Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 845	0	3 845	1 271	0	1 271	162	0	162	4 954	0	4 954
10610	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	143 221	415 886	559 107	2 424 732	1 517 871	3 942 603	2 473 288	1 490 652	3 963 940	94 665	443 105	537 770
20208	20 900	2 345	23 245	51 834	8 574	60 408	46 038	7 632	53 670	26 696	3 287	29 983
20209	606	0	606	463 915	223 908	687 823	464 521	223 908	688 429	0	0	0
20302	0	10 678	10 678	0	1 660	1 660	0	554	554	0	11 784	11 784
30102	330 867	0	330 867	6 502 216	0	6 502 216	6 555 680	0	6 555 680	277 403	0	277 403
30110	16 873	202 876	219 749	5 931 155	308 355	6 239 510	5 932 442	443 768	6 376 210	15 586	67 463	83 049
30118	0	1 519	1 519	0	236	236	0	79	79	0	1 676	1 676
30202	40 030	0	40 030	0	0	0	585	0	585	39 445	0	39 445
30204	6 847	0	6 847	155	0	155	0	0	0	7 002	0	7 002
30210	3 250	0	3 250	83 466	0	83 466	86 716	0	86 716	0	0	0
30215	340	1 457	1 797	0	211	211	0	65	65	340	1 603	1 943
30221	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
30233	351	395	746	74 701	26 996	101 697	74 801	26 870	101 671	251	521	772
30302	3 884	50 673	54 557	18 348	19 991	38 339	18 536	22 521	41 057	3 696	48 143	51 839
30306	582 770	233 647	816 417	1 311 702	157 787	1 469 489	1 673 819	113 917	1 787 736	220 653	277 517	498 170
30413	792	0	792	1 367 092	0	1 367 092	1 367 696	0	1 367 696	188	0	188
30424	5	0	5	1 872 683	0	1 872 683	1 872 609	0	1 872 609	79	0	79
30425	5 000	4 637	9 637	0	672	672	0	207	207	5 000	5 102	10 102
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000
31902	550 000	0	550 000	3 293 000	0	3 293 000	3 843 000	0	3 843 000	0	0	0
31903	0	0	0	656 000	0	656 000	656 000	0	656 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	4 306	4 306	0	623	623	0	192	192	0	4 737	4 737
32202	0	0	0	5 289 189	0	5 289 189	5 289 189	0	5 289 189	0	0	0
32203	0	0	0	1 321 831	0	1 321 831	1 321 831	0	1 321 831	0	0	0
45201	60 654	0	60 654	135 196	0	135 196	118 648	0	118 648	77 202	0	77 202
45205	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500
45206	974 829	0	974 829	598 608	0	598 608	209 513	0	209 513	1 363 924	0	1 363 924
45207	877 924	0	877 924	205 135	0	205 135	163 453	0	163 453	919 606	0	919 606
45208	520 186	0	520 186	48 728	0	48 728	129 367	0	129 367	439 547	0	439 547
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	13 036	0	13 036	0	0	0	4 362	0	4 362	8 674	0	8 674
45308	205 414	0	205 414	0	0	0	23 143	0	23 143	182 271	0	182 271
45401	5 055	0	5 055	14 878	0	14 878	10 518	0	10 518	9 415	0	9 415
45406	38 166	0	38 166	32 200	0	32 200	11 600	0	11 600	58 766	0	58 766
45407	24 288	0	24 288	25 482	0	25 482	5 541	0	5 541	44 229	0	44 229
45408	478 787	0	478 787	7 208	0	7 208	13 192	0	13 192	472 803	0	472 803
45505	37 520	0	37 520	7 351	0	7 351	8 601	0	8 601	36 270	0	36 270
45506	276 983	0	276 983	64 709	0	64 709	45 873	0	45 873	295 819	0	295 819
45507	1 022 504	0	1 022 504	104 539	0	104 539	109 883	0	109 883	1 017 160	0	1 017 160
45509	694	0	694	958	0	958	982	0	982	670	0	670
45812	669	0	669	118 000	0	118 000	88 174	0	88 174	30 495	0	30 495
45813	0	0	0	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	0	0	0
45814	13 604	0	13 604	0	0	0	8 010	0	8 010	5 594	0	5 594
45815	66 311	0	66 311	6 599	0	6 599	20 810	0	20 810	52 100	0	52 100
45912	3 193	0	3 193	4 130	0	4 130	1 040	0	1 040	6 283	0	6 283
45913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
45915	8 404	0	8 404	1 117	0	1 117	4 083	0	4 083	5 438	0	5 438
