Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 062	3 197	15 259	85 519	614	86 133	71 496	291	71 787	26 085	3 520	29 605
20209	7 000	0	7 000	40 200	0	40 200	47 200	0	47 200	0	0	0
30102	322 759	0	322 759	4 095 285	0	4 095 285	4 398 781	0	4 398 781	19 263	0	19 263
30110	20 783	5 356	26 139	181 170	1 117	182 287	128 301	3 231	131 532	73 652	3 242	76 894
30114	0	214	214	0	36	36	0	54	54	0	196	196
30202	23 362	0	23 362	0	0	0	2 232	0	2 232	21 130	0	21 130
30204	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
30233	4 476	0	4 476	316 953	4 520	321 473	317 832	4 520	322 352	3 597	0	3 597
30602	0	0	0	209 405	0	209 405	209 372	0	209 372	33	0	33
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 450 000	0	1 450 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45207	276	0	276	0	0	0	26	0	26	250	0	250
45505	595	0	595	0	0	0	63	0	63	532	0	532
45506	145 372	0	145 372	0	0	0	18 109	0	18 109	127 263	0	127 263
45507	3 596 757	0	3 596 757	4 433	0	4 433	174 822	0	174 822	3 426 368	0	3 426 368
45509	23 142	0	23 142	1 493	0	1 493	4 549	0	4 549	20 086	0	20 086
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	173 462	0	173 462	65 987	0	65 987	31 289	0	31 289	208 160	0	208 160
45915	18 338	0	18 338	17 401	0	17 401	18 018	0	18 018	17 721	0	17 721
47408	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
47423	3 407	0	3 407	1 486	0	1 486	1 366	0	1 366	3 527	0	3 527
47427	32 155	0	32 155	69 483	0	69 483	68 960	0	68 960	32 678	0	32 678
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50605	0	0	0	200 000	0	200 000	9 280	0	9 280	190 720	0	190 720
50621	0	0	0	7 858	0	7 858	1 622	0	1 622	6 236	0	6 236
60302	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
60306	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	61	0	61	32	0	32
60310	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60312	5 679	0	5 679	8 356	0	8 356	8 708	0	8 708	5 327	0	5 327
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	50 429	0	50 429	43	0	43	0	0	0	50 472	0	50 472
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
61008	4 284	0	4 284	95	0	95	88	0	88	4 291	0	4 291
61009	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 941	0	1 941	597	0	597	0	0	0	2 538	0	2 538
61210	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
61214	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61401	1 122	0	1 122	0	0	0	124	0	124	998	0	998
61403	101 153	0	101 153	59	0	59	1 198	0	1 198	100 014	0	100 014
61702	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
70606	2 105 227	0	2 105 227	181 979	0	181 979	650	0	650	2 286 556	0	2 286 556
70607	0	0	0	1 622	0	1 622	0	0	0	1 622	0	1 622
70608	103 761	0	103 761	1 054	0	1 054	0	0	0	104 815	0	104 815
70616	15 103	0	15 103	0	0	0	0	0	0	15 103	0	15 103
Итого по активу (баланс)	6 874 841	8 767	6 883 608	8 944 143	6 287	8 950 430	8 677 705	8 096	8 685 801	7 141 279	6 958	7 148 237
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	226	0	226	16	0	16	21	0	21	231	0	231
30232	27	0	27	452 235	4 521	456 756	452 583	4 521	457 104	375	0	375
30236	122	0	122	2 625	0	2 625	2 521	0	2 521	18	0	18
30607	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
407	196 839	0	196 839	559 477	0	559 477	495 944	0	495 944	133 306	0	133 306
408.1	0	0	0	835	0	835	840	0	840	5	0	5
408.2	97 565	223	97 788	552 528	15	552 543	553 641	34	553 675	98 678	242	98 920
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	82	0	82	87	0	87	5	0	5	0	0	0
42305	676 691	0	676 691	141 572	0	141 572	225 022	0	225 022	760 141	0	760 141
42306	482 501	0	482 501	56 139	0	56 139	68 213	0	68 213	494 575	0	494 575
42307	463 001	4 517	467 518	170 755	348	171 103	233 447	828	234 275	525 693	4 997	530 690
45215	276	0	276	26	0	26	0	0	0	250	0	250
45515	136 121	0	136 121	44 901	0	44 901	40 025	0	40 025	131 245	0	131 245
45818	145 289	0	145 289	16 877	0	16 877	51 078	0	51 078	179 490	0	179 490
45918	9 332	0	9 332	1 951	0	1 951	2 993	0	2 993	10 374	0	10 374
47407	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
47411	8 589	3	8 592	18 357	5	18 362	19 390	5	19 395	9 622	3	9 625
47416	125	0	125	13 751	0	13 751	14 331	0	14 331	705	0	705
47422	1 450	0	1 450	17 593	0	17 593	18 190	0	18 190	2 047	0	2 047
47425	4 373	0	4 373	1 710	0	1 710	1 891	0	1 891	4 554	0	4 554
47426	1 198	0	1 198	7 739	0	7 739	8 526	0	8 526	1 985	0	1 985
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	11 128	0	11 128	3 174	0	3 174	7 853	0	7 853	15 807	0	15 807
60305	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	44	0	44	2	0	2
60309	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
60311	104 006	0	104 006	108 115	0	108 115	70 592	0	70 592	66 483	0	66 483
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60324	641	0	641	0	0	0	71	0	71	712	0	712
60348	15 276	0	15 276	0	0	0	3 955	0	3 955	19 231	0	19 231
60601	38 676	0	38 676	0	0	0	857	0	857	39 533	0	39 533
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61012	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70601	2 192 510	0	2 192 510	11	0	11	173 864	0	173 864	2 366 363	0	2 366 363
70602	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858
70603	94 913	0	94 913	0	0	0	1 407	0	1 407	96 320	0	96 320
Итого по пассиву (баланс)	6 878 865	4 743	6 883 608	2 394 899	4 902	2 399 801	2 659 029	5 401	2 664 430	7 142 995	5 242	7 148 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91414	540 925	0	540 925	0	0	0	4 916	0	4 916	536 009	0	536 009
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	12 989	0	12 989	4 865	0	4 865	3 797	0	3 797	14 057	0	14 057
91704	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91802	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	6 430 885	0	6 430 885	19 908	0	19 908	201 429	0	201 429	6 249 364	0	6 249 364
Итого по активу (баланс)	6 994 035	0	6 994 035	24 947	0	24 947	210 142	0	210 142	6 808 840	0	6 808 840
Пассив
91312	6 422 034	0	6 422 034	196 615	0	196 615	7 965	0	7 965	6 233 384	0	6 233 384
91317	5 784	0	5 784	1 837	0	1 837	2 692	0	2 692	6 639	0	6 639
91507	3 056	0	3 056	2 977	0	2 977	9 251	0	9 251	9 330	0	9 330
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	563 150	0	563 150	8 713	0	8 713	5 039	0	5 039	559 476	0	559 476
Итого по пассиву (баланс)	6 994 035	0	6 994 035	210 142	0	210 142	24 947	0	24 947	6 808 840	0	6 808 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
99996	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 610	0	18 610	18 610	0	18 610	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
99997	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 610	0	18 610	18 610	0	18 610	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	54 495 913,0000	0	0	2 528 500,0000	0	0	51 967 413,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	54 495 913,0000	0	0	2 528 500,0000	0	0	51 967 413,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 528 500,0000	0	0	54 495 913,0000	0	0	51 967 413,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 528 500,0000	0	0	54 495 913,0000	0	0	51 967 413,0000

Страница была полезной?