Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 809	649 021	741 830	739 827	1 512 488	2 252 315	724 294	1 285 266	2 009 560	108 342	876 243	984 585
20208	5 515	11 276	16 791	19 550	45 862	65 412	18 593	41 953	60 546	6 472	15 185	21 657
20209	0	0	0	147 903	6 289	154 192	147 903	6 289	154 192	0	0	0
20302	0	172 103	172 103	0	26 751	26 751	0	8 930	8 930	0	189 924	189 924
30102	124 405	0	124 405	20 451 390	0	20 451 390	20 359 004	0	20 359 004	216 791	0	216 791
30110	11 337	14 988	26 325	11 771 869	2 207 800	13 979 669	11 746 496	2 182 200	13 928 696	36 710	40 588	77 298
30114	0	26 268	26 268	0	5 659 947	5 659 947	0	5 518 218	5 518 218	0	167 997	167 997
30202	26 514	0	26 514	8 414	0	8 414	0	0	0	34 928	0	34 928
30204	56 482	0	56 482	2 563	0	2 563	0	0	0	59 045	0	59 045
30233	0	0	0	93 186	54 946	148 132	93 186	54 946	148 132	0	0	0
30413	7	0	7	11 666 746	1 702 614	13 369 360	11 666 753	1 702 614	13 369 367	0	0	0
30424	692	0	692	37 455 203	3 422 459	40 877 662	37 455 207	3 406 403	40 861 610	688	16 056	16 744
32002	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32010	0	662	662	0	96	96	0	29	29	0	729	729
32202	329 996	0	329 996	23 626 710	0	23 626 710	23 956 706	0	23 956 706	0	0	0
32203	0	0	0	5 764 255	0	5 764 255	5 764 255	0	5 764 255	0	0	0
32204	0	0	0	0	1 712 627	1 712 627	0	0	0	0	1 712 627	1 712 627
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	4 424	0	4 424	32 635	0	32 635	37 059	0	37 059	0	0	0
45204	456 858	60 657	517 515	358 625	1 655	360 280	493 013	62 312	555 325	322 470	0	322 470
45205	102 800	0	102 800	80 150	0	80 150	72 950	0	72 950	110 000	0	110 000
45206	798 776	192 756	991 532	7 100	27 927	35 027	24 011	8 594	32 605	781 865	212 089	993 954
45207	2 244 613	506 353	2 750 966	297 464	63 124	360 588	749 486	272 060	1 021 546	1 792 591	297 417	2 090 008
45208	222 394	785 174	1 007 568	0	122 951	122 951	1 000	57 949	58 949	221 394	850 176	1 071 570
45502	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	28 000	0	28 000	3 595	0	3 595	24 405	0	24 405
45505	294 311	200 541	494 852	1 000	171 860	172 860	50 408	12 820	63 228	244 903	359 581	604 484
45506	759 471	1 498 388	2 257 859	1 900	206 851	208 751	58 285	690 513	748 798	703 086	1 014 726	1 717 812
45507	99 450	227 059	326 509	1 550	569 575	571 125	345	144 937	145 282	100 655	651 697	752 352
45509	114	4 732	4 846	268	3 609	3 877	69	3 561	3 630	313	4 780	5 093
45604	0	0	0	0	195 929	195 929	0	6 434	6 434	0	189 495	189 495
45704	0	21 116	21 116	0	3 980	3 980	0	25 096	25 096	0	0	0
45706	0	56 594	56 594	0	8 198	8 198	0	2 551	2 551	0	62 241	62 241
45708	0	292	292	0	43	43	0	13	13	0	322	322
45812	159 017	400 747	559 764	86 011	56 705	142 716	50 000	39 562	89 562	195 028	417 890	612 918
45815	106 402	138 262	244 664	56 260	161 938	218 198	0	9 594	9 594	162 662	290 606	453 268
45912	1 597	17 788	19 385	15 221	2 577	17 798	0	793	793	16 818	19 572	36 390
45915	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
45917	0	3 682	3 682	0	533	533	0	171	171	0	4 044	4 044
47404	0	2 509 406	2 509 406	19 093 352	5 320 389	24 413 741	19 093 352	6 676 680	25 770 032	0	1 153 115	1 153 115
47408	0	0	0	2 072 990	3 163 140	5 236 130	2 072 990	3 163 140	5 236 130	0	0	0
47417	0	6	6	0	122	122	0	128	128	0	0	0
47423	12 765	7 800	20 565	38 645	394 389	433 034	47 906	395 620	443 526	3 504	6 569	10 073
47427	145 600	73 443	219 043	72 195	40 708	112 903	178 628	44 226	222 854	39 167	69 925	109 092
50104	23 286	0	23 286	4 976	0	4 976	4 867	0	4 867	23 395	0	23 395
