Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 186	0	2 186	8 507	0	8 507	0	0	0	10 693	0	10 693
20202	124 970	92 503	217 473	2 262 637	3 249 204	5 511 841	2 381 616	3 333 362	5 714 978	5 991	8 345	14 336
20209	0	0	0	465 300	223 872	689 172	465 300	223 872	689 172	0	0	0
30102	198 815	0	198 815	9 319 052	0	9 319 052	9 450 240	0	9 450 240	67 627	0	67 627
30110	403 048	142 933	545 981	8 424 344	395 340	8 819 684	8 725 642	516 741	9 242 383	101 750	21 532	123 282
30202	5 450	0	5 450	580	0	580	0	0	0	6 030	0	6 030
30204	1 529	0	1 529	0	0	0	207	0	207	1 322	0	1 322
30210	0	0	0	30 145	0	30 145	30 145	0	30 145	0	0	0
30221	0	0	0	5 703 220	0	5 703 220	5 703 220	0	5 703 220	0	0	0
30233	9	0	9	651	4 552	5 203	660	4 552	5 212	0	0	0
30424	51 626	0	51 626	1 471 918	0	1 471 918	1 406 748	0	1 406 748	116 796	0	116 796
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	100 000	0	100 000	2 980 000	0	2 980 000	2 880 000	0	2 880 000	200 000	0	200 000
45106	0	0	0	14 480	0	14 480	14 480	0	14 480	0	0	0
45107	36 659	0	36 659	27 884	0	27 884	5 027	0	5 027	59 516	0	59 516
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	30 810	0	30 810	30 573	0	30 573	31 835	0	31 835	29 548	0	29 548
45205	2 702	0	2 702	0	0	0	712	0	712	1 990	0	1 990
45206	303 695	0	303 695	189 720	0	189 720	204 085	0	204 085	289 330	0	289 330
45207	236 736	0	236 736	1 500	0	1 500	92 315	0	92 315	145 921	0	145 921
45404	532	0	532	457	0	457	127	0	127	862	0	862
45406	3 545	0	3 545	0	0	0	355	0	355	3 190	0	3 190
45407	4 310	0	4 310	0	0	0	192	0	192	4 118	0	4 118
45505	3 223	0	3 223	0	0	0	23	0	23	3 200	0	3 200
45506	4 979	0	4 979	9 390	0	9 390	713	0	713	13 656	0	13 656
45507	4 700	0	4 700	0	0	0	774	0	774	3 926	0	3 926
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	13 731	0	13 731	1 888	0	1 888
45815	2 273	0	2 273	8	0	8	2 266	0	2 266	15	0	15
45912	160	0	160	14	0	14	14	0	14	160	0	160
45915	31	0	31	4	0	4	31	0	31	4	0	4
47404	0	0	0	0	413 833	413 833	0	298 336	298 336	0	115 497	115 497
47408	0	0	0	42 036 367	42 377 548	84 413 915	42 036 367	42 377 548	84 413 915	0	0	0
47423	1 134	0	1 134	45	0	45	48	0	48	1 131	0	1 131
47427	1 054	0	1 054	92	0	92	1 054	0	1 054	92	0	92
50110	0	13 725	13 725	0	2 080	2 080	0	612	612	0	15 193	15 193
50121	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
50211	0	625 043	625 043	0	293 712	293 712	0	37 637	37 637	0	881 118	881 118
50221	10 033	0	10 033	0	0	0	6 114	0	6 114	3 919	0	3 919
51401	0	0	0	44 991	0	44 991	44 991	0	44 991	0	0	0
60302	1 635	0	1 635	97	0	97	488	0	488	1 244	0	1 244
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	25	0	25	382	0	382	407	0	407	0	0	0
60310	16	0	16	206	0	206	208	0	208	14	0	14
60312	1 122	0	1 122	6 016	0	6 016	6 361	0	6 361	777	0	777
60323	85	0	85	6	0	6	21	0	21	70	0	70
60401	20 582	0	20 582	47	0	47	50	0	50	20 579	0	20 579
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	2 100	0	2 100	15	0	15	0	0	0	2 115	0	2 115
61008	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61009	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61214	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
61403	4 613	0	4 613	158	0	158	198	0	198	4 573	0	4 573
61702	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
70606	2 436 952	0	2 436 952	357 009	0	357 009	24	0	24	2 793 937	0	2 793 937
