 018	2 850	25 144	27 994
30221	18 485	5 175	23 660	253 383	34 916	288 299	271 868	40 091	311 959	0	0	0
30233	29 955	1 198	31 153	280 225	80 672	360 897	275 824	81 596	357 420	34 356	274	34 630
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	1 290 000	0	1 290 000	22 610 000	0	22 610 000	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	8 865	0	8 865	44 202	0	44 202	49 141	0	49 141	3 926	0	3 926
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45206	183 229	0	183 229	0	0	0	1 029	0	1 029	182 200	0	182 200
45207	10 942	0	10 942	0	0	0	1 846	0	1 846	9 096	0	9 096
45208	18 960 957	0	18 960 957	100 000	0	100 000	194	0	194	19 060 763	0	19 060 763
45401	5 780	0	5 780	31 537	0	31 537	32 669	0	32 669	4 648	0	4 648
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	4 476	0	4 476	0	0	0	891	0	891	3 585	0	3 585
45407	61 151	0	61 151	0	0	0	5 771	0	5 771	55 380	0	55 380
45408	42 901	0	42 901	0	0	0	1 757	0	1 757	41 144	0	41 144
45504	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45505	37 283	0	37 283	484	0	484	6 932	0	6 932	30 835	0	30 835
45506	528 102	0	528 102	3 327	0	3 327	53 265	0	53 265	478 164	0	478 164
45507	1 773 179	0	1 773 179	15 649	0	15 649	129 434	0	129 434	1 659 394	0	1 659 394
45509	12 028	52	12 080	340	7	347	1 402	2	1 404	10 966	57	11 023
45708	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	214 022	0	214 022	2 085	0	2 085	1 098	0	1 098	215 009	0	215 009
45814	32 433	0	32 433	2 122	0	2 122	966	0	966	33 589	0	33 589
45815	445 420	0	445 420	59 066	0	59 066	23 112	0	23 112	481 374	0	481 374
45912	1 928	0	1 928	63	0	63	42	0	42	1 949	0	1 949
45914	1 685	0	1 685	274	0	274	252	0	252	1 707	0	1 707
45915	15 095	2	15 097	6 916	0	6 916	7 604	0	7 604	14 407	2	14 409
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	33 185	405 353	438 538	33 185	405 353	438 538	0	0	0
47423	21 947	0	21 947	10 979	64	11 043	10 104	0	10 104	22 822	64	22 886
47427	40 232	0	40 232	38 690	0	38 690	39 373	0	39 373	39 549	0	39 549
47802	335 753	0	335 753	6	0	6	11 463	0	11 463	324 296	0	324 296
50205	1 476 085	208 008	1 684 093	10 927	31 161	42 088	0	9 274	9 274	1 487 012	229 895	1 716 907
50206	141 942	0	141 942	1 489	0	1 489	5 966	0	5 966	137 465	0	137 465
50211	0	0	0	0	267 314	267 314	0	5 093	5 093	0	262 221	262 221
50218	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
50221	11 123	0	11 123	2 646	0	2 646	79	0	79	13 690	0	13 690
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	282	0	282	0	0	0	193	0	193	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	56 104	0	56 104	2 133	0	2 133	804	0	804	57 433	0	57 433
60306	14	0	14	8 689	0	8 689	8 695	0	8 695	8	0	8
60308	3 307	26	3 333	1 310	226	1 536	1 490	252	1 742	3 127	0	3 127
60310	2 722	0	2 722	1 336	0	1 336	1 562	0	1 562	2 496	0	2 496
60312	64 944	0	64 944	159 829	0	159 829	74 820	0	74 820	149 953	0	149 953
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	84 016	0	84 016	8 758	0	8 758	1 409	0	1 409	91 365	0	91 365
60401	594 820	0	594 820	40	0	40	1 223	0	1 223	593 637	0	593 637
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	5 723	0	5 723	5	0	5	39	0	39	5 689	0	5 689
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	13 394	0	13 394	1 253	0	1 253	1 756	0	1 756	12 891	0	12 891
61009	595	0	595	21	0	21	616	0	616	0	0	0
61011	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
61209	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
61210	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
61212	0	0	0	16 208	0	16 208	16 208	0	16 208	0	0	0
61403	44 694	0	44 694	1 838	0	1 838	10 932	0	10 932	35 600	0	35 600
61702	5 547	0	5 547	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
70606	6 815 332	0	6 815 332	425 933	0	425 933	1 811	0	1 811	7 239 454	0	7 239 454
70608	5 471 674	0	5 471 674	377 723	0	377 723	0	0	0	5 849 397	0	5 849 397
70611	15 582	0	15 582	1 499	0	1 499	0	0	0	17 081	0	17 081
70614	382 385	0	382 385	0	0	0	0	0	0	382 385	0	382 385
70616	38 174	0	38 174	0	0	0	0	0	0	38 174	0	38 174
