Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 235	7 304	174 539	306 646	209 246	515 892	311 268	215 646	526 914	162 613	904	163 517
20209	0	0	0	190 542	197 925	388 467	190 542	197 925	388 467	0	0	0
30102	204 878	0	204 878	13 195 758	0	13 195 758	13 317 147	0	13 317 147	83 489	0	83 489
30110	2 216	16 666	18 882	909 291	64 457	973 748	909 820	73 427	983 247	1 687	7 696	9 383
30114	0	14 072	14 072	0	533 502	533 502	0	512 921	512 921	0	34 653	34 653
30202	8 212	0	8 212	44	0	44	0	0	0	8 256	0	8 256
30204	284	0	284	54	0	54	0	0	0	338	0	338
30215	900	3 378	4 278	0	490	490	0	151	151	900	3 717	4 617
30221	0	0	0	1 825 270	48 537	1 873 807	1 825 270	48 537	1 873 807	0	0	0
30233	229	63	292	87	589	676	312	641	953	4	11	15
30424	985	0	985	60 176	0	60 176	56 174	0	56 174	4 987	0	4 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	592	0	592	869	0	869	1 461	0	1 461	0	0	0
45203	487 420	0	487 420	743 083	0	743 083	639 335	0	639 335	591 168	0	591 168
45204	33 000	0	33 000	55 100	0	55 100	36 000	0	36 000	52 100	0	52 100
45205	418 205	0	418 205	209 515	0	209 515	189 810	0	189 810	437 910	0	437 910
45206	479 228	0	479 228	99 985	0	99 985	34 064	0	34 064	545 149	0	545 149
45207	783 160	0	783 160	0	0	0	152 360	0	152 360	630 800	0	630 800
45208	11 187	0	11 187	0	0	0	3 000	0	3 000	8 187	0	8 187
45502	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45505	86 688	31 795	118 483	5 900	4 607	10 507	78	1 418	1 496	92 510	34 984	127 494
45506	66 668	0	66 668	0	0	0	10 156	0	10 156	56 512	0	56 512
45507	186 989	0	186 989	3 000	0	3 000	14 745	0	14 745	175 244	0	175 244
45812	47 879	0	47 879	139 420	0	139 420	136 420	0	136 420	50 879	0	50 879
45815	50 480	0	50 480	138	0	138	577	0	577	50 041	0	50 041
45912	893	0	893	0	0	0	246	0	246	647	0	647
45915	362	0	362	0	0	0	250	0	250	112	0	112
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	2 443	2 443	1 142 740	1 549 065	2 691 805	1 142 740	1 542 193	2 684 933	0	9 315	9 315
47408	0	0	0	448 876	28 882	477 758	448 876	28 882	477 758	0	0	0
47423	3 235	0	3 235	51	7	58	227	7	234	3 059	0	3 059
47427	12 325	96	12 421	32 583	335	32 918	30 954	315	31 269	13 954	116	14 070
50104	13 624	0	13 624	28	0	28	0	0	0	13 652	0	13 652
50106	9 866	0	9 866	96	0	96	0	0	0	9 962	0	9 962
50121	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	58	0	58	18	0	18	56	0	56	20	0	20
60302	1 942	0	1 942	41	0	41	346	0	346	1 637	0	1 637
60306	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60308	450	0	450	688	0	688	1 138	0	1 138	0	0	0
60310	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60312	2 934	0	2 934	5 443	0	5 443	6 913	0	6 913	1 464	0	1 464
60314	0	230	230	0	0	0	0	230	230	0	0	0
60323	677	0	677	1	0	1	15	0	15	663	0	663
60401	61 481	0	61 481	0	0	0	1 136	0	1 136	60 345	0	60 345
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	784	0	784	0	0	0	21	0	21	763	0	763
61008	115	0	115	1 659	0	1 659	1 696	0	1 696	78	0	78
61009	43	0	43	36	0	36	42	0	42	37	0	37
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61403	2 121	0	2 121	499	0	499	454	0	454	2 166	0	2 166
61703	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	2 995 275	0	2 995 275	386 090	0	386 090	3	0	3	3 381 362	0	3 381 362
70607	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
70608	271 857	0	271 857	20 754	0	20 754	358	0	358	292 253	0	292 253
70611	9 031	0	9 031	304	0	304	0	0	0	9 335	0	9 335
Итого по активу (баланс)	6 447 219	76 047	6 523 266	20 283 476	2 637 642	22 921 118	19 928 004	2 622 293	22 550 297	6 802 691	91 396	6 894 087
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	219 809	34 357	254 166	258 168	17 504	275 672	186 854	10 898	197 752	148 495	27 751	176 246
30111	184	0	184	20 000	0	20 000	20 170	0	20 170	354	0	354
30126	46	0	46	5	0	5	5	0	5	46	0	46
30222	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
30226	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	1 749	920	2 669	1 749	920	2 669	0	0	0
31302	65 000	0	65 000	500 000	0	500 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	365 000	0	365 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31304	185 000	0	185 000	395 000	0	395 000	560 000	0	560 000	350 000	0	350 000
31307	0	33 120	33 120	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	0	36 441	36 441
407	1 133 428	21 118	1 154 546	17 673 863	495 033	18 168 896	17 663 058	545 145	18 208 203	1 122 623	71 230	1 193 853