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	248 564	248 564	544 019	431 194	975 213	544 019	271 184	815 203	0	408 574	408 574
47408	0	0	0	890 456	785 728	1 676 184	890 456	785 728	1 676 184	0	0	0
47415	9 280	0	9 280	804	0	804	1 032	0	1 032	9 052	0	9 052
47423	1 164	0	1 164	15 018	1 977	16 995	15 414	154	15 568	768	1 823	2 591
47427	56 519	5	56 524	14 573	6	14 579	39 881	5	39 886	31 211	6	31 217
50104	473 763	0	473 763	5 709	0	5 709	11 421	0	11 421	468 051	0	468 051
50106	128 224	0	128 224	1 256	0	1 256	1 828	0	1 828	127 652	0	127 652
50107	260 054	0	260 054	2 650	0	2 650	2 001	0	2 001	260 703	0	260 703
50121	8 971	0	8 971	2 658	0	2 658	223	0	223	11 406	0	11 406
50207	20 496	0	20 496	146	0	146	0	0	0	20 642	0	20 642
50208	74 302	0	74 302	612	0	612	628	0	628	74 286	0	74 286
50221	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50505	30 426	0	30 426	0	0	0	25 440	0	25 440	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	476	0	476	2 733	0	2 733	2 264	0	2 264	945	0	945
60306	0	0	0	15 609	0	15 609	15 609	0	15 609	0	0	0
60308	12	0	12	2 232	0	2 232	2 244	0	2 244	0	0	0
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	3 753	0	3 753	5 217	0	5 217	7 690	0	7 690	1 280	0	1 280
60314	0	22	22	0	506	506	0	528	528	0	0	0
60323	19 940	0	19 940	483	0	483	1 603	0	1 603	18 820	0	18 820
60401	376 436	0	376 436	10 334	0	10 334	11 350	0	11 350	375 420	0	375 420
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	88	0	88	50	0	50	50	0	50	88	0	88
61002	231	0	231	75	0	75	162	0	162	144	0	144
61008	2 337	0	2 337	4 364	0	4 364	4 742	0	4 742	1 959	0	1 959
61009	39 975	0	39 975	2 288	0	2 288	3 320	0	3 320	38 943	0	38 943
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61011	7 469	0	7 469	64	0	64	0	0	0	7 533	0	7 533
61209	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
61210	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61403	4 521	0	4 521	652	0	652	1 114	0	1 114	4 059	0	4 059
61702	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
70606	1 629 435	0	1 629 435	378 049	0	378 049	64 089	0	64 089	1 943 395	0	1 943 395
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	2 925 897	0	2 925 897	325 981	0	325 981	97 076	0	97 076	3 154 802	0	3 154 802
70609	19 383	0	19 383	677	0	677	0	0	0	20 060	0	20 060
70611	29 869	0	29 869	5 803	0	5 803	0	0	0	35 672	0	35 672
70616	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
Итого по активу (баланс)	12 931 616	1 177 010	14 108 626	35 624 049	3 486 295	39 110 344	35 281 152	3 387 964	38 669 116	13 274 513	1 275 341	14 549 854
Пассив
10207	100 010	0	100 010	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	5 991	0	5 991	5 989	0	5 989	279 111	0	279 111
10603	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10609	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 053	0	399 053	0	0	0	2	0	2	399 055	0	399 055
20309	0	283	283	0	14	14	0	44	44	0	313	313
30126	4 161	0	4 161	3 516	0	3 516	277	0	277	922	0	922
30223	31 485	0	31 485	817 270	0	817 270	785 785	0	785 785	0	0	0
30226	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	71 922	25 153	97 075	71 922	25 153	97 075	0	0	0
30301	3 884	50 673	54 557	18 536	22 521	41 057	18 348	19 991	38 339	3 696	48 143	51 839
30305	582 770	233 647	816 417	1 673 819	113 917	1 787 736	1 311 702	157 787	1 469 489	220 653	277 517	498 170
31502	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
32211	215	0	215	0	0	0	22	0	22	237	0	237
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	11 409	0	11 409	102 505	0	102 505	106 005	0	106 005	14 909	0	14 909