50106	262 571	0	262 571	2 850	0	2 850	7 457	0	7 457	257 964	0	257 964
50107	0	0	0	190 608	0	190 608	0	0	0	190 608	0	190 608
50110	49 917	0	49 917	662	0	662	0	0	0	50 579	0	50 579
50118	0	0	0	4 867	0	4 867	4 867	0	4 867	0	0	0
50121	4 495	0	4 495	387	0	387	159	0	159	4 723	0	4 723
50709	961 588	0	961 588	210 311	0	210 311	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
50905	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
52503	147 387	62 129	209 516	6 954	9 591	16 545	1 898	12 003	13 901	152 443	59 717	212 160
60302	17 405	0	17 405	543	0	543	21	0	21	17 927	0	17 927
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	100	0	100	9 350	0	9 350	9 374	0	9 374	76	0	76
60310	361	0	361	892	0	892	912	0	912	341	0	341
60312	9 959	0	9 959	21 839	0	21 839	23 180	0	23 180	8 618	0	8 618
60314	0	2 274	2 274	0	768	768	0	1 480	1 480	0	1 562	1 562
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	69 002	0	69 002	0	0	0	209	0	209	68 793	0	68 793
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	412	0	412	43	0	43	44	0	44	411	0	411
61008	2 716	0	2 716	581	0	581	498	0	498	2 799	0	2 799
61009	1 551	0	1 551	1 117	0	1 117	575	0	575	2 093	0	2 093
61011	485 150	0	485 150	0	0	0	0	0	0	485 150	0	485 150
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	9 192	0	9 192	1 343	0	1 343	570	0	570	9 965	0	9 965
61702	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
70606	4 387 631	0	4 387 631	527 848	0	527 848	6 213	0	6 213	4 909 266	0	4 909 266
70607	3 118	0	3 118	330	0	330	669	0	669	2 779	0	2 779
70608	20 935 061	0	20 935 061	1 496 723	0	1 496 723	0	0	0	22 431 784	0	22 431 784
70609	141 936	0	141 936	10 674	0	10 674	0	0	0	152 610	0	152 610
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	684	0	684	9 061	0	9 061	0	0	0	9 745	0	9 745
70614	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
70616	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
Итого по активу (баланс)	35 637 592	7 643 517	43 281 109	140 056 229	26 878 441	166 934 670	138 945 295	25 837 085	164 782 380	36 748 526	8 684 873	45 433 399
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	0	0	0	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	11 228	11 228	0	583	583	0	1 745	1 745	0	12 390	12 390
30109	20	9 978	9 998	17	27 747	27 764	4	17 783	17 787	7	14	21
30111	46	12	58	230 903	1	230 904	260 323	2	260 325	29 466	13	29 479
30126	260	0	260	466	0	466	976	0	976	770	0	770
30232	0	0	0	62 311	13 464	75 775	62 311	13 464	75 775	0	0	0
30236	1 413	0	1 413	39 839	0	39 839	39 150	0	39 150	724	0	724
30601	92	6	98	10	1	11	14	1	15	96	6	102
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31307	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31309	209 100	0	209 100	29 100	0	29 100	0	0	0	180 000	0	180 000
31503	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 631 619	109 117	3 740 736	16 594 477	596 768	17 191 245	14 697 394	634 573	15 331 967	1 734 536	146 922	1 881 458
408.1	127 392	64 175	191 567	877 319	1 335 315	2 212 634	792 462	1 279 685	2 072 147	42 535	8 545	51 080
408.2	173 828	534 225	708 053	2 160 868	4 054 895	6 215 763	2 197 542	4 198 863	6 396 405	210 502	678 193	888 695
40901	0	0	0	7 848	0	7 848	7 848	0	7 848	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 297 000	0	1 297 000	1 297 000	0	1 297 000
42103	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	116 650	56 303	172 953	0	2 510	2 510	0	8 157	8 157	116 650	61 950	178 600
42301	416	103	519	0	5	5	0	16	16	416	114	530
42304	13 180	0	13 180	1 662	0	1 662	9 062	0	9 062	20 580	0	20 580
