Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 266	0	30 266	23 598	0	23 598	19 296	0	19 296	34 568	0	34 568
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	146 555	41 709	188 264	1 750 635	406 852	2 157 487	1 800 908	382 701	2 183 609	96 282	65 860	162 142
20208	50 941	0	50 941	204 353	0	204 353	182 360	0	182 360	72 934	0	72 934
20209	3 870	4 147	8 017	1 205 641	154 370	1 360 011	1 206 847	153 444	1 360 291	2 664	5 073	7 737
30102	110 736	0	110 736	5 830 492	0	5 830 492	5 697 459	0	5 697 459	243 769	0	243 769
30110	11 589	93 659	105 248	855 072	202 660	1 057 732	812 817	215 629	1 028 446	53 844	80 690	134 534
30114	0	25 939	25 939	0	3 758	3 758	0	1 163	1 163	0	28 534	28 534
30202	35 859	0	35 859	42	0	42	0	0	0	35 901	0	35 901
30204	10 389	0	10 389	0	0	0	295	0	295	10 094	0	10 094
30215	1 500	2 981	4 481	0	432	432	0	133	133	1 500	3 280	4 780
30221	0	0	0	0	15 521	15 521	0	15 521	15 521	0	0	0
30233	48	0	48	45 721	2 747	48 468	45 710	2 587	48 297	59	160	219
30302	134 967	135 555	270 522	424 987	99 491	524 478	409 758	233 643	643 401	150 196	1 403	151 599
30306	1 605 409	432 266	2 037 675	221 192	326 092	547 284	306 745	463 153	769 898	1 519 856	295 205	1 815 061
30413	104	0	104	9 027	0	9 027	8 985	0	8 985	146	0	146
30424	36 580	0	36 580	21 203	0	21 203	37 146	0	37 146	20 637	0	20 637
30602	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
31901	910 000	0	910 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	840 000	0	840 000
32003	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32401	0	41 822	41 822	0	0	0	0	0	0	0	41 822	41 822
32501	0	6 272	6 272	0	0	0	0	0	0	0	6 272	6 272
45201	5 163	0	5 163	2 727	0	2 727	7 890	0	7 890	0	0	0
45203	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0
45204	18 350	0	18 350	21 081	0	21 081	23 899	0	23 899	15 532	0	15 532
45205	112 274	0	112 274	15 959	0	15 959	36 374	0	36 374	91 859	0	91 859
45206	491 896	0	491 896	256 957	0	256 957	128 542	0	128 542	620 311	0	620 311
45207	408 103	14 879	422 982	131 246	8 295	139 541	15 935	1 676	17 611	523 414	21 498	544 912
45208	470 388	24 664	495 052	66 796	4 572	71 368	10 178	2 916	13 094	527 006	26 320	553 326
45307	33 328	0	33 328	0	0	0	129	0	129	33 199	0	33 199
45308	545	0	545	0	0	0	33	0	33	512	0	512
45403	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45404	4 367	0	4 367	1 154	0	1 154	3 792	0	3 792	1 729	0	1 729
45405	3 410	0	3 410	1 984	0	1 984	1 380	0	1 380	4 014	0	4 014
45406	52 853	0	52 853	37 969	0	37 969	24 350	0	24 350	66 472	0	66 472
45407	119 658	0	119 658	6 298	0	6 298	9 533	0	9 533	116 423	0	116 423
45408	352 590	0	352 590	0	0	0	11 757	0	11 757	340 833	0	340 833
45505	3 389	0	3 389	679	0	679	1 021	0	1 021	3 047	0	3 047
45506	62 699	0	62 699	1 560	0	1 560	5 546	0	5 546	58 713	0	58 713
45507	420 424	0	420 424	4 881	0	4 881	12 913	0	12 913	412 392	0	412 392
45509	1 212	0	1 212	2 067	0	2 067	2 524	0	2 524	755	0	755
45812	173 417	0	173 417	0	0	0	54 876	0	54 876	118 541	0	118 541
45814	2 273	0	2 273	155	0	155	129	0	129	2 299	0	2 299
45815	8 547	0	8 547	453	0	453	578	0	578	8 422	0	8 422
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45914	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45915	834	0	834	11	0	11	213	0	213	632	0	632
47404	0	0	0	29 736	0	29 736	29 736	0	29 736	0	0	0
