Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 838	2 617	5 455	25 841	25 634	51 475	25 880	25 683	51 563	2 799	2 568	5 367
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	2 606	0	2 606	696 338	0	696 338	698 048	0	698 048	896	0	896
30110	495	283 243	283 738	1 100	52 456	53 556	1 354	34 884	36 238	241	300 815	301 056
30114	0	2 902	2 902	0	398	398	0	712	712	0	2 588	2 588
30202	3 975	0	3 975	852	0	852	0	0	0	4 827	0	4 827
30204	1 764	0	1 764	2 081	0	2 081	0	0	0	3 845	0	3 845
30424	12	5	17	24	1	25	24	0	24	12	6	18
31902	0	0	0	460 700	0	460 700	460 700	0	460 700	0	0	0
31903	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
31904	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
32002	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47408	0	0	0	94 996	74 932	169 928	94 996	74 932	169 928	0	0	0
47423	121	0	121	3	0	3	18	0	18	106	0	106
47427	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
51403	250 437	0	250 437	31 791	0	31 791	25 000	0	25 000	257 228	0	257 228
60302	1 027	0	1 027	10	0	10	17	0	17	1 020	0	1 020
60306	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	2 145	0	2 145	6 078	0	6 078	6 149	0	6 149	2 074	0	2 074
60314	145	0	145	0	0	0	11	0	11	134	0	134
60323	21	4 025	4 046	0	583	583	1	179	180	20	4 429	4 449
60401	7 513	0	7 513	3 852	0	3 852	0	0	0	11 365	0	11 365
60701	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
61002	14	0	14	19	0	19	33	0	33	0	0	0
61008	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	552	0	552	195	0	195	145	0	145	602	0	602
61702	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70606	60 428	0	60 428	7 572	0	7 572	199	0	199	67 801	0	67 801
70608	243 240	0	243 240	65 017	0	65 017	0	0	0	308 257	0	308 257
70611	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	618 642	292 792	911 434	1 618 669	154 004	1 772 673	1 533 274	136 390	1 669 664	704 037	310 406	1 014 443
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 352	8 432	20 784	19 065	876	19 941	19 057	1 578	20 635	12 344	9 134	21 478
30220	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0
407	2 919	240 914	243 833	89 354	61 430	150 784	87 911	90 679	178 590	1 476	270 163	271 639
408.1	5 517	14 952	20 469	2 428	2 809	5 237	1 423	3 845	5 268	4 512	15 988	20 500
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	103 820	65 890	169 710	103 820	65 890	169 710	0	0	0
47416	0	1 126	1 126	0	1 134	1 134	0	8	8	0	0	0
47422	15	0	15	0	0	0	828	0	828	843	0	843
47425	121	0	121	18	0	18	2	0	2	105	0	105
47426	723	0	723	0	0	0	680	0	680	1 403	0	1 403
60301	2	0	2	665	0	665	746	0	746	83	0	83
60305	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	6	0	6	28	0	28	55	0	55	33	0	33
60324	849	0	849	37	0	37	1 457	0	1 457	2 269	0	2 269
60601	3 566	0	3 566	0	0	0	74	0	74	3 640	0	3 640
70601	49 800	0	49 800	51	0	51	4 348	0	4 348	54 097	0	54 097
70603	250 208	0	250 208	0	0	0	68 215	0	68 215	318 423	0	318 423
70615	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	646 010	265 424	911 434	217 601	132 689	350 290	290 749	162 550	453 299	719 158	295 285	1 014 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66	0	66	4	0	4	11	0	11	59	0	59
90902	313	0	313	6	0	6	15	0	15	304	0	304
91802	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
91803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	12 421	0	12 421	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	12 824	0	12 824	2 943	0	2 943	2 983	0	2 983	12 784	0	12 784
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	403	0	403	42	0	42	2	0	2	363	0	363
Итого по пассиву (баланс)	12 824	0	12 824	2 975	0	2 975	2 935	0	2 935	12 784	0	12 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 429	0	19 429	6 922	0	6 922	26 351	0	26 351	0	0	0
99996	19 356	0	19 356	7 073	0	7 073	26 429	0	26 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 785	0	38 785	13 995	0	13 995	52 780	0	52 780	0	0	0
Пассив
96901	0	19 356	19 356	0	26 429	26 429	0	7 073	7 073	0	0	0
99997	19 429	0	19 429	26 351	0	26 351	6 922	0	6 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 429	19 356	38 785	26 351	26 429	52 780	6 922	7 073	13 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?