Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 584	0	35 584	2 615	0	2 615	4 674	0	4 674	33 525	0	33 525
20202	143 386	79 476	222 862	1 463 992	225 349	1 689 341	1 266 821	172 877	1 439 698	340 557	131 948	472 505
20208	4 840	0	4 840	13 859	0	13 859	16 261	0	16 261	2 438	0	2 438
20209	0	0	0	533 597	85 520	619 117	533 597	85 520	619 117	0	0	0
30102	152 823	0	152 823	3 707 160	0	3 707 160	3 696 541	0	3 696 541	163 442	0	163 442
30110	11 160	155 400	166 560	12 668 868	49 324	12 718 192	12 668 457	97 197	12 765 654	11 571	107 527	119 098
30114	0	3 797	3 797	0	33 079	33 079	0	34 846	34 846	0	2 030	2 030
30202	51 592	0	51 592	963	0	963	0	0	0	52 555	0	52 555
30204	4 054	0	4 054	64	0	64	0	0	0	4 118	0	4 118
30215	0	3 643	3 643	0	528	528	0	162	162	0	4 009	4 009
30221	0	0	0	7 830	69 144	76 974	7 830	69 144	76 974	0	0	0
30233	124	0	124	24 687	5 181	29 868	24 716	5 181	29 897	95	0	95
30302	787 451	11 398	798 849	728 123	4 124	732 247	1 515 574	15 522	1 531 096	0	0	0
30306	714 776	67 023	781 799	623 828	57 335	681 163	1 338 604	124 358	1 462 962	0	0	0
30424	5 537	27 007	32 544	36 573	47 991	84 564	35 507	54 607	90 114	6 603	20 391	26 994
30425	0	4 637	4 637	0	672	672	0	207	207	0	5 102	5 102
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	430 000	0	430 000	3 720 000	0	3 720 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	3 700 000	0	3 700 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	2 700 000	0	2 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 375	3 375	0	489	489	0	151	151	0	3 713	3 713
45201	12 250	0	12 250	979	0	979	5 872	0	5 872	7 357	0	7 357
45204	17 056	0	17 056	750	0	750	17 106	0	17 106	700	0	700
45205	323 419	0	323 419	232 975	0	232 975	184 881	0	184 881	371 513	0	371 513
45206	440 458	0	440 458	737 737	0	737 737	381 363	0	381 363	796 832	0	796 832
45207	412 810	0	412 810	2 415	0	2 415	118 140	0	118 140	297 085	0	297 085
45208	254 140	0	254 140	0	0	0	59 552	0	59 552	194 588	0	194 588
45404	9 130	0	9 130	5 045	0	5 045	13 770	0	13 770	405	0	405
45406	221	0	221	0	0	0	53	0	53	168	0	168
45407	11 393	0	11 393	1 390	0	1 390	2 240	0	2 240	10 543	0	10 543
45408	16 636	0	16 636	0	0	0	347	0	347	16 289	0	16 289
45505	4 185	0	4 185	0	0	0	1 183	0	1 183	3 002	0	3 002
45506	123 069	0	123 069	0	0	0	12 396	0	12 396	110 673	0	110 673
45507	829 876	0	829 876	1 813	0	1 813	60 694	0	60 694	770 995	0	770 995
45812	1 778 706	0	1 778 706	83 680	0	83 680	34 395	0	34 395	1 827 991	0	1 827 991
45814	7 091	0	7 091	42	0	42	18	0	18	7 115	0	7 115
45815	112 997	0	112 997	23 422	0	23 422	4 916	0	4 916	131 503	0	131 503
45912	14 577	0	14 577	274	0	274	81	0	81	14 770	0	14 770
45914	343	0	343	16	0	16	8	0	8	351	0	351
45915	8 372	0	8 372	925	0	925	1 219	0	1 219	8 078	0	8 078
47408	0	0	0	88 272	70 342	158 614	88 272	70 342	158 614	0	0	0
47415	360	0	360	18	0	18	29	0	29	349	0	349
47423	5 998	0	5 998	117	0	117	0	0	0	6 115	0	6 115
47427	13 951	0	13 951	3 733	0	3 733	3 524	0	3 524	14 160	0	14 160
47801	93 956	0	93 956	0	0	0	4 797	0	4 797	89 159	0	89 159
47802	48 751	0	48 751	792	0	792	2 535	0	2 535	47 008	0	47 008
50206	146 676	0	146 676	995	0	995	850	0	850	146 821	0	146 821
50207	25 026	0	25 026	175	0	175	0	0	0	25 201	0	25 201
50208	96 636	0	96 636	680	0	680	0	0	0	97 316	0	97 316
50211	30 397	0	30 397	201	0	201	0	0	0	30 598	0	30 598
50305	153 495	0	153 495	1 220	0	1 220	1 815	0	1 815	152 900	0	152 900
50309	0	44 853	44 853	0	8 518	8 518	0	2 521	2 521	0	50 850	50 850
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 096	0	39 096	26	0	26	0	0	0	39 122	0	39 122
51507	6 249	0	6 249	19	0	19	0	0	0	6 268	0	6 268
52503	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 137	0	3 137	0	0	0	3 043	0	3 043	94	0	94
60306	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	3 743	0	3 743	10 168	0	10 168	8 951	0	8 951	4 960	0	4 960
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	345 959	0	345 959	164	0	164	3 934	0	3 934	342 189	0	342 189
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60410	12 491	0	12 491	0	0	0	4 472	0	4 472	8 019	0	8 019
