Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 601	20 503	71 104	779 578	694 269	1 473 847	820 109	699 170	1 519 279	10 070	15 602	25 672
20208	12 834	176	13 010	115 053	914	115 967	101 053	869	101 922	26 834	221	27 055
20209	4 972	0	4 972	472 053	26 253	498 306	469 551	19 793	489 344	7 474	6 460	13 934
30102	50 930	0	50 930	5 298 513	0	5 298 513	5 289 533	0	5 289 533	59 910	0	59 910
30110	27 153	8 855	36 008	315 817	505 523	821 340	261 401	502 618	764 019	81 569	11 760	93 329
30114	0	14 675	14 675	0	605 060	605 060	0	603 940	603 940	0	15 795	15 795
30202	13 993	0	13 993	0	0	0	4 053	0	4 053	9 940	0	9 940
30204	1 661	0	1 661	0	0	0	321	0	321	1 340	0	1 340
30221	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
30233	1 715	2 829	4 544	410 021	544 182	954 203	401 219	535 513	936 732	10 517	11 498	22 015
30424	14 983	0	14 983	1 268 615	0	1 268 615	1 268 598	0	1 268 598	15 000	0	15 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	62	0	62	80	0	80	22	0	22	120	0	120
31902	188 000	0	188 000	3 364 000	0	3 364 000	3 552 000	0	3 552 000	0	0	0
31903	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000	0	0	0
31904	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000
32201	0	2 650	2 650	0	383	383	0	118	118	0	2 915	2 915
32301	0	2 505	2 505	0	503	503	0	260	260	0	2 748	2 748
45206	1 582	0	1 582	0	0	0	537	0	537	1 045	0	1 045
45207	20 905	0	20 905	0	0	0	1 749	0	1 749	19 156	0	19 156
45407	3 915	0	3 915	12 650	0	12 650	207	0	207	16 358	0	16 358
45505	6 870	0	6 870	0	0	0	43	0	43	6 827	0	6 827
45506	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	9 103	0	9 103	8 200	0	8 200	0	0	0	17 303	0	17 303
47301	0	12 388	12 388	0	2 021	2 021	0	1 122	1 122	0	13 287	13 287
47404	0	0	0	0	1 271 047	1 271 047	0	1 271 047	1 271 047	0	0	0
47408	0	0	0	1 251 056	1 307 090	2 558 146	1 251 056	1 307 090	2 558 146	0	0	0
47423	86	0	86	31	439 349	439 380	29	439 349	439 378	88	0	88
47427	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
50605	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
50606	78	0	78	21	0	21	72	0	72	27	0	27
50621	13	0	13	6	0	6	16	0	16	3	0	3
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	1 504	0	1 504	1 498	0	1 498	6	0	6
60308	0	0	0	108	0	108	73	0	73	35	0	35
60310	13	0	13	331	0	331	327	0	327	17	0	17
60312	6 265	0	6 265	8 432	0	8 432	8 491	0	8 491	6 206	0	6 206
60314	0	597	597	0	39	39	0	617	617	0	19	19
60323	862	8	870	53	1	54	100	0	100	815	9	824
60401	75 325	0	75 325	0	0	0	0	0	0	75 325	0	75 325
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	66	0	66	66	0	66	3 667	0	3 667
61008	4	0	4	56	0	56	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	72	0	72	278	0	278	2	0	2	348	0	348
70606	380 412	0	380 412	31 292	0	31 292	0	0	0	411 704	0	411 704
70607	1	0	1	23	0	23	22	0	22	2	0	2
70608	290 096	0	290 096	10 006	0	10 006	0	0	0	300 102	0	300 102
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 187 059	65 186	1 252 245	14 237 495	5 399 215	19 636 710	14 175 991	5 384 087	19 560 078	1 248 563	80 314	1 328 877
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 403	571	1 974	16 593	26	16 619	20 210	107	20 317	5 020	652	5 672
30111	2 018	6 710	8 728	57 295	520 684	577 979	56 425	523 888	580 313	1 148	9 914	11 062
30126	11 901	0	11 901	117	0	117	191	0	191	11 975	0	11 975
30226	963	0	963	999	0	999	970	0	970	934	0	934
30232	11 127	15 325	26 452	279 966	107 929	387 895	349 453	105 711	455 164	80 614	13 107	93 721
30236	0	2	2	81	95	176	81	96	177	0	3	3
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32311	25	0	25	3	0	3	5	0	5	27	0	27
407	98 876	756	99 632	349 447	380	349 827	309 696	392	310 088	59 125	768	59 893
408.1	2 469	3	2 472	24 522	0	24 522	35 154	1	35 155	13 101	4	13 105
408.2	4 543	5 240	9 783	34 172	5 548	39 720	33 872	5 735	39 607	4 243	5 427	9 670
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40906	0	0	0	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	0