Итого по активу (баланс)	56 935 600	1 860 865	58 796 465	89 651 544	2 819 537	92 471 081	88 905 224	2 633 689	91 538 913	57 681 920	2 046 713	59 728 633
Пассив
10207	0	0	0	239 645	0	239 645	239 645	0	239 645	0	0	0
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	11 123	0	11 123	79	0	79	2 646	0	2 646	13 690	0	13 690
10609	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 031 584	0	1 031 584	0	0	0	239 645	0	239 645	1 271 229	0	1 271 229
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	326 830	0	326 830	455	0	455	3 637	0	3 637	330 012	0	330 012
30223	664	0	664	26 092	0	26 092	25 428	0	25 428	0	0	0
30226	4 510	0	4 510	2 675	0	2 675	50	0	50	1 885	0	1 885
30232	25 072	2 868	27 940	1 122 057	102 414	1 224 471	1 119 551	102 330	1 221 881	22 566	2 784	25 350
30236	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
31502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31503	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209
32505	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
405	84	0	84	159	0	159	212	0	212	137	0	137
406	1 120	0	1 120	15 343	0	15 343	17 258	0	17 258	3 035	0	3 035
407	621 640	64 668	686 308	4 363 304	387 444	4 750 748	4 392 350	385 587	4 777 937	650 686	62 811	713 497
408.1	205 527	1 450	206 977	1 812 934	6 597	1 819 531	1 849 598	6 878	1 856 476	242 191	1 731	243 922
408.2	206 095	9 285	215 380	2 137 044	122 352	2 259 396	2 163 160	124 148	2 287 308	232 211	11 081	243 292
40903	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40905	38	0	38	58 415	5	58 420	58 408	5	58 413	31	0	31
40906	387	0	387	11 911	0	11 911	11 524	0	11 524	0	0	0
40907	855	0	855	77 933	0	77 933	77 413	0	77 413	335	0	335
40909	0	0	0	28 716	52 822	81 538	28 716	52 822	81 538	0	0	0
40910	0	0	0	16 222	18 466	34 688	16 222	18 466	34 688	0	0	0
40911	9 336	0	9 336	979 669	742	980 411	974 321	742	975 063	3 988	0	3 988
40912	0	0	0	46 216	38 363	84 579	46 216	38 363	84 579	0	0	0
40913	0	0	0	67 133	49 418	116 551	67 133	49 418	116 551	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	3 368	0	3 368	868	0	868	0	0	0
42103	37 061	0	37 061	34 171	0	34 171	65 596	0	65 596	68 486	0	68 486
42104	34 226	0	34 226	9 628	0	9 628	6 700	0	6 700	31 298	0	31 298
42105	38 445	0	38 445	10 770	0	10 770	12 812	0	12 812	40 487	0	40 487
42106	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42203	1 200	0	1 200	1 100	0	1 100	5 300	0	5 300	5 400	0	5 400
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	460	0	460	1 960	0	1 960
42205	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	214 894	30 370	245 264	3 661 392	139 905	3 801 297	3 716 224	138 781	3 855 005	269 726	29 246	298 972
42305	8 311 714	643 457	8 955 171	3 457 389	67 379	3 524 768	2 046 738	163 231	2 209 969	6 901 063	739 309	7 640 372
42306	7 712 039	1 026 194	8 738 233	548 115	105 830	653 945	1 597 192	214 849	1 812 041	8 761 116	1 135 213	9 896 329
42307	0	850	850	0	39	39	0	128	128	0	939	939
42309	786	19	805	33	13	46	0	2	2	753	8	761
42601	1 009	2 513	3 522	20 061	6 490	26 551	20 289	9 749	30 038	1 237	5 772	7 009
42605	29 173	18 356	47 529	8 985	984	9 969	4 668	5 533	10 201	24 856	22 905	47 761
42606	49 880	43 484	93 364	6 519	23 293	29 812	15 322	4 470	19 792	58 683	24 661	83 344
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	200 002	0	200 002	643	0	643	47	0	47	199 406	0	199 406
45415	7 370	0	7 370	920	0	920	1 536	0	1 536	7 986	0	7 986
45515	297 663	0	297 663	49 836	0	49 836	18 651	0	18 651	266 478	0	266 478
45715	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45818	643 978	0	643 978	8 425	0	8 425	62 436	0	62 436	697 989	0	697 989
45918	14 435	0	14 435	516	0	516	756	0	756	14 675	0	14 675
47405	0	0	0	0	276 351	276 351	0	276 351	276 351	0	0	0
47407	0	0	0	135 575	303 097	438 672	135 575	303 097	438 672	0	0	0
47411	112 530	4 865	117 395	80 917	3 675	84 592	78 533	4 370	82 903	110 146	5 560	115 706
47416	2 176	368	2 544	53 324	6 124	59 448	51 387	5 756	57 143	239	0	239
47422	813	0	813	47 228	27 692	74 920	47 332	27 692	75 024	917	0	917
47425	40 794	0	40 794	2 683	0	2 683	3 643	0	3 643	41 754	0	41 754
47426	24 046	0	24 046	31 717	0	31 717	10 871	0	10 871	3 200	0	3 200
