Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 421	2 614	21 035	120 927	12 053	132 980	108 340	13 409	121 749	31 008	1 258	32 266
20208	308	0	308	0	0	0	114	0	114	194	0	194
20209	0	0	0	0	8 165	8 165	0	8 165	8 165	0	0	0
30102	24 967	0	24 967	4 080 309	0	4 080 309	4 039 881	0	4 039 881	65 395	0	65 395
30110	16 257	14 258	30 515	11 042	40 509	51 551	5 700	34 147	39 847	21 599	20 620	42 219
30202	653	0	653	157	0	157	0	0	0	810	0	810
30204	173	0	173	0	0	0	57	0	57	116	0	116
30233	988	0	988	13 822	1 861	15 683	14 729	1 861	16 590	81	0	81
30302	8 008	0	8 008	13 123	0	13 123	21 131	0	21 131	0	0	0
30306	27 763	0	27 763	8 076	0	8 076	34 694	0	34 694	1 145	0	1 145
31902	175 000	0	175 000	2 757 000	0	2 757 000	2 932 000	0	2 932 000	0	0	0
31903	0	0	0	642 500	0	642 500	642 500	0	642 500	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	67 000	0	67 000	39 500	0	39 500	47 000	0	47 000	59 500	0	59 500
45207	107 800	0	107 800	73 000	0	73 000	76 850	0	76 850	103 950	0	103 950
45208	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45505	30 951	0	30 951	9 450	0	9 450	8 714	0	8 714	31 687	0	31 687
45506	40 925	0	40 925	2 356	0	2 356	3 853	0	3 853	39 428	0	39 428
45507	20 909	0	20 909	200	0	200	308	0	308	20 801	0	20 801
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 865	0	10 865	0	0	0	20	0	20	10 845	0	10 845
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	26 737	37 522	64 259	26 737	37 522	64 259	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	264	0	264	3	0	3	8	0	8	259	0	259
51505	0	0	0	35 115	0	35 115	0	0	0	35 115	0	35 115
60302	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	33	0	33	84	0	84	116	0	116	1	0	1
60310	95	0	95	182	0	182	182	0	182	95	0	95
60312	72	0	72	1 443	0	1 443	1 409	0	1 409	106	0	106
60323	122	0	122	136	0	136	29	0	29	229	0	229
60401	8 770	0	8 770	360	0	360	1 912	0	1 912	7 218	0	7 218
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	485	0	485	43	0	43	57	0	57	471	0	471
61009	16	0	16	37	0	37	37	0	37	16	0	16
61209	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
61403	2 031	0	2 031	14	0	14	183	0	183	1 862	0	1 862
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	118 546	0	118 546	19 951	0	19 951	0	0	0	138 497	0	138 497
70608	55 458	0	55 458	4 011	0	4 011	0	0	0	59 469	0	59 469
70611	729	0	729	145	0	145	0	0	0	874	0	874
Итого по активу (баланс)	764 869	16 872	781 741	7 994 330	100 110	8 094 440	8 005 645	95 104	8 100 749	753 554	21 878	775 432
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	45	0	45	72 009	0	72 009
30109	40 503	0	40 503	1	0	1	172	0	172	40 674	0	40 674
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
30232	0	0	0	56	28	84	56	28	84	0	0	0
30301	8 008	0	8 008	21 131	0	21 131	13 123	0	13 123	0	0	0
30305	27 763	0	27 763	34 694	0	34 694	8 076	0	8 076	1 145	0	1 145
405	811	0	811	31 145	0	31 145	32 031	0	32 031	1 697	0	1 697
406	6	0	6	120	0	120	117	0	117	3	0	3
407	63 345	1 995	65 340	593 097	33 630	626 727	601 747	37 562	639 309	71 995	5 927	77 922
408.1	25 820	0	25 820	49 669	0	49 669	45 835	0	45 835	21 986	0	21 986
408.2	7 848	10 685	18 533	22 761	2 281	25 042	21 540	3 647	25 187	6 627	12 051	18 678
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	2 552	348	2 900	10 736	403	11 139	9 999	214	10 213	1 815	159	1 974
42304	0	168	168	0	7	7	0	25	25	0	186	186
42305	25 462	0	25 462	0	0	0	41	0	41	25 503	0	25 503
42601	3	8	11	0	0	0	1	0	1	4	8	12
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	20 914	0	20 914	18 832	0	18 832	8 925	0	8 925	11 007	0	11 007
45515	15 519	0	15 519	1 089	0	1 089	1 128	0	1 128	15 558	0	15 558
45818	13 460	0	13 460	20	0	20	0	0	0	13 440	0	13 440
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	37 673	26 395	64 068	37 673	26 395	64 068	0	0	0
47411	243	1	244	51	1	52	167	0	167	359	0	359
47416	87	0	87	2 018	0	2 018	1 931	0	1 931	0	0	0
47425	262	0	262	7	0	7	1	0	1	256	0	256
47426	1 671	0	1 671	2 520	0	2 520	849	0	849	0	0	0
60301	826	0	826	2 697	0	2 697	1 906	0	1 906	35	0	35
60305	985	0	985	6 217	0	6 217	5 232	0	5 232	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	35	0	35	15	0	15	0	0	0
60311	1	0	1	374	0	374	374	0	374	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 767	0	7 767	1 765	0	1 765	249	0	249	6 251	0	6 251
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	43	0	43	6	0	6	7	0	7	44	0	44
70601	122 038	0	122 038	1	0	1	29 413	0	29 413	151 450	0	151 450
70603	52 917	0	52 917	0	0	0	4 672	0	4 672	57 589	0	57 589
Итого по пассиву (баланс)	768 536	13 205	781 741	846 607	62 758	909 365	835 172	67 884	903 056	757 101	18 331	775 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 096	0	54 096	1 954	0	1 954	1 860	0	1 860	54 190	0	54 190
90902	164 445	0	164 445	9 681	0	9 681	1 789	0	1 789	172 337	0	172 337
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 950	0	10 950	300	0	300	300	0	300	10 950	0	10 950
91604	3 281	0	3 281	115	0	115	25	0	25	3 371	0	3 371
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 885	0	9 885	100	0	100	100	0	100	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	243 255	0	243 255	12 150	0	12 150	4 074	0	4 074	251 331	0	251 331
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	233 370	0	233 370	3 974	0	3 974	12 050	0	12 050	241 446	0	241 446
Итого по пассиву (баланс)	243 255	0	243 255	4 074	0	4 074	12 150	0	12 150	251 331	0	251 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?