Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
20202	22 278	27 870	50 148	111 556	22 133	133 689	100 071	17 341	117 412	33 763	32 662	66 425
20209	0	0	0	42 282	5 058	47 340	42 282	5 058	47 340	0	0	0
30102	23 882	0	23 882	6 329 614	0	6 329 614	6 293 045	0	6 293 045	60 451	0	60 451
30110	8 415	38 607	47 022	33 891	84 489	118 380	31 555	99 112	130 667	10 751	23 984	34 735
30202	26 752	0	26 752	806	0	806	0	0	0	27 558	0	27 558
30204	9 432	0	9 432	389	0	389	0	0	0	9 821	0	9 821
30233	2	0	2	21 316	1 851	23 167	21 316	1 851	23 167	2	0	2
30302	23 618	9 347	32 965	3 110	2 132	5 242	26 728	11 479	38 207	0	0	0
30306	113 702	28 569	142 271	283 168	30 551	313 719	350 179	50 819	400 998	46 691	8 301	54 992
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	2 723 000	0	2 723 000	2 823 000	0	2 823 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	70 000	0	70 000	441 000	0	441 000	511 000	0	511 000	0	0	0
32003	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	662	662	0	3 101	3 101	0	119	119	0	3 644	3 644
45107	12 598	0	12 598	780	0	780	428	0	428	12 950	0	12 950
45201	14 287	0	14 287	65 294	0	65 294	77 148	0	77 148	2 433	0	2 433
45204	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45205	220 248	0	220 248	26 884	0	26 884	27 028	0	27 028	220 104	0	220 104
45206	92 742	19 873	112 615	46 407	7 834	54 241	2 333	8 758	11 091	136 816	18 949	155 765
45207	548 728	53 653	602 381	20 000	7 774	27 774	1 263	2 392	3 655	567 465	59 035	626 500
45208	6 898	0	6 898	0	0	0	300	0	300	6 598	0	6 598
45505	1 270	0	1 270	0	0	0	33	0	33	1 237	0	1 237
45506	6 582	0	6 582	0	0	0	292	0	292	6 290	0	6 290
45507	24 899	43 241	68 140	0	6 187	6 187	377	2 762	3 139	24 522	46 666	71 188
45509	523	0	523	1 029	0	1 029	1 405	0	1 405	147	0	147
45812	1 849	0	1 849	0	0	0	1 849	0	1 849	0	0	0
45815	63	0	63	19	0	19	19	0	19	63	0	63
45912	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
45915	2	0	2	10	374	384	10	374	384	2	0	2
47106	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	62 836	66 091	128 927	62 836	66 091	128 927	0	0	0
47423	53	0	53	197	0	197	135	0	135	115	0	115
47427	103	77	180	6 298	760	7 058	6 246	741	6 987	155	96	251
51404	0	49 900	49 900	0	7 301	7 301	0	2 225	2 225	0	54 976	54 976
51409	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
52503	1 064	0	1 064	517	0	517	514	0	514	1 067	0	1 067
60302	3 075	0	3 075	362	0	362	345	0	345	3 092	0	3 092
60306	1 134	0	1 134	1 319	0	1 319	2 453	0	2 453	0	0	0
60308	307	0	307	318	0	318	533	0	533	92	0	92
60310	1	0	1	899	0	899	890	0	890	10	0	10
60312	3 397	0	3 397	3 138	0	3 138	6 162	0	6 162	373	0	373
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	59 272	0	59 272	348	0	348	0	0	0	59 620	0	59 620
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	584	0	584	347	0	347	237	0	237
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	1 071	0	1 071	380	0	380	1 192	0	1 192	259	0	259
61009	3	0	3	320	0	320	321	0	321	2	0	2
61010	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	2 028	0	2 028	861	0	861	713	0	713	2 176	0	2 176
61702	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
61703	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	410 808	0	410 808	46 983	0	46 983	50	0	50	457 741	0	457 741
70608	764 634	0	764 634	51 030	0	51 030	0	0	0	815 664	0	815 664
Итого по активу (баланс)	2 613 721	271 799	2 885 520	11 225 090	245 656	11 470 746	11 073 093	269 142	11 342 235	2 765 718	248 313	3 014 031
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
10701	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
10801	71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	71 047	0	71 047
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	1 617	0	1 617	559	0	559	518	0	518	1 576	0	1 576
30226	2	0	2	76	0	76	75	0	75	1	0	1
30232	2 319	0	2 319	72 268	2 878	75 146	69 949	2 878	72 827	0	0	0
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	23 618	9 347	32 965	26 728	11 479	38 207	3 110	2 132	5 242	0	0	0
30305	113 702	28 569	142 271	350 179	50 819	400 998	283 168	30 551	313 719	46 691	8 301	54 992
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	30	0	30	36	0	36
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	198 842	31 735	230 577	2 553 029	94 527	2 647 556	2 669 394	78 377	2 747 771	315 207	15 585	330 792
408.1	3 754	0	3 754	13 725	0	13 725	13 291	0	13 291	3 320	0	3 320