47408	0	0	0	291	113 745	114 036	291	113 745	114 036	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47423	1 220	28 526	29 746	2 801	12 201	15 002	3 407	40 727	44 134	614	0	614
47427	16 515	0	16 515	18 998	0	18 998	24 720	0	24 720	10 793	0	10 793
50104	10 029	0	10 029	53	0	53	154	0	154	9 928	0	9 928
50205	80 821	183 233	264 054	496	27 657	28 153	0	8 196	8 196	81 317	202 694	284 011
50206	9 930	0	9 930	75	0	75	408	0	408	9 597	0	9 597
50211	0	67 055	67 055	0	9 991	9 991	0	2 996	2 996	0	74 050	74 050
50221	6 653	0	6 653	10 495	0	10 495	7 471	0	7 471	9 677	0	9 677
50305	267 622	0	267 622	1 965	0	1 965	0	0	0	269 587	0	269 587
50308	39 592	0	39 592	297	0	297	1 521	0	1 521	38 368	0	38 368
50311	0	248 696	248 696	0	37 737	37 737	0	11 128	11 128	0	275 305	275 305
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	67 992	67 992	0	10 153	10 153	0	3 032	3 032	0	75 113	75 113
51506	1 216	0	1 216	11	0	11	0	0	0	1 227	0	1 227
51507	9 122	0	9 122	77	0	77	0	0	0	9 199	0	9 199
60302	3 838	0	3 838	1 085	0	1 085	1 471	0	1 471	3 452	0	3 452
60306	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
60308	140	0	140	404	0	404	516	0	516	28	0	28
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	7 735	0	7 735	11 243	491	11 734	14 910	491	15 401	4 068	0	4 068
60314	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
60323	8 603	0	8 603	1 647	0	1 647	761	0	761	9 489	0	9 489
60401	287 940	0	287 940	768	0	768	918	0	918	287 790	0	287 790
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	224	0	224	6 469	0	6 469
60701	4 182	0	4 182	1 512	0	1 512	557	0	557	5 137	0	5 137
60702	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
61002	156	0	156	5	0	5	13	0	13	148	0	148
61008	1 000	0	1 000	188	0	188	608	0	608	580	0	580
61009	1 299	0	1 299	1 652	0	1 652	281	0	281	2 670	0	2 670
61011	1 534	0	1 534	0	0	0	1 137	0	1 137	397	0	397
61209	0	0	0	51 595	0	51 595	51 595	0	51 595	0	0	0
61214	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61403	6 964	0	6 964	136	0	136	2 119	0	2 119	4 981	0	4 981
61702	13 847	0	13 847	0	0	0	0	0	0	13 847	0	13 847
70606	1 443 557	0	1 443 557	195 593	0	195 593	146	0	146	1 639 004	0	1 639 004
70608	3 260 755	0	3 260 755	278 952	0	278 952	0	0	0	3 539 707	0	3 539 707
70611	5 658	0	5 658	615	0	615	0	0	0	6 273	0	6 273
70616	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
Итого по активу (баланс)	11 742 896	1 419 395	13 162 291	12 692 170	1 438 769	14 130 939	12 050 899	1 654 885	13 705 784	12 384 167	1 203 279	13 587 446
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 235	0	176 235	832	0	832	344	0	344	175 747	0	175 747
10603	6 653	0	6 653	7 471	0	7 471	10 495	0	10 495	9 677	0	9 677
10609	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 547	0	702 547	0	0	0	0	0	0	702 547	0	702 547
30126	1 171	0	1 171	1 513	0	1 513	1 756	0	1 756	1 414	0	1 414
30220	0	0	0	588	100	688	588	100	688	0	0	0
30223	78 799	0	78 799	1 988 716	0	1 988 716	1 909 917	0	1 909 917	0	0	0
30226	15	0	15	20	0	20	17	0	17	12	0	12
30232	11 722	1 661	13 383	392 288	29 615	421 903	384 247	29 283	413 530	3 681	1 329	5 010
30236	0	67	67	0	67	67	0	0	0	0	0	0
30301	134 967	135 555	270 522	409 762	233 643	643 405	424 991	99 491	524 482	150 196	1 403	151 599
30305	1 605 409	432 266	2 037 675	272 440	463 153	735 593	186 887	326 092	512 979	1 519 856	295 205	1 815 061
30601	36 543	0	36 543	34 548	0	34 548	18 606	0	18 606	20 601	0	20 601