408.1	60 094	3 314	63 408	130 751	11 235	141 986	129 135	10 692	139 827	58 478	2 771	61 249
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40905	0	0	0	23	168	191	23	168	191	0	0	0
40909	0	0	0	51	471	522	51	471	522	0	0	0
40910	0	0	0	16	104	120	16	104	120	0	0	0
40911	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
40912	0	0	0	344	3 192	3 536	344	3 192	3 536	0	0	0
40913	0	0	0	36	1 435	1 471	36	1 435	1 471	0	0	0
42103	62 000	0	62 000	66 440	0	66 440	4 440	0	4 440	0	0	0
42301	394	424	818	0	20	20	0	63	63	394	467	861
42601	84	87	171	0	4	4	0	13	13	84	96	180
45215	373 952	0	373 952	175 101	0	175 101	220 219	0	220 219	419 070	0	419 070
45515	61 900	0	61 900	20 773	0	20 773	21 128	0	21 128	62 255	0	62 255
45818	91 838	0	91 838	22 422	0	22 422	24 983	0	24 983	94 399	0	94 399
45918	989	0	989	252	0	252	0	0	0	737	0	737
47403	0	0	0	1 543 015	1 146 664	2 689 679	1 543 015	1 146 664	2 689 679	0	0	0
47407	0	0	0	28 841	449 652	478 493	28 841	449 652	478 493	0	0	0
47416	5 338	0	5 338	52 420	0	52 420	48 048	0	48 048	966	0	966
47422	7 166	196	7 362	13	9	22	28	30	58	7 181	217	7 398
47425	46 940	0	46 940	103 871	0	103 871	83 971	0	83 971	27 040	0	27 040
47426	2 119	31	2 150	3 056	31	3 087	3 281	26	3 307	2 344	26	2 370
50120	3 115	0	3 115	2 354	0	2 354	28	0	28	789	0	789
52301	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
52304	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0
52305	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
60301	624	0	624	3 205	0	3 205	3 586	0	3 586	1 005	0	1 005
60305	90	0	90	8 203	0	8 203	8 113	0	8 113	0	0	0
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	1 610	0	1 610	1 879	0	1 879	269	0	269
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	33 853	0	33 853	896	0	896	1 047	0	1 047	34 004	0	34 004
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	12 477	0	12 477	4 067	0	4 067	2 397	0	2 397	10 807	0	10 807
61701	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
70601	3 036 204	0	3 036 204	1	0	1	380 983	0	380 983	3 417 186	0	3 417 186
70602	48	0	48	28	0	28	2 051	0	2 051	2 071	0	2 071
70603	267 064	0	267 064	92	0	92	18 263	0	18 263	285 235	0	285 235
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по пассиву (баланс)	6 430 616	92 650	6 523 266	21 403 163	2 127 932	23 531 095	21 727 632	2 174 284	23 901 916	6 755 085	139 002	6 894 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
90901	3 098	0	3 098	9 410	0	9 410	7 911	0	7 911	4 597	0	4 597
90902	578 878	2 968	581 846	21 845	1 807	23 652	14 321	190	14 511	586 402	4 585	590 987
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 568 005	34 976	6 602 981	570 332	5 066	575 398	1 599 304	1 559	1 600 863	5 539 033	38 483	5 577 516
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 374	0	3 374	1 358	0	1 358	2 116	0	2 116	2 616	0	2 616
99998	928 349	0	928 349	947 495	0	947 495	1 120 510	0	1 120 510	755 334	0	755 334
Итого по активу (баланс)	8 081 734	37 944	8 119 678	1 552 046	6 873	1 558 919	2 745 767	1 749	2 747 516	6 888 013	43 068	6 931 081
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	649 974	0	649 974	7 873	0	7 873	5 432	0	5 432	647 533	0	647 533
91316	17 115	0	17 115	125 893	0	125 893	120 000	0	120 000	11 222	0	11 222
91317	248 683	0	248 683	984 926	0	984 926	821 966	0	821 966	85 723	0	85 723
91507	12 529	0	12 529	1 721	0	1 721	0	0	0	10 808	0	10 808
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	7 191 329	0	7 191 329	1 627 006	0	1 627 006	611 424	0	611 424	6 175 747	0	6 175 747
Итого по пассиву (баланс)	8 119 678	0	8 119 678	2 747 517	0	2 747 517	1 558 920	0	1 558 920	6 931 081	0	6 931 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 998	33 120	40 118	214 053	950 266	1 164 319	198 666	910 503	1 109 169	22 385	72 883	95 268
99996	40 091	0	40 091	1 159 847	0	1 159 847	1 105 000	0	1 105 000	94 938	0	94 938
Итого по активу (баланс)	47 089	33 120	80 209	1 373 900	950 266	2 324 166	1 303 666	910 503	2 214 169	117 323	72 883	190 206
Пассив
96901	33 052	7 039	40 091	905 315	199 685	1 105 000	944 654	215 193	1 159 847	72 391	22 547	94 938
99997	40 118	0	40 118	1 109 169	0	1 109 169	1 164 319	0	1 164 319	95 268	0	95 268
Итого по пассиву (баланс)	73 170	7 039	80 209	2 014 484	199 685	2 214 169	2 108 973	215 193	2 324 166	167 659	22 547	190 206
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?