408.2	5 623	1 232	6 855	31 076	2 759	33 835	34 703	3 139	37 842	9 250	1 612	10 862
40905	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40909	0	0	0	841	992	1 833	841	992	1 833	0	0	0
40910	0	0	0	203	134	337	203	134	337	0	0	0
40911	0	0	0	16 061	82	16 143	16 061	82	16 143	0	0	0
40912	0	0	0	1 242	1 855	3 097	1 242	1 855	3 097	0	0	0
40913	0	0	0	1 010	929	1 939	1 010	929	1 939	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
42105	8 391	32 457	40 848	8 432	1 447	9 879	41	4 703	4 744	0	35 713	35 713
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	904	180	1 084	15 781	6 207	21 988	15 369	6 225	21 594	492	198	690
42303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42304	1 566	861	2 427	463	38	501	14 946	128	15 074	16 049	951	17 000
42305	133 992	160 250	294 242	34 578	13 670	48 248	22 480	30 563	53 043	121 894	177 143	299 037
42306	467 677	6 919	474 596	4 142	456	4 598	16 151	1 732	17 883	479 686	8 195	487 881
42307	6 271	82	6 353	877	6	883	246	66	312	5 640	142	5 782
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	53	0	53	8	0	8	7	0	7	52	0	52
45215	18 176	0	18 176	8 334	0	8 334	9 389	0	9 389	19 231	0	19 231
45515	2 665	0	2 665	224	0	224	54	0	54	2 495	0	2 495
45818	41	0	41	41	0	41	63	0	63	63	0	63
45918	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47108	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	65 982	62 620	128 602	65 982	62 620	128 602	0	0	0
47411	5 746	133	5 879	11 111	1 032	12 143	8 907	899	9 806	3 542	0	3 542
47416	4	0	4	1 789	426	2 215	1 803	426	2 229	18	0	18
47422	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47425	1 530	0	1 530	3 604	0	3 604	4 128	0	4 128	2 054	0	2 054
47426	259	218	477	311	10	321	400	143	543	348	351	699
50408	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
51410	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
52302	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006
52303	30 656	0	30 656	18 353	0	18 353	23 418	0	23 418	35 721	0	35 721
52304	19 676	0	19 676	0	0	0	3 094	0	3 094	22 770	0	22 770
52305	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	38	0	38	2 935	0	2 935	4 245	0	4 245	1 348	0	1 348
60305	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	81	0	81	257	0	257	176	0	176	0	0	0
60311	5	0	5	12	0	12	22	0	22	15	0	15
60322	151	0	151	557	0	557	406	1	407	0	1	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	21 189	0	21 189	0	0	0	424	0	424	21 613	0	21 613
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	56	0	56	12	0	12	6	0	6	50	0	50
61701	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70601	382 587	0	382 587	301	0	301	43 078	0	43 078	425 364	0	425 364
70603	762 600	0	762 600	0	0	0	51 018	0	51 018	813 618	0	813 618
70615	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
Итого по пассиву (баланс)	2 613 536	271 984	2 885 520	3 257 198	252 366	3 509 564	3 409 500	228 575	3 638 075	2 765 838	248 193	3 014 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	332 940	0	332 940	8 806	0	8 806	1 027	0	1 027	340 719	0	340 719
90902	758 049	0	758 049	11 946	0	11 946	5 594	0	5 594	764 401	0	764 401
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 333 524	131 039	1 464 563	158 777	26 028	184 805	23 530	25 870	49 400	1 468 771	131 197	1 599 968
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	356	0	356	8	0	8	8	0	8	356	0	356
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	1 573 198	0	1 573 198	245 976	0	245 976	175 196	0	175 196	1 643 978	0	1 643 978
Итого по активу (баланс)	3 998 183	131 039	4 129 222	425 513	26 028	451 541	205 355	25 870	231 225	4 218 341	131 197	4 349 538
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	29 046	0	29 046	0	0	0	0	0	0	29 046	0	29 046
91312	1 449 912	0	1 449 912	41 245	0	41 245	97 133	0	97 133	1 505 800	0	1 505 800
91315	0	0	0	0	131	131	0	4 139	4 139	0	4 008	4 008
91316	12 162	4 960	17 122	27 574	5 122	32 696	21 780	162	21 942	6 368	0	6 368
91317	67 040	0	67 040	99 928	0	99 928	121 566	0	121 566	88 678	0	88 678
91507	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 556 024	0	2 556 024	56 029	0	56 029	205 565	0	205 565	2 705 560	0	2 705 560
Итого по пассиву (баланс)	4 124 262	4 960	4 129 222	225 971	5 253	231 224	447 239	4 301	451 540	4 345 530	4 008	4 349 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?