47804	226 969	0	226 969	4 882	0	4 882	1 893	0	1 893	223 980	0	223 980
50220	8 086	0	8 086	910	0	910	12 374	0	12 374	19 550	0	19 550
50719	19 539	0	19 539	0	0	0	334	0	334	19 873	0	19 873
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	2 805	0	2 805	18 331	0	18 331	19 992	0	19 992	4 466	0	4 466
60305	0	0	0	48 003	0	48 003	48 003	0	48 003	0	0	0
60307	5	0	5	205	0	205	200	0	200	0	0	0
60309	2 064	0	2 064	2 712	0	2 712	884	0	884	236	0	236
60311	49 188	0	49 188	22 754	0	22 754	2 238	0	2 238	28 672	0	28 672
60322	141	145	286	11 646	72	11 718	12 619	88	12 707	1 114	161	1 275
60324	119 966	0	119 966	3 087	0	3 087	64 313	0	64 313	181 192	0	181 192
60405	3 911	0	3 911	4	0	4	0	0	0	3 907	0	3 907
60601	268 733	0	268 733	1 057	0	1 057	3 941	0	3 941	271 617	0	271 617
60602	502	0	502	0	0	0	12	0	12	514	0	514
61304	6 552	2	6 554	56	0	56	474	0	474	6 970	2	6 972
61501	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
70601	5 401 816	0	5 401 816	241 200	0	241 200	490 645	0	490 645	5 651 261	0	5 651 261
70603	5 500 264	0	5 500 264	0	0	0	378 055	0	378 055	5 878 319	0	5 878 319
70613	227 705	0	227 705	0	0	0	0	0	0	227 705	0	227 705
Итого по пассиву (баланс)	56 947 571	1 848 894	58 796 465	19 539 981	1 739 567	21 279 548	20 278 860	1 932 856	22 211 716	57 686 450	2 042 183	59 728 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 255	0	137 255	4 730	0	4 730	18 334	0	18 334	123 651	0	123 651
90902	1 428 629	0	1 428 629	297 478	0	297 478	152 967	0	152 967	1 573 140	0	1 573 140
91202	39	0	39	10	0	10	11	0	11	38	0	38
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	5 539 635	0	5 539 635	0	0	0	1 718 623	0	1 718 623	3 821 012	0	3 821 012
91418	347 560	0	347 560	7	0	7	11 875	0	11 875	335 692	0	335 692
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	248 035	46	248 081	34 678	12	34 690	41 646	5	41 651	241 067	53	241 120
91704	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
91802	29 540	0	29 540	0	0	0	0	0	0	29 540	0	29 540
91803	5 055	0	5 055	30	0	30	0	0	0	5 085	0	5 085
99998	2 203 808	0	2 203 808	536 547	0	536 547	729 945	0	729 945	2 010 410	0	2 010 410
Итого по активу (баланс)	9 944 466	46	9 944 512	19 729 093	12	19 729 105	2 673 414	5	2 673 419	27 000 145	53	27 000 198
Пассив
91003	333 713	0	333 713	354 101	0	354 101	343 181	0	343 181	322 793	0	322 793
91004	46 200	0	46 200	49 307	0	49 307	48 187	0	48 187	45 080	0	45 080
91311	242 714	0	242 714	4 467	0	4 467	0	0	0	238 247	0	238 247
91312	769 957	0	769 957	15 578	0	15 578	646	0	646	755 025	0	755 025
91315	121 868	0	121 868	521	0	521	0	0	0	121 347	0	121 347
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	535 695	0	535 695	251 695	0	251 695	140 303	0	140 303	424 303	0	424 303
91507	152 756	0	152 756	53 525	0	53 525	4 230	0	4 230	103 461	0	103 461
91508	891	0	891	751	0	751	0	0	0	140	0	140
99999	7 740 704	0	7 740 704	1 924 103	0	1 924 103	19 173 187	0	19 173 187	24 989 788	0	24 989 788
Итого по пассиву (баланс)	9 944 512	0	9 944 512	2 654 048	0	2 654 048	19 709 734	0	19 709 734	27 000 198	0	27 000 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
94101	0	0	0	0	511 801	511 801	0	511 801	511 801	0	0	0
99996	0	0	0	256 173	0	256 173	256 173	0	256 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	256 173	511 831	768 004	256 173	511 831	768 004	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31	511 801	511 832	31	511 801	511 832	0	0	0
99997	0	0	0	256 508	0	256 508	256 508	0	256 508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256 539	511 801	768 340	256 539	511 801	768 340	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	179 795 067,0000	0	0	5 116,0000	0	0	1 616,0000	0	0	179 798 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 795 187,0000	0	0	5 116,0000	0	0	1 617,0000	0	0	179 798 686,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 728 955,0000	0	0	1 617,0000	0	0	5 116,0000	0	0	1 732 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 795 187,0000	0	0	1 617,0000	0	0	5 116,0000	0	0	179 798 686,0000

Страница была полезной?