70607	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70608	375 724	0	375 724	196 208	0	196 208	0	0	0	571 932	0	571 932
70611	2 838	0	2 838	568	0	568	0	0	0	3 406	0	3 406
70616	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
Итого по активу (баланс)	4 408 874	874 204	5 283 078	73 645 990	46 960 141	120 606 131	73 570 245	46 792 660	120 362 905	4 484 619	1 041 685	5 526 304
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	10 033	0	10 033	6 114	0	6 114	0	0	0	3 919	0	3 919
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	4 175	0	4 175	3 016	0	3 016	2	0	2	1 161	0	1 161
30220	0	0	0	0	59 305	59 305	0	59 305	59 305	0	0	0
30232	0	0	0	1 549	1 052	2 601	1 549	1 052	2 601	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	749 659	7 144	756 803	4 034 313	243 404	4 277 717	3 613 701	247 361	3 861 062	329 047	11 101	340 148
408.1	2 590	0	2 590	51 848	0	51 848	53 277	0	53 277	4 019	0	4 019
408.2	8 879	96 046	104 925	548 442	183 414	731 856	576 752	225 671	802 423	37 189	138 303	175 492
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40909	0	0	0	77	1 561	1 638	77	1 561	1 638	0	0	0
40910	0	0	0	100	2 911	3 011	100	2 911	3 011	0	0	0
40911	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
40912	0	0	0	7	4 184	4 191	7	4 184	4 191	0	0	0
40913	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	749 365	749 365	0	37 502	37 502	0	123 919	123 919	0	835 782	835 782
42206	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42303	161 704	33	161 737	312 205	36	312 241	253 876	314	254 190	103 375	311	103 686
42304	50 775	2 701	53 476	1 758	258	2 016	779	389	1 168	49 796	2 832	52 628
42305	635	30 874	31 509	0	2 974	2 974	1 211	7 464	8 675	1 846	35 364	37 210
42306	35 551	3 277	38 828	18 114	19 882	37 996	38 569	32 452	71 021	56 006	15 847	71 853
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	5 730	0	5 730	7 020	0	7 020	33 562	0	33 562	32 272	0	32 272
45215	21 236	0	21 236	7 604	0	7 604	5 927	0	5 927	19 559	0	19 559
45415	146	0	146	17	0	17	28	0	28	157	0	157
45515	2 028	0	2 028	2 547	0	2 547	2 846	0	2 846	2 327	0	2 327
45818	17 860	0	17 860	15 964	0	15 964	0	0	0	1 896	0	1 896
45918	187	0	187	27	0	27	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	42 060 250	42 353 152	84 413 402	42 060 250	42 353 152	84 413 402	0	0	0
47411	1 660	164	1 824	3 678	13	3 691	3 011	191	3 202	993	342	1 335
47416	300	0	300	15 262	3	15 265	14 962	147	15 109	0	144	144
47422	0	0	0	5 030	0	5 030	5 221	0	5 221	191	0	191
47425	34 510	0	34 510	31 106	0	31 106	29 254	0	29 254	32 658	0	32 658
47426	1	5 055	5 056	50	9 982	10 032	49	4 927	4 976	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
50220	2 186	0	2 186	0	0	0	8 507	0	8 507	10 693	0	10 693
52301	18 737	0	18 737	18 737	0	18 737	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028
52302	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	4 510	0	4 510	5 510	0	5 510
52306	17 665	0	17 665	17 665	0	17 665	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274
52406	20 926	0	20 926	20 926	0	20 926	0	0	0	0	0	0
52501	2 042	0	2 042	2 140	0	2 140	154	0	154	56	0	56
60301	443	0	443	2 711	0	2 711	2 810	0	2 810	542	0	542
60305	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	74	0	74	120	0	120	46	0	46	0	0	0