32015	1 700	0	1 700	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
405	0	0	0	300	27	327	300	27	327	0	0	0
406	3 406	0	3 406	39 348	2 115	41 463	41 340	2 115	43 455	5 398	0	5 398
407	638 140	5 791	643 931	4 964 490	99 238	5 063 728	5 184 578	97 280	5 281 858	858 228	3 833	862 061
408.1	145 854	769	146 623	1 184 866	473	1 185 339	1 224 994	97	1 225 091	185 982	393	186 375
408.2	187 244	0	187 244	319 674	0	319 674	337 770	0	337 770	205 340	0	205 340
40905	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
40909	0	0	0	2 853	6 277	9 130	2 853	6 277	9 130	0	0	0
40910	0	0	0	854	383	1 237	854	383	1 237	0	0	0
40911	0	0	0	271 285	0	271 285	271 285	0	271 285	0	0	0
40912	0	0	0	10 121	13 866	23 987	10 121	13 866	23 987	0	0	0
40913	0	0	0	2 447	7 186	9 633	2 447	7 186	9 633	0	0	0
42102	0	5 763	5 763	0	6 080	6 080	0	317	317	0	0	0
42103	23 500	7 743	31 243	20 500	8 368	28 868	42 000	625	42 625	45 000	0	45 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
42107	560 000	0	560 000	30 000	0	30 000	0	0	0	530 000	0	530 000
42204	700	0	700	700	0	700	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	52 155	89 128	141 283	247 490	69 298	316 788	267 886	93 392	361 278	72 551	113 222	185 773
42303	89 587	940	90 527	28 094	626	28 720	24 068	15 090	39 158	85 561	15 404	100 965
42304	88 706	38 926	127 632	8 684	18 053	26 737	16 965	6 176	23 141	96 987	27 049	124 036
42305	639 735	240 892	880 627	118 650	74 291	192 941	99 609	56 826	156 435	620 694	223 427	844 121
42306	1 053 434	394 398	1 447 832	92 616	22 557	115 173	152 919	75 117	228 036	1 113 737	446 958	1 560 695
42307	473	0	473	235	0	235	224	0	224	462	0	462
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	947	10 287	11 234	575	9 122	9 697	454	1 090	1 544	826	2 255	3 081
42603	0	0	0	0	5	5	0	244	244	0	239	239
42604	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
42605	1 025	538	1 563	0	30	30	172	102	274	1 197	610	1 807
42606	994	0	994	129	0	129	58	0	58	923	0	923
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	75 254	0	75 254	24 899	0	24 899	38 002	0	38 002	88 357	0	88 357
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	16 685	0	16 685	2 244	0	2 244	824	0	824	15 265	0	15 265
45515	20 181	0	20 181	2 440	0	2 440	180	0	180	17 921	0	17 921
45818	86 115	0	86 115	52 300	0	52 300	60 934	0	60 934	94 749	0	94 749
45918	1 126	0	1 126	206	0	206	0	0	0	920	0	920
47403	0	0	0	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982	0	0	0
47407	0	0	0	113 861	290	114 151	113 861	290	114 151	0	0	0
47411	21 902	5 555	27 457	11 132	2 681	13 813	11 319	2 333	13 652	22 089	5 207	27 296
47416	1 141	0	1 141	16 720	0	16 720	15 819	0	15 819	240	0	240
47422	9	19	28	4 529	6 729	11 258	4 523	6 727	11 250	3	17	20
47425	16 069	0	16 069	14 248	0	14 248	15 807	0	15 807	17 628	0	17 628
47426	107	0	107	127	0	127	73	0	73	53	0	53
50120	1 543	0	1 543	266	0	266	312	0	312	1 589	0	1 589
50220	1 304	0	1 304	2 348	0	2 348	2 587	0	2 587	1 543	0	1 543
50319	5 559	0	5 559	125	0	125	399	0	399	5 833	0	5 833
50720	20 993	0	20 993	16 534	0	16 534	21 011	0	21 011	25 470	0	25 470
51410	680	0	680	30	0	30	101	0	101	751	0	751
51510	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
60301	2 473	0	2 473	7 951	0	7 951	5 796	0	5 796	318	0	318
60305	5 504	0	5 504	19 213	0	19 213	13 709	0	13 709	0	0	0
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	87	0	87	30	0	30	184	0	184	241	0	241