40909	0	0	0	103	384 981	385 084	103	384 981	385 084	0	0	0
40910	0	0	0	0	105 076	105 076	0	105 076	105 076	0	0	0
40911	12 703	0	12 703	368 324	0	368 324	374 395	0	374 395	18 774	0	18 774
40912	39	17	56	3 729	7 836	11 565	3 728	7 838	11 566	38	19	57
40913	107	96	203	12 653	16 268	28 921	12 647	16 278	28 925	101	106	207
42301	22	2 221	2 243	0	125	125	0	419	419	22	2 515	2 537
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
42313	66	0	66	0	0	0	11	0	11	77	0	77
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	140	140	0	25	25	0	22	22	0	137	137
45215	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	60	0	60	4	0	4	8	0	8	64	0	64
47407	0	0	0	1 280 468	1 282 760	2 563 228	1 280 468	1 282 760	2 563 228	0	0	0
47416	17 329	0	17 329	109 853	0	109 853	92 594	0	92 594	70	0	70
47422	118	0	118	290	0	290	291	27	318	119	27	146
47425	72	0	72	5	0	5	1	0	1	68	0	68
50620	10	0	10	14	0	14	6	0	6	2	0	2
60301	52	0	52	1 774	0	1 774	1 827	0	1 827	105	0	105
60305	284	0	284	5 150	0	5 150	4 901	0	4 901	35	0	35
60309	50	0	50	80	0	80	38	0	38	8	0	8
60311	421	0	421	275	0	275	344	0	344	490	0	490
60322	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
60324	821	0	821	14	0	14	6	0	6	813	0	813
60601	66 245	0	66 245	0	0	0	289	0	289	66 534	0	66 534
60706	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	75	0	75	42	0	42	47	0	47	80	0	80
61701	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70601	388 080	0	388 080	10	0	10	28 404	0	28 404	416 474	0	416 474
70602	4	0	4	22	0	22	20	0	20	2	0	2
70603	286 895	0	286 895	0	0	0	14 849	0	14 849	301 744	0	301 744
70615	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	1 221 156	31 089	1 252 245	2 552 258	2 431 733	4 983 991	2 627 292	2 433 331	5 060 623	1 296 190	32 687	1 328 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 615	0	140 615	75	0	75	150	0	150	140 540	0	140 540
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
91604	2 020	0	2 020	89	0	89	89	0	89	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	227 592	0	227 592	28 866	0	28 866	1 235	0	1 235	255 223	0	255 223
Итого по активу (баланс)	433 073	948	434 021	29 030	0	29 030	2 266	0	2 266	459 837	948	460 785
Пассив
91312	114 236	0	114 236	1 235	0	1 235	28 866	0	28 866	141 867	0	141 867
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	206 429	0	206 429	1 031	0	1 031	164	0	164	205 562	0	205 562
Итого по пассиву (баланс)	434 021	0	434 021	2 266	0	2 266	29 030	0	29 030	460 785	0	460 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 830	14 109	48 939	1 189 623	181 946	1 371 569	1 182 697	188 767	1 371 464	41 756	7 288	49 044
93902	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
94101	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
99996	48 948	0	48 948	1 376 329	0	1 376 329	1 376 106	0	1 376 106	49 171	0	49 171
Итого по активу (баланс)	83 778	14 109	97 887	2 565 974	182 018	2 747 992	2 558 825	188 839	2 747 664	90 927	7 288	98 215
Пассив
96901	14 089	34 859	48 948	186 343	1 189 610	1 375 953	179 565	1 196 611	1 376 176	7 311	41 860	49 171
96902	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
97101	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
99997	48 939	0	48 939	1 371 558	0	1 371 558	1 371 663	0	1 371 663	49 044	0	49 044
Итого по пассиву (баланс)	63 028	34 859	97 887	1 557 982	1 189 682	2 747 664	1 551 309	1 196 683	2 747 992	56 355	41 860	98 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	879 811,0000	0	0	1 310,0000	0	0	62 473,0000	0	0	818 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	879 811,0000	0	0	1 310,0000	0	0	62 473,0000	0	0	818 648,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	817 282,0000
98050	0	0	62 478,0000	0	0	62 473,0000	0	0	310,0000	0	0	315,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	879 811,0000	0	0	63 473,0000	0	0	2 310,0000	0	0	818 648,0000

Страница была полезной?