407	835 369	119 265	954 634	5 316 372	254 996	5 571 368	5 467 189	298 997	5 766 186	986 186	163 266	1 149 452
408.1	387 925	5 106	393 031	1 800 870	22 749	1 823 619	1 809 814	23 394	1 833 208	396 869	5 751	402 620
408.2	50 605	20 811	71 416	754 189	14 944	769 133	753 899	14 907	768 806	50 315	20 774	71 089
40905	47	1	48	13 917	0	13 917	13 931	0	13 931	61	1	62
40907	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
40909	0	0	0	14 400	15 768	30 168	14 400	15 768	30 168	0	0	0
40910	0	0	0	2 021	6 732	8 753	2 021	6 732	8 753	0	0	0
40911	8 426	0	8 426	264 520	0	264 520	256 094	0	256 094	0	0	0
40912	0	0	0	16 497	9 839	26 336	16 497	9 839	26 336	0	0	0
40913	0	0	0	12 071	11 333	23 404	12 071	11 333	23 404	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	57 100	14 671	71 771	0	17 088	17 088	0	18 773	18 773	57 100	16 356	73 456
42105	23 100	0	23 100	0	0	0	1 000	0	1 000	24 100	0	24 100
42106	13 660	0	13 660	410	0	410	410	0	410	13 660	0	13 660
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42205	5 200	0	5 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42207	198 184	0	198 184	62 773	0	62 773	11 000	0	11 000	146 411	0	146 411
42301	125 467	28 230	153 697	109 648	45 668	155 316	92 771	31 379	124 150	108 590	13 941	122 531
42303	103	53	156	0	3	3	0	8	8	103	58	161
42304	0	290	290	0	17	17	0	55	55	0	328	328
42305	474	1 254	1 728	90	526	616	91	655	746	475	1 383	1 858
42306	3 935 434	627 714	4 563 148	503 550	83 098	586 648	617 968	147 816	765 784	4 049 852	692 432	4 742 284
42307	385 272	2 890	388 162	59 406	162	59 568	46 154	545	46 699	372 020	3 273	375 293
42601	385	256	641	1 911	11	1 922	1 915	37	1 952	389	282	671
45215	113 057	0	113 057	87 047	0	87 047	114 379	0	114 379	140 389	0	140 389
45315	926	0	926	196	0	196	49	0	49	779	0	779
45415	28 609	0	28 609	146	0	146	124	0	124	28 587	0	28 587
45515	151 166	0	151 166	14 668	0	14 668	6 357	0	6 357	142 855	0	142 855
45818	37 323	0	37 323	64 925	0	64 925	51 332	0	51 332	23 730	0	23 730
45918	5 899	0	5 899	2 647	0	2 647	3 088	0	3 088	6 340	0	6 340
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 750 790	0	6 750 790	6 750 790	0	6 750 790	0	0	0
47405	0	0	0	163 467	34 983	198 450	163 467	34 983	198 450	0	0	0
47407	0	0	0	788 517	889 575	1 678 092	788 517	889 575	1 678 092	0	0	0
47411	164 271	11 223	175 494	53 707	2 786	56 493	47 186	4 518	51 704	157 750	12 955	170 705
47414	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
47416	10 192	166	10 358	14 686	171	14 857	4 682	5	4 687	188	0	188
47422	109	6 911	7 020	43 315	7 035	50 350	43 340	131	43 471	134	7	141
47425	10 918	0	10 918	29 113	0	29 113	30 104	0	30 104	11 909	0	11 909
47426	2 404	277	2 681	1 255	574	1 829	1 823	368	2 191	2 972	71	3 043
50120	3 202	0	3 202	411	0	411	965	0	965	3 756	0	3 756
50220	3 845	0	3 845	162	0	162	1 271	0	1 271	4 954	0	4 954
50507	30 426	0	30 426	25 440	0	25 440	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 594	0	3 594	175	0	175	385	0	385	3 804	0	3 804
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 409	0	4 409	13 525	0	13 525	22 206	0	22 206	13 090	0	13 090
60305	5 369	0	5 369	25 552	0	25 552	33 031	0	33 031	12 848	0	12 848
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	579	0	579	1 029	0	1 029	450	0	450	0	0	0
60311	578	0	578	2 901	0	2 901	3 157	0	3 157	834	0	834
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	6 133	217	6 350	6 133	217	6 350	0	0	0
60324	3 569	0	3 569	1 619	0	1 619	552	0	552	2 502	0	2 502
60348	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
