Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 423	0	15 423	102	0	102	782	0	782	14 743	0	14 743
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	47 864	33 783	81 647	1 206 561	364 953	1 571 514	1 199 623	345 040	1 544 663	54 802	53 696	108 498
20208	13 520	0	13 520	103 734	0	103 734	91 827	0	91 827	25 427	0	25 427
20209	0	0	0	239 129	15 666	254 795	235 929	15 666	251 595	3 200	0	3 200
30102	118 106	0	118 106	2 715 014	0	2 715 014	2 686 658	0	2 686 658	146 462	0	146 462
30110	5 088	96 112	101 200	336 793	19 278	356 071	291 603	102 890	394 493	50 278	12 500	62 778
30114	0	2 523	2 523	0	15 220	15 220	0	16 307	16 307	0	1 436	1 436
30202	17 720	0	17 720	0	0	0	309	0	309	17 411	0	17 411
30204	2 176	0	2 176	46	0	46	0	0	0	2 222	0	2 222
30221	0	0	0	1 800	213	2 013	1 800	213	2 013	0	0	0
30233	0	17	17	14 147	1 418	15 565	14 147	1 421	15 568	0	14	14
30302	743 829	20 516	764 345	1 104	3 830	4 934	2 162	1 057	3 219	742 771	23 289	766 060
30306	178 737	73 635	252 372	96 878	14 768	111 646	57 396	4 972	62 368	218 219	83 431	301 650
30413	0	0	0	70 170	105 316	175 486	70 163	105 316	175 479	7	0	7
30424	18	0	18	990 717	0	990 717	987 373	0	987 373	3 362	0	3 362
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	116 327	0	116 327	189	0	189	66 378	0	66 378	50 138	0	50 138
45108	12 733	0	12 733	26 200	0	26 200	0	0	0	38 933	0	38 933
45201	2 452	0	2 452	13 239	0	13 239	7 369	0	7 369	8 322	0	8 322
45204	0	0	0	20 999	0	20 999	5 000	0	5 000	15 999	0	15 999
45205	90 101	0	90 101	33 001	0	33 001	38 101	0	38 101	85 001	0	85 001
45206	152 721	0	152 721	62 541	0	62 541	106 062	0	106 062	109 200	0	109 200
45207	236 779	0	236 779	43 000	0	43 000	25 410	0	25 410	254 369	0	254 369
45208	195 160	0	195 160	1 400	0	1 400	5 228	0	5 228	191 332	0	191 332
45406	10 601	0	10 601	25 500	0	25 500	753	0	753	35 348	0	35 348
45407	38 078	0	38 078	0	0	0	1 619	0	1 619	36 459	0	36 459
45408	169 912	0	169 912	0	0	0	1 374	0	1 374	168 538	0	168 538
45504	107	0	107	113	0	113	53	0	53	167	0	167
45505	109	0	109	0	0	0	15	0	15	94	0	94
45506	12 525	0	12 525	300	0	300	1 389	0	1 389	11 436	0	11 436
45507	147 223	0	147 223	1 020	0	1 020	7 598	0	7 598	140 645	0	140 645
45509	107	0	107	413	0	413	471	0	471	49	0	49
45815	5 747	0	5 747	37	0	37	110	0	110	5 674	0	5 674
45915	10	0	10	17	0	17	19	0	19	8	0	8
47404	0	27 577	27 577	4 514 542	4 643 706	9 158 248	4 514 542	4 666 302	9 180 844	0	4 981	4 981
47408	0	0	0	4 553 229	4 488 765	9 041 994	4 553 229	4 488 765	9 041 994	0	0	0
47423	1 871	0	1 871	1 751	18 666	20 417	2 282	17 753	20 035	1 340	913	2 253
47427	11 509	0	11 509	6 193	0	6 193	11 514	0	11 514	6 188	0	6 188
47801	1 088	0	1 088	0	0	0	30	0	30	1 058	0	1 058
50206	134 969	0	134 969	30 520	0	30 520	41 083	0	41 083	124 406	0	124 406
50207	51 037	0	51 037	16 110	0	16 110	0	0	0	67 147	0	67 147
50208	138 879	0	138 879	941	0	941	8	0	8	139 812	0	139 812
50211	0	47 356	47 356	0	40 416	40 416	0	3 730	3 730	0	84 042	84 042
50218	29 275	73 192	102 467	0	11 302	11 302	29 275	3 263	32 538	0	81 231	81 231
50221	8 814	0	8 814	1 349	0	1 349	1 174	0	1 174	8 989	0	8 989
50306	745 524	0	745 524	64 257	0	64 257	155 553	0	155 553	654 228	0	654 228
50307	20 672	0	20 672	178	0	178	0	0	0	20 850	0	20 850
50308	150 701	0	150 701	78 991	0	78 991	3 742	0	3 742	225 950	0	225 950
50311	0	228 702	228 702	0	61 807	61 807	0	135 936	135 936	0	154 573	154 573
50318	167 544	34 065	201 609	910	105 156	106 066	117 028	36 312	153 340	51 426	102 909	154 335
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	171	0	171	405	0	405	515	0	515	61	0	61
60308	45	0	45	144	0	144	189	0	189	0	0	0
60312	1 102	0	1 102	3 963	0	3 963	3 728	0	3 728	1 337	0	1 337
60314	0	44	44	0	0	0	0	44	44	0	0	0
60323	517	0	517	10	0	10	22	0	22	505	0	505
60401	500 262	0	500 262	0	0	0	0	0	0	500 262	0	500 262
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	41	0	41	471	0	471	457	0	457	55	0	55
