Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	79 855	59 914	139 769	764 293	29 870	794 163	770 624	49 221	819 845	73 524	40 563	114 087
20208	12 178	0	12 178	67 105	0	67 105	46 585	0	46 585	32 698	0	32 698
20209	0	0	0	479 790	0	479 790	479 790	0	479 790	0	0	0
30102	128 025	0	128 025	3 581 179	0	3 581 179	3 360 105	0	3 360 105	349 099	0	349 099
30110	19 488	127 557	147 045	2 765 089	242 933	3 008 022	2 766 532	250 657	3 017 189	18 045	119 833	137 878
30114	0	77 455	77 455	0	4 428 091	4 428 091	0	4 463 208	4 463 208	0	42 338	42 338
30202	17 133	0	17 133	513	0	513	0	0	0	17 646	0	17 646
30204	3 873	0	3 873	0	0	0	48	0	48	3 825	0	3 825
30210	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30221	0	0	0	446 573	0	446 573	446 573	0	446 573	0	0	0
30233	2	0	2	6 456	184	6 640	6 443	184	6 627	15	0	15
30424	2 628	0	2 628	842 360	0	842 360	839 611	0	839 611	5 377	0	5 377
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	260 000	0	260 000	1 006 000	0	1 006 000	1 266 000	0	1 266 000	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
45201	10 429	0	10 429	76 986	0	76 986	83 136	0	83 136	4 279	0	4 279
45203	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
45204	812	0	812	1 000	0	1 000	556	0	556	1 256	0	1 256
45205	26 673	0	26 673	28 300	0	28 300	205	0	205	54 768	0	54 768
45206	357 003	12 963	369 966	91 142	393	91 535	36 806	13 356	50 162	411 339	0	411 339
45207	405 798	0	405 798	24 540	14 747	39 287	35 626	484	36 110	394 712	14 263	408 975
45208	948 116	29 837	977 953	29 444	4 323	33 767	51 326	1 475	52 801	926 234	32 685	958 919
45405	7 528	0	7 528	280	0	280	0	0	0	7 808	0	7 808
45406	19 483	0	19 483	2 950	0	2 950	2 433	0	2 433	20 000	0	20 000
45407	46 278	0	46 278	2 100	0	2 100	24 886	0	24 886	23 492	0	23 492
45408	43 660	0	43 660	0	0	0	10 410	0	10 410	33 250	0	33 250
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	200	0	200	515	0	515	7	0	7	708	0	708
45505	57 976	0	57 976	962	0	962	141	0	141	58 797	0	58 797
45506	80 278	739	81 017	14 278	107	14 385	18 348	237	18 585	76 208	609	76 817
45507	91 770	0	91 770	990	0	990	4 730	0	4 730	88 030	0	88 030
45508	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
45509	457	0	457	791	0	791	609	0	609	639	0	639
45812	148 063	0	148 063	1 270	0	1 270	124	0	124	149 209	0	149 209
45814	86 928	0	86 928	23 010	0	23 010	109	0	109	109 829	0	109 829
45815	28 578	1 663	30 241	591	444	1 035	1 960	75	2 035	27 209	2 032	29 241
45912	12 644	0	12 644	0	0	0	194	0	194	12 450	0	12 450
45914	5 192	0	5 192	2 265	0	2 265	32	0	32	7 425	0	7 425
45915	2 437	0	2 437	4	0	4	45	0	45	2 396	0	2 396
47106	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47107	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
47404	0	97 386	97 386	470 337	4 798 573	5 268 910	470 337	4 805 512	5 275 849	0	90 447	90 447
47408	0	0	0	4 914 720	4 810 594	9 725 314	4 914 720	4 810 594	9 725 314	0	0	0
47423	616 072	0	616 072	3 689	0	3 689	12 226	0	12 226	607 535	0	607 535
47427	52 982	80	53 062	25 001	133	25 134	23 377	148	23 525	54 606	65	54 671
47801	633	0	633	0	0	0	72	0	72	561	0	561
60302	560	0	560	1 172	0	1 172	1 069	0	1 069	663	0	663
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	31	0	31	285	0	285	316	0	316	0	0	0
60310	153	0	153	69	0	69	222	0	222	0	0	0
60312	24 014	0	24 014	78 889	0	78 889	19 627	0	19 627	83 276	0	83 276
60323	1 814	0	1 814	0	0	0	11	0	11	1 803	0	1 803
60401	516 427	0	516 427	10 601	0	10 601	0	0	0	527 028	0	527 028
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	2 828	0	2 828	9 053	0	9 053	1 181	0	1 181	10 700	0	10 700
60411	119 342	0	119 342	4 691	0	4 691	48 404	0	48 404	75 629	0	75 629
60413	59 773	0	59 773	80 746	0	80 746	19 457	0	19 457	121 062	0	121 062