60411	27 737	0	27 737	79 859	0	79 859	1 878	0	1 878	105 718	0	105 718
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	1 784	0	1 784	19 312	0	19 312
60701	249	0	249	217	0	217	194	0	194	272	0	272
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	15	0	15	8	0	8	7	0	7	16	0	16
61008	865	0	865	503	0	503	419	0	419	949	0	949
61009	628	0	628	103	0	103	95	0	95	636	0	636
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	99 046	0	99 046	10 653	0	10 653	83 429	0	83 429	26 270	0	26 270
61209	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
61212	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
61403	4 862	0	4 862	113	0	113	1 102	0	1 102	3 873	0	3 873
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	5 787 531	0	5 787 531	799 981	0	799 981	246 588	0	246 588	6 340 924	0	6 340 924
70608	1 578 419	0	1 578 419	142 635	0	142 635	64 906	0	64 906	1 656 148	0	1 656 148
70611	6 564	0	6 564	294	0	294	0	0	0	6 858	0	6 858
Итого по активу (баланс)	17 497 263	400 609	17 897 872	39 052 421	657 596	39 710 017	39 899 286	732 635	40 631 921	16 650 398	325 570	16 975 968
Пассив
10207	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	662	662	0	45 803	45 803	0	45 141	45 141	0	0	0
30232	293	19	312	48 922	10 184	59 106	48 853	10 212	59 065	224	47	271
30301	787 451	11 398	798 849	1 515 574	15 522	1 531 096	728 123	4 124	732 247	0	0	0
30305	714 776	67 023	781 799	1 338 604	124 358	1 462 962	623 828	57 335	681 163	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
40201	0	0	0	0	1 433	1 433	0	1 433	1 433	0	0	0
405	1	6	7	0	1	1	0	1	1	1	6	7
406	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
407	148 035	26 366	174 401	1 956 248	43 294	1 999 542	1 927 649	29 949	1 957 598	119 436	13 021	132 457
408.1	17 801	258	18 059	238 222	5 469	243 691	233 302	5 495	238 797	12 881	284	13 165
408.2	56 675	9 721	66 396	1 130 805	68 347	1 199 152	1 180 689	76 031	1 256 720	106 559	17 405	123 964
40901	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
40905	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
40909	0	0	0	4 394	5 809	10 203	4 394	5 809	10 203	0	0	0
40910	0	0	0	2 086	1 768	3 854	2 086	1 768	3 854	0	0	0
40911	0	0	0	30 431	0	30 431	30 431	0	30 431	0	0	0
40912	0	0	0	4 951	3 171	8 122	4 951	3 171	8 122	0	0	0
40913	0	0	0	12 341	1 948	14 289	12 341	1 948	14 289	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930
42103	250	0	250	10 850	0	10 850	10 800	0	10 800	200	0	200
42104	18 300	0	18 300	14 170	0	14 170	0	0	0	4 130	0	4 130
42105	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
42204	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	2 629	1 352	3 981	103	1 290	1 393	111	1 146	1 257	2 637	1 208	3 845
42304	16 829	6 274	23 103	6 238	8 643	14 881	111 829	16 275	128 104	122 420	13 906	136 326
42305	175 853	76 394	252 247	135 344	40 025	175 369	795 177	64 576	859 753	835 686	100 945	936 631
42306	4 406 848	166 436	4 573 284	2 277 354	107 237	2 384 591	1 681 267	83 754	1 765 021	3 810 761	142 953	3 953 714
42307	94 772	22 710	117 482	14 883	2 482	17 365	12 731	5 123	17 854	92 620	25 351	117 971
42601	0	67	67	0	3	3	0	11	11	0	75	75
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
43807	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
45215	350 411	0	350 411	129 402	0	129 402	248 248	0	248 248	469 257	0	469 257
45415	632	0	632	612	0	612	634	0	634	654	0	654
45515	243 745	0	243 745	103 510	0	103 510	9 196	0	9 196	149 431	0	149 431
45818	1 638 291	0	1 638 291	17 598	0	17 598	61 086	0	61 086	1 681 779	0	1 681 779
45918	19 943	0	19 943	628	0	628	841	0	841	20 156	0	20 156
47405	0	0	0	28 177	2 116	30 293	28 177	2 116	30 293	0	0	0
47407	0	0	0	122 182	36 392	158 574	122 182	36 392	158 574	0	0	0
47411	505 647	11 240	516 887	272 736	7 290	280 026	200 213	6 179	206 392	433 124	10 129	443 253
47416	2 245	0	2 245	25 086	0	25 086	26 850	0	26 850	4 009	0	4 009
47422	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