60311	1 193	0	1 193	1 687	0	1 687	3 515	0	3 515	3 021	0	3 021
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	370	0	370	24	0	24	0	0	0	346	0	346
60601	6 509	0	6 509	25	0	25	296	0	296	6 780	0	6 780
60903	70	0	70	0	0	0	35	0	35	105	0	105
61304	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
70601	2 431 981	0	2 431 981	0	0	0	367 763	0	367 763	2 799 744	0	2 799 744
70602	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
70603	379 795	0	379 795	0	0	0	197 071	0	197 071	576 866	0	576 866
70613	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	4 388 419	894 659	5 283 078	47 198 966	42 919 932	90 118 898	47 296 825	43 065 299	90 362 124	4 486 278	1 040 026	5 526 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	57 042	0	57 042	12 812	0	12 812	56 042	0	56 042	13 812	0	13 812
90901	21 994	0	21 994	194	0	194	5	0	5	22 183	0	22 183
90902	11 320	0	11 320	8 162	0	8 162	8 195	0	8 195	11 287	0	11 287
91414	2 167 394	0	2 167 394	354 310	0	354 310	309 757	0	309 757	2 211 947	0	2 211 947
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 380	0	1 380	0	0	0	162	0	162	1 218	0	1 218
99998	825 473	0	825 473	653 122	0	653 122	419 155	0	419 155	1 059 440	0	1 059 440
Итого по активу (баланс)	3 286 636	0	3 286 636	1 028 600	0	1 028 600	793 316	0	793 316	3 521 920	0	3 521 920
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	57 042	0	57 042	56 042	0	56 042	12 812	0	12 812	13 812	0	13 812
91312	330 421	0	330 421	29 538	0	29 538	41 453	0	41 453	342 336	0	342 336
91315	319 911	0	319 911	88 181	0	88 181	184 616	0	184 616	416 346	0	416 346
91316	1 884	0	1 884	53 384	0	53 384	67 000	0	67 000	15 500	0	15 500
91317	65 829	0	65 829	191 637	0	191 637	345 061	0	345 061	219 253	0	219 253
91507	50 386	0	50 386	0	0	0	1 807	0	1 807	52 193	0	52 193
99999	2 461 163	0	2 461 163	374 162	0	374 162	375 479	0	375 479	2 462 480	0	2 462 480
Итого по пассиву (баланс)	3 286 636	0	3 286 636	793 317	0	793 317	1 028 601	0	1 028 601	3 521 920	0	3 521 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	968 753	1 023 795	1 992 548	20 964 065	21 172 623	42 136 688	20 735 895	20 995 125	41 731 020	1 196 923	1 201 293	2 398 216
94102	0	0	0	0	173 504	173 504	0	173 504	173 504	0	0	0
99996	1 997 363	0	1 997 363	42 300 898	0	42 300 898	41 900 519	0	41 900 519	2 397 742	0	2 397 742
Итого по активу (баланс)	2 966 116	1 023 795	3 989 911	63 264 963	21 346 127	84 611 090	62 636 414	21 168 629	83 805 043	3 594 665	1 201 293	4 795 958
Пассив
96901	1 026 244	971 118	1 997 362	20 898 873	20 828 142	41 727 015	21 065 909	21 061 486	42 127 395	1 193 280	1 204 462	2 397 742
96902	0	0	0	0	173 504	173 504	0	173 504	173 504	0	0	0
99997	1 992 549	0	1 992 549	41 904 524	0	41 904 524	42 310 191	0	42 310 191	2 398 216	0	2 398 216
Итого по пассиву (баланс)	3 018 793	971 118	3 989 911	62 803 397	21 001 646	83 805 043	63 376 100	21 234 990	84 611 090	3 591 496	1 204 462	4 795 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 700,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 700,0000	0	0	2 303,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000,0000
Пассив
98050	0	0	9 700,0000	0	0	3,0000	0	0	2 303,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 700,0000	0	0	3,0000	0	0	2 303,0000	0	0	12 000,0000

Страница была полезной?