60701	0	0	0	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	0	0	0
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	120	0	120	21	0	21	52	0	52	89	0	89
61008	302	0	302	469	0	469	611	0	611	160	0	160
61009	1 620	0	1 620	527	0	527	495	0	495	1 652	0	1 652
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	98 742	0	98 742	0	0	0	80 000	0	80 000	18 742	0	18 742
61209	0	0	0	74 210	0	74 210	74 210	0	74 210	0	0	0
61214	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
61403	12 051	0	12 051	618	0	618	250	0	250	12 419	0	12 419
61702	9 964	0	9 964	0	0	0	0	0	0	9 964	0	9 964
61703	57 506	0	57 506	0	0	0	0	0	0	57 506	0	57 506
70606	1 902 017	0	1 902 017	176 123	0	176 123	1 225	0	1 225	2 076 915	0	2 076 915
70608	1 767 840	0	1 767 840	77 847	0	77 847	0	0	0	1 845 687	0	1 845 687
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	8 186 833	408 919	8 595 752	16 239 861	14 330 584	30 570 445	15 957 473	14 395 210	30 352 683	8 469 221	344 293	8 813 514
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	7 734	0	7 734	4 920	0	4 920	4 983	0	4 983	7 797	0	7 797
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	98	3	101	13 899	147	14 046	13 909	160	14 069	108	16	124
31308	38 299	0	38 299	4 788	0	4 788	0	0	0	33 511	0	33 511
32015	265	0	265	0	0	0	27	0	27	292	0	292
405	1 419	0	1 419	64 834	0	64 834	64 237	0	64 237	822	0	822
406	60	0	60	1	0	1	336	0	336	395	0	395
407	162 130	43 556	205 686	2 256 704	513 230	2 769 934	2 273 354	494 159	2 767 513	178 780	24 485	203 265
408.1	43 493	29	43 522	251 622	2	251 624	241 582	4	241 586	33 453	31	33 484
408.2	40 376	674	41 050	132 077	2 544	134 621	158 403	2 456	160 859	66 702	586	67 288
40905	4	0	4	33	0	33	34	0	34	5	0	5
40906	0	0	0	45 120	0	45 120	45 120	0	45 120	0	0	0
40909	0	0	0	130	139	269	130	139	269	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	760	0	760	43 931	0	43 931	45 040	0	45 040	1 869	0	1 869
40912	0	0	0	49	55	104	49	55	104	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	40 100	0	40 100	69 789	0	69 789	38 689	0	38 689
42103	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	9 900	0	9 900
42104	7 650	0	7 650	2 000	0	2 000	0	21 865	21 865	5 650	21 865	27 515
42105	22 654	175 539	198 193	6 361	133 886	140 247	8 840	40 562	49 402	25 133	82 215	107 348
42106	422 960	0	422 960	120 095	0	120 095	34 900	72 883	107 783	337 765	72 883	410 648
42202	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
42204	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900
42205	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	51 118	46 322	97 440	140 659	45 755	186 414	123 299	11 700	134 999	33 758	12 267	46 025
42303	32 706	0	32 706	24 438	0	24 438	23 104	0	23 104	31 372	0	31 372
42304	514 638	36 643	551 281	114 628	17 041	131 669	192 426	9 062	201 488	592 436	28 664	621 100
42305	506 808	27 749	534 557	95 228	14 957	110 185	237 881	6 239	244 120	649 461	19 031	668 492
42306	967 219	74 888	1 042 107	181 722	14 762	196 484	38 658	18 442	57 100	824 155	78 568	902 723
42307	6 847	0	6 847	0	0	0	35	0	35	6 882	0	6 882
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	137 322	0	137 322	24 405	0	24 405	31 940	0	31 940	144 857	0	144 857
45415	8 405	0	8 405	5 326	0	5 326	197	0	197	3 276	0	3 276
45515	26 844	0	26 844	11 560	0	11 560	11 779	0	11 779	27 063	0	27 063
45818	226 305	0	226 305	1 855	0	1 855	19 546	0	19 546	243 996	0	243 996
45918	17 768	0	17 768	143	0	143	1 726	0	1 726	19 351	0	19 351
47108	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	4 795 479	4 933 496	9 728 975	4 795 479	4 933 496	9 728 975	0	0	0
47411	16 383	1 438	17 821	22 842	493	23 335	22 743	816	23 559	16 284	1 761	18 045
47416	380	0	380	7 827	0	7 827	7 447	0	7 447	0	0	0