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61210	0	0	0	45 800	0	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	256	0	256	234	0	234	2 541	0	2 541
61702	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
61703	33 333	0	33 333	0	0	0	0	0	0	33 333	0	33 333
70606	822 290	0	822 290	119 000	0	119 000	82	0	82	941 208	0	941 208
70608	1 677 196	0	1 677 196	121 761	0	121 761	0	0	0	1 798 957	0	1 798 957
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	12 499	0	12 499	1 124	0	1 124	0	0	0	13 623	0	13 623
Итого по активу (баланс)	6 966 062	637 522	7 603 584	15 696 360	9 910 480	25 606 840	15 387 500	9 944 987	25 332 487	7 274 922	603 015	7 877 937
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	8 829	0	8 829	1 177	0	1 177	1 349	0	1 349	9 001	0	9 001
10609	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	5	0	5	288 590	0	288 590
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30223	15 185	0	15 185	420 779	0	420 779	405 594	0	405 594	0	0	0
30232	671	0	671	14 769	1 004	15 773	14 788	1 004	15 792	690	0	690
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	743 829	20 516	764 345	2 162	1 057	3 219	1 104	3 830	4 934	742 771	23 289	766 060
30305	178 737	73 635	252 372	57 396	4 972	62 368	96 878	14 768	111 646	218 219	83 431	301 650
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	0	238 380	238 380	0	153 901	153 901	0	124 304	124 304	0	208 783	208 783
406	1 719	0	1 719	1 533	0	1 533	26	0	26	212	0	212
407	243 082	3 759	246 841	4 270 581	11 739	4 282 320	4 320 472	8 908	4 329 380	292 973	928	293 901
408.1	22 797	97	22 894	289 641	110	289 751	297 156	119	297 275	30 312	106	30 418
408.2	55 769	1 588	57 357	87 563	139	87 702	84 856	229	85 085	53 062	1 678	54 740
40905	19	70	89	550	4	554	546	13	559	15	79	94
40909	0	0	0	1 173	1 031	2 204	1 173	1 031	2 204	0	0	0
40910	0	0	0	27	29	56	27	29	56	0	0	0
40911	2	0	2	14 714	0	14 714	14 712	0	14 712	0	0	0
40912	0	0	0	608	548	1 156	608	548	1 156	0	0	0
40913	0	0	0	382	134	516	382	134	516	0	0	0
42005	525	0	525	7 075	0	7 075	6 580	0	6 580	30	0	30
42102	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	22 730	4 071	26 801	69 888	8 696	78 584	68 924	9 010	77 934	21 766	4 385	26 151
42302	13 669	0	13 669	18 804	0	18 804	10 260	0	10 260	5 125	0	5 125
42303	902 938	759	903 697	743 831	482	744 313	665 296	214	665 510	824 403	491	824 894
42304	59 613	0	59 613	40 908	42	40 950	8 589	42	8 631	27 294	0	27 294
42305	545 785	269	546 054	149 994	15	150 009	122 430	116	122 546	518 221	370	518 591
42306	566 528	236 472	803 000	38 826	24 449	63 275	121 776	43 449	165 225	649 478	255 472	904 950
42307	159 481	19 438	178 919	3 346	962	4 308	14 593	11 328	25 921	170 728	29 804	200 532
42309	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	504	0	504	0	0	0	4	0	4	508	0	508
42606	159	152	311	0	7	7	2	23	25	161	168	329
43801	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
45115	27 103	0	27 103	13 939	0	13 939	5 541	0	5 541	18 705	0	18 705
45215	18 007	0	18 007	3 466	0	3 466	2 983	0	2 983	17 524	0	17 524
45415	27 912	0	27 912	20 613	0	20 613	248	0	248	7 547	0	7 547
45515	7 943	0	7 943	2 174	0	2 174	329	0	329	6 098	0	6 098
45818	5 733	0	5 733	83	0	83	17	0	17	5 667	0	5 667
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47403	0	0	0	4 521 233	4 729 381	9 250 614	4 521 233	4 729 381	9 250 614	0	0	0
47405	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
47407	0	0	0	4 504 857	4 559 414	9 064 271	4 504 857	4 559 414	9 064 271	0	0	0
47411	54 951	1 263	56 214	15 034	388	15 422	13 378	671	14 049	53 295	1 546	54 841
47416	138	0	138	47 713	0	47 713	47 762	0	47 762	187	0	187
47422	19	4	23	51 662	4	51 666	51 661	5	51 666	18	5	23
47425	4 257	0	4 257	2 725	0	2 725	1 853	0	1 853	3 385	0	3 385
47426	304	2 525	2 829	201	1 462	1 663	122	551	673	225	1 614	1 839
47804	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50220	9 710	0	9 710	274	0	274	103	0	103	9 539	0	9 539