60601	89 503	0	89 503	6 295	0	6 295	5 896	0	5 896	89 104	0	89 104
61012	3 674	0	3 674	0	0	0	34	0	34	3 708	0	3 708
61304	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
61701	45 718	0	45 718	0	0	0	0	0	0	45 718	0	45 718
70601	1 790 729	0	1 790 729	63 029	0	63 029	346 386	0	346 386	2 074 086	0	2 074 086
70602	12 676	0	12 676	1 573	0	1 573	3 243	0	3 243	14 346	0	14 346
70603	2 937 153	0	2 937 153	89 568	0	89 568	320 525	0	320 525	3 168 110	0	3 168 110
70604	20 020	0	20 020	0	0	0	1 911	0	1 911	21 931	0	21 931
70615	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	12 984 905	1 123 721	14 108 626	19 917 070	1 579 880	21 496 950	20 225 168	1 713 010	21 938 178	13 293 003	1 256 851	14 549 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 494	0	80 494	21 299	0	21 299	8 098	0	8 098	93 695	0	93 695
90902	712 825	0	712 825	206 306	0	206 306	230 936	0	230 936	688 195	0	688 195
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 821 372	0	12 821 372	2 639 546	0	2 639 546	2 145 750	0	2 145 750	13 315 168	0	13 315 168
91419	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91502	1 164	0	1 164	80	0	80	107	0	107	1 137	0	1 137
91604	43 086	0	43 086	5 498	0	5 498	17 156	0	17 156	31 428	0	31 428
91704	59 804	0	59 804	22 218	0	22 218	5 241	0	5 241	76 781	0	76 781
91802	111 338	0	111 338	46 492	0	46 492	16 663	0	16 663	141 167	0	141 167
91803	34 415	416	34 831	27 165	60	27 225	586	19	605	60 994	457	61 451
99998	6 858 242	0	6 858 242	9 363 924	0	9 363 924	8 999 744	0	8 999 744	7 222 422	0	7 222 422
Итого по активу (баланс)	20 722 745	416	20 723 161	12 333 047	60	12 333 107	11 424 800	19	11 424 819	21 630 992	457	21 631 449
Пассив
91311	154 497	0	154 497	9 064	0	9 064	9 095	0	9 095	154 528	0	154 528
91312	6 355 411	7 039	6 362 450	777 205	725	777 930	1 139 051	9 264	1 148 315	6 717 257	15 578	6 732 835
91314	0	0	0	7 374 945	0	7 374 945	7 374 945	0	7 374 945	0	0	0
91316	204 153	0	204 153	643 595	0	643 595	643 900	0	643 900	204 458	0	204 458
91317	109 868	0	109 868	193 429	0	193 429	187 603	0	187 603	104 042	0	104 042
91507	27 270	0	27 270	783	0	783	68	0	68	26 555	0	26 555
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 864 919	0	13 864 919	2 417 754	0	2 417 754	2 961 862	0	2 961 862	14 409 027	0	14 409 027
Итого по пассиву (баланс)	20 716 122	7 039	20 723 161	11 416 775	725	11 417 500	12 316 524	9 264	12 325 788	21 615 871	15 578	21 631 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 291	7 039	53 330	560 600	74 360	634 960	606 891	79 805	686 696	0	1 594	1 594
99996	53 345	0	53 345	638 263	0	638 263	690 014	0	690 014	1 594	0	1 594
Итого по активу (баланс)	99 636	7 039	106 675	1 198 863	74 360	1 273 223	1 296 905	79 805	1 376 710	1 594	1 594	3 188
Пассив
96901	6 977	46 368	53 345	79 538	610 476	690 014	74 155	564 108	638 263	1 594	0	1 594
99997	53 330	0	53 330	686 696	0	686 696	634 960	0	634 960	1 594	0	1 594
Итого по пассиву (баланс)	60 307	46 368	106 675	766 234	610 476	1 376 710	709 115	564 108	1 273 223	3 188	0	3 188
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 037 845,0000	0	0	4 010 165 000,0000	0	0	4 010 166 996,0000	0	0	1 035 849,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 845,0000	0	0	4 010 165 000,0000	0	0	4 010 166 996,0000	0	0	1 035 849,0000
Пассив
98050	0	0	1 037 815,0000	0	0	4 010 166 996,0000	0	0	4 010 165 000,0000	0	0	1 035 819,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 845,0000	0	0	4 010 166 996,0000	0	0	4 010 165 000,0000	0	0	1 035 849,0000

Страница была полезной?