47422	1 806	0	1 806	168 987	126	169 113	167 238	126	167 364	57	0	57
47425	363 080	0	363 080	13 422	0	13 422	4 441	0	4 441	354 099	0	354 099
47426	1 753	2 179	3 932	4 764	2 212	6 976	4 394	621	5 015	1 383	588	1 971
47804	633	0	633	72	0	72	0	0	0	561	0	561
52301	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
52406	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
60301	2 482	0	2 482	6 063	0	6 063	13 077	0	13 077	9 496	0	9 496
60305	4 319	0	4 319	12 176	0	12 176	7 857	0	7 857	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
60311	1 396	0	1 396	706	0	706	459	0	459	1 149	0	1 149
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60324	3 149	0	3 149	386	0	386	989	0	989	3 752	0	3 752
60348	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0
60601	77 658	0	77 658	0	0	0	2 661	0	2 661	80 319	0	80 319
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	6 703	0	6 703	2 793	0	2 793	0	0	0	3 910	0	3 910
61301	1 538	0	1 538	819	0	819	1 090	0	1 090	1 809	0	1 809
61304	128	0	128	65	0	65	11	0	11	74	0	74
61501	253	0	253	0	0	0	138	0	138	391	0	391
70601	1 879 913	0	1 879 913	122	0	122	132 454	0	132 454	2 012 245	0	2 012 245
70603	1 791 673	0	1 791 673	0	0	0	106 732	0	106 732	1 898 405	0	1 898 405
Итого по пассиву (баланс)	8 186 732	409 020	8 595 752	8 696 166	5 678 887	14 375 053	8 979 988	5 612 827	14 592 815	8 470 554	342 960	8 813 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
90901	158 425	0	158 425	2 288	0	2 288	6 850	0	6 850	153 863	0	153 863
90902	1 154 606	0	1 154 606	37 837	0	37 837	28 883	0	28 883	1 163 560	0	1 163 560
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	59 780	0	59 780	0	0	0	26 269	0	26 269	33 511	0	33 511
91414	3 489 790	132 837	3 622 627	592 248	19 245	611 493	94 513	5 923	100 436	3 987 525	146 159	4 133 684
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	23 874	352	24 226	3 944	252	4 196	2 766	370	3 136	25 052	234	25 286
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 728	0	39 728	0	0	0	16	0	16	39 712	0	39 712
91803	369	0	369	144	0	144	0	0	0	513	0	513
99998	3 363 845	0	3 363 845	467 101	0	467 101	312 402	0	312 402	3 518 544	0	3 518 544
Итого по активу (баланс)	8 375 600	133 189	8 508 789	1 129 267	19 497	1 148 764	497 404	6 293	503 697	9 007 463	146 393	9 153 856
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91311	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	2 921 851	14 904	2 936 755	48 369	664	49 033	131 776	2 159	133 935	3 005 258	16 399	3 021 657
91315	151 009	0	151 009	4 004	0	4 004	0	0	0	147 005	0	147 005
91316	43 039	0	43 039	74 114	0	74 114	90 017	0	90 017	58 942	0	58 942
91317	177 429	0	177 429	184 735	0	184 735	242 544	0	242 544	235 238	0	235 238
91318	253	0	253	0	0	0	138	0	138	391	0	391
91319	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91507	15 431	0	15 431	49	0	49	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 144 944	0	5 144 944	183 457	0	183 457	673 825	0	673 825	5 635 312	0	5 635 312
Итого по пассиву (баланс)	8 493 885	14 904	8 508 789	495 193	664	495 857	1 138 765	2 159	1 140 924	9 137 457	16 399	9 153 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 779 441	4 119	4 783 560	4 779 441	4 119	4 783 560	0	0	0
99996	0	0	0	4 815 622	0	4 815 622	4 815 622	0	4 815 622	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 595 063	4 119	9 599 182	9 595 063	4 119	9 599 182	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 119	4 811 503	4 815 622	4 119	4 811 503	4 815 622	0	0	0
99997	0	0	0	4 783 560	0	4 783 560	4 783 560	0	4 783 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 787 679	4 811 503	9 599 182	4 787 679	4 811 503	9 599 182	0	0	0

Страница была полезной?