52305	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
52501	628	0	628	0	0	0	191	0	191	819	0	819
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	169	0	169	4 464	0	4 464	6 364	0	6 364	2 069	0	2 069
60305	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
60309	320	0	320	1	0	1	203	0	203	522	0	522
60311	89	0	89	783	0	783	804	0	804	110	0	110
60313	0	264	264	0	158	158	0	186	186	0	292	292
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	9	0	9	15	0	15	27	0	27
60324	532	0	532	26	0	26	19	0	19	525	0	525
60405	769	0	769	1	0	1	0	0	0	768	0	768
60601	130 432	0	130 432	0	0	0	1 366	0	1 366	131 798	0	131 798
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	70	0	70	90	0	90	167	0	167	147	0	147
61304	57	0	57	13	0	13	12	0	12	56	0	56
61701	34 703	0	34 703	0	0	0	0	0	0	34 703	0	34 703
70601	840 940	0	840 940	285	0	285	127 388	0	127 388	968 043	0	968 043
70603	1 653 945	0	1 653 945	0	0	0	144 778	0	144 778	1 798 723	0	1 798 723
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
Итого по пассиву (баланс)	7 000 319	603 265	7 603 584	15 437 135	9 500 290	24 937 425	15 702 309	9 509 469	25 211 778	7 265 493	612 444	7 877 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 614	0	8 614	26 296	0	26 296	22 908	0	22 908	12 002	0	12 002
90902	225 848	0	225 848	119 484	0	119 484	73 911	0	73 911	271 421	0	271 421
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	0	0	0	1	0	1	602	0	602
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	20 088	0	20 088	0	0	0	212	0	212	19 876	0	19 876
91414	5 338 258	0	5 338 258	456 153	0	456 153	266 236	0	266 236	5 528 175	0	5 528 175
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 088	0	1 088	0	0	0	30	0	30	1 058	0	1 058
91501	14 818	0	14 818	0	0	0	0	0	0	14 818	0	14 818
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	12 463	0	12 463	2 132	0	2 132	3 517	0	3 517	11 078	0	11 078
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	9	0	9	0	0	0	14	0	14
99998	1 480 476	0	1 480 476	366 205	0	366 205	385 420	0	385 420	1 461 261	0	1 461 261
Итого по активу (баланс)	7 606 660	0	7 606 660	970 280	0	970 280	752 235	0	752 235	7 824 705	0	7 824 705
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 386 124	0	1 386 124	204 395	0	204 395	189 262	0	189 262	1 370 991	0	1 370 991
91315	44 323	0	44 323	1 658	0	1 658	0	0	0	42 665	0	42 665
91316	8 984	0	8 984	107 175	0	107 175	108 139	0	108 139	9 948	0	9 948
91317	36 089	0	36 089	72 193	0	72 193	68 805	0	68 805	32 701	0	32 701
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 126 184	0	6 126 184	366 729	0	366 729	603 989	0	603 989	6 363 444	0	6 363 444
Итого по пассиву (баланс)	7 606 660	0	7 606 660	752 150	0	752 150	970 195	0	970 195	7 824 705	0	7 824 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 992	0	41 992	4 469 328	31 875	4 501 203	4 511 320	0	4 511 320	0	31 875	31 875
99996	42 232	0	42 232	4 525 767	0	4 525 767	4 536 120	0	4 536 120	31 879	0	31 879
Итого по активу (баланс)	84 224	0	84 224	8 995 095	31 875	9 026 970	9 047 440	0	9 047 440	31 879	31 875	63 754
Пассив
96901	0	42 232	42 232	0	4 535 605	4 535 605	0	4 525 252	4 525 252	0	31 879	31 879
99997	41 992	0	41 992	4 511 320	0	4 511 320	4 501 203	0	4 501 203	31 875	0	31 875
Итого по пассиву (баланс)	41 992	42 232	84 224	4 511 320	4 535 605	9 046 925	4 501 203	4 525 252	9 026 455	31 875	31 879	63 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 446 875,0000	0	0	190 211,0000	0	0	71 417,0000	0	0	152 565 669,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 446 877,0000	0	0	190 211,0000	0	0	71 417,0000	0	0	152 565 671,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	351 839,0000	0	0	70 500,0000	0	0	0,0000	0	0	281 339,0000
98070	0	0	1 695 511,0000	0	0	917,0000	0	0	190 211,0000	0	0	1 884 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 446 877,0000	0	0	71 417,0000	0	0	190 211,0000	0	0	152 565 671,0000

Страница была полезной?