Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 690	0	15 690	2 760	0	2 760	11 199	0	11 199	7 251	0	7 251
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	955 948	0	955 948	18 847 443	0	18 847 443	19 785 299	0	19 785 299	18 092	0	18 092
30110	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30202	525	0	525	0	0	0	7	0	7	518	0	518
30602	81	0	81	2 618 434	0	2 618 434	2 618 413	0	2 618 413	102	0	102
32002	0	0	0	14 694 000	0	14 694 000	14 694 000	0	14 694 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 393 000	0	3 393 000	3 393 000	0	3 393 000	0	0	0
32004	0	0	0	985 000	0	985 000	0	0	0	985 000	0	985 000
45108	39 470	0	39 470	0	0	0	878	0	878	38 592	0	38 592
45205	0	0	0	2 945	0	2 945	0	0	0	2 945	0	2 945
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	2 210	0	2 210	0	0	0	888	0	888	1 322	0	1 322
45507	315	0	315	500	0	500	140	0	140	675	0	675
45815	959	0	959	82	0	82	0	0	0	1 041	0	1 041
45912	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47423	44	0	44	3	0	3	15	0	15	32	0	32
47427	0	0	0	7 767	0	7 767	7 497	0	7 497	270	0	270
50104	5 006	0	5 006	1 955 202	0	1 955 202	1 960 208	0	1 960 208	0	0	0
50105	11 082	0	11 082	59 059	0	59 059	47 213	0	47 213	22 928	0	22 928
50106	25 130	0	25 130	10 905	0	10 905	0	0	0	36 035	0	36 035
50107	19 300	0	19 300	4 992	0	4 992	1 630	0	1 630	22 662	0	22 662
50121	103	0	103	714	0	714	664	0	664	153	0	153
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	3 133	0	3 133	1 493	0	1 493	2 358	0	2 358	2 268	0	2 268
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	2 008 551	0	2 008 551	2 008 551	0	2 008 551	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	1	0	1	0	0	0	1 438	0	1 438
70606	1 048 048	0	1 048 048	109 403	0	109 403	159	0	159	1 157 292	0	1 157 292
70607	155	0	155	161	0	161	292	0	292	24	0	24
70611	161 260	0	161 260	0	0	0	0	0	0	161 260	0	161 260
Итого по активу (баланс)	2 357 313	0	2 357 313	44 715 083	0	44 715 083	44 545 161	0	44 545 161	2 527 235	0	2 527 235
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	0	0	0	54 423	0	54 423
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30607	17	0	17	160	0	160	152	0	152	9	0	9
32015	0	0	0	47 040	0	47 040	52 040	0	52 040	5 000	0	5 000
407	3 928	0	3 928	95 441	0	95 441	104 661	0	104 661	13 148	0	13 148
408.1	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
42104	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45115	20 130	0	20 130	448	0	448	0	0	0	19 682	0	19 682
45215	1 750	0	1 750	471	0	471	618	0	618	1 897	0	1 897
45515	2 025	0	2 025	463	0	463	0	0	0	1 562	0	1 562
45818	959	0	959	0	0	0	82	0	82	1 041	0	1 041
45918	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47422	6 416	0	6 416	61 960	0	61 960	55 544	0	55 544	0	0	0
47425	61 215	0	61 215	2 535	0	2 535	40 147	0	40 147	98 827	0	98 827
47426	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
50120	155	0	155	250	0	250	119	0	119	24	0	24
60301	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60305	76	0	76	4 101	0	4 101	4 052	0	4 052	27	0	27
60311	1 169	0	1 169	7 163	0	7 163	7 338	0	7 338	1 344	0	1 344
60601	9 754	0	9 754	0	0	0	1 602	0	1 602	11 356	0	11 356
61304	185 976	0	185 976	0	0	0	59 826	0	59 826	245 802	0	245 802
70601	1 671 899	0	1 671 899	0	0	0	63 747	0	63 747	1 735 646	0	1 735 646
70602	103	0	103	828	0	828	878	0	878	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	2 357 313	0	2 357 313	222 913	0	222 913	392 835	0	392 835	2 527 235	0	2 527 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
90902	275	0	275	641	0	641	645	0	645	271	0	271
91414	40 958	0	40 958	6 364	0	6 364	0	0	0	47 322	0	47 322
91604	299	0	299	736	0	736	710	0	710	325	0	325
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	3 885 163	0	3 885 163	872 780	0	872 780	246 695	0	246 695	4 511 248	0	4 511 248
Итого по активу (баланс)	3 954 318	0	3 954 318	880 523	0	880 523	248 052	0	248 052	4 586 789	0	4 586 789
Пассив
91312	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
91315	3 881 814	0	3 881 814	243 750	0	243 750	869 835	0	869 835	4 507 899	0	4 507 899
91316	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
99999	69 155	0	69 155	1 358	0	1 358	7 744	0	7 744	75 541	0	75 541
Итого по пассиву (баланс)	3 954 318	0	3 954 318	248 053	0	248 053	880 524	0	880 524	4 586 789	0	4 586 789
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	95 143,0000	0	0	2 318 607,0000	0	0	2 278 644,0000	0	0	135 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 143,0000	0	0	2 318 607,0000	0	0	2 278 644,0000	0	0	135 106,0000
Пассив
98050	0	0	95 143,0000	0	0	2 278 644,0000	0	0	2 318 607,0000	0	0	135 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 143,0000	0	0	2 278 644,0000	0	0	2 318 607,0000	0	0	135 106,0000

Страница была полезной?