47425	26 394	0	26 394	170 116	0	170 116	189 381	0	189 381	45 659	0	45 659
47426	20 539	0	20 539	22 509	0	22 509	2 560	0	2 560	590	0	590
47804	67 354	0	67 354	40 457	0	40 457	1 294	0	1 294	28 191	0	28 191
50220	18 577	0	18 577	3 656	0	3 656	2 222	0	2 222	17 143	0	17 143
50319	22 966	0	22 966	0	0	0	2 967	0	2 967	25 933	0	25 933
50407	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
50408	1 345	0	1 345	0	0	0	45	0	45	1 390	0	1 390
50720	1 540	0	1 540	840	0	840	393	0	393	1 093	0	1 093
51510	45 345	0	45 345	0	0	0	45	0	45	45 390	0	45 390
52304	52 647	0	52 647	52 647	0	52 647	0	0	0	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	14	0	14	9 533	0	9 533	13 286	0	13 286	3 767	0	3 767
60305	0	0	0	11 805	0	11 805	11 805	0	11 805	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	465	0	465	904	0	904	439	0	439	0	0	0
60311	17 819	0	17 819	2 817	0	2 817	13 547	0	13 547	28 549	0	28 549
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	17	0	17
60601	26 226	0	26 226	3 028	0	3 028	573	0	573	23 771	0	23 771
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	3 730	0	3 730	953	0	953	0	0	0	2 777	0	2 777
61304	213	0	213	151	0	151	70	0	70	132	0	132
70601	3 810 624	0	3 810 624	199 726	0	199 726	1 085 704	0	1 085 704	4 696 602	0	4 696 602
70603	1 564 281	0	1 564 281	62 170	0	62 170	139 972	0	139 972	1 642 083	0	1 642 083
Итого по пассиву (баланс)	17 497 937	399 935	17 897 872	10 479 861	532 585	11 012 446	9 632 552	457 990	10 090 542	16 650 628	325 340	16 975 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 397 919	0	1 397 919	205 015	0	205 015	181 161	0	181 161	1 421 773	0	1 421 773
90902	1 829 132	0	1 829 132	313 101	0	313 101	308 265	0	308 265	1 833 968	0	1 833 968
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	2 467	2 467	0	357	357	0	110	110	0	2 714	2 714
91414	6 293 943	0	6 293 943	2 792 501	0	2 792 501	2 152 135	0	2 152 135	6 934 309	0	6 934 309
91418	93 956	0	93 956	0	0	0	4 797	0	4 797	89 159	0	89 159
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	98 601	0	98 601	20 729	0	20 729	15 044	0	15 044	104 286	0	104 286
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 558	0	67 558	0	0	0	3	0	3	67 555	0	67 555
99998	5 387 063	0	5 387 063	1 307 267	0	1 307 267	1 768 686	0	1 768 686	4 925 644	0	4 925 644
Итого по активу (баланс)	15 245 416	2 467	15 247 883	4 638 613	357	4 638 970	4 430 091	110	4 430 201	15 453 938	2 714	15 456 652
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	649 249	0	649 249	11 761	0	11 761	7 001	0	7 001	644 489	0	644 489
91312	4 353 853	0	4 353 853	918 737	0	918 737	465 606	0	465 606	3 900 722	0	3 900 722
91315	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
91316	52 540	0	52 540	613 000	0	613 000	631 000	0	631 000	70 540	0	70 540
91317	311 704	0	311 704	218 604	0	218 604	200 666	0	200 666	293 766	0	293 766
91507	14 345	0	14 345	5 557	0	5 557	1 967	0	1 967	10 755	0	10 755
99999	9 860 820	0	9 860 820	2 335 544	0	2 335 544	3 005 732	0	3 005 732	10 531 008	0	10 531 008
Итого по пассиву (баланс)	15 247 883	0	15 247 883	4 104 230	0	4 104 230	4 312 999	0	4 312 999	15 456 652	0	15 456 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 032	37 898	63 930	26 032	37 898	63 930	0	0	0
99996	0	0	0	63 790	0	63 790	63 790	0	63 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 822	37 898	127 720	89 822	37 898	127 720	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 767	26 023	63 790	37 767	26 023	63 790	0	0	0
99997	0	0	0	63 930	0	63 930	63 930	0	63 930	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 697	26 023	127 720	101 697	26 023	127 720	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	63 848 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 848 344,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	63 848 342,0000
Пассив
98050	0	0	63 848 344,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	63 848 342,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 848 344,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	63 848 342,0000

Страница была полезной?