60311	0	0	0	144	164	308	186	164	350	42	0	42
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	9 192	0	9 192	435	0	435	1 223	0	1 223	9 980	0	9 980
60601	86 286	0	86 286	487	0	487	726	0	726	86 525	0	86 525
61304	126	0	126	69	0	69	280	0	280	337	0	337
61701	65 040	0	65 040	0	0	0	0	0	0	65 040	0	65 040
70601	1 486 171	0	1 486 171	0	0	0	184 157	0	184 157	1 670 328	0	1 670 328
70602	944	0	944	312	0	312	265	0	265	897	0	897
70603	3 249 965	0	3 249 965	0	0	0	279 417	0	279 417	3 529 382	0	3 529 382
70615	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
Итого по пассиву (баланс)	11 791 993	1 370 298	13 162 291	10 776 969	1 074 437	11 851 406	11 435 871	840 690	12 276 561	12 450 895	1 136 551	13 587 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 089 749	0	1 089 749	19 136	0	19 136	46 467	0	46 467	1 062 418	0	1 062 418
90902	638 865	0	638 865	520 826	0	520 826	384 145	0	384 145	775 546	0	775 546
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 976 030	244 380	19 220 410	1 470 432	46 065	1 516 497	321 869	13 736	335 605	20 124 593	276 709	20 401 302
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	50 787	0	50 787	3 664	0	3 664	1 057	0	1 057	53 394	0	53 394
91704	0	3 116	3 116	0	451	451	0	139	139	0	3 428	3 428
91802	32 199	34 173	66 372	0	4 951	4 951	0	1 523	1 523	32 199	37 601	69 800
91803	7 966	20 458	28 424	40	2 964	3 004	0	912	912	8 006	22 510	30 516
99998	5 815 168	0	5 815 168	879 006	0	879 006	792 446	0	792 446	5 901 728	0	5 901 728
Итого по активу (баланс)	26 617 372	302 127	26 919 499	2 893 107	54 431	2 947 538	1 545 988	16 310	1 562 298	27 964 491	340 248	28 304 739
Пассив
91311	496	0	496	496	0	496	129	0	129	129	0	129
91312	4 673 739	13 760	4 687 499	211 462	14 679	226 141	388 954	919	389 873	4 851 231	0	4 851 231
91315	549 306	0	549 306	42 905	0	42 905	24 251	0	24 251	530 652	0	530 652
91316	84 620	0	84 620	150 122	0	150 122	145 900	0	145 900	80 398	0	80 398
91317	399 490	16 767	416 257	365 645	6 146	371 791	281 118	5 318	286 436	314 963	15 939	330 902
91319	22 766	0	22 766	19 804	0	19 804	40 620	0	40 620	43 582	0	43 582
91507	54 222	0	54 222	1 380	0	1 380	11 990	0	11 990	64 832	0	64 832
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 104 331	0	21 104 331	768 396	0	768 396	2 067 076	0	2 067 076	22 403 011	0	22 403 011
Итого по пассиву (баланс)	26 888 972	30 527	26 919 499	1 560 210	20 825	1 581 035	2 960 038	6 237	2 966 275	28 288 800	15 939	28 304 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 541	3 541	0	3 541	3 541	0	0	0
99996	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 526	3 541	7 067	3 526	3 541	7 067	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
99997	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	108 462 323,0000	0	0	367 696,0000	0	0	290 996,0000	0	0	108 539 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 462 336,0000	0	0	367 696,0000	0	0	290 996,0000	0	0	108 539 036,0000
Пассив
98040	0	0	102 892 362,0000	0	0	3 583 756,0000	0	0	3 660 456,0000	0	0	102 969 062,0000
98050	0	0	5 569 974,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 569 974,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	709 782,0000	0	0	709 782,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 462 336,0000	0	0	4 293 538,0000	0	0	4 370 238,0000	0	0	108 539 036,0000

Страница была полезной?