Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	791	0	791	10	0	10	10	0	10	791	0	791
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	8 910	9 792	18 702	132 348	67 209	199 557	136 856	73 253	210 109	4 402	3 748	8 150
20209	0	0	0	48 701	7 038	55 739	48 701	7 038	55 739	0	0	0
30102	14 521	0	14 521	678 550	0	678 550	624 374	0	624 374	68 697	0	68 697
30110	10 563	225 177	235 740	3 161 379	42 267	3 203 646	3 171 844	52 828	3 224 672	98	214 616	214 714
30114	0	61 803	61 803	0	18 888	18 888	0	45 307	45 307	0	35 384	35 384
30202	2 892	0	2 892	0	0	0	84	0	84	2 808	0	2 808
30204	5 341	0	5 341	0	0	0	571	0	571	4 770	0	4 770
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	100 000	0	100 000	2 380 000	0	2 380 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	9 655	0	9 655	21 047	0	21 047	23 923	0	23 923	6 779	0	6 779
45205	15 960	0	15 960	0	0	0	4 010	0	4 010	11 950	0	11 950
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 930	29 808	35 738	0	4 318	4 318	10	1 329	1 339	5 920	32 797	38 717
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	300	0	300	13 900	0	13 900
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	2 028	0	2 028	4 000	0	4 000	30	0	30	5 998	0	5 998
45506	93 035	72 985	166 020	800	10 542	11 342	3 901	3 517	7 418	89 934	80 010	169 944
45507	33 276	60 138	93 414	0	8 147	8 147	377	7 204	7 581	32 899	61 081	93 980
45815	93	4 891	4 984	93	709	802	93	218	311	93	5 382	5 475
47408	0	0	0	60 234	57 858	118 092	60 234	57 858	118 092	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	32	0	32	4	0	4	5	0	5	31	0	31
47427	0	0	0	2 079	216	2 295	2 079	216	2 295	0	0	0
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
50721	2 684	0	2 684	0	0	0	291	0	291	2 393	0	2 393
60302	555	0	555	28	0	28	28	0	28	555	0	555
60306	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60308	10	0	10	26	0	26	36	0	36	0	0	0
60310	303	0	303	188	0	188	491	0	491	0	0	0
60312	891	0	891	1 568	0	1 568	1 149	0	1 149	1 310	0	1 310
60323	84	507	591	0	74	74	19	23	42	65	558	623
60401	129 597	0	129 597	629	0	629	721	0	721	129 505	0	129 505
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	23	0	23	9	0	9	9	0	9	23	0	23
61008	331	0	331	97	0	97	315	0	315	113	0	113
61009	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61011	22 076	0	22 076	0	0	0	0	0	0	22 076	0	22 076
61209	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	103	0	103	214	0	214	2 460	0	2 460
70606	131 542	0	131 542	13 615	0	13 615	0	0	0	145 157	0	145 157
70608	1 253 036	0	1 253 036	79 147	0	79 147	0	0	0	1 332 183	0	1 332 183
70611	1 340	0	1 340	27	0	27	0	0	0	1 367	0	1 367
Итого по активу (баланс)	1 938 709	465 101	2 403 810	7 276 403	217 266	7 493 669	7 132 396	248 791	7 381 187	2 082 716	433 576	2 516 292
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	306	0	306	613	0	613	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	2 684	0	2 684	291	0	291	0	0	0	2 393	0	2 393
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	168 416	257 248	425 664	612 591	89 250	701 841	656 253	61 567	717 820	212 078	229 565	441 643
408.1	8 257	16	8 273	17 801	1	17 802	18 287	3	18 290	8 743	18	8 761
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	127	0	127	11 177	0	11 177	11 054	0	11 054	4	0	4
40912	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
42301	119	97	216	0	4	4	0	14	14	119	107	226
42507	0	33 118	33 118	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	0	36 439	36 439
44007	0	156 164	156 164	0	6 963	6 963	0	22 625	22 625	0	171 826	171 826
45215	1 724	0	1 724	318	0	318	0	0	0	1 406	0	1 406
45515	11 873	0	11 873	155	0	155	2 908	0	2 908	14 626	0	14 626
45818	1 749	0	1 749	0	0	0	653	0	653	2 402	0	2 402
47405	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
47407	0	0	0	57 721	60 240	117 961	57 721	60 240	117 961	0	0	0
47416	2	0	2	589	4 522	5 111	587	4 522	5 109	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	89	0	89	25	0	25	788	0	788	852	0	852
47426	0	12 161	12 161	0	14 011	14 011	0	1 850	1 850	0	0	0
50720	791	0	791	10	0	10	10	0	10	791	0	791
60301	981	0	981	2 197	0	2 197	1 609	0	1 609	393	0	393
60305	1 686	0	1 686	5 431	0	5 431	3 745	0	3 745	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	64	0	64	153	0	153
60311	56	0	56	59	0	59	259	0	259	256	0	256
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	581	0	581	0	0	0	50	0	50	631	0	631
60601	66 647	0	66 647	720	0	720	770	0	770	66 697	0	66 697
61301	1 466	0	1 466	743	0	743	597	0	597	1 320	0	1 320
61304	306	0	306	81	0	81	104	0	104	329	0	329
61701	10 494	0	10 494	1	0	1	0	0	0	10 493	0	10 493
70601	137 951	0	137 951	0	0	0	8 477	0	8 477	146 428	0	146 428
70603	1 249 633	0	1 249 633	0	0	0	78 999	0	78 999	1 328 632	0	1 328 632
Итого по пассиву (баланс)	1 945 006	458 804	2 403 810	710 223	177 146	887 369	843 554	156 297	999 851	2 078 337	437 955	2 516 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 097	1	16 098	1 538	1	1 539	1 434	0	1 434	16 201	2	16 203
90902	443 407	0	443 407	353	0	353	411	0	411	443 349	0	443 349
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	86 996	0	86 996	5 850	0	5 850	8 942	0	8 942	83 904	0	83 904
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	982	2 993	3 975	2 646	1 905	4 551	2 522	1 300	3 822	1 106	3 598	4 704
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	762 079	0	762 079	75 582	0	75 582	50 663	0	50 663	786 998	0	786 998
Итого по активу (баланс)	1 365 038	2 994	1 368 032	85 969	1 906	87 875	63 972	1 300	65 272	1 387 035	3 600	1 390 635
Пассив
91312	548 663	210 456	759 119	19 733	9 384	29 117	16 168	30 491	46 659	545 098	231 563	776 661
91315	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	2 445	0	2 445	21 047	0	21 047	28 923	0	28 923	10 321	0	10 321
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	605 953	0	605 953	14 608	0	14 608	12 292	0	12 292	603 637	0	603 637
Итого по пассиву (баланс)	1 157 576	210 456	1 368 032	55 888	9 384	65 272	57 384	30 491	87 875	1 159 072	231 563	1 390 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	39 742 907,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 907,0000

Страница была полезной?