Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 044	37 737	231 781	729 455	443 526	1 172 981	761 766	442 777	1 204 543	161 733	38 486	200 219
20209	0	0	0	352 912	19 291	372 203	352 912	19 291	372 203	0	0	0
30102	19 144	0	19 144	1 482 543	0	1 482 543	1 499 310	0	1 499 310	2 377	0	2 377
30110	68	2 317	2 385	4 305 164	2 665	4 307 829	4 260 107	2 504	4 262 611	45 125	2 478	47 603
30202	5 741	0	5 741	0	0	0	774	0	774	4 967	0	4 967
30204	511	0	511	0	0	0	20	0	20	491	0	491
30233	5	0	5	110	0	110	115	0	115	0	0	0
30424	1 410	0	1 410	2 150	0	2 150	2 169	0	2 169	1 391	0	1 391
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	145 000	0	145 000	3 021 000	0	3 021 000	3 166 000	0	3 166 000	0	0	0
31903	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
45204	5 320	0	5 320	0	0	0	5 320	0	5 320	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	200	0	200	4 800	0	4 800
45206	1 636	0	1 636	0	0	0	181	0	181	1 455	0	1 455
45505	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	5 372	0	5 372	0	0	0	199	0	199	5 173	0	5 173
45507	43 400	0	43 400	0	0	0	352	0	352	43 048	0	43 048
45509	0	123	123	0	36	36	0	29	29	0	130	130
45815	4 300	734	5 034	0	138	138	0	41	41	4 300	831	5 131
45915	87	49	136	0	9	9	0	3	3	87	55	142
47408	0	0	0	791	34 360	35 151	791	34 360	35 151	0	0	0
47423	119	162	281	0	814	814	0	777	777	119	199	318
47427	0	7	7	2 203	2	2 205	2 148	1	2 149	55	8	63
60302	646	0	646	23	0	23	142	0	142	527	0	527
60308	3	0	3	57	0	57	60	0	60	0	0	0
60310	368	0	368	746	0	746	1 114	0	1 114	0	0	0
60312	4 361	0	4 361	5 186	0	5 186	8 075	0	8 075	1 472	0	1 472
60323	2	0	2	32	0	32	29	0	29	5	0	5
60401	64 814	0	64 814	108	0	108	648	0	648	64 274	0	64 274
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	66	0	66	32	0	32	68	0	68	30	0	30
61009	2 614	0	2 614	33	0	33	320	0	320	2 327	0	2 327
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61403	1 266	0	1 266	689	0	689	807	0	807	1 148	0	1 148
61702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70606	123 812	0	123 812	19 059	0	19 059	0	0	0	142 871	0	142 871
70608	87 329	0	87 329	3 727	0	3 727	0	0	0	91 056	0	91 056
70611	513	0	513	33	0	33	0	0	0	546	0	546
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	720 154	41 129	761 283	10 861 809	500 841	11 362 650	10 789 391	499 783	11 289 174	792 572	42 187	834 759
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
407	124 065	0	124 065	1 053 890	791	1 054 681	1 108 775	955	1 109 730	178 950	164	179 114
408.1	3 196	0	3 196	15 439	0	15 439	17 916	0	17 916	5 673	0	5 673
408.2	18 999	10 631	29 630	13 048	1 797	14 845	11 953	2 846	14 799	17 904	11 680	29 584
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42309	1 744	139	1 883	11	7	18	79	25	104	1 812	157	1 969
42609	2	4	6	0	0	0	0	1	1	2	5	7
45215	4 223	0	4 223	2 920	0	2 920	0	0	0	1 303	0	1 303
45515	2 383	0	2 383	1 016	0	1 016	3 334	0	3 334	4 701	0	4 701
45818	5 034	0	5 034	41	0	41	138	0	138	5 131	0	5 131
45918	136	0	136	3	0	3	9	0	9	142	0	142
47407	0	0	0	34 360	791	35 151	34 360	791	35 151	0	0	0
47416	1 633	0	1 633	31 643	0	31 643	30 090	0	30 090	80	0	80
47422	0	0	0	2 612	832	3 444	2 612	832	3 444	0	0	0
47425	295	0	295	55	0	55	94	0	94	334	0	334
60301	1 282	0	1 282	2 801	0	2 801	1 519	0	1 519	0	0	0
60305	2 943	0	2 943	6 257	0	6 257	3 761	0	3 761	447	0	447
60309	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
60311	1	0	1	219	0	219	254	0	254	36	0	36
60322	7	0	7	39	0	39	32	0	32	0	0	0
60324	4	0	4	172	0	172	169	0	169	1	0	1
60601	45 559	0	45 559	640	0	640	847	0	847	45 766	0	45 766
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	229	0	229	95	0	95	10	0	10	144	0	144
70601	123 398	0	123 398	5	0	5	15 127	0	15 127	138 520	0	138 520
70603	91 970	0	91 970	0	0	0	6 422	0	6 422	98 392	0	98 392
Итого по пассиву (баланс)	750 509	10 774	761 283	1 165 441	4 218	1 169 659	1 237 685	5 450	1 243 135	822 753	12 006	834 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	258	0	258	151	0	151	471	0	471
90902	4 259	0	4 259	294	0	294	0	0	0	4 553	0	4 553
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91501	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91604	1 150	79	1 229	0	25	25	0	5	5	1 150	99	1 249
91803	10	1	11	0	0	0	0	1	1	10	0	10
99998	57 611	0	57 611	22 982	0	22 982	46	0	46	80 547	0	80 547
Итого по активу (баланс)	123 913	80	123 993	23 535	25	23 560	197	6	203	147 251	99	147 350
Пассив
91312	39 454	0	39 454	0	0	0	0	0	0	39 454	0	39 454
91317	0	502	502	0	46	46	0	117	117	0	573	573
91507	17 655	0	17 655	0	0	0	22 865	0	22 865	40 520	0	40 520
99999	66 382	0	66 382	156	0	156	577	0	577	66 803	0	66 803
Итого по пассиву (баланс)	123 491	502	123 993	156	46	202	23 442	117	23 559	146 777	573	147 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 336	1 336	0	539	539	0	797	797
99996	0	0	0	1 340	0	1 340	538	0	538	802	0	802
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 340	1 336	2 676	538	539	1 077	802	797	1 599
Пассив
96901	0	0	0	538	0	538	1 340	0	1 340	802	0	802
99997	0	0	0	539	0	539	1 336	0	1 336	797	0	797
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 077	0	1 077	2 676	0	2 676	1 599	0	1 599

Страница была полезной?