42305	155 838	344 404	500 242	1 000	108 674	109 674	6 147	162 980	169 127	160 985	398 710	559 695
42306	1 209 418	4 550 004	5 759 422	115 937	1 530 218	1 646 155	169 147	2 260 068	2 429 215	1 262 628	5 279 854	6 542 482
42307	6 751	662	7 413	0	30	30	0	1 117	1 117	6 751	1 749	8 500
42309	724	3 910	4 634	32	620	652	0	572	572	692	3 862	4 554
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42609	15	40	55	0	2	2	0	6	6	15	44	59
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	96 214	0	96 214	34 197	0	34 197	33 925	0	33 925	95 942	0	95 942
45515	486 677	0	486 677	221 789	0	221 789	25 037	0	25 037	289 925	0	289 925
45715	19 701	0	19 701	4 438	0	4 438	1 531	0	1 531	16 794	0	16 794
45818	765 314	0	765 314	17 324	0	17 324	273 202	0	273 202	1 021 192	0	1 021 192
45918	33 403	0	33 403	6	0	6	17 373	0	17 373	50 770	0	50 770
47403	0	0	0	18 356 146	1 627 337	19 983 483	18 356 146	1 627 337	19 983 483	0	0	0
47405	710	0	710	480 537	12 504	493 041	479 827	12 504	492 331	0	0	0
47407	0	0	0	3 057 841	2 681 389	5 739 230	3 057 841	2 681 389	5 739 230	0	0	0
47411	46 437	136 375	182 812	9 281	38 278	47 559	16 265	45 184	61 449	53 421	143 281	196 702
47416	102	17 597	17 699	68 325	17 662	85 987	68 223	65	68 288	0	0	0
47422	164	0	164	15 812	393 092	408 904	18 055	393 092	411 147	2 407	0	2 407
47425	41 888	0	41 888	14 985	0	14 985	9 664	0	9 664	36 567	0	36 567
47426	31 284	1 233	32 517	36 657	55	36 712	7 500	521	8 021	2 127	1 699	3 826
50120	381	0	381	510	0	510	171	0	171	42	0	42
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52304	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
52305	129 839	258 316	388 155	120 000	14 519	134 519	11 450	48 692	60 142	21 289	292 489	313 778
52306	0	1 049 555	1 049 555	0	48 526	48 526	35 504	158 553	194 057	35 504	1 159 582	1 195 086
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	130 856	0	130 856	130 856	0	130 856	0	0	0
52501	10 471	0	10 471	10 856	0	10 856	385	0	385	0	0	0
60301	1 258	0	1 258	17 281	0	17 281	26 042	0	26 042	10 019	0	10 019
60305	0	0	0	40 368	0	40 368	40 368	0	40 368	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	273	0	273	273	0	273	1	0	1
60311	3 222	0	3 222	2 891	0	2 891	187	0	187	518	0	518
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	1 442	0	1 442	1 663	0	1 663	783	0	783	562	0	562
60601	36 811	0	36 811	183	0	183	753	0	753	37 381	0	37 381
60903	288	0	288	0	0	0	5	0	5	293	0	293
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	518	0	518	147	0	147	499	0	499	870	0	870
70601	4 241 088	0	4 241 088	5 168	0	5 168	477 831	0	477 831	4 713 751	0	4 713 751
70602	15 854	0	15 854	669	0	669	897	0	897	16 082	0	16 082
70603	20 942 414	0	20 942 414	0	0	0	1 526 301	0	1 526 301	22 468 715	0	22 468 715
70604	143 486	0	143 486	0	0	0	27 333	0	27 333	170 819	0	170 819
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	36 133 859	7 147 250	43 281 109	43 445 304	12 504 195	55 949 499	44 555 419	13 546 370	58 101 789	37 243 974	8 189 425	45 433 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	701 605	701 605	0	101 649	101 649	0	31 282	31 282	0	771 972	771 972
90901	13 373 041	21 107	13 394 148	47 489	3 953	51 442	13 579	1 179	14 758	13 406 951	23 881	13 430 832
90902	3 257 028	0	3 257 028	37 359	0	37 359	41 145	0	41 145	3 253 242	0	3 253 242
90907	0	0	0	7 848	0	7 848	7 848	0	7 848	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 611	8 611	0	1 248	1 248	0	384	384	0	9 475	9 475
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	208 100	0	208 100	0	0	0	30 100	0	30 100	178 000	0	178 000
91414	5 706 205	2 804 270	8 510 475	116 393	415 708	532 101	1 482 382	319 915	1 802 297	4 340 216	2 900 063	7 240 279
91419	0	0	0	0	95 420	95 420	0	95 420	95 420	0	0	0
91501	186	0	186	0	0	0	22	0	22	164	0	164
91502	601	0	601	39	0	39	0	0	0	640	0	640
91604	108 714	262 034	370 748	8 806	62 462	71 268	0	17 283	17 283	117 520	307 213	424 733
91704	41 056	15 655	56 711	0	2 268	2 268	0	698	698	41 056	17 225	58 281
91802	230 463	57 080	287 543	0	8 269	8 269	0	2 545	2 545	230 463	62 804	293 267
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	9 609 368	0	9 609 368	39 190 955	0	39 190 955	37 242 506	0	37 242 506	11 557 817	0	11 557 817
Итого по активу (баланс)	32 535 139	3 870 362	36 405 501	39 528 889	690 977	40 219 866	38 937 582	468 706	39 406 288	33 126 446	4 092 633	37 219 079
Пассив
91003	0	0	0	8 414	0	8 414	8 414	0	8 414	0	0	0
91004	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
91311	2 567 204	0	2 567 204	1 116 197	8 031	1 124 228	1 080 336	479 151	1 559 487	2 531 343	471 120	3 002 463
91312	4 619 357	243 090	4 862 447	239 817	24 124	263 941	222 297	60 459	282 756	4 601 837	279 425	4 881 262
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	411 285	0	411 285	26 969 637	8 056 788	35 026 425	26 558 352	10 077 621	36 635 973	0	2 020 833	2 020 833
91315	1 217 724	51 124	1 268 848	178 315	50 862	229 177	112 805	104 205	217 010	1 152 214	104 467	1 256 681
91316	45 237	50 016	95 253	28 430	51 366	79 796	21 500	1 350	22 850	38 307	0	38 307
91317	154 663	12 838	167 501	520 648	4 903	525 551	466 960	6 839	473 799	100 975	14 774	115 749
91319	199 188	0	199 188	11 897	0	11 897	17 589	0	17 589	204 880	0	204 880
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	26 796 133	0	26 796 133	2 140 168	0	2 140 168	1 005 297	0	1 005 297	25 661 262	0	25 661 262
Итого по пассиву (баланс)	36 048 433	357 068	36 405 501	31 216 086	8 196 074	39 412 160	29 496 113	10 729 625	40 225 738	34 328 460	2 890 619	37 219 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	171 140	0	171 140	171 140	0	171 140	0	0	0
93502	0	0	0	209 735	0	209 735	209 735	0	209 735	0	0	0
93901	9 317	33 152	42 469	1 446 398	1 881 754	3 328 152	1 455 555	1 912 276	3 367 831	160	2 630	2 790
99996	42 342	0	42 342	3 533 124	0	3 533 124	3 572 681	0	3 572 681	2 785	0	2 785
Итого по активу (баланс)	51 659	33 152	84 811	5 360 397	1 881 754	7 242 151	5 409 111	1 912 276	7 321 387	2 945	2 630	5 575
Пассив
96301	0	0	0	171 140	0	171 140	171 140	0	171 140	0	0	0
96302	0	0	0	209 735	0	209 735	209 735	0	209 735	0	0	0
96901	3 736	38 606	42 342	1 376 543	1 986 403	3 362 946	1 372 887	1 950 502	3 323 389	80	2 705	2 785
99997	42 469	0	42 469	3 577 566	0	3 577 566	3 537 887	0	3 537 887	2 790	0	2 790
Итого по пассиву (баланс)	46 205	38 606	84 811	5 334 984	1 986 403	7 321 387	5 291 649	1 950 502	7 242 151	2 870	2 705	5 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	504 631 503,0800	0	0	154 051 542 249,0000	0	0	153 703 773 898,0000	0	0	852 399 854,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	504 631 509,0800	0	0	154 051 542 261,0000	0	0	153 703 773 898,0000	0	0	852 399 872,0800
Пассив
98040	0	0	115 357 969,0800	0	0	222 192 478,0000	0	0	573 695 135,0000	0	0	466 860 626,0800
98050	0	0	47 275 259,0000	0	0	153 703 663 648,0000	0	0	153 699 926 297,0000	0	0	43 537 908,0000
98070	0	0	341 998 281,0000	0	0	222 316 463,0000	0	0	222 319 520,0000	0	0	342 001 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	504 631 509,0800	0	0	154 148 172 589,0000	0	0	154 495 940 952,0000	0	0	852 399 872,0